华泰柏瑞基金管理有限公司 关于华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 二级市场交易价格溢价风险提示公告

　　近期，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（扩位证券简称：纳斯达克100ETF，交易代码：513110，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

　　本公司特向投资者提示如下：

　　一、本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。

　　二、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

　　风险提示：

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则。

　　投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

　　特此公告。

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　2025年1月3日

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　关于旗下基金投资关联方

　　承销期内承销证券的公告

　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“钧崴电子”）首次公开发行股票并在创业板上市的网下申购。钧崴电子的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司为本公司关联方。本次发行价格为10.40元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

　　根据法律法规、基金合同及钧崴电子于2025年1月2日发布的《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司旗下基金获配信息公告如下：

　　特此公告。

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　2025年1月3日

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　关于旗下基金投资关联方

　　承销期内承销证券的公告

　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“赛分科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市的网下申购。赛分科技本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人或基金托管人的关联方。本次发行价格为4.32元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

　　根据法律法规、基金合同及赛分科技于2025年1月2日发布的《苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司旗下涉及上述关联关系的基金获配信息公告如下：

　　特此公告。

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　2025年1月3日

　　华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年境外主要市场节假日和非交易日申购赎回安排的公告

　　根据《华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》、《华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》的有关规定，华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（证券简称：纳指 100；扩位证券简称：纳斯达克 100ETF；证券代码：513110；以下简称“本基金”）的开放日为上海证券交易所和美国纳斯达克证券交易所同时开放交易的工作日。

　　为保障本基金平稳运作，保护基金份额持有人的利益，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对处于上海证券交易所交易日的以下2025年境外市场主要节假日和非交易日暂停本基金的申购、赎回等业务，并自下列节假日和非交易日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回等业务。

　　重要提示：

　　1、上述日期已剔除和国内公休假、法定节假日重合的日期。若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

　　2、投资者在上述境外主要市场节假日和非交易日仍可进行本基金的二级市场交易。

　　3、如遇因其他原因暂停申购、赎回等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

　　4、敬请投资者仔细阅读基金合同、基金招募说明书（更新）、产品资料概要等法律文件，及早做好交易安排，避免因非境外主要投资场所交易日带来不便。

　　投资者如欲了解详情，可以登录本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-888-0001，021-38784638咨询相关信息。

　　风险提示：基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

　　投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

　　特此公告。

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　2025年1月3日