三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于“三羊转债”2024年第四季度转股情况的公告

　　证券代码：001317           证券简称：三羊马           公告编号：2025-001

　　债券代码：127097           债券简称：三羊转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、证券代码：001317；证券简称：三羊马

　　2、债券代码：127097；债券简称：三羊转债

　　3、当前转股价格：37.53元/股

　　4、转股期限：2024年5月6日至2029年10月25日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规则的有关规定，三羊马（重庆）物流股份有限公司(以下简称“三羊马”或“公司”)现将2024年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、 可转换公司债券发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981号）同意注册，公司于2023年10月26日向不特定对象发行了210.00万张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币21,000.00万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2023年11月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。

　　根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“三羊转债”转股期间为2024年5月1日至2029年10月25日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为37.65元/股。2024年6月11日，公司因实施2023年度现金分红，已将“三羊转债”转股价格由37.65元/股调整为37.53元/股。

　　二、 “三羊转债”转股情况及公司股份变动情况

　　2024年第四季度,“三羊转债”因转股减少642.00张(票面总金额64,200.00元人民币)，转股数量为1,702.00股，截止2024年12月31日,“三羊转债”剩余可转债数量2,097,676.00张，剩余可转债票面总金额为209,767,600.00元。

　　公司2024年第四季度因“三羊转债”转股形成的股本变动情况如下：

　　注：本次变动后（2024.12.31）和本次变动前（2024.9.30）除可转债转股变动原因外，有限售条件股份减少12,600,000.00股，无限售条件股份增加12,600,000.00股，系首次公开发行前已发行股份上市流通所致，具体内容详见2024年11月28日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-086）。

　　三、 其他事项

　　投资者如需了解“三羊转债”的其他相关内容，请查看公司于2023年10月24日在巨潮资讯网披露的《三羊马向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、 备查文件

　　（1）发行人股本结构表(按股份性质统计)（三羊马）；

　　（2）发行人股本结构表(按股份性质统计)（三羊转债）。

　　特此公告。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月3日