浙江东南网架股份有限公司 关于2024年第四季度可转债转股情况的 公告

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架        公告编号：2025-002

　　债券代码：127103         债券简称：东南转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、证券代码：002135，证券简称：东南网架

　　2、债券代码：127103，债券简称：东南转债

　　3、转股价格：5.67元/股

　　4、转股期限：2024年7月9日至2030年1月2日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、 可转债发行上市基本情况

　　（一） 可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845号）同意注册，公司于2024年1月3日向不特定对象发行可转换公司债券2,000万张，每张面值为人民币100元，发行总额 200,000.00 万元。

　　（二） 可转债上市情况

　　经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2024年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东南转债”，债券代码“127103”。

　　（三） 可转债转股期限

　　根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月的第一个交易日（2024年7月9日）起至可转债到期日（2030年1月2日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。

　　（四） 可转债转股价格调整情况

　　根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“东南转债”初始转股价格为5.73元/股。截至本公告披露日，公司历次转股价格调整情况如下：

　　1、 公司2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，根据《募集说明书》的相关规定，公司“东南转债”的转股价格由5.73元/股调整为5.63元/股，调整后的转股价格自2024年5月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月23日披露的《关于“东南转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-054）。

　　2、 公司于2024年11月11日办理完成回购股份注销，共注销公司股份34,098,400股，公司总股本减少34,098,400股。本次回购股份注销完成后，根据可转债转股价格调整的相关规定，“东南转债”转股价格由人民币5.63元/股调整为人民币5.67元/股，调整后的转股价格自2024 年11月12日生效。具体内容详见公司于2024年11月12日披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-103）。

　　二、 “东南转债”转股及股份变动情况

　　2024年第四季度，东南转债因转股减少11,000元（110张），转股数量为1,942股。截至2024年12月31日，公司剩余可转债余额为1,999,910,300元（19,999,103张）。公司2024年第四季度股份变动情况如下：

　　三、 其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0571-82783358进行咨询。

　　四、 备查文件

　　1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的东南网架股本结构表；

　　2、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的东南转债股本结构表。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月3日