湘潭永达机械制造股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　证券代码：001239        证券简称：永达股份         公告编号：2025-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“永达股份”）于2025年1月3日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，拟使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自本议案经董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体实施。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854号），并经深圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]1126号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币12.05元，截止至2023年12月6日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币86,805,438.47元后，实际募集资金净额为人民币636,194,561.53元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月6日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字【2023】51912号”《湘潭永达机械制造股份有限公司验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金项目投资基本情况

　　按照《湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司本次募集资金拟投资项目均围绕主营业务进行，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

　　单位：人民币万元

　　注：由于本次公开发行股票募集资金净额63,619.46万元低于《招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额106,642.29万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，根据公司发展现状和未来业务发展规划，公司于2023年12月21日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。保荐人对该事项发表了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

　　三、募集资金闲置情况及原因

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）资金来源

　　暂时闲置的募集资金。

　　（三）投资额度

　　公司拟使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（四）投资品种

　　公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求；（2）流动性好，投资产品期限不超过12个月，不影响募集资金投资项目的进行。

　　投资品种的保本要求遵循《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，投资的产品包括但不限于保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。

　　（五）决议有效期

　　本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）具体实施方式

　　在上述有效期和额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由财务部负责具体组织实施。该授权自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（七） 信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司拟选择的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

　　2、公司董事会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

　　3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。

　　六、对公司的影响

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

　　七、履行的审议程序和相关意见

　　（一）董事会意见

　　经审核，全体董事一致同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由财务部负责具体组织实施。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此全体监事一致同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：

　　1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的程序。

　　2、本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司生产经营及募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常运行。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　保荐人对公司本次使用总额不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第二届董事会第三次会议决议；

　　2、第二届监事会第二次会议决议；

　　3、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告

　　湘潭永达机械制造股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月6日

　　证券代码：001239          证券简称：永达股份          公告编号：2025-002

　　湘潭永达机械制造股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符合相关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品。

　　2、投资金额：公司（含合并报表范围内子公司）拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元），自本议案经董事会审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。

　　3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响较大，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　4、其他说明：本次进行委托理财的额度自董事会审议通过之日起生效，同时，为便于统一管理，公司于2024年7月召开董事会审议的委托理财额度将不再使用，前次委托理财存续产品将按照本次董事会审议通过的额度及使用期限进行管理。

　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）使用单日最高额度不超过2.5亿元人民币（含2.5亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自该议案经董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层在额度和范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关事项公告如下：

　　一、 投资情况概述

　　1、 投资目的

　　提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多收益。

　　2、 投资额度及期限

　　公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金单日最高额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）。自《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》经董事会审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。前述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

　　3、 投资方式

　　为控制投资风险，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符合相关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品。

　　4、 资金来源

　　本次委托理财资金来源全部为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　5、 具体实施方式

　　公司董事会授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，相关事项由公司财务部负责组织实施。

　　6、 关联关系

　　公司拟购买的理财产品受托方与公司不存在关联关系。

　　二、 审议程序

　　公司于2025年1月3日召开的第二届董事会第三次会议审议、第二届监事会第二次会议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本次委托理财事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

　　三、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司会选择安全性高、流动性好的理财产品投资，但金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、公司进行委托理财，将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的商业银行等合格专业金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

　　2、公司的委托理财应在保障本金安全的前提下开展，选择低风险、稳健性较高的产品。

　　3、公司财务部门负责委托理财的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司已按照相关法律法规要求，同步建立健全公司内部管理制度，规范委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

　　5、独立董事及内部审计机构有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、 对公司的影响

　　公司本次使用闲置自有资金委托理财事项是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会对公司的日常生产经营产生影响。公司将通过进行适度的低风险短期理财，在保障本金安全的前提下，提高闲置资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求，公司将购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，委托理财产生的相关收益计入利润表中“投资收益”或“公允价值变动收益”等科目，具体以会计师事务所年度审计为准。

　　五、 保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置自有资金委托理财的事项已经公司第二届董事会第三次会议审议、第二届监事会第二次会议审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本事项无需提交股东大会审议。综上，保荐人对公司拟使用闲置自有资金委托理财的事项无异议。

　　六、 其他说明

　　本次进行委托理财的额度经第二届董事会第三次会议审议通过后生效，同时，为便于统一管理，公司于2024年7月19日召开第一届董事会第十六次会议审议通过的5亿元人民币（含本数）委托理财额度将不再使用。前次委托理财存续产品将按照本次董事会审议通过的额度及使用期限进行管理。

　　七、 备查文件

　　1、 第二届董事会第三次会议决议；

　　2、 第二届监事会第二次会议决议；

　　3、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用闲置自有资金委托理财的核查意见；

　　4、湘潭永达机械制造股份有限公司委托理财管理制度。

　　特此公告

　　湘潭永达机械制造股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月6日

　　证券代码：001239          证券简称：永达股份          公告编号：2025-004

　　湘潭永达机械制造股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2025年1月3日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年12月27日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此全体监事一致同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二） 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

　　经审核，监事会认为，公司以闲置自有资金进行委托理财，符合相关法规与规则的规定，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用单日最高额度不超过2.5亿元人民币（含2.5亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于制定舆情应对管理制度的议案》

　　监事会认为，公司制定的《湘潭永达机械制造股份有限公司舆情应对管理制度》有利于提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　湘潭永达机械制造股份有限公司

　　监事会

　　2025年1月6日

　　证券代码：001239            证券简称：永达股份           公告编号：2025-003

　　湘潭永达机械制造股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2025年1月3日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年12月27日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　全体董事一致同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由财务部负责具体组织实施。

　　保荐人国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

　　全体董事一致同意公司使用单日最高额度不超过2.5亿元人民币（含2.5亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层在额度和范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　保荐人国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-002）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于制定舆情应对管理制度的议案》

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会制定了《湘潭永达机械制造股份有限公司舆情应对管理制度》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司舆情应对管理制度》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第三次会议决议；

　　2、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

　　3、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用闲置自有资金委托理财的核查意见。

　　特此公告。

　　湘潭永达机械制造股份有限公司董事会

　　2025年1月6日