深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　证券代码：002551        证券简称：尚荣医疗        公告编号：2025-006

　　债券代码：128053        债券简称：尚荣转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币15,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该事项无须提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2018年12月5日签发的证监许可[2018]1843号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》公司获准向社会公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券，期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金为人民币750,000,000.00元，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元。本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额为人民币14,150,943.40元，其他发行费用不含税金额为人民币2,502,830.20元，实际募集资金净额为人民币733,346,226.40元，上述资金于2019年2月20日到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

　　本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币750,000,000.00元，募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额为人民币15,000,000.00元，其他发行费用含税金额为人民币2,653,000.00元；实际募集资金净额为人民币732,347,000.00元。

　　二、募集资金投资计划和募集资金使用情况

　　（一）募集资金投资计划

　　1、根据公司《2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》，“高端医疗耗材产业化项目”的实施主体为公司全资子公司安徽尚荣投资有限公司，募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　注： 1、实际募集资金净额为人民币73,234.70万元；

　　2、本次募集资金投资项目中的高端医疗耗材产业化项目所生产的高端医疗耗材包括一次性使用手术包产品（其中包含一次性吻合器系列产品、医用水胶体敷料系列产品、医用无纺布产品等）。

　　（二）募集资金使用情况

　　1、2019年3月1日，公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》“大华核字[2019]001121号，以募集资金人民币14,684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。以上资金于2019年3月7日置换完毕。

　　2、截至2024年12月31日，2019年公开发行可转换公司债券的募投项目使用情况及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为人民币36,078.84万元，与人民币35,920.34万元的差异为人民币158.50万元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。

　　三、前次使用部分募集资金补充流动资金及归还情况

　　2023年1月13日，公司召开了第七届董事会第十次临时会议，会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币10,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。

　　2023年1月13日至2024年1月12日期间，公司在规定期限内使用了人民币10,000万元的募集资金补充流动资金。公司分别已于2023年12月21日和2024年1月10日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-063）和《公司关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-002）。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投资所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，使用金额为不超过人民币15,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明和承诺

　　（一）金额及期限

　　公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。

　　（二）对公司经营的影响

　　本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间银行贷款利率（一年期贷款利率3.10%）测算，预计可为公司节约人民币465万元财务费用。

　　（三）资金用途

　　公司本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，没有变相改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。在使用期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，或后续项目投建条件成熟，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事高风险投资。公司承诺：在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。

　　六、履行的决策程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2025年1月10日，公司召开了第八届董事会第五次临时会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币15,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

　　（二）监事会意见

　　2025年1月10日，公司召开了第八届监事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。监事会同意公司本次使用闲置募集资金人民币15,000万元暂时补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐人认为：

　　1、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；

　　2、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项未改变募投项目内容，有助于提高募集资金使用效率。此次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；

　　3、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资；

　　4、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

　　保荐人对公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第五次临时会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第三次临时会议决议；

　　（三）东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年1月11日

　　证券代码：002551         证券简称：尚荣医疗        公告编号：2025-005

　　债券代码：128053         债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第八届监事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次临时会议，于2025年1月6日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2025年1月10日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投资所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过人民币15,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。监事会同意公司本次使用闲置募集资金人民币15,000万元暂时补充流动资金。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年1月11日

　　证券代码：002551         证券简称：尚荣医疗       公告编号：2025-004

　　债券代码：128053         债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第八届董事会第五次临时议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时会议，于2025年1月6日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2025年1月10日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为张杰锐、虞熙春、曾江虹、赵俊峰、龙琼）相结合的方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　二、审议通过了《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》

　　因业务需求，公司继续向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”） 申请综合授信额度人民币10,000万元，该综合授信额度用途为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务；额度有效期12个月；具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准；该综合授信额度担保方式为由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任保证，连带保证责任的最高本金限额合计不超过人民币6,000万元。

　　当具体业务发生时，公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次申请综合授信额度事项不构成关联交易。

　　本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年1月11日