上海百润投资控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的 进展公告

　　证券代码：002568               证券简称：百润股份             公告编号：2025-002

　　债券代码：127046               债券简称：百润转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　（一）担保情况概述

　　上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司（以下简称“锐澳营销”）因业务开展需要，与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）签署《国内信用证融资主协议》。鉴于上述情形，公司与中信银行上海分行签订了《最高额保证合同》[合同编号：（2025）沪银最保字第731371250106号]，为锐澳营销承担最高限额为1亿元的连带责任保证。

　　（二）担保审议情况

　　公司经2024年4月24日第五届董事会第十五次会议及2024年5月28日2023年度股东大会审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》，拟对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过20亿元人民币的担保额度，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内；其中预计为全资子公司锐澳营销银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币8亿元。

　　为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：上海锐澳酒业营销有限公司

　　2014年7月18日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围：一般项目：食品经营（仅销售预包装食品），餐饮企业管理，餐饮服务（仅限分支机构经营），电子商务（不得从事金融业务），日用百货、五金交电、文化用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，上海锐澳酒业营销有限公司经审计总资产1,095,585,834.37元，总负债1,038,696,971.56元，净资产56,888,862.81元，2023年度实现净利润7,157,479.05元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司

　　2、被担保人：上海锐澳酒业营销有限公司

　　3、债权人：中信银行股份有限公司上海分行

　　4、担保额度：壹亿元整

　　5、担保方式：连带责任保证

　　6、担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为135,000万元，占公司最近一期经审计净资产的33.39%；无逾期担保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年一月十八日