北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：003005            简称：竞业达          公告编号：2025-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2025年1月15日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2025年1月17日在公司会议室现场召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、 审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

　　为提高资金的使用效率，增加收益，公司拟在原有4.3亿元自有资金现金管理额度的基础上，追加使用不超过人民币1.6亿元闲置自有资金进行现金管理，增加后公司使用自有闲置资金现金管理额度共计不超过人民币5.9亿元，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、实时理财等产品，有效期自公司本次董事会审议通过之日起至2025年4月26日止。国金证券股份有限公司出具了关于公司增加闲置自有资金现金管理额度的核查意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、 第三届董事会第十三次会议决议。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：003005           证券简称：竞业达          公告编号：2025-005

　　北京竞业达数码科技股份有限公司关于

　　增加闲置自有资金现金管理额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，在原有4.3亿元自有资金现金管理额度的基础上，追加使用不超过人民币1.6亿元闲置自有资金进行现金管理，增加后公司使用自有闲置资金现金管理额度共计不超过人民币5.9亿元。现将相关内容公告如下：

　　一、前次审议的使用闲置自有资金进行现金管理情况

　　公司于2024年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币3.5亿元自有资金和人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。

　　公司于2024年9月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在原有3.5亿元自有资金现金管理额度的基础上，追加使用不超过人民币0.8亿元闲置自有资金进行现金管理，增加后公司使用自有闲置资金现金管理额度共计不超过人民币4.3亿元，有效期自董事会审议通过之日起至2025年4月26日止。在上述额度和期限内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。具体内容详见公司于2024年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-044）。

　　二、调整后公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，为公司及股东取得更多的投资回报。

　　（二） 资金来源

　　资金来源为公司及子公司闲置自有资金。在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计存在阶段性闲置资金，资金来源合法合规。

　　（三）额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司计划使用不超过人民币5.9亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司本次董事会审议通过之日起至2025年4月26日止。在上述期限内，资金可循环使用。

　　（四） 投资品种

　　购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、实时理财等产品。

　　（五） 投资决策及实施

　　本事项额度在董事会审议权限内，不需提交公司股东大会审议。在公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部门负责组织实施。

　　（六） 信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，不排除受到市场波动的影响。

　　（二） 风险控制措施

　　1、 公司财务部将及时分析和根据理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　2、 公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

　　3、 公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司经营的影响

　　公司本次增加闲置自有资金现金管理额度，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常业务的正常开展，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　五、相关审批及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意在原有4.3亿元自有资金现金管理额度的基础上，追加使用不超过人民币1.6亿元闲置自有资金进行现金管理，增加后公司使用自有闲置资金现金管理额度共计不超过人民币5.9亿元。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，国金证券认为：

　　公司《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；公司的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　综上，保荐机构对公司本次增加自有资金现金管理额度事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《第三届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司关于增加闲置自有资金现金管理额度的专项核查意见》。

　　特此公告

　　北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

　　2025年1月21日