嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资 基金交易情况的提示性公告

　　一、公募REITs基本信息

　　二、关于公募REITs交易情况的提示

　　根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》的相关规定，基础设施基金最近20个交易日收盘价累计涨跌幅超过20%的，基金管理人应当披露交易情况提示公告。

　　2025年1月23日，本基金在二级市场的收盘价为3.500元/份，相较于2024年12月25日收盘价连续20个交易日累计涨幅达到20.07%。

　　截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

　　三、基础设施项目的经营业绩情况

　　本基金通过专项计划持有三个项目公司100%的股权，基础设施资产包括位于北京市的大成项目、玉蜓桥项目、华天项目和德胜门项目，总建筑面积为77,894.28平方米。截至2024年12月31日，基础设施资产可供出租建筑面积为77,894.28平方米，实际出租建筑面积为75,110.17平方米，出租率为96.43%，加权平均剩余租期为7.33年，租金收缴率为97.35%；报告期内租金单价水平为3.92元/平方米/天（建筑面积口径，含税含管理费）。

　　本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金2024年第4季度报告》，2024年本基金自基金成立日（2024年1月31日）至2024年12月31日累计可供分配金额61,970,754.89元。

　　四、价格变动对基金份额持有人权益影响

　　基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

　　根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，嘉实物美消费REIT预测的2024年度可供分配金额为66,995,515.24元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

　　1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格2.383元/份，以2024年度可供分配金额测算的该投资者的净现金流分派率预测值= 66,995,515.24 /(2.383×400,000,000)=7.03%。

　　2、如投资人在2024年1月23日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价3.500元/份，以2024年度可供分配金额测算的该投资者的净现金流分派率预测值= 66,995,515.24 /(3.500×400,000,000)=4.79%。

　　需特别说明的是：

　　1、以上计算说明中的2024年可供分配金额系根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表本基金实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

　　2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。

　　3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

　　五、相关机构联系方式

　　投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服务电话（400-600-8800）咨询有关详情。

　　六、风险提示

　　截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

　　特此公告

　　嘉实基金管理有限公司

　　2025年1月24日

　　嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

　　暂停申购（含定期定额投资）业务的公告

　　公告送出日期：2025年1月24日

　　1 公告基本信息

　　2 其他需要提示的事项

　　1）为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益，本基金管理人嘉实基金管理有限公司决定自2025年2月6日起暂停本基金的申购（含定期定额投资）业务。

　　2）在实施暂停申购（含定期定额投资）业务期间，本基金管理人将正常办理本基金的赎回等业务。恢复办理本基金的申购（含定期定额投资）业务的具体时间将另行公告。

　　3）投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。