福建海峡环保集团股份有限公司 关于申请发行超短期融资券的公告

　　股票代码：603817              股票简称：海峡环保              公告编号：2025-009

　　转债代码：113532              转债简称：海环转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为优化福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）融资结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，公司于2025年2月13日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元（含6亿元）的超短期融资券。现将相关事项公告如下：

　　一、本次发行超短期融资券的具体方案

　　（一）发行规模

　　本次发行超短期融资券拟申请注册规模不超过人民币6亿元（含6亿元），具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册金额为准。

　　（二）发行时间、方式与期限

　　根据公司资金需求及债券市场利率变动情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行，单笔发行期限不超过270天（可选择1个月、3个月、6个月及9个月等发行期限）；在超短期融资券获批后，计划在核准2年注册有效期内滚动发行。

　　（三）发行对象

　　中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

　　（四）募集资金用途

　　本次超短期融资券资金主要用于补充流动资金或偿还金融机构借款等，具体用途及金额比例由本公司根据实际需求情况确定。

　　（五）发行利率

　　结合公司信用评级状况和发行市场情况确定。

　　（六）决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起至发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

　　二、本次发行超短期融资券的授权事宜

　　为便于顺利开展超短期融资券的注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事长（或其授权代表）全权负责本次注册发行超短期融资券的有关事宜，包括但不限于：

　　（一）确定具体注册方式和发行方案，以及修订与调整发行方案的发行条款，包括发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、分期发行额度、承销方式、资金用途等等与发行条款有关的一切事宜；

　　（二）聘请承销机构及其他中介机构，办理超短期融资券注册、发行事宜；

　　（三）签署本次超短期融资券注册发行过程中所有必要的法律文件；

　　（四）办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；

　　本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、本次发行超短期融资券的审批程序

　　本次发行超短期融资券方案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。

　　公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

　　特此公告

　　福建海峡环保集团股份有限公司董事会

　　2025年2月14日

　　股票代码：603817              股票简称：海峡环保              公告编号：2025-007

　　转债代码：113532              转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年2月10日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2025年2月13日上午9:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》。

　　为满足公司经营发展和投资建设的资金需求，同意公司及所属控股企业2025年度向各合作银行申请综合授信，总额度不超过人民币20亿元，综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、长期项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。

　　实际融资额度应在授信额度内并以各合作银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来合理确定，具体授信期限、授信方式均以公司与银行签订的正式协议或合同为准。

　　为便于办理融资相关业务，同意授权公司董事长（或其授权代表）在上述综合授信额度内选择授信银行并签署相关文件(包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开具保函等有关的申请书、合同、协议等文件)。

　　上述授信、授权事项的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　为保证泗阳城东污水处理厂一、二期改扩建工程及再生水回用项目的顺利实施，缓解资金压力，同意公司为控股子公司江苏泗阳海峡环保有限公司申请银行综合授信额度提供担保，担保总金额不超过11,900万元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　三、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》。

　　同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元的超短期融资券；具体发行时，按照实际资金需求，在注册有效期内滚动发行；发行利率将根据公司信用评级状况和发行市场情况确定。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　四、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2025年3月3日14时30分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司董事会

　　2025年2月14日

　　股票代码：603817              股票简称：海峡环保              公告编号：2025-008

　　转债代码：113532              转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：江苏泗阳海峡环保有限公司（以下简称“泗阳海环”），为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。本次担保不属于关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额不超过11,900万元。截至公告披露日，公司为其实际提供担保余额为6,160万元（不含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期。

　　● 特别风险提示：本次被担保人资产负债率超过70%，但其为公司控股子公司，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

　　一、担保情况概述

　　为保证泗阳城东污水处理厂一、二期改扩建工程及再生水回用项目的顺利实施，缓解资金压力，同意公司为控股子公司江苏泗阳海峡环保有限公司申请银行综合授信额度提供担保，担保总额不超过11,900万元。公司于2025年2月13日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　(一) 公司名称：江苏泗阳海峡环保有限公司

　　(二) 成立时间：2013年4月19日

　　(三) 住所：泗阳县经济开发东区太湖北路9号

　　(四) 法定代表人：杨冠

　　(五) 注册资本：1,526万美元

　　(六) 公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　(七) 股权结构：公司持有70%股权，联合环境水务有限公司持有30%股权

　　(八) 经营范围：污水处理厂建设、经营、管理；污水处理及其再生利用；工业供水；环境污染治理工程及给排水工程的咨询、设计；环保技术研发、咨询；环保设备的设计、销售、维护、维修（经营范围中凡涉及相关部门专项审批的，需先取得有关部门的许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　(九) 主要财务状况：

　　截止2023年12月31日（经审计），泗阳海环总资产为32,885.30 万元，其中流动资产6,725.08万元；负债总额26,074.24万元，银行贷款6,209万元，流动负债7,872.21万元；净资产6,811.06万元，资产负债率79.29%，营业收入4,352.41万元，净利润167.06万元。

　　截止2024年9月30日（未经审计），泗阳海环总资产为34,060.11万元，其中流动资产7,001.76万元；负债总额27,064.75万元，银行贷款6,523万元，流动负债7,305.53万元；净资产6,995.36万元，资产负债率79.46%，营业收入3,585.76万元，净利润184.30万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　(一) 保证人：福建海峡环保集团股份有限公司

　　(二) 担保方式：连带责任保证

　　(三) 保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

　　(四) 担保总额：不超过11,900万元

　　(五) 担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保系为满足控股子公司日常经营发展的资金需求，公司对子公司在银行融资提供的担保。被担保人泗阳海环虽然资产负债率超过70%，但其为公司控股子公司，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：为保证泗阳城东污水处理厂一、二期改扩建工程及再生水回用项目的顺利实施，缓解资金压力，同意公司为控股子公司江苏泗阳海峡环保有限公司申请银行综合授信额度提供担保，担保总额不超过11,900万元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保金额为71,560万元（不含本次担保），主要系：

　　(一)公司为福建海环海滨资源开发有限公司的长乐龙峰渣土资源化利用一期项目工程建设贷款11,000万元提供连带保证责任，担保金额为11,000万元，担保期限为2020年1月19日至2032年1月16日；

　　(二)公司为江苏海环水务有限公司的大丰污水厂提标项目工程建设贷款2,000万元提供连带保证责任，担保金额为1,400万元，担保期限为2020年10月19日至2030年10月18日；

　　(三)公司为江苏泗阳海峡环保有限公司的泗阳城东污水处理厂一、二期改扩建工程及再生水回用项目投资的工程建设贷款6,800万元和流动资金贷款2,000万元提供连带保证责任，担保总额为6,160万元，担保期限为2022年6月22日至2040年6月17日；

　　(四) 公司为福建红庙岭海峡环保有限公司的第二轮渗沥液特许经营项目贷款53,000万元提供连带保证责任，担保金额为 53,000万元，担保期限为2023年12月31日至2041年12月30日。

　　截至公告披露日，公司累计担保总额占2023年度经审计归属于母公司股东净资产的26.69%。除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保且不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司董事会

　　2025年2月14日

　　证券代码：603817              证券简称：海峡环保              公告编号：2025-010

　　转债代码：113532              转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月3日  14点30分

　　召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月3日

　　至2025年3月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2025年2月13日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过上述议案，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的见证律师。

　　五、 会议登记方法

　　本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。

　　(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2025年3月3日13:00—14:00 到本公司董事会办公室登记。

　　公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号

　　邮编：350014

　　联系电话：0591-83626529

　　传真：0591-83626529

　　(二) 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、法人股东持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、法人股东持股凭证进行登记。

　　(三) 异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后可出席现场会议。

　　六、 其他事项

　　(一) 本次出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。

　　(二) 请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　(三) 会务联系方式：

　　联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：350014

　　联系人：林志军 陈秀兰

　　电话：0591-83626529

　　传真：0591-83626529

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司董事会

　　2025年2月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建海峡环保集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。