广西柳药集团股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告

　　证券代码：603368         证券简称：柳药集团         公告编号：2025-016

　　转债代码：113563         转债简称：柳药转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303号）核准，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日公开发行80,220.00万元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计802.20万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币80,220.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币1,998.04万元（不含税），实际募集资金净额为人民币78,221.96万元，上述募集资金已于2020年1月22日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第0006号”《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储管理，设立募集资金专项账户，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。上述监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均严格按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

　　截至本公告日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户情况如下：

　　三、募集资金专户销户情况

　　公司于2024年12月13日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，并于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“南宁中药饮片产能扩建项目”“连锁药店扩展项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，“补充营运资金”已使用完毕，为满足公司日常生产经营活动对流动资金的需求，公司将上述募投项目进行结项，并将节余募集资金共计5,721.02万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。

　　截至本公告日，为便于账户管理，公司已将上述募集资金专户余额全部转入公司一般账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月二十六日

　　证券代码：603368         证券简称：柳药集团         公告编号：2025-015

　　转债代码：113563         转债简称：柳药转债

　　广西柳药集团股份有限公司关于

　　不向下修正“柳药转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2025年2月25日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即18.64元/股）的情形，已触发“柳药转债”转股价格向下修正条款。

　　● 经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“柳药转债”转股价格，同时在未来6个月内（即2025年2月26日至2025年8月25日），如再次触发“柳药转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303号）核准，公司于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币80,220.00万元，期限6年，债券利率为：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号文同意，公司本次发行的80,220.00万元可转换公司债券于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。

　　根据相关法律法规规定和《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“柳药转债”自2020年7月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为34.94元/股。因公司实施2019年度-2023年度权益分派方案，并于2024年4月24日完成向特定对象发行股票的股份登记手续，“柳药转债”的转股价格由34.94元/股调整为21.93元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-017、2020-055、2021-039、2022-033、2023-067、2024-034、2024-058）。

　　二、关于不向下修正转股价格的具体内容

　　根据《募集说明书》的相关规定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。”

　　“柳药转债”本次触发转股价格修正条件的期间从2025年2月5日起算，截至2025年2月25日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即18.64元/股）的情形，已触发“柳药转债”转股价格向下修正条款。

　　2025年2月25日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权（持有公司可转换公司债券的董事朱朝阳已回避表决），审议通过了《关于不向下修正“柳药转债”转股价格的议案》。鉴于近期公司股价受宏观经济、行业变化、市场调整等影响，未能准确体现公司长期发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护公司及全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“柳药转债”转股价格，同时在未来6个月内（即2025年2月26日至2025年8月25日），如再次触发“柳药转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年8月26日起重新开始起算，若再次触发“柳药转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“柳药转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月二十六日