浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于“今飞转债”到期兑付结果及股本变动的公告

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2025-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“今飞转债”到期兑付数量：1,680,035张

　　2、“今飞转债”到期兑付总金额：193,204,025元（含税及最后一期利息）

　　3、“今飞转债”到期兑付资金发放日：2025年3月3日

　　4、“今飞转债”摘牌日：2025年3月3日

　　一、“今飞转债”上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191号文”核准，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）于2019年2月28日公开发行了面值总额36,800万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”“今飞转债”），期限6年（即自2019年2月28日至2025年2月28日）。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]119 号”文同意，今飞凯达可转债于2019年3月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转债”，债券代码“128056”。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日2019年3月6日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2019年9月6日至2025年2月28日止）。

　　二、“今飞转债”到期兑付情况

　　根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“今飞转债”到期合计兑付价格为115元/张（含税及最后一期利息）。

　　根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“今飞转债”到期兑付情况具体如下：

　　1、“今飞转债”到期兑付数量：1,680,035张

　　2、“今飞转债”到期兑付总金额：193,204,025元（含税及最后一期利息）

　　3、“今飞转债”到期兑付资金发放日：2025年3月3日

　　4、“今飞转债”摘牌日：2025年3月3日

　　三、“今飞转债”摘牌情况

　　“今飞转债”摘牌日为2025年3月3日。自2025年3月3日起，“今飞转债”将在深圳证券交易所摘牌。

　　四、公司股本变动情况

　　“今飞转债”自2019年9月6日起进入转股期，公司已按照规定在每一季度结束后及时披露因“今飞转债”转换为股票所引起的股份变动情况。

　　2025年1月1日至2025年2月28日，“今飞转债”因转股减少3,817,800元（38,178张），转股数量为822,633股。截至2025年2月28日，剩余可转债余额为1,680,035张。

　　2025年1月1日至2025年2月28日，公司股本变动情况具体如下：

　　五、备查文件

　　1、截至2025年2月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“今飞凯达”股本结构表（按股份性质统计）；

　　2、截至2025年2月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“今飞转债”股本结构表（按股份性质统计）；

　　3、债券兑付派息结果反馈表。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2025年3月4日