北汽福田汽车股份有限公司 关于2025年度拟为非关联方提供 担保计划的公告

　　证券代码：600166      证券简称：福田汽车     编号：临2025—014

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人

　　1. 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”或“公司”）对全资子（孙）公司的担保：被担保人包括北京福田国际贸易有限公司（以下简称“福田国贸”）、 长沙时代汽车科技有限公司（以下简称“长沙科技”）等全资子(孙)公司或授权期间新设立的全资子（孙）公司。

　　2. 公司对控股子公司的担保：被担保人为北京福田欧辉新能源汽车有限公司（以下简称“欧辉新能源”）等控股子公司或授权期间新设立/新合并报表的控股子公司。

　　3. 公司对参股子公司的担保：被担保人为雷萨股份有限公司（以下简称“雷萨股份”）。

　　4. 公司及全资子公司北京银达信融资担保有限责任公司（以下简称“银达信”）等对外承担的担保责任：被担保人系产业链上下游企业及终端客户等。

　　5. 公司及其子公司对外承担回购责任：被担保人系经销商或相关机构等。

　　上述被担保方均不是公司关联方。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年公司对外担保金额（授权额）不超过134.55亿元，截至2月底，公司实际对外担保余额为23.80亿元。2025年公司对外承担回购责任（授权额）不超过173亿元，截至2月底，公司实际承担回购责任余额为40.78亿元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计金额：无

　　● 特别风险提示：2025年公司及控股子公司对外担保金额（授权额）不超过134.55亿元，2025年公司及控股子公司对外承担回购责任（授权额）不超过173亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例94.54%、121.55%。

　　除承担回购责任外，2025年公司及控股子公司为合并报表外单位（包括参股子公司、产业链上下游企业及终端客户等）担保金额（授权额）不超过54.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例38.61%。

　　被担保方福田国贸、欧辉新能源、长沙科技、雷萨股份资产负债率超过70%。请投资者关注投资风险。

　　● 关于2025年度向非关联方提供担保计划的议案尚需提交福田汽车2025年第三次临时股东大会审议、批准。

　　一、担保情况概述

　　（一）承担担保责任

　　1、2025年公司对全资子（孙）公司的担保计划：

　　公司相关全资子公司（孙公司）因业务发展的需要，拟向有关机构申请2025年度综合授信额度。其中福田国贸拟申请机构综合授信额度及对外商业担保不超过60亿元，长沙科技及为该业务新设立的全资子公司申请机构综合授信额度及对外商业担保不超过3亿元。

　　上述对全资子（孙）公司总担保额度不超过63亿元，最高担保余额不超过59.4亿元。

　　注：长沙科技及为该业务新设立的全资子公司：指时代出口业务

　　2、2025年公司对控股子公司的担保计划

　　根据客车行业特点及大客户招标要求，按照协议约定，欧辉新能源存在或为减少现金保证金资金占用而开具保函的需求，申请为欧辉新能源等业务按股比提供保函、融资、融资租赁等类型的担保额度不超过4.6亿元。

　　为进一步降低资金成本，公司为授权期间新设立/新合并报表的控股子公司按股比提供融资、金融类担保额度不超过12亿元。

　　注：授权期间新设立/新合并报表的控股子公司，如目前正在履行审批程序的北京智程运力新能源科技有限公司，后续视审批情况或将成为公司的控股子公司。

　　允许公司在上述79.6亿元担保额度内，根据相关监管规定调整使用对全资子公司和控股子公司的担保。

　　3、2025年公司对参股子公司的担保计划

　　雷萨股份2025年融资业务需求为2亿元，公司持有其42.07%股权，公司按照持有股比，向相关机构提供不超过0.84亿元连带责任保证担保；商融通业务，公司向雷萨股份及下属子公司的经销商承担不超过0.21亿元的差额回购责任，最高担保余额不超过2.05亿元。

　　4、2025年度公司及全资子公司银达信等对外承担的担保责任

　　为助力福田汽车产品销售，提升产业链竞争能力，公司及全资子公司银达信等对产业链上下游提供金融服务。其中，为支持公司供应商资金融通，公司及全资子公司银达信等对福田汽车公司的供应商以应收账款向金融机构或非金融机构开展供应商金融业务等业务提供担保责任不超过31.9亿元；公司及全资子公司银达信等对购买福田汽车下属单位产品的客户向相关机构申请按揭贷款或融资租赁等业务提供的担保责任不超过22亿元。

　　上述为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任总额不超过53.9亿元，最高担保余额不超过37亿元。

　　允许公司及全资子公司银达信等在上述53.9亿元担保额度内调整使用对外承担的担保责任。

　　备注：

　　1. 供应商金融业务为本公司的供应商以对本公司的应收账款向金融机构进行保理融资，福田汽车为协助供应商融资，向金融机构提供供应商管理及担保或最终付款责任。

　　2. 按揭业务为根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》类相关从属协议，银行与本公司经销商或客户签订按揭合同用于购买公司各类汽车。当经销商或客户在贷款期限内未按时付款，由公司或下属单位进行垫款，若经销商或客户最后仍未能按时足额归还银行贷款本息，在达到合同约定需承担担保义务时，公司或下属单位将应银行要求承担担保义务。融资租赁业务指经销商或客户将从公司或控股公司（相关单位）购买的车辆所有权转移给租赁类金融公司，按合同约定归还租金的业务。本公司或控股公司对承租人欠付租金等违约事项承担担保责任。

　　3. 经营性租赁业务为通过车辆租赁平台，开展以租代售业务的方式，促进各品牌事业部终端客户、特别是新能源运营商及经销商、客户的经营承租需求。根据业务需求设计独立的价格定价及风险控制措施。

　　（二）承担回购责任

　　公司为促进产品销售，解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，拟对开展商融通业务的经销商或相关机构等承担回购责任。商融通业务为本公司与合作机构约定对本公司授予一定的综合授信额度，用于本公司（含子公司）及合资公司经销商开立银行承兑汇票或现汇贷款、国内信用证等，由经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票或现汇贷款购买公司的各类汽车及底盘等，在银行承兑汇票或现汇贷款到期后经销商无法足额支付剩余票据敞口金额或贷款余额时，其仍未销售的库存车辆或底盘等，由本公司回购并及时将购买款项划入指定账户。2025年预计开展商融通业务229亿元，按照经销商向银行支付一定比例的保证金考虑，公司仅对敞口部分承担回购责任，2025年拟申请协议签订担保额度173亿元，最高担保余额为80亿元。

　　回购是为了促进公司产品销售而采用的主要行业通用模式，是买卖双方根据销售合同的约定，卖方或卖方相关单位对买方的购车款的融资行为提供的一种保障。公司设立有专门的法务及风险管理机构，建立有成熟的风险控制机制，公司近两年实际发生回购的概率极低，总体风险可控。根据不同机构业务模式设置的不同，责任类型可能体现的不同。

　　（三）担保预计基本情况

　　注：上述授权范围内的担保实际发生时，公司每月将按相关监管规定进行汇总披露。

　　在上述授权年度担保预计范围之内，对全资子（孙）公司和控股子（孙）公司的担保，当发生调剂使用时，资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从资产负债率70%以上的子公司调剂使用。

　　二、董事会审议程序

　　2025年3月2日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于2025年度向非关联方提供担保计划的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　截至2025年3月12日，董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度向非关联方提供担保计划的议案》。

　　决议如下：

　　授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

　　（一） 期间：2025年1月1日—2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止）

　　（二） 对全资子（孙）公司总担保额度不超过63亿元，最高担保余额不超过59.4亿元。

　　（三） 对控股子（孙）公司的担保额度16.6亿元，最高担保余额不超过16.6亿元。对全资子（孙）公司和控股子（孙）公司的担保，允许在担保额度79.6亿元内调剂使用，但资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司担保额度内调剂使用。

　　（四） 对参股子（孙）公司总担保额度1.05亿元，最高担保余额不超过2.05亿元。

　　（五） 公司（含子公司）为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任总额不超过53.9亿元，最高担保余额不超过37亿元，允许在此额度内对不同业务调整使用担保。

　　（六） 公司或其子公司为销售福田汽车产品而办理商融通业务的经销商或相关机构等承担回购责任：总担保额度为173亿元，最高担保余额为80亿元，允许在此额度内对不同业务调整使用担保。

　　（七） 上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会、股东大会审议。

　　（八） 该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。

　　本事项尚需提交福田汽车2025年第三次临时股东大会审议、批准。

　　三、被担保方基本情况

　　（一）北京福田国际贸易有限公司

　　北京福田国际贸易有限公司成立于2007年8月30日，统一社会信用代码91110114666252108B，注册资本为55,000万元，法定代表人为鹿政华，注册地为北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧100米，福田国贸为公司的全资子公司，主营业务为货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售棉花、化工产品（不含危险化学品）、畜牧渔业饲料销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化肥销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）、服装鞋帽、针纺织品、箱包、建筑材料、机械设备、五金交电、日用品、文化用品、汽车配件、金属材料、电子产品、纸制品、木制品、汽车；仓储服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；机动车修理和维护。2023年主要财务数据（经审计）：总资产567,284万元、总负债548,962万元、净资产18,323万元、营业收入2,162,098万元、净利润10,406万元。2024年1-9月主要财务数据（未经审计）：总资产670,184万元、总负债644,449万元、净资产25,735万元、营业收入808,896万元、净利润8,538万元。

　　（二）长沙时代汽车科技有限公司

　　长沙时代汽车科技有限公司成立于2008年4月24日，注册资本5000万元，法定代表人王术海，注册地为长沙经济技术开发区黄兴大道南段128号，主要股东：北汽福田汽车股份有限公司持股100%。主营业务：改装汽车、电车、汽车车身、挂车的制造；汽车零部件再制造；电动车、车辆工程的技术的研发；环卫设备的销售；电动车生产；汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造)；果壳箱生产、加工；垃圾车生产、加工；环境卫生管理；城乡市容管理；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；机械设备、五金产品及电子产品批发；贸易代理；汽车、摩托车及零配件零售；其他产品互联网销售；机械技术推广服务；科技信息咨询服务；工程和技术研究和试验发展；智能化技术服务；进出口商品检验鉴定；机动车安全技术检测服务；电气机械检测服务；机动车性能检验服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2023年主要财务数据（经审计）：总资产41,500万元，总负债20,179万元，净资产21,321万元，营业收入108,797万元，净利润277万元。2024年1-9月主要财务数据（未经审计）：总资产72,939万元、总负债51,159万元、净资产21,780万元、营业收入69,761万元、净利润459万元。

　　（三）北京福田欧辉新能源汽车有限公司

　　北京福田欧辉新能源汽车有限公司成立于2020年2月21日，统一社会信用代码91110114MA01Q57E2W，注册资本为10亿元，法定代表人为梁兆文，福田持股比例为91.06%，注册地为北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。主营业务为新能源车整车制造；汽车用发动机制造；产品设计；销售汽车、汽车配件、计算机软件;汽车及新能源汽车、汽车零部件、客车底盘、信息技术等领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，技术进出口、货物进出口、代理进出口；软件开发，市场营销，企业策划、设计(不含中介服务)；仓储服务，互联网信息服务；道路货物运输。(企业依法白主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 2023年主要财务数据（经审计）：总资产388,803万元、总负债300,209万元、净资产88,594万元、营业收入555,039万元、净利润4,076万元。2024年1-9月主要财务数据（未经审计）：总资产434,201万元、总负债353,157万元、净资产81,043万元、营业收入342,218万元、净利润-7,550万元。

　　（四）雷萨股份有限公司

　　雷萨股份有限公司成立于2020年6月30日，曾用名为泰达信股份有限公司，统一社会信用代码91340800MA2UYBED97，法定代表人为席俊，注册地址为安徽省安庆市经开区老峰镇皖江大道25号，注册资本为103,568.713万元，主要股东：安庆泰达信高端制造企业管理咨询中心（有限合伙）（持股44.0287%）、北汽福田汽车股份有限公司（持股42.0674%）、安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）（持股9.6554%）、北京福达企业管理咨询中心（有限合伙）（持股3.3987%）、北京雷兴企业管理咨询中心（有限合伙）（持股0.8497%）。经营范围包括：许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；通用设备制造（不含特种设备制造）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备研发；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；工业设计服务；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。2023年主要财务数据（经审计）：总资产199,351万元、总负债194,870万元、净资产4,481万元、营业收入104,461万元、净利润-30,030万元。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与金融机构或实际签署的合同为准。根据不同机构业务模式设置的不同，担保可能体现为不同责任类型。

　　五、董事会意见

　　本公司董事会认为：为获得满足业务发展需要，同时降低融资成本，需要公司为全资子（孙）公司、控股子公司、参股子公司提供担保。同时，为促进产品销售、提升上下游贸易伙伴竞争能力，公司通过金融服务为相关产业链上下游提供资金支持，从而解决福田汽车经销商、供应商以及终端客户的资金需求。因此，上述担保有利于公司子（孙）公司的正常生产经营，保障需求资金的适时到位，同时促进公司产品销售，提升公司整体竞争力，公司对全资子（孙）公司、控股子公司、参股子公司的担保、公司及子公司银达信助力产业链上下游及客户开展金融服务对外承担的担保责任、公司（含子公司）协助经销商/法人客户等开展金融服务承担的回购责任不会损害公司利益，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2月底，公司及控股子公司对外担保总额（发生额）70.68亿元，公司及控股子公司对外承担回购责任（发生额）150亿元，公司对全资子公司提供的担保总额（发生额）36.5亿元，公司对控股子公司提供的担保总额（发生额）0.48亿元，公司对控股股东下属公司提供的担保总额（发生额）27.48亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例49.66%、105.39%、25.65%、0.34%、19.31%。上述担保均在年度股东大会授权范围内。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年三月十二日

　　证券代码：600166      证券简称：福田汽车     编号：临2025—015

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于2025年度拟为关联方按股比提供关联担保的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人

　　北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司（以下简称“安鹏中融”）及下属子公司北京中车信融融资租赁有限公司（以下简称“中车信融”）、北京福田商业保理有限公司（以下简称“福田保理”）、安鹏融资租赁（天津）有限公司（以下简称“安鹏天津”）为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”或“公司”）关联方。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　2025年公司为安鹏中融及下属子公司按股比提供的担保金额（授权额）不超过71.2亿元。截至2月底，公司实际为其提供的担保余额为33.94亿元。

　　● 本次担保是否有反担保：对安鹏中融及下属子公司的连带保证责任有反担保。

　　● 对外担保逾期的累计金额：无

　　● 特别风险提示：2025年公司为安鹏中融及下属子公司按股比提供的担保金额（授权额）不超过71.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例50.03%；被担保方安鹏中融、中车信融、安鹏天津资产负债率超过70%。请投资者关注投资风险。

　　● 本次关联担保事项尚需提交福田汽车2025年第三次临时股东大会审议批准。

　　一、担保基本情况及关联交易概述

　　（一）福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保

　　福田汽车为安鹏中融及下属子公司融资及新开展的金融业务提供担保责任，对中车信融、福田保理开展金融业务涉及的诉讼保全信用担保等，共计71.2亿元，最高担保余额不超47.9亿元。具体如下：

　　安鹏中融及下属子公司2025年融资授信需求为143亿元，该融资授信需求是为保障融资安全性，避免银行会对已授信额度进行指标限制的情况，也可以达到降低融资成本的目的。福田汽车持有其49.09%股权，公司按照股权比例为安鹏中融及下属子公司融资及新开展的金融业务，向相关机构提供不超过70.2亿元的连带责任保证担保。安鹏中融下属各子公司之间可根据实际业务需要，按照相关监管规定调剂使用担保额度。

　　公司对中车信融、福田保理开展金融业务提供诉讼保全信用担保不超过1亿元。

　　同时，为满足上市公司对外担保的监管要求，有效控制福田汽车对外担保风险，2025年继续实施公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保的政策。即安鹏中融及下属子公司需要对福田汽车对其承担的担保责任，同时提供反担保措施。

　　注：融资业务包括流贷、保理、资产证券化、债券融资等方式。

　　安鹏中融及下属子公司为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司，因此，依照《规则》第6.3.3（二）的规定，安鹏中融及下属子公司为公司关联方。本公司为安鹏中融及下属子公司提供担保事项构成关联担保。

　　（二）担保预计基本情况

　　注：上述授权范围内的担保实际发生时，公司每月将按相关监管规定进行汇总披露。

　　二、本关联担保事项履行的内部决策程序

　　公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了同意该议案的审核意见，并且关联董事应该回避表决。

　　公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　截至2025年3月12日，董事会审议通过了《关于2025年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

　　1、决议如下：

　　授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

　　（1）同意自2025年1月1日—2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止）为安鹏中融及下属子公司提供不超过71.2亿元的担保总额，最高担保余额不超47.9亿元；

　　（2）上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会、股东大会审议；

　　（3）该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。

　　2、表决结果如下：

　　（1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：

　　依据《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权、吴骥回避表决。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

　　（2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：

　　依据《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。截至董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

　　该议案尚需提交福田汽车2025年第三次临时股东大会审议、批准。

　　三、被担保人基本情况

　　1.北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司

　　北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司成立于2018年9月，曾用名为北京安鹏中融投资发展有限公司，注册资本为353,597.79万元，法定代表人为满毅，注册地为北京市怀柔区红螺东路21号。主要股东：北京汽车集团有限公司持股50.91%，北汽福田汽车股份有限公司持股49.09%。主营业务为：技术开发、技术咨询、技术服务；项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询；企业管理；销售汽车；汽车租赁；经济信息服务。旗下全资子公司包含安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司 、安鹏融资租赁（天津）有限公司 、北京中车信融融资租赁有限公司、北京福田商业保理有限公司。2023年主要财务数据（经审计）：总资产978,323万元、总负债682,747万元、净资产295,576万元、营业收入58,485万元、净利润-8598万元、资产负债率69.79%。2024年1-9月主要财务数据（未经审计）：总资产983,214万元、总负债697,100万元、净资产286,114万元、营业收入32,776万元、净利润-9462万元、资产负债率70.90%。

　　与公司的关联关系：安鹏中融为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司，因此，依照《规则》第6.3.3（二）的规定，安鹏中融为公司关联方。

　　2、安鹏融资租赁（天津）有限公司

　　安鹏融资租赁（天津）有限公司成立于2015年，注册资本为43,000万元。法定代表人为杨春雷，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道200号铭海中心2号楼-5、6-703。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%。主营业务为融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。2023年主要财务数据（经审计）：总资产220,232万元、总负债171,335万元、净资产48,897万元，营业收入10,577万元、净利润-164万元、资产负债率77.80%。2024年1-9月主要财务数据（未经审计）：总资产172,830万元、总负债123,789万元、净资产49,041万元、营业收入6,230万、净利润145万元、资产负债率71.62%。

　　与公司的关联关系：安鹏天津为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司，因此，依照《规则》第6.3.3（二）的规定，安鹏天津为公司关联方。

　　3、北京中车信融融资租赁有限公司

　　北京中车信融融资租赁有限公司成立于2012年4月25日，注册资本120,000万元，法定代表人满毅，注册地为北京市怀柔区大中富乐村红螺东路，主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%。主营业务：融资租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；销售汽车；机械设备租赁；开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金；兼营与主营业务有关的商业保理业务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。2023年主要财务数据（经审计）：总资产618,760万元、总负债457,776万元、净资产160,984万元、营业收入43,012万元、净利润797万元、资产负债率73.98%。2024年1-9月主要财务数据（未经审计）：总资产674,272万元、总负债511,729万元、净资产162,543万元、营业收入23,471万元、净利润1,560万元、资产负债率75.89%。

　　与公司的关联关系：中车信融为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司，因此，依照《规则》第6.3.3（二）的规定，中车信融为公司关联方。

　　4、北京福田商业保理有限公司

　　北京福田商业保理有限公司成立于2016年4月18日，注册资本为30,000万元，法定代表人为谷献中，注册地为北京市怀柔区红螺东路21号，主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%，主营业务：为企业提供贸易融资；应收账款管理；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；信用风险担保服务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。2023年主要财务数据（经审计）：总资产57,613万元，总负债17,569万元、净资产40,044万元、营业收入2,944万元、净利润541万元、资产负债率30.49%。2024年1-9月主要财务数据（未经审计）：总资产51,572万元、总负债10,614万元、净资产40,958万元、营业收入1,928万元、净利润914万元、资产负债率20.58%。

　　与公司的关联关系：福田保理为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司，因此，依照《规则》第6.3.3（二）的规定，福田保理为公司关联方。

　　四、担保的主要内容

　　公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与金融机构或实际签署的合同为准。根据不同机构业务模式设置的不同，担保可能体现为不同责任类型。

　　五、董事会意见

　　本公司董事会认为：安鹏中融及下属子公司为类金融公司，属于资金密集型行业，日常业务运营需要大量的资金运作，取得资金成本的高低直接影响对客户金融产品利率及企业的利润，为降低其融资成本，需要公司为安鹏中融下属子公司提供融资担保。同时，为降低公司资金占用，提高公司资产保全效率，需要在法院诉讼过程中由公司提供诉讼保全信用担保。此外，安鹏中融旗下子公司主要是为助力北汽及福田产品销售及支持北汽及福田汽车供应商的资金融通，通过金融业务的开展，帮助提升福田汽车产品销量及供应链竞争力。因此，为确保上述关联方正常生产经营，保障需求资金的适时到位，同时促进公司产品销售，提升公司整体竞争力，公司对上述关联方按股比提供的担保不会损害公司利益，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2月底，公司及控股子公司对外担保总额（发生额）70.68亿元，公司及控股子公司对外承担回购责任（发生额）150亿元，公司对全资子公司提供的担保总额（发生额）36.5亿元，公司对控股子公司提供的担保总额（发生额）0.48亿元，公司对控股股东下属公司提供的担保总额（发生额）27.48亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例49.66%、105.39%、25.65%、0.34%、19.31%。上述担保均在年度股东大会授权范围内。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年三月十二日

　　证券代码：600166        证券简称：福田汽车        公告编号：2025-016

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月28日   11点30分

　　召开地点：福田汽车106会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月28日

　　至2025年3月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：议案2、议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司等。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年3月24日 9：30－11：30 13：00－15：00

　　（二）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

　　（三）登记方式：自然人股东应持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东账户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可电子邮件（600166@foton.com.cn）方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　（二）本次会议联系人：林月月       联系电话：010-80708602

　　邮箱：600166@foton.com.cn    联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会

　　2025年3月12日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北汽福田汽车股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月28日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车      编号：临2025—012

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董事会决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年3月2日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于董事会授权经理部门2025年度公司融资授信额度的议案》《关于2025年度向非关联方提供担保计划的议案》《关于2025年度向关联方提供关联担保计划的议案》和《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于董事会授权经理部门2025年度公司融资授信额度的议案》

　　截至2025年3月12日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会授权经理部门2025年度公司融资授信额度的议案》。      决议如下：

　　授权经理部门在下述范围内办理融资事宜：

　　（一）期间：2025年1月1日—2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期融资授信额度经股东大会批准之日止）；

　　（二）总融资敞口授信额度：625.4亿元，其中：福田汽车母公司及全资子公司授信额度587.7亿元；控股子（孙）公司申请融资授信额度37.7亿元（可能会有少数银行将该业务在公司的贷款卡上体现为担保），其中：北京欧辉申请授信额度5亿元，北京卡文申请融资授信额32.1亿元，福田正大申请融资授信额度0.6亿元。

　　（三）本授权包含福田汽车为全资、控股子（孙）公司以及授权期间内新成立或新纳入合并报表的全资、控股子（孙）公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度。

　　（四）为提高决策效率，本公司及下属全资、控股子（孙）公司业务涉及到的以下各项，本次会议一并审核、通过，融资授信额度内将可以混合使用，不再提交董事会、股东大会审议：

　　1、625.4亿元融资授信额度内的每笔融资项目（除非金融机构特殊需求，则仅提交董事会审议）；

　　2、625.4亿元融资授信额度内的担保（含质押、抵押、回购等）；

　　3、625.4亿元融资授信额度内由于大股东对公司提供担保而引起的公司为大股东进行的反担保；

　　4、625.4亿元融资授信额度内包括改善公司资本结构所进行资本市场上的直接融资业务，包括但不限于公司债、境外债、永续债、超短融资券、中期票据、资产证券化、债转股等；间接融资（流动资金贷款、中长期项目贷款、票据池业务等）；

　　5、625.4亿元融资授信额度内包括非金融机构、企业之间的融资行为，仅限于为生产经营需要所进行的临时性资金拆借行为，提供资金的一方不得以资金融通为常业；

　　6、在上述额度内的授信合同不单独披露，将按相关规定要求，在公司中报、年报中体现并说明。

　　该议案尚需提交福田汽车2025年第三次临时股东大会审议、批准。

　　（二）《关于2025年度向非关联方提供担保计划的议案》

　　截至2025年3月12日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度向非关联方提供担保计划的议案》。

　　决议如下：

　　授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

　　（一） 期间：2025年1月1日—2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止）

　　（二） 对全资子（孙）公司总担保额度不超过63亿元，最高担保余额不超过59.4亿元。

　　（三） 对控股子（孙）公司的担保额度16.6亿元，最高担保余额不超过16.6亿元。对全资子（孙）公司和控股子（孙）公司的担保，允许在担保额度79.6亿元内调剂使用，但资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司担保额度内调剂使用。

　　（四） 对参股子（孙）公司总担保额度1.05亿元，最高担保余额不超过2.05亿元。

　　（五） 公司（含子公司）为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任总额不超过53.9亿元，最高担保余额不超过37亿元，允许在此额度内对不同业务调整使用担保。

　　（六） 公司或其子公司为销售福田汽车产品而办理商融通业务的经销商或相关机构等承担回购责任：总担保额度为173亿元，最高担保余额为80亿元，允许在此额度内对不同业务调整使用担保。

　　（七） 上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会、股东大会审议。

　　（八）该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体

　　现或说明。

　　该议案尚需提交福田汽车2025年第三次临时股东大会审议、批准。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2025年度拟为非关联方提供担保计划的公告》（公告编号：临2025-014号）。

　　（三）《关于2025年度向关联方提供关联担保计划的议案》

　　公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了同意该议案的审核意见，并且关联董事应该回避表决。

　　公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　截至2025年3月12日，董事会审议通过了《关于2025年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

　　1、决议如下：

　　授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

　　（一）同意自2025年1月1日—2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止）为安鹏中融及下属子公司提供不超过71.2亿元的担保总额，最高担保余额不超47.9亿元；

　　（二）上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会、股东大会审议；

　　（三）该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。

　　2、表决结果如下：

　　（1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：

　　依据《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权、吴骥回避表决。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

　　（2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：

　　依据《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

　　该议案尚需提交福田汽车2025年第三次临时股东大会审议、批准。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2025年度拟为关联方按股比提供关联担保的公告》（公告编号：临2025-015号）。

　　（四）《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　截至2025年3月12日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-016号）。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年三月十二日

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车      编号：临2025—013

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2025年3月2日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监事会的通知及《关于2025年度向非关联方提供担保计划的议案》《关于2025年度向关联方提供关联担保计划的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事9名，实际出席监事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《关于2025年度向非关联方提供担保计划的议案》

　　截至2025年3月12日，共收到有效表决票9张。监事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度向非关联方提供担保计划的议案》。

　　决议如下：

　　授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

　　（一） 期间：2025年1月1日—2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止）

　　（二） 对全资子（孙）公司总担保额度不超过63亿元，最高担保余额不超过59.4亿元。

　　（三） 对控股子（孙）公司的担保额度16.6亿元，最高担保余额不超过16.6亿元。对全资子（孙）公司和控股子（孙）公司的担保，允许在担保额度79.6亿元内调剂使用，但资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司担保额度内调剂使用。

　　（四） 对参股子（孙）公司总担保额度1.05亿元，最高担保余额不超过2.05亿元。

　　（五） 公司（含子公司）为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任总额不超过53.9亿元，最高担保余额不超过37亿元，允许在此额度内对不同业务调整使用担保。

　　（六） 公司或其子公司为销售福田汽车产品而办理商融通业务的经销商或相关机构等承担回购责任：总担保额度为173亿元，最高担保余额为80亿元，允许在此额度内对不同业务调整使用担保。

　　（七） 上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会、股东大会审议。

　　（八） 该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。

　　该议案尚需提交福田汽车2025年第三次临时股东大会审议、批准。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2025年度拟为非关联方提供担保计划的公告》（公告编号：临2025-014号）。

　　（二）《关于2025年度向关联方提供关联担保计划的议案》

　　本公司共有监事9名，依据《规则》有关规定，关联监事焦枫回避表决。截至2025年3月12日，共收到有效表决票8张。监事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

　　决议如下：

　　授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

　　（一）同意自2025年1月1日—2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止）为安鹏中融及下属子公司提供不超过71.2亿元的担保总额，最高担保余额不超47.9亿元；

　　（二）上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会、股东大会审议；

　　（三）该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。

　　该议案尚需提交福田汽车2025年第三次临时股东大会审议、批准。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2025年度拟为关联方按股比提供关联担保的公告》（公告编号：临2025-015号）。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　监  事   会

　　二〇二五年三月十二日