国机重型装备集团股份有限公司 关于柬埔寨上达岱抽水蓄能电站项目相关进展情况的公告

　　证券代码：601399        证券简称：国机重装       公告编号：临2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、对外投资概述

　　为推进国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资与运营板块持续健康发展，公司持续加大海外市场开拓力度，所属企业中国重型机械有限公司(以下简称“中国重机”)积极推进对柬埔寨达岱河流域的梯级开发，拟在柬埔寨以BOT模式投资建设上达岱抽水蓄能电站项目（以下简称“本项目”）。

　　经中国重机与柬埔寨方面就本项目多轮谈判，并经柬埔寨政府内阁讨论通过。2月21日，中国重机与柬埔寨方面正式签署本项目执行协议（IA）、抽水蓄能协议（PSHA）和土地租赁协议（LA）。具体详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：临2025-012）。

　　二、对外投资进展情况

　　2025年3月17日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于中国重机联合二重装备投资实施柬埔寨上达岱抽水蓄能电站项目的议案》，具体如下：

　　（一）项目投资金额。

　　本项目工程静态投资8.38亿美元，总投资9.96亿美元。其中：自有资金投入2.99亿美元（约占30%），银行融资约6.97亿美元（约占70%）。后续银行融资可能涉及担保事项，将在履行相关决策程序后及时披露。

　　（二）项目实施路径。

　　本项目拟由公司所属企业中国重机、二重（德阳）重型装备有限公司（以下简称“二重装备”）以及其它合作方共同出资在北京设立投资平台公司（以下简称“平台公司”），再由平台公司在柬埔寨投资设立全资项目公司，由项目公司实施本项目建设、营运与移交工作。

　　1.平台公司基本情况。

　　平台公司注册地位于北京，由中国重机、二重装备和其它合作方共同出资设立。其中：中国重机及二重装备共占股55%（中国重机占股45%，二重装备占股10%，双方为本项目的牵头方），其它合作方占股45%。

　　2.项目公司基本情况。

　　项目公司注册地位于柬埔寨，由平台公司出资设立，平台公司持有项目公司100%股份。项目公司设立后，将作为实施主体，负责本项目后续开发、投资、实施及运营。

　　（三）项目运营期间收款事项。

　　柬埔寨国家电力公司，ElectricitéduCambodge（以下简称“EDC”）将按照“固定付费”原则，从每台机组临时运营日或商业运营日开始，按每台机组每月向公司支付固定费用，另外，根据“固定付费”原则，EDC在临时运营日或商业运营日之后，无论机组是否调度使用，均按照约定的固定金额向公司支付费用。

　　三、风险提示

　　1.本项目尚需履行境内外相关部门、机构审批手续，存在不被批准的风险。

　　2.本合同涉及金额较大，存在因其他方原因而导致本合同不能正常履行的风险，存在项目建设内容变更及违约的风险。

　　3.本项目履约期限较长，目前尚未确定项目具体开工建设时间，项目存在建设期风险因素，在协议履行过程中，亦存在投资目的国法律法规的变化而影响协议未来履行的风险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。

　　4.针对上述风险，公司将积极采取有针对性的防范措施，争取项目顺利推进。公司也将根据本项目进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等信息披露相关规定及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2025年3月19日

　　证券代码：601399         证券简称：国机重装       公告编号：临2025-014

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知及相关资料于2025年3月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年3月17日以现场与视频相结合方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于中国重机联合二重装备投资实施柬埔寨上达岱抽水蓄能电站项目的议案》

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

　　二、审议通过《关于＜2024年度国机重装内部审计工作报告＞的议案》

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月19日