中交地产股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产            公告编号：2025-019

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148235              债券简称：23中交02

　　债券代码：148385              债券简称：23中交04

　　债券代码：148551              债券简称：23中交06

　　债券代码：134164              债券简称：25中交01

　　债券代码：133965              债券简称：25中交02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次交易基本情况

　　中交地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”）。

　　本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控制人的变更。经初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的对手方为公司控股股东中交房地产集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　公司已于2025年1月22日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-007），对本次交易涉及的相关事项进行了说明；于2025年2月22日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-014）,对本次交易事项的进展情况进行了披露。

　　二、 本次交易进展情况

　　截至本公告披露日，公司及相关机构积极推进本次交易整体工作进程，公司就本次交易事项同各相关方持续沟通协商，并积极推进审计、评估及尽职调查等相关工作。

　　本次交易相关方尚未签署正式交易文件，公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

　　三、 风险提示

　　本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署任何相关协议，具体交易方案仍需进一步论证和协商。上述交易相关事项正在有序推进中，公司将在相关事项确定后，按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

　　根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产            公告编号：2025-020

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148235              债券简称：23中交02

　　债券代码：148385              债券简称：23中交04

　　债券代码：148551              债券简称：23中交06

　　债券代码：134164              债券简称：25中交01

　　债券代码：133965              债券简称：25中交02

　　中交地产股份有限公司

　　关于公司股票交易可能被实施退市

　　风险警示的第三次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　特别提示： 中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度期末归母净资产为负，根据现行《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1条规定，在公司2024年度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示。

　　一、 公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明

　　经公司初步测算，预计2024年度期末归母净资产可能为负，具体内容详见公司于2025年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中交地产股份有限公司2024年度业绩预告》（公告编号：2025-005）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第（二）项规定，公司股票交易可能在2024年度报告披露后被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。

　　二、 历次风险提示公告的披露情况

　　公司已于2025年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》、

　　《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《中交地产股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2025-006）；于2025年2月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《中交地产股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》（公告编号：2025-015）。

　　三、其他说明及相关风险提示

　　1、截至本公告披露日，公司2024年度财务报告审计工作仍在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年度财务报告为准。

　　2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、

　　《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的公司公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产              公告编号：2025-021

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148235              债券简称：23中交02

　　债券代码：148385              债券简称：23中交04

　　债券代码：148551              债券简称：23中交06

　　债券代码：134164              债券简称：25中交01

　　债券代码：133965              债券简称：25中交02

　　中交地产股份有限公司

　　关于为项目公司提供担保进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的50%，对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的30%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保进展情况概述

　　1、公司控股公司惠州中交置业有限公司（以下简称“惠州置业”）与兴业银行股份有限公司惠州分行签订贷款期限调整协议，惠州置业在兴业银行股份有限公司惠州分行的借款本金24,900?万元借款期限进行调整，原贷款期限与延长期限之和为66个月。公司为惠州置业上述借款提供连带责任保证，公司按99.96%权益比例为惠州置业提供连带责任保证担保金额为24,890.04??万元，惠州置业向公司提供反担保。

　　公司曾于2024年12月11日召开第九届董事会第四十六次会议、2024年12月30日召开2024年第十三次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度担保额度的议案》，2025年公司向控股子公司新增担保额度共计1,807,817万元。

　　公司此次为惠州置业提供连带责任保证担保，未超过经审批的担保额度，不需提交公司董事会、股东大会审议。

　　担保额度使用情况见下表：

　　单位：万元

　　二、 被担保人基本情况

　　名称：惠州中交置业有限公司

　　成立时间：2021年4月20日

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：王剑

　　注册地址：惠州仲恺高新区陈江街道元晖路陈江创业大厦1201室

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营，物业管理，停车场服务，房地产咨询，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，住房租赁，以自有资金从事投资活动，建筑材料、建筑工程用机械的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东构成：公司全资子公司深圳中交房地产有限公司持有惠州置业99.96%的股权，中汇（惠州）咨询管理合伙企业（有限合伙）持有惠州置业0.04%的股权。

　　惠州置业是并表控股公司，不是失信被执行人。

　　惠州置业最近一年及一期财务指标如下：

　　单位：万元

　　三、协议主要内容

　　借款人：惠州中交置业有限公司

　　担保人：中交地产股份有限公司

　　贷款人：兴业银行股份有限公司惠州分行?

　　1、贷款期限调整：贷款人同意对借款人在原贷款合同项下的借款本金余额24,900万元进行期限调整，原贷款期与延长期限之和为66个月。

　　2、担保：中交地产股份有限公司按99.96%的比例对本协议项下债务继续承担连带保证责任。

　　四、董事会意见

　　本次公司为惠州置业提供担保有利于保障项目建设对资金的需求，符合公司整体利益；公司按权益比例为惠州置业提供担保；惠州置业经营状况正常，具备偿还到期债务的能力；公司对惠州置业合并财务报表，能及时掌握财务情况，财务风险可控；惠州置业向公司提供反担保，担保风险可控。

　　五、累计对外担保数量

　　截止2025年2月28日，公司对外担保情况如下：为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额928,373万元，占2023年末归母净资产的575%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为135,772万元，占2023年末归母净资产的84%。无逾期担保，无涉诉担保。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第四十六次会议决议

　　2、2024年第十三次股东大会决议

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2025年3月21日