北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会关于募集资金2024年度存放与 使用情况的专项说明

　　证券代码：002151  证券简称：北斗星通公告编号：2025-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年度非公开发行股票项目

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1486号”文核准，公司已于2020年9月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）16,388,825股，发行价格为46.19元/股，募集资金总额为人民币75,699.98万元，募集资金净额为人民币74,602.51万元，初始存放于公司在交通银行北京北清路支行开立的募集资金专用账户，账号为 110061415013000530548。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2020]000601号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2024年12月31日，公司2019年度非公开发行股票项目募集资金已全部使用完毕。公司已办理完成募集资金专户销户手续。

　　二、募集资金的存放与管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及符合本公司实际情况的《募集资金管理制度》的相关规定，公司在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415013000530548的募集资金专户（2021年12月03日已销户），在中国农业银行股份有限公司嘉兴分行开立了账户号为19399901040067058的募集资金专户（2024年04月30日已销户）,公司、嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）连同原保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）与开户银行经协商签订了募集资金三方监管协议，截至2024年末，协议各方均按照募集资金三方监管协议履行了相关职责。

　　2022年8月26日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司2022年度非公开发行A股股票预案等相关议案。公司决定聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于2022年10月18日与中信证券签订了《北京北斗星通导航技术股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为保荐机构、主承销商）关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》。

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信证券应当完成原保荐机构方正承销保荐未完成的持续督导工作。因此，自2022年10月18日起，中信证券对2019年非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金履行相应的持续督导职责。公司、佳利电子与募集资金专户所在银行、中信证券重新签订了《募集资金四方监管协议》。协议各方均按照《募集资金四方监管协议》履行了相关职责。

　　本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,按流转程序逐级审批，保证专款专用，保荐代表人可根据需要到开设募集资金专户的银行查询相关资料，对募集资金管理和使用情况进行现场调查。

　　截至2024年12月31日止，2019年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，具体情况列示如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、2024年度募集资金的使用情况

　　2024年3月26日,经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意“5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目”结项，并将节余募集资金补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　《2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》详见附表1。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放和使用的情况，严格履行了信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　2022年度向特定对象发行股票项目

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1075号”文核准，公司已于2023年6月向特定对象发行人民币普通股（A股）31,374,501股，发行价格为30.12元/股，募集资金总额为人民币94,500.00万元，募集资金净额为人民币93,107.59万元，初始存放于公司在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开立的募集资金专用账户，账号为639590754。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2023]000399号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2024年度募集资金投入5,596.96万元。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金33,527.55万元，利息收入净额为2,143.02万元，募集资金余额为人民币61,678.30万元。

　　二、 募集资金的存放与管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及符合本公司实际情况的《募集资金管理制度》的相关规定，公司在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开立了账户号分别为639590754、639590512、639590553和639590711的募集资金专户，在交通银行股份有限公司北京上地支行开立了账户号分别为110060974013005351182、110060974013005351258的募集资金专户；公司在交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行开立了账号为110061912013007054514的募集资金现金管理专户，在中国建设银行股份有限公司北京上地支行开立了账号为11050188360000004423的募集资金现金管理专户，在招商银行股份有限公司北京上地支行开立了账号为110906448310008的募集资金现金管理专户。公司、和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯北京”）连同保荐机构中信证券与开户银行各方经协商签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。截至本报告期末，协议各方均按照监管协议履行了相关职责。

　　本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,按流转程序逐级审批，保证专款专用，保荐代表人可根据需要到开设募集资金专户的银行查询相关资料，对募集资金管理和使用情况进行现场调查。

　　截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、2024年度募集资金的使用情况

　　1、详见附表2：《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2023年9月11日，公司召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币896.07万元。本报告期内，公司置换具体明细如下：

　　金额单位：人民币万元

　　3、用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2023年7月28日，经第六届董事会第三十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币5.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　2024年7月11日，经第七届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过6亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：

　　金额单位：人民币万元

　　4、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2024年9月3日，经第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司根据“研发条件建设项目”的实施进度和实际情况，在现有实施主体、投资总额、募集资金投入额、建设内容不发生变更的前提下，增加公司现有办公场地为实施地点。具体内容详见2024年9月4日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2024-073）。

　　2024年10月23日，经第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“研发条件建设项目”的部分募集资金，变更用于“面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目”，拟变更募集资金金额为17,000.00万元，占公司募集资金总额17.99%。“研发条件建设项目”将继续实施，实施方式由购置及自有房产改为自有房产，实施地点变更为北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦现有场地。本次实施主体及募集资金用途的变更，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不涉及募集资金投资项目投资总额的变更，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见2024年10月25日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-089），上述事项已经2024年度第五次临时股东大会审议通过。

　　5、尚未使用的募集资金用途及去向

　　用于公司面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目、车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目、研发条件建设项目的建设、面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目。

　　6、募集资金使用的其他情况

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在节余募集资金、超募资金使用等其他情况。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放和使用的情况，严格履行了信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2025年 3 月25日

　　附表1：2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　*1 调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。

　　*2 截至报告期末，已累计投入募集资金总额包含项目节余资金12,769.12万元。

　　本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

　　附表2：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　*1 调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。

　　本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

　　附表3：变更募集资金投资项目情况表

　　金额单位：人民币万元

　　本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2025-013

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的预案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、2024 年度利润分配预案的基本情况

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京北斗星通导航技术股份有限公司审计报告》（大华审字【2025】0011003561号）确认，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -3.50亿元，母公司实现净利润 -1.43亿元，截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 -1.74亿元，母公司未分配利润 -0.34亿元。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2024 年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、现金分红方案的具体情况

　　三、2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-3.50亿元，且截至 2024 年年末公司合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值，不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括现金分红）的条件。综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司 2024 年度拟不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十三次会议决议；

　　3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京北斗星通导航技术股份有限公司审计报告》；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2025年3月25日