中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600720       证券简称：中交设计       公告编号：2025-004

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年3月17日，公司以书面形式发出第十届董事会第十三次会议的通知。会议于2025年3月27日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到董事9名，现场参会并表决的董事4名，视频方式参会并表决的董事5名。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于审议公司＜董事会2024年度工作报告＞的议案》

　　1. 同意公司《董事会2024年度工作报告》主要内容。

　　2. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于审议公司＜独立董事2024年度述职报告＞的议案》

　　1. 同意独立董事聂兴凯先生、马继辉先生、于绪刚先生的《独立董事2024年度述职报告》主要内容。

　　2. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》

　　1. 同意公司对独立董事独立性情况评估的主要内容。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 审议通过《关于审议公司＜董事会审计委员会2024年度履职情况报告＞的议案》

　　1. 同意公司《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的主要内容。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 审议通过《关于审议公司＜2024年年度报告及摘要＞的议案》

　　1. 同意公司《2024年年度报告及摘要》的主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年年度报告及摘要》。

　　2. 本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。

　　3. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 审议通过《关于审议公司＜2024年度环境、社会与治理（ESG）报告＞的议案》

　　1. 同意公司《2024年度环境、社会与治理（ESG）报告》的主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 审议通过《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》

　　1. 同意公司2024年度财务决算报告主要内容。

　　2. 本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。

　　3. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八） 审议通过《关于审议公司2024年度利润分配及股息派发方案的议案》

　　1. 同意公司2024年度利润分配及股息派发方案，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配及股息派发方案的公告》。

　　2. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九） 审议通过《关于审议公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　1. 同意公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

　　2. 本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。

　　3. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十） 审议通过《关于审议公司重大资产重组事项2024年度业绩承诺完成情况的议案》

　　1. 同意公司2024年度业绩承诺完成情况，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司重大资产重组事项2024年度业绩承诺完成情况的公告》。

　　2. 本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。

　　3. 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　4. 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

　　（十一） 审议通过《关于审议公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

　　1. 同意公司2024年度高级管理人员薪酬。

　　2. 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事范振宇已回避表决。

　　（十二） 审议通过《关于审议＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　1. 同意公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　2. 本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。

　　3. 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三） 审议通过《关于审议＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　1. 同意公司《2024年度内部控制评价报告》主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　2. 本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四） 审议通过《关于审议公司2025年财务预算方案的议案》

　　1. 同意公司2025年财务预算方案主要内容。

　　2. 本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。

　　3. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五） 审议通过《关于审议公司2025年度预计对参股公司提供担保的议案》

　　1. 同意公司2025年度预计对参股公司提供担保主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度对参股公司提供担保计划的公告》。

　　2. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十六） 审议通过《关于审议公司2025年度对外捐赠预算方案的议案》

　　1. 同意公司2025年度对外捐赠预算方案主要内容。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十七） 审议通过《关于审议与中交财务有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易事项的议案》

　　1. 同意与中交财务有限公司签订《金融服务协议》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中交财务有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》。

　　2. 本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。

　　3. 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　4. 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

　　（十八） 审议通过《关于审议＜关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案＞的议案》

　　1. 同意《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》主要内容。

　　2. 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

　　（十九） 审议通过《关于审议＜中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告＞的议案》

　　1. 同意《中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》的主要内容。

　　2. 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

　　（二十） 审议通过《关于审议公司2025年内审计划的议案》

　　1. 同意公司2025年内审计划。

　　2. 本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一） 审议通过《关于制定公司＜市值管理制度＞的议案》

　　1. 同意公司制定的《市值管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司整体工作安排需要，公司董事会决定暂不召开2024年年度股东大会，后续将根据整体工作安排另行提请召开2024年年度股东大会，发出会议通知并公告。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：600720         证券简称：中交设计      公告编号：2025-008

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于2025年度对参股公司提供担保计划的公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 担保信息

　　● 2025年公司拟新增对参股公司担保金额人民币500万元；截至2024年12月31日，公司及控股子公司实际提供对外担保余额为2.51亿元。

　　● 本次担保额度中的反担保情况：无

　　● 无逾期对外担保

　　● 特别风险提示：贵州贵黄高速公路有限公司资产负债率超过70%。本次担保预计事项尚需提交股东大会审议。

　　一、 担保情况概述

　　(一) 担保基本情况

　　为满足参股公司的经营需求，2025年度公司拟新增对参股公司担保金额500万元，该担保无反担保，参股公司其他股东按持股比例提供担保。

　　(二) 公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　公司第十届董事会第十三次会议审议通过《关于审议公司2025年度预计对参股公司提供担保的议案》，尚需提交公司股东大会审议，对外担保计划的有效期为股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、公司名称：贵州贵黄高速公路有限公司

　　2、统一社会信用代码：91522723MA6E7PHA7X

　　3、成立时间：2017-08-11

　　4、企业类型：其他有限责任公司

　　5、注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县新巴镇幸福村东环路1号

　　6、法定代表人：郭伍军

　　7、注册资本：549,350万元

　　8、营业范围：投资建设贵州省贵阳至黄平高速公路PPP项目；高速公路运营、养护等管理服务，并按规定对通行车辆进行收费管理；高速公路配套设施（包括但不限于服务区）的投资建设；经营管理高速公路沿线相关附属设施及广告经营权、冠名权、服务区、加油站等经营性资源；工程建设管理；技术咨询服务；场地租赁；广告设计、制作、发布；销售：建筑材料、普通机械、电子产品、科技产品、计算机软硬件、日用百货、金属材料（不含稀有金属）、化工原料及产品（国家专控除外）、矿产品（不含煤炭）、纺织品、文体用品、工艺美术品、汽车配件、摩托车配件、家具、橡胶制品；旅游业开发、房车营地经营、酒店投资及管理；餐饮服务、仓储运输、超市、连锁加盟、烟草零售；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　9、股东情况：贵州高速公路集团有限公司持有36.0426%股权，中交第二公路工程局有限公司持有22%股权，贵州高速投资集团有限公司持有21%股权，中交建筑集团有限公司持有16%股权，黔南交通建设集团有限责任公司持有3.9574%股权，中交第一公路勘察设计研究院有限公司持有1%股权。

　　10、主要财务指标：

　　单位：万元

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司将在担保发生时在核定额度内签署具体担保协议。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次新增担保用于支持参股公司生产经营融资，有利于参股公司持续稳定的经营发展，有效防范财务风险。

　　五、 董事会意见

　　公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司2025年度预计对参股公司提供担保的议案》，批准2025年度对参股公司担保额度事项。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2024年12月31日，公司及控股子公司实际提供对外担保余额为2.51亿元，占公司归母净资产（2024年末归母净资产150.25亿元）比例为1.67%；公司及控股子公司对子公司实际提供担保余额为1.03亿元，占公司归母净资产比例为0.69%；无逾期对外融资担保。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：600720         证券简称：中交设计      公告编号：2025-012

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩说明会的公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?会议召开时间：2025年4月7日（星期一）下午13:00-14:45

　　?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　?会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　?投资者可于2025年3月28日（星期五）至4月7日（星期一）12:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ccccdc@ccccltd.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中交设计咨询集团股份有限公司于2025年3月28日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月7日下午13:00-14:45举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年4月7日（星期一）下午13:00-14:45；

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　三、 参加人员

　　本公司董事长，总经理，财务总监、总法律顾问兼董事会秘书，独立董事等将出席本次业绩说明会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年4月7日上午13:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年3月28日（星期五）至4月7日（星期一）12:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ccccdc@ccccltd.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：010-57507166

　　邮箱：ccccdc@ccccltd.cn

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：600720        证券简称：中交设计       公告编号：2025-010

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于公司重大资产重组事项2024年度

　　业绩承诺完成情况的公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2025年3月27日召开第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于审议公司重大资产重组事项2024年度业绩承诺完成情况的议案》。现将重大资产重组事项业绩承诺完成情况说明如下：

　　一、 重大资产重组基本情况

　　2023年3月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》，重组方案由公司重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。

　　（一） 重大资产置换

　　公司将持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司100%股权（作为置出资产）置出公司，并与中国交通建设股份有限公司（简称中国交建）下属中交公路规划设计院有限公司100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司100%股权和中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡）下属中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司100%股权中的等值部分（作为置入资产）进行资产置换。

　　（二） 发行股份购买资产

　　公司向中国交建、中国城乡发行股份购买中交公路规划设计院有限公司100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司100%股权与拟置出资产的差额部分。

　　二、 业绩承诺情况

　　根据公司与中国交建及中国城乡（简称交易对方）于2022年12月签署的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司之业绩承诺补偿协议》（简称《业绩承诺补偿协议》）规定，各项业绩承诺资产的业绩承诺情况具体如下：

　　（一） 业绩承诺资产及作价期间

　　根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》规定，业绩承诺方需要对基于未来收益预期的方法进行评估或者估值并作为定价参考依据的拟购买资产进行业绩承诺，本次交易中，置入资产合并报表范围内公司中有如下公司以资产基础法评估结果作为评估结论：

　　因此，公司与交易对方确认本次业绩承诺资产的范围及作价如下：

　　（二） 业绩承诺期限

　　根据《业绩承诺补偿协议》，本次重组的业绩承诺期间为本次重组的置入资产交割日后连续三个会计年度（含置入资产交割日当年度）。因本次重组的置入资产于2023年11月完成交割，则置入资产的业绩承诺期间为2023年、2024年及2025年。

　　（三） 业绩承诺指标

　　1. 预测业绩指标

　　各项业绩承诺资产预计实现如下净利润（指扣除非经常性损益后的归母净利润，简称预测净利润）

　　单位：万元

　　2. 承诺业绩指标

　　根据上述预测净利润，交易对方承诺每项业绩承诺资产于业绩承诺期间实现如下业绩指标（简称承诺业绩指标）：

　　每项业绩承诺资产于业绩承诺期间内各年度累计实现的净利润（指业绩承诺资产经审核实现的扣除非经常性损益后的归母净利润，简称承诺净利润）不低于当年年末该项业绩承诺资产累计预测净利润（当年年末累计预测净利润是指业绩承诺期间相应年度预测净利润累计之和），具体金额如下：

　　单位：万元

　　三、 业绩承诺的实现情况

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中交设计咨询集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字(2025)0202706号），各项业绩承诺资产的业绩承诺实现情况具体如下：

　　单位：万元

　　综上所述，公司各项业绩承诺资产2024年度均已完成业绩承诺净利润，未触发补偿义务。

　　四、 会计师审核意见

　　经审核，会计师认为：中交设计2024年度的《关于业绩承诺实现情况的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制。

　　五、 独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：置入资产2024年度业绩承诺已完成，未触及补偿义务。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：600720         证券简称：中交设计      公告编号：2025-011

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于2024年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，公司董事会编制了截至2024年12月31日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407号）许可，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）232,887,084股，发行价格为每股人民币7.01元，募集资金总额为人民币1,632,538,458.84元，扣除相关发行费用78,722,716.68元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,553,815,742.16元。上述募集资金已到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《中交设计咨询集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0200032号）。

　　（二）募集资金使用和节余情况

　　单位：人民币万元

　　注1：截至2024年12月31日，前期自有资金投入金额31,355.93万元、已支付发行费用的自筹资金40.84万元，尚未由募集资金专户转出完成置换。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理，保证专款专用，并与独立财务顾问中信证券股份有限公司、募集资金存储银行招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京建国门支行、交通银行股份有限公司北京德胜门支行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金，募集资金监管协议与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2024年12月30日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31,355.93万元，置换已支付发行费用的自筹资金40.84万元，合计置换募集资金总额31,396.77万元。上述事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环专字（2024）0206084号”专项报告鉴证。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。募投项目先期投入及置换具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入尾差造成。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　公司于2024年10月30日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资，投资的产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款和定期存款等存款类产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。

　　授权期内，公司以闲置募集资金累计购买现金管理产品98,000万元，累计赎回27,679万元，截至2024年12月31日现金管理产品余额70,321万元。公司2024年度以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司无募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、部分变更募投项目实施主体和方式情况

　　公司于2024年11月29日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意“城市产业运营大数据应用技术研发项目”中的实施主体增加中交一公院（深圳）工程设计咨询有限公司，对应实施地点增加深圳市。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中交设计截至2024年12月31日止的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了中交设计咨询集团股份有限公司截至2024年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况。

　　八、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　独立财务顾问中信证券股份有限公司认为，中交设计2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与独立财务顾问和相关银行签订了募集资金监管协议。独立财务顾问对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：600720        证券简称：中交设计       公告编号：2025-013

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的最新会计处理暂行规定及会计准则解释对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行的相应变更。

　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1.2023年10月25日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第17号＞的通知》（财会[2023]21号）规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容。该规定自2024年1月1日起施行。

　　2.2024年12月6日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会[2024]24号），其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司影响

　　（一）变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

　　（二）本次会计政策变更的具体情况

　　1.本公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关于供应商融资安排的披露”。

　　2.本公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，并采用追溯调整法进行会计处理。

　　（三）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的相应变更，执行该规定不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：600720        证券简称：中交设计       公告编号：2025-007

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2025年3月27日召开第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于审议公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，为更真实、准确、客观地反映公司截至2024年12月31日财务状况和2024年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2024年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

　　一、 减值准备计提情况

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经审计，2024年度公司计提信用减值准备和资产减值准备合计47,420.94万元，对公司合并报表利润总额影响数为47,420.94万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、 本次计提资产减值准备的说明

　　（一） 信用减值损失

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项进行减值测试并确认减值损失。

　　2024年公司计提应收款项减值准备47,138.45万元。

　　（二） 资产减值损失

　　由《企业会计准则第14号——收入》（2017）规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　2024年公司计提合同资产减值准备282.49万元。

　　三、 本次计提减值准备对公司财务状况的影响

　　2024年度，公司计提减值准备47,420.94万元，减少2024年合并报表利润47,420.94万元。公司计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，资产价值的会计信息更加真实可靠。本次计提减值准备的相关财务数据已经审计，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度财务报表审计报告》（众环审字(2025)0202939号）。

　　四、 本次计提减值准备的审议程序

　　(一) 董事会审计委员会意见

　　公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议认真审阅了公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案相关内容，主要内容客观、详实，真实地反映了公司的实际情况，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

　　(二) 董事会意见

　　2025年3月27日，公司召开的第十届董事会第十三次会议审议通过《关于审议公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，董事会认为，公司本次计提信用减值准备和资产减值准备基于谨慎、稳健的经营原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形；同意将该议案提交股东大会审议。

　　(三) 监事会意见

　　2025年3月27日，公司召开的第十届监事会第十二次会议审议通过《关于审议公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，监事会认为，公司本次计提信用减值准备和资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等的相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司资产及财务状况；同意将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：600720           证券简称：中交设计        公告编号：2025-009

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于与中交财务有限公司签订

　　《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，拟与中交财务有限公司（简称财务公司）签署《金融服务协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信等金融服务。

　　● 财务公司是公司控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。

　　● 本次交易尚需提交股东大会审议。

　　一、 关联交易概述

　　（一） 为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融资风险，公司与中交财务有限公司（简称财务公司）拟签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公司可以从事的其他金融服务业务；拟签署的《金融服务协议》有效期为一年，约定的交易金额属于公司股东大会权限范围。

　　（二） 鉴于公司与财务公司的实际控制人均为中国交通建设集团有限公司（简称中交集团），根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

　　二、 关联方基本信息

　　公司名称：中交财务有限公司

　　成立日期：2013年7月1日

　　法定代表人：江峰

　　注册资本：70亿元人民币

　　注册地址：北京市西城区德胜门外大街83号B座16层1603-1609

　　业务范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办理成员单位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收付；5、提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6、从事同业拆借；7、办理成员单位票据承兑；8、办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；9、从事固定收益类有价证券投资。

　　截至2023年12月31日，财务公司经审计资产总额595.43亿元，净资产102.72亿元；2023年实现营业收入18.75亿元，净利润4.80亿元，不良贷款率为0，经营情况良好。

　　截至2024年12月31日，财务公司资产总额973.84亿元，负债总额865.73亿元，所有者权益合计108.11亿元；2024年实现营业收入21.44亿元，净利润6.34亿元（2024年数据未经审计）。

　　三、 关联交易协议的主要内容

　　（一） 协议签署主体

　　甲方：中交设计咨询集团股份有限公司

　　乙方：中交财务有限公司

　　（二） 服务内容

　　1. 结算服务，实现交易款项的收付

　　甲方在乙方开立结算账户，乙方为甲方提供收款、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上述结算服务，乙方收费标准不高于国内主要商业银行提供同期、同类金融服务的收费标准，同时亦不高于乙方向其他成员单位提供的同期、同类型金融服务的收费标准。

　　2. 存款服务

　　乙方吸收甲方集团存款的利率，应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定，双方按照市场化原则以各自自身利益为本公平协商确定。存款利率不低于国内主要商业银行提供同期、同类存款服务所适用的利率，并且不低于乙方向其他成员单位提供的同期、同类型存款服务的利率。

　　协议生效期间，在符合相关规定的基础上，甲方集团任一日在乙方的存款余额合计不超过人民币16亿元整。

　　3. 贷款服务

　　乙方向甲方集团发放贷款，应以贷款市场报价利率作为参考，双方按照市场化原则以各自自身利益为本公平协商确定。贷款利率不高于国内主要商业银行提供同期、同类贷款服务所适用的利率，同时不高于乙方向其他成员单位提供的同期、同类型贷款服务的利率。

　　4. 票据承兑、贴现和提供非融资性保函等金融服务

　　具体业务办理由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，收费标准应符合中国人民银行就该类型服务的规定，并且按照不高于国内主要商业银行提供同期、同类金融服务的收费标准，同时亦不高于乙方向其他成员单位提供的同期、同类型金融服务的收费标准。

　　协议生效期间，在符合相关规定的基础上，乙方对甲方集团提供的综合授信额度（用于贷款、票据承兑、贴现和提供非融资性保函等）最高不超过人民币20亿元。

　　5. 其他金融服务

　　经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融服务。包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务、办理委托贷款等。收费标准参照行业惯例从优协商确定。

　　甲方及附属公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受乙方提供的上述服务，也有权选择其他金融机构提供的服务。

　　（三） 协议期限

　　甲乙双方在获得公司内外的决议和批准后，且在法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效，有效期至下一年公司年度股东大会召开之日止。

　　四、 关联交易目的和影响

　　本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融资风险。公司将充分利用财务公司的金融服务资源，为公司提供全方位的金融服务。本次关联交易有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东的利益特别是中小股东利益的情形。

　　五、 涉及关联交易的其他安排

　　公司查验了财务公司的证件资料，并审阅了《中交财务有限公司审计报告》（众环审字[2024]0204003号），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，形成了《中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》，风险评估意见认为：

　　（一） 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》。

　　（二） 未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，业务范围、业务内容和流程，内部风险控制制度和管控流程均受到国家金融监督管理总局的严格监管。财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定。

　　（三） 财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生的关联存款交易金融业务风险可控在控。

　　六、 该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）审议程序

　　公司于2025年3月27日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议与中交财务有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易事项的议案》、《关于审议＜中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告＞的议案》和《关于审议＜关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案＞的议案》，关联董事崔玉萍女士、范振宇先生、吴明先先生、蓝玉涛先生回避了表决。详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司相关公告。

　　公司于2025年3月27日召开的第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于审议与中交财务有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易事项的议案》。

　　《关于审议与中交财务有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易事项的议案》尚需公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　（二）独立董事专门会议审核意见

　　公司召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，就公司与财务公司签署《金融服务协议》进行事前审核，认为：签订《金融服务协议》所涉及关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，符合公司整体利益，不影响公司的独立性。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

　　（三） 董事会审计委员会意见

　　公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议认真审阅了与中交财务有限公司签订《金融服务协议》事项的主要内容，所涉及关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述关联交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，符合公司整体利益，业不影响公司的独立性。

　　关联委员吴明先先生回避表决，其他委员一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

　　七、 备查文件

　　（一） 《第十届董事会第十三次会议决议》；

　　（二） 《第十届监事会第十二次会议决议》；

　　（三） 《独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见》；

　　（四） 公司与中交财务有限公司拟签署的《金融服务协议》；

　　（五） 《中信证券股份有限公司关于中交设计咨询集团股份有限公司与中交财务有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的核查意见》

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日