读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603999      证券简称：读者传媒      公告编号：临2025-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年3月26日以现场（公司A座第一会议室）加通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年3月14日以书面及邮件方式送达公司全体董事、监事和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳主持。公司现有董事8人，实际参会董事8人（其中，董事张延龙以通讯方式表决），公司副总经理、董事会秘书杨宗峰，副总经理、财务总监袁海洋及监事会主席曾乐虎，监事孙玉婷、李耀斌、李军、郧军涛列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司2024年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2024年年度报告》。

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　公司拟以截至2024年12月31日公司总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.33元（含税），合计派发现金股利人民币1,900.80万元（含税）。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告》（临2025-003）。

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（六）审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（九）审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计公司2025年度日常关联交易的公告》（临2025-004）。

　　关联董事梁朝阳、李树军回避表决。

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2025-005）。

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十一）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司拟对最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2025-006）。

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十二）审议通过《关于公司申请2025年度银行综合授信额度的议案》

　　公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2025年度申请银行综合授信额度的公告》（临2025-007）。

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十三）审议通过《关于制定公司“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案公告》（临2025-008）。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十四）审议通过《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》

　　公司董事会提议于2025年4月25日召开公司2024年度股东大会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-009）。

　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603999   证券简称：读者传媒  公告编号：临2025-005

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与实际使用情况

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和实际使用情况。现将截至2024年12月31日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际到账募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》审验，前述资金已于2015年12月4日全部到账。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　公司募集资金总额58,620.00万元，2015年度利息收入扣除手续费后净额7.29万元，支付IPO发行有关费用8,009.45万元，项目支出213.00万元，2015年12月31日尚未使用的募集资金余额为50,404.84万元。

　　2016年度公司募集资金实际使用303.73万元，支付IPO发行有关费用195.10万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额25,000.00万元，理财收益333.41万元，利息收入扣除手续费净额186.62万元，募集资金专户账户实际余额为25,426.04万元。

　　2017年度公司募集资金实际使用1,908.68万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额30,000.00万元，理财收益819.85万元，利息收入扣除手续费净额308.12万元。截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额19,645.33万元，其中：存放于募集资金专户余额19,575.31万元；募集资金专户转入读者（上海）文化创意有限公司且存放于基本户余额70.02万元，用于支付“营销与发行服务体系建设项目”中的上海营销中心场地建设费用。

　　2018年度公司募集资金实际使用1,671.48万元，募集资金理财收益699.52万元，利息收入扣除手续费净额212.65万元，收回2017年购买的理财本金30,000.00万元，募集资金永久性补充流动资金41,385.56万元，截至2018年12月31日存放于募集资金专户实际余额为7,500.46万元。

　　2019年度公司募集资金实际使用1592.02万元(含支付的出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款99.93万元，及特色精品图书出版项目应付未付款37.48万元)，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额2,000.00万元，利息收入扣除手续费净额41.21万元，截至2019年12月31日存放于募集资金专户实际余额为3,987.13万元。

　　2020年度公司募集资金实际使用949.85万元（含“读者?新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入的919.53万元,出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款14.00万元、特色精品图书出版项目应付未付款16.33万元），募集资金购买理财产品到期转回本金金额2,000.00万元，理财收益41.42万元，利息收入扣除手续费净额15.80万元，特色精品图书出版项目专户销户转永久性补充流动资金金额2491.04万元，截至2020年12月31日存放于募集资金专户实际余额为2,535.91万元。

　　2021年度公司募集资金实际使用731.71万元（含“读者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入的708.29万元，出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款17.52万元，特色精品图书出版项目应付未付款5.90万元），利息收入扣除手续费净额6.54万元。截至2021年12月31日，存放于募集资金专户实际余额为1,810.74万元。

　　2022年度公司募集资金实际使用911.10万元（含“读者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入891.90万元，出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款19.20万元），收到退汇项目资金4.77万元（为出版资源信息化管理平台建设项目应付未付款项支出退汇），利息收入扣除手续费净额3.65万元。截至2022年12月31日，存放于募集资金专户实际余额为908.06万元。

　　2023年度，公司募集资金实际使用50.23万元（含“读者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目应付未付款37.97万元，特色精品图书出版项目应付未付款12.25万元），“读者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目募集账户转出补流资金815.95万元至公司基本户，出版资源信息化管理平台建设项目募集账户转出结项剩余资金2.31万元，特色精品图书出版项目募集账户转出结项剩余资金20.10万元，利息收入扣除手续费净额0.60万元。截至2023年12月31日，存放于募集资金专户实际余额为20.07万元。

　　2024年度，公司募集资金实际使用19.32万元，为支付读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目预留的应付未付款项。募集资金账户转出补充流动性资金0.69万元(含预留应付未付款项的结算结余资金0.65万元、当年利息收入0.04万元)，手续费支出0.10万元。截至2024年12月31日，该募集资金专户余额为0，公司办理了专户注销手续。

　　截至2024年12月31日，公司IPO实施的募投项目全部完成，募集资金专户已全部注销。

　　二、募集资金管理及存放情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2013年1月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

　　2017年4月24日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃人民出版社有限责任公司等6家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资（详见公司于 2017年4月26日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》（临2017-021）、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022）、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临2017-023）。

　　2017年6月14日，读者传媒、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券分别与甘肃人民出版社有限责任公司等6家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社有限责任公司、读者甘肃数码科技有限公司等6家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

　　2017年9月15日，读者传媒、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，读者传媒、读者（上海）文化创意有限公司、华龙证券与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。北京读者天元文化传播有限公司、读者（上海）文化创意有限公司分别开立了募集资金专项账户。

　　2018年4月12日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-009号、临2018-010号、临2018-011号公告。

　　募投项目变更后，公司将项目剩余募集资金413,855,630.76元（含理财收益及利息）永久性补充流动资金。2018年7月7日，上述相关募集资金补充流动资金实施完毕，公司办理了相关募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-042号公告。

　　2018年7月10日，公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设完成。公司办理了结项并将募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。

　　2019年底，公司特色精品图书出版项目已全部建设完成。2020年5月28日，经公司2019年度股东大会审议批准，公司将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金25,787,451.46元（含理财收益及利息）永久性补充流动资金。2020年12月，公司办理了结项并将上述募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临2020-044号公告。

　　截至2023年12月31日，出版资源信息化管理平台建设项目与特色精品图书出版项目应付未付款已全部支付完毕，相关专户中的募集资金已按相关规定支取完毕，专户余额为0，上述募集资金专户将不再使用。为减少管理成本，公司将上述募集资金专户办理注销手续，具体内容详见《读者出版传媒股份有限公司关于部分募集资金专项账户注销的公告》（临2024-001）。

　　截至2024年12月31日，读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目应付未付款已按协议约定支付完毕，相关募集资金账户转出补充流动性资金0.69万元(含预留应付未付款项的结算结余资金0.65万元、当年利息收入0.04万元)，手续费支出0.10万元。转出后，该募集资金专户余额为0，为减少管理成本，公司将上述募集资金专户办理了注销手续，具体内容详见《读者出版传媒股份有限公司关于募集资金专项账户注销完成的公告》（临2024-040）。

　　报告期内，公司严格执行证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、华龙证券签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用情况进行了有效的监督和管理，以确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应申请和审批流程，同时及时与华龙证券沟通，随时接受保荐代表人的监督。报告期内，公司募集资金的存放与使用未发生违反相关规定及协议的情况。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，公司所有IPO募集资金银行专户中的资金均已按规定支取完毕，相关募集资金银行专户均已注销。

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司IPO实施的募投项目已于2022年8月全部建设完成并结项。公司首次公开发行的全部募投项目累计投入募集资金8309.98万元，包括:(1)读者品牌推广中心建设项目累计投入1,098.57万元;（2）出版资源信息化管理平台建设项目累计投入1,440.68万元;(3)特色精品图书出版项目累计投入2,390.93万元;(4)读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入2,808.15万元;(5)已终止的数字出版项目前期投入的431.37万元及北京天元公司营销与发行服务体系建设项目投入的140.28万元。

　　截至2023年12月31日，募集资金专户尚有余额20.07万元，为读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目的应付未付款及利息收益。2024年度实际支付该项目19.32万元预留的应付未付款，募集资金账户转出补充流动性资金0.69万元(含预留应付未付款项的结算结余资金0.65万元、当年利息收入0.04万元)，手续费支出0.10万元。截至2024年12月31日，该项目实际累计投入2,807.50万元，实际投入金额与结项时确定的投入金额之间差额为0.65万元，为预留应付未付款项的结算结余资金。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　不适用。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司未对募集资金进行投资理财。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　无。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　无。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募投项目结项情况

　　根据募投项目实施计划，公司积极推进项目实施，截至目前，公司募投项目已建设完成并结项。

　　读者品牌推广中心建设项目于2018年7月10日已全部建设完成并全部投入运营。公司已办理募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。

　　出版资源信息化管理平台建设项目已如期于2018年底建设完成。经评审，该项目达到预期建设目标，实现了预期的功能需求。目前，“出版资源信息化管理平台”各子系统均已投入使用，运行状态稳定。具体详见公司于2019年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2019-002号公告。

　　特色精品图书出版项目已于2019年12月底建设完成，共累计出版图书411种（卷），累计印数413.50万册，项目已实施完毕，2020年5月28日，经公司2019年度股东大会审议批准，同意将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。2020年12月，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临2020-012号公告。

　　截至2022年8月20日，读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目已全部建设完成，子项目一内容资源集聚与加工成果已达到可售卖状态，子项目二技术平台已建设完成并投入运营。项目符合结项验收条件，达到预计可使用状态。2022年8月24日、10月26日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于募投项目读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将募投项目读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临2022-030号公告。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2018年4月12日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更募集资金投资项目。详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-010号、临2018-011号公告。变更的募集资金投资项目读者品牌推广中心建设项目、出版资源信息化管理平台建设项目分别于2018年7月10、2018年12月28日建成并结项。公司特色精品图书出版项目于2019年底建成并结项。

　　公司于2020年4月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于2020年5月28日召开2019年度股东大会，审议通过《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2020-012号公告。

　　公司于2021年4月14日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，并于2021年5月27日召开2020年度股东大会，审议通过《关于公司募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议案》，决定将读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延期一年，具体详见公司于2021年4月16日、5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2021-009号、临2021-010号、临2021-018号和临2021-024号公告。公司2022年8月24日第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、10月26日公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于募投项目读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金814.13万元（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临2022-030号公告。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，及时、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《读者出版传媒股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：读者传媒公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了读者传媒公司2024年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　公司保荐机构华龙证券股份有限公司出具的《华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》结论性意见如下：读者传媒2024年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，读者传媒编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）华龙证券股份有限公司《关于读者出版传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；

　　（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于读者出版传媒股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年 3月28日

　　证券代码：603999   证券简称：读者传媒  公告编号：临2025-006

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等）。

　　● 投资金额：不超过人民币7亿元（含7亿元），在投资期限内该投资额度可滚动使用。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：2025年3月26日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需公司2024年度股东大会审议批准。

　　● 特别风险提示：公司拟购买的标的为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，公司及子公司将在不影响公司主营业务的发展，确保日常经营所需资金不受影响的基础上，利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

　　（二）投资金额

　　最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元），在投资期限内该投资额可以滚动使用。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金为公司及下属子公司部分闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务负责人负责组织财务部具体实施。子公司闲置资金统一归集到公司进行现金管理，取得的收益及时返还至子公司资金账户。公司购买的理财产品不得质押。

　　（五）投资期限

　　上述投资金额自公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。

　　二、审议程序

　　（一）董事会意见

　　2025年3月26日，公司第五届董事会第十五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用7亿元（含7亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。有效期自公司2024年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件，并由财务负责人负责组织财务部具体实施。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2025年3月26日，公司第五届监事会第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司本次对最高额度不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取以下措施控制投资风险：

　　1.投资理财产品前，公司财务部将积极开展市场尽调，对理财产品的收益及风险进行评估，主动防范投资风险；

　　2.公司购买理财产品后，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

　　3.公司财务部必须建立完整的会计台账对理财产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作；

　　4.公司财务部在具体实施理财活动的过程当中，确保实行不相容岗位分离的基本管理原则，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离；

　　5.公司内部审计部门负责对购买的理财产品进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

　　6.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　1.公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品是在保障公司项目投资需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的生产经营、项目投资和业务开展。

　　2.通过实施短期理财产品投资，能够增加公司收益，为公司和股东获得较好的投资回报。

　　3.公司最近一年的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　根据财政部发布的新金融工具准则规定，公司本次委托理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”中列示，收益在“投资收益”科目列示。具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603999   证券简称：读者传媒  公告编号：临2025-007

　　读者出版传媒股份有限公司关于

　　2025年度申请银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长、法定代表人安排办理相关授信手续，并签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603999   证券简称：读者传媒  公告编号：临2025-008

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2025年度“提质增效重回报”行动方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）高质量发展，促进公司投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，根据行业特性，结合自身发展实际，公司制定了“提质增效重回报”专项行动方案，具体如下：

　　一、聚焦主责主业，夯实发展基石

　　公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终牢记习近平总书记视察公司时的殷殷嘱托，牢牢把握正确出版导向，聚焦主业提升质效，坚持深耕出版主业，深入推进精品出版工程,加快融合创新步伐，构建多元业态体系，建立阅读服务体系，推动全民阅读高质量发展，公司经营管理总体稳中向好、质效向优、态势向上。

　　公司将坚持挺拔出版主业，持续推进实施精品出版工程，充分发挥敦煌学、简牍学、西夏学、藏学等特色优势，不断丰富高品质出版供给，持续扩大甘版图书传播力和影响力；要围绕提供优质内容与文化价值，坚持守正创新、精益求精，进一步提升“读者”杂志品质提升、影响力提升、传播力提升三大工程；要加快推进期刊集群提升改造融合转型工程，推动出版融合创新发展，运用先进技术赋能传统出版，统筹推进构建数字出版产业链；要立足文化服务，不断推动文化服务模式的升级转型。

　　公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，始终坚持正确政治方向和出版导向，依托和借助“读者”品牌优势，围绕推进高质量发展主线，坚持以党建夯基础、以精品强主业、以创新激活力，进一步全面深化改革，加快创新融合发展，为推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展作出“读者”贡献。

　　二、注重股东回报，维护股东权益

　　公司坚持与投资者共享公司经营发展成果，高度重视投资者回报，在《公司章程》中明确规定优先采取现金分红的利润分配政策，并制定《读者传媒未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》，努力实现公司价值和股东利益最大化。自2015年上市以来，公司坚持每年现金分红，累计分派金额2.2亿元，每次现金分红金额占当年实现的归属于上市公司股东净利润的比例均超过30%，为股东创造了良好的回报。

　　公司将坚定不移地推动高质量发展，牢固树立回报股东的意识，通过稳健的经营管理和良好的经营业绩促进公司价值提升，并结合行业形势、公司经营情况和发展规划，积极探索更加合理、更有利于保障股东权益的利润分配政策，进一步增强投资者获得感，让广大投资者切实分享到公司发展成果。

　　三、坚持改革创新，发展出版新质生产力

　　公司顺应和把握内容生产、传播方式变革的历史潮流，加快融合创新发展，积极拥抱新需求，着力探索新形态、新场景、新模式，通过新技术运用和业务板块的融合协同，推动主业加速创新发展，不断增强主业的核心竞争力和持续发展的内生动力。积极开通线上营销平台、新增读者读书会视频号店铺、读者文创旗舰店、读者家、读者晋林工作室小商店等，实现全平台销售推广。甘肃省“八个一”文化品牌建设项目之文溯阁《四库全书》数字化工程进展顺利，并逐步形成一批传播广泛的“文溯四库?微短剧”优秀作品。积极适应数字产业化、产业数字化趋势，以特色地域文化资源为依托打造“敦煌书坊”，不断完善敦煌学和丝绸之路学数据库。公司积极开展战略合作，打造数字出版、文化产业创新发展项目——读者阅读融合创新项目，持续盘活“读者·新语文”数字阅读资源，拓展少儿阅读市场，推动“读者”品牌走进校园、走近年轻用户。持续推进“书香社会”建设，圆满举办读者?领读者大会，与相关方共同推出“读者?领读者十百千万计划”。

　　公司将牢牢把握数字化变革重要机遇，积极适应人工智能等技术革命性突破新趋势，探索“读者”品牌优势、内容优势与前沿科技深度融合，充分运用新技术，整合数据资源，大力培育新质生产力，加快内容创新、技术创新、传播创新、发展模式创新和业态创新，推动数智化转型提速升级，努力推动公司实现高质量发展。

　　四、加强投资者关系管理，积极传递公司价值

　　公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，坚持“公开、公平、公正”的信息披露原则，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司生产经营管理的重要信息和重大事项，积极向资本市场传递公司价值，切实维护广大投资者的合法权益。公司信息披露连续六年被上海证券交易所评定为“良好”等级。同时，公司非常重视投资者关系管理，持续关注投资者的意见建议，通过业绩说明会、上证e互动、投资者电话、邮箱、线下交流会以及股东大会等多个渠道与投资者保持充分有效的沟通交流，使投资者走近公司、认识公司、了解公司，与广大投资者建立友好、尊重、互信的沟通机制，充分保障投资者“知情权”，增强投资者对公司的认同感。

　　公司将继续以回报投资者为重心，运用各类信息传播媒介，建立多样化的投资交流平台，强化与投资者的交流和互动，不断提高投资者对公司的信任，以高质量发展成果回馈投资者信任与支持。

　　五、完善公司治理体系，促进规范运作

　　公司始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，持续完善公司治理结构，致力打造健全完善的现代企业治理体系。目前已建立由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的有效制衡、科学决策、协调运作的“三会一层”运行机制，形成了较为完善的法人治理结构。通过不断健全治理结构，优化业务流程，并结合法律法规的更新以及公司实际情况，公司持续对内控体系进行完善，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。

　　公司将持续完善上市公司治理结构，夯实上市公司高质量发展基础，重视公司治理和规范运作，持续提升治理水平，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　六、强化“关键少数”责任，树立合规底线意识

　　公司与大股东及公司董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”始终保持密切沟通，重点关注内幕信息管理、关联交易、股份变动、信息披露、同业竞争等重要事项，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。通过组织公司董事、监事、高级管理人员参加证监局、上海证券交易所等监管部门举办的相关培训，推动公司董事、监事及高级管理人员持续学习证券市场相关法律法规，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行职责。

　　公司将继续通过多种渠道及时向控股股东传递最新的监管要求，持续强化规范运作意识。持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，科学合理设置业绩考核指标，将管理层薪酬与公司经营情况、长远发展和股东利益紧密结合，建立健全管理层与股东风险共担利益共享机制。

　　七、其他说明及风险提示

　　公司将全面贯彻落实“提质增效重回报”专项行动方案，聚焦主业发展，不断提升经营质效，推动高质量发展，以高效的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象。

　　本方案是基于公司目前的实际情况而作出，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，其中所涉及的工作计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者理性投资，注意相关风险。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　公司代码：603999                                                  公司简称：读者传媒

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司拟以截至2024年12月31日的公司总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.33元（含税），合计派发现金股利人民币1,900.80万元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方能实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　按照中国证监会行业分类，公司细分行业为新闻和出版业。当前，传统出版行业正处于转型升级的关键阶段。随着技术革命的加速迭代，特别是以Deepseek为代表的生成式人工智能快速崛起，对传统出版模式带来新的冲击，催生出全新的文化业态和消费场景。出版行业整体面临关键变革时期，机遇与挑战并存。

　　挑战方面，数字技术的广泛应用导致传统出版业面临流量红利消退、营销环境愈发复杂以及行业“内卷”等突出问题。尽管各家出版企业都在积极布局数字出版，但从发展现状看，受技术投入不足、产品内容形态和销售渠道创新不够等因素影响，数字出版产品迭代滞后的情况还普遍存在，许多企业仍存在想试怕赔的顾虑，改革力度不够大，导致数字化转型面临瓶颈、步伐缓慢。

　　从市场表现看，据开卷数据显示，2024年图书零售市场规模小幅减少，整体图书零售市场码洋规模为1129亿，较2023年下降1.52%。从各类图书的码洋构成来看，少儿类与教辅类仍是主要购买类别，码洋比重分别为28.16%和25.33%，文学和学术文化类码洋比重增高至9%。从不同渠道码洋结构比例看，除各类电商外，实体店码洋比重仅占13.99%，实体店市场形势较为严峻，电商销售仍是图书销售的主要渠道。

　　机遇方面，政策赋能文化产业的力度加大。党的二十届三中全会提出要“健全文化产业体系和市场体系，完善文化经济政策”；“探索文化和科技融合的有效机制，加快发展新型文化业态”。这些战略任务的部署为文化产业的发展明确了方向。习近平文化思想为做好新时代宣传思想文化工作、担负起新的文化使命提供了强大思想武器和科学行动指南。2024年10月28日，在中共中央政治局第十七次集体学习时，习近平总书记再次强调，探索文化和科技融合的有效机制，实现文化建设数字化赋能、信息化转型，把文化资源优势转化为文化发展优势。技术革新进一步激活了文化产业发展动能。大数据、AIGC、虚拟现实等技术的飞速发展，加快了文化产业的生产、传播和消费方式变革，为文化产业创新提供了无限可能，也充分说明以科技为支撑的文化新兴产业具有巨大的市场潜力。

　　根据国家统计局数据显示，2024年全国规模以上文化及相关产业稳步发展，企业实现营业收入141510亿元，比上年增长6%。数字出版产业规模突破1.6万亿元，在线教育、网络动漫等领域增速显著。企业有力降本增效，利润总额增长较快，规模以上文化企业实现利润总额12909亿元，比上年增长10.8%。

　　纵观2024年，出版行业呈现出新的发展趋势。纸质书籍市场虽然受到电子书和有声书的冲击，但总体保持稳定，精品图书和收藏类书籍的需求有所上升；电子书和有声书市场继续快速增长；人工智能技术在内容创作、编辑和推荐系统中的应用日益广泛，提升了出版效率和个性化阅读体验。总体来看，出版行业正朝着更加多元化和技术驱动的方向发展。

　　公司主要业务涵盖期刊、图书、教材教辅等纸质出版物的出版、阅读服务及电子出版物、文化创意等领域，形成主业突出、产业多元化的发展格局。

　　1.期刊业务：公司主管主办刊报共13种，其中杂志12种，报纸1种。刊群涵盖幼儿、中小学生、中青年、老年人各年龄段受众群体。核心产品《读者》杂志创刊于1981年，发行量连续十多年领跑中国期刊界，被誉为“中国人的心灵读本”。期刊出版的生产模式一般由各期刊出版单位围绕出版专业定位，独立策划组织内容并组稿，按专业出版流程完成出版工作，并通过邮发（邮局系统发行）、网销、零售等多渠道完成销售。

　　2.图书业务：图书业务主要指本版图书出版，即公司下属九家出版社组织编辑、拥有专有出版权的图书出版。图书业务均由各出版社自主运营，以市场调研实际结合受众需求及作者资源为前提，进行选题策划与报批，出版选题经过严格审核，确保符合《出版管理条例》等国家相关法律法规之规定。出版物的知识产权保护方面，公司各出版单位均与作者签订出版合同，约定双方合作内容及权利义务，明确稿酬支付方式和标准。

　　3.教材教辅业务：主要与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权，负责外版教材在甘肃省的宣传推广、印刷、发行等工作，公司向原出版社按教材总码洋乘以一定比率支付租型费。发行主要采用预订方式，通过甘肃省新华书店系统向省内中小学发行，每年分为春秋两季。另外，各出版单位还负责教辅的出版发行。

　　4.版权贸易业务：公司下属出版社凭借甘肃独特的伏羲文化、黄河文化、敦煌文化、丝路文化等文化优势，充分发挥“读者”品牌优势及内容资源优势，加大版权引进与版权输出力度，与中国图书进出口公司、中国国际图书贸易公司等公司合作，推进版权输出，形成版权“走出去”新优势。同时积极申报国际出版工程项目、丝路书香出版工程等项目，积极探索版权贸易新渠道。

　　5.融媒体及阅读服务业务：公司通过多种形式的内容呈现引导受众订阅，包括移动端订阅号、手机APP、网络电台有声内容、网络在线阅读与写作教育等，同时通过读者融媒体矩阵为抓手扩大“读者”品牌影响力，多平台引流配合开展“读者读书会”“读者中国阅读行动”等线下经营活动。开创线上线下融合发展的模式，充分利用内容资源优势和品牌优势，开展线上直播、运营线上商城、组织线下活动。公司经营业务还包括“读者”系列办公用纸销售业务、期刊广告业务、文创产品研发等业务。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期末，公司资产总额25.60亿元，较上年末增长1.97%；负债总额5.50亿元，较上年末增加3.22%；公司资产负债率21.47%，较上年末增加0.26个百分点；归属于母公司股东权益19.85亿元，较上年末增长1.63%；加权平均净资产收益率3.16%。

　　报告期内，公司实现销售收入9.67亿元，较上年下降25.34%。主营业务收入8.71亿元，较上年下降0.61%，其中出版主业实现收入8.76亿元，同比增长9.92%。其他业务收入0.95亿元，较上年下降77.21%。

　　报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润6,225.70万元，较上年下降36.58%,基本每股收益0.11元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用