宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟           公告编号：2025-019

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为800,000,000元，上述募集资金扣除已支付的保荐承销费用4,500,000元（含税），实际收到可转债募集资金795,500,000元。上述募集资金已于2021年7月21日全部到位，扣除发行费用后募集资金净额为793,661,320.76元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10798号）。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金289,864,009.14元，其中以前年度已使用募集资金222,835,921.74元，本年度使用募集资金67,028,087.40元，募集资金余额为542,854,851.91元（其中购入理财产品450,000,000.00元，募集资金专户余额92,854,851.91元）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的要求，制订了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

　　（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

　　2023年6月公司与中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更保荐人后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-054、2023-064）。

　　上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

　　（三）募集资金存储情况

　　根据相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行分别开立了募集资金专项账户。截至2024年12月31日，募集资金在专项账户的存储情况如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　1、公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　（1）科技数字化转型项目为非生产性项目，不直接创造利润。项目投入后可帮助公司实现传统运营模式和方式的变革升级，构建企业的数字化运营管理能力。该项目有助于及时洞察消费者需求，提高设计开发的精准度，提升商品快速供应效率，进行更精准的营销零售和消费者直接触达，解决“高库存、高缺货并存”行业难题，推动公司高质量可持续发展。

　　（2）补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司先期投入不涉及置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2024年3月21日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施。公司监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于2024年3月22日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

　　截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况如下：

　　单位：万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，认为：公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐人认为：公司2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　截至2024年12月31日，公司“科技数字化转型项目”的投入进度为21.73%。受外部特定因素、组织变革实施等影响，公司已根据该项目实际建设情况和投资进度，将项目达到预定可使用状态日期由2023年12月调整为2025年12月；截至目前，该项目募集资金使用进度仍较为缓慢，剩余建设时间不足一年且大部分募集资金尚未使用，客观上存在延期或变更风险。保荐人将持续跟踪该项目的实施进展，如发现该项目存在延期或变更的实质性风险，将及时督促公司履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　附表1：《募集资金使用情况对照表》

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　附表1：《募集资金使用情况对照表》

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：募集资金承诺投资总额80,000.00万元含发行费用，调整后投资总额79,366.13万元为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

　　注3：补充流动资金累计投入金额与承诺投入金额的差额系资金产生的活期利息。

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟         公告编号：2025-022

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于2025年度为子公司提供融资

　　担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：宁波太平鸟风尚服饰有限公司、宁波太平鸟风尚服装销售有限公司、宁波太平鸟服饰营销有限公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司（含全资孙公司，下同）提供不超过10亿元银行融资的信用担保。截至本公告日，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司提供的实际融资担保金额为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.33%。

　　● 本次担保均为公司对全资子公司提供担保，无反担保。

　　● 公司目前无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　为支持下属子公司经营业务发展，实现高效筹措资金，公司拟为全资子公司提供不超过10亿元银行融资的信用担保，有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。

　　本议案已经第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保公司基本信息

　　（二）被担保公司最近一个会计年度的主要财务数据

　　单位：万元

　　注：以上数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，仅为公司单体数据。

　　三、担保的主要内容

　　本次担保额度共计10亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.20%，均为公司对全资子公司提供担保，无反担保。主要担保情况如下：

　　上述担保事项，提请股东大会自审议通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次对公司全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营需要，有利于公司的长期发展，被担保方经营状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控，不会损害公司与股东利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保总额15,000万元，均为公司对全资子公司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的3.33%。公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　六、上网公告附件

　　被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟         公告编号：2025-021

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据有关法律法规和公司发展需要，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

　　毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括证券服务业务收入超过人民币19亿元）。

　　毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为53家。

　　（二）投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

　　（三）诚信记录

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　二、项目信息

　　（一）基本信息

　　毕马威华振承做公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人张晓磊先生，2009年取得中国注册会计师资格。张晓磊先生2004年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。张晓磊先生近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

　　本项目的签字注册会计师高竞雪女士，2008年取得中国注册会计师资格。高竞雪女士2004年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。高竞雪女士近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

　　本项目的质量控制复核人方海杰先生，2004年取得中国注册会计师资格。方海杰先生2003年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。方海杰先生近三年签署或复核上市公司审计报告13份。

　　（二）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　（三）独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　（四）审计收费

　　毕马威华振审计费用由公司股东大会批准后授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为毕马威华振在2024年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且具备财务及内部控制审计工作的能力和相关资格，顺利完成了公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作。

　　董事会审计委员会发表书面意见如下：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年3月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟          公告编号：2025-026

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于注销部分股票期权

　　及回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股票期权的注销数量：7,056,500份

　　● 限制性股票回购数量：1,600,932股

　　● 限制性股票回购价格：7.31元/股

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于激励对象离职不再具备激励资格；2024年度公司业绩考核未达标，第一个行权期的股票期权不能行权且第一个解除限售期的限制性股票不能解除限售，根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），董事会同意注销上述对象持有的已获授但尚未行权的股票期权7,056,500份，同意回购注销上述对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,600,932股。本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、已履行的决策程序和信息披露情况

　　（一）2024年5月6日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于＜宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》和《关于＜宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》。同日公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了前述议案及《关于核查＜宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。

　　（二）公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2024年5月10日起至2024年5月20日。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。此外，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于2024年5月23日公告了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

　　（三）2024年5月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得2024年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权激励计划的授权日与限制性股票激励计划的授予日，并在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理与授予相关的全部事宜。公司于2024年6月1日披露《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（四）2024年6月7日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》与《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

　　（五）2024年7月15日，公司完成本激励计划股票期权的首次授予登记，并于2024年7月17日披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予结果公告》，股票期权的首次授予登记数量为1,807.10万份，首次授予登记日为2024年7月15日。

　　2024年7月19日，公司完成本激励计划限制性股票的授予登记，并于2024年7月23日披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》，限制性股票的授予登记数量为335.3107万股，授予登记日为2024年7月19日。

　　（六）2025年3月27日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对17名已离职激励对象持有的股票期权和其余116名激励对象持有的第一个行权期的股票期权7,056,500份进行注销；同意对2名已离职激励对象持有的限制性股票和其余6名激励对象持有的第一个解除限售期的限制性股票1,600,932股进行回购注销。

　　二、本次股票期权注销及限制性股票回购注销情况

　　（一）股票期权注销及限制性股票回购注销的原因

　　1、激励对象离职

　　鉴于激励对象离职不再具备激励资格，根据《激励计划》“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、（三）激励对象离职”的规定，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意对17名激励对象持有的2,336,000份股票期权予以注销，同意对2名激励对象持有的850,000股限制性股票予以回购注销。

　　2、公司层面业绩考核不达标

　　公司《激励计划》第一个行权期、第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求均为：以2023年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于15%。“净利润”指标是经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年净利润为123,087,449.37元，未达到《激励计划》中规定的公司层面业绩考核目标，根据《激励计划》“第五章本激励计划的具体内容”之“一、（六）股票期权的授予与行权条件”及“二、（六）限制性股票的授予条件、解除限售条件”的规定，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意对本激励计划中116名激励对象持有的第一个行权期的4,720,500份股票期权予以注销,同意对6名激励对象持有的第一个解除限售期的750,932股限制性股票予以回购注销。

　　（二）股票期权注销及限制性股票回购注销的数量

　　公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的7,056,500份股票期权，拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的1,600,932股限制性股票。

　　（三）限制性股票的回购价格

　　根据《激励计划》的规定，因个人原因离职的2名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为7.31元/股；因公司层面业绩考核不达标的6名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为7.31元/股加上银行同期存款利息之和。

　　（四）资金来源

　　本次回购的资金全部为公司自有资金。

　　三、本次限制性股票回购注销后公司股本结构变动情况

　　单位：股

　　注：变动前数据为截至2024年12月31日的股本数据。鉴于“太平转债”正处于转股期，具体的股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、股票期权注销及限制性股票回购注销对公司的影响

　　本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响本激励计划的继续实施。

　　五、监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：

　　鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划的19名激励对象已离职，不再具备激励对象资格；2024年度公司层面业绩考核未达标，其余122名激励对象所获授的第一个行权期的股票期权不能行权，第一个解除限售期的限制性股票不能解除限售。我们同意公司根据《激励计划》的有关规定，对上述激励对象持有的已获授但尚未行权的7,056,500份股票期权和已获授但尚未解除限售的1,600,932股限制性股票进行注销、回购注销，并办理相应手续。本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、法律意见书的结论意见

　　上海市锦天城律师事务所认为：公司本次注销部分期权及回购注销部分限制性股票事项已履行了现阶段必要的程序并取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次注销部分期权及回购注销部分限制性股票的原因、数量以及回购注销部分限制性股票的回购价格、资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟          公告编号：2025-027

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知

　　债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及股东大会的授权，鉴于2名激励对象离职，6名激励对象2024年度公司层面业绩考核未达标，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,600,932股，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。具体内容详见公司同日披露的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。

　　本次回购注销完成后，将导致公司总股本减少1,600,932股，注册资本相应减少1,600,932元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报时间及方式

　　1、申报地址：浙江省宁波市鄞州区新晖南路258号太平鸟时尚中心

　　2、申报时间：2025年3月28日起45日内（工作日9:30-11:30、13:30-17:00）

　　3、联系部门：公司董事会办公室

　　4、联系电话：0574-56706588

　　5、传真：0574-56225671

　　6、联系邮箱：board@peacebird.com

　　7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟          公告编号：2025-028

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提减值准备的概况

　　为客观、公允地反映宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2024年度公司计提各类减值准备共计160,674,999.34元，具体如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　二、计提资产减值准备事项的相关说明

　　（一）存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。经测试，2024年度公司计提存货跌价准备134,946,543.26元。

　　（二）坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2024年度公司计提坏账准备25,728,456.08元。

　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　公司本次计提各类减值准备共计160,674,999.34元，减少公司2024年度合并报表利润总额160,674,999.34元，具体详见《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年年度报告》。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟         公告编号：2025-023

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意审议通过该议案。第五届董事会独立董事第一次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致审议通过。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。2024年，公司在董事会审议确定的日常关联交易范围内，严格执行关联交易有关规定，交易价格公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2024年度公司日常关联交易金额执行情况见下表：

　　单位：万元

　　注：本公告中部分表格中单项之和与合计数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据2024年关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司对2025年日常关联交易预计如下：

　　单位：万元

　　注：太平鸟集团有限公司及其关联方，包括与太平鸟集团有限公司同受鹏源环球控股有限公司或者实际控制人张江平、张江波直接或间接控制的，或相互存在股权控制关系，以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15条的有关规定，上述法人或其他组织属于同一关联人，公司对其日常关联交易金额合并列示。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　（二）关联人最近一个会计年度的主要财务数据

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营情况正常，前期同类关联交易执行正常，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　（二）定价政策

　　公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均为公司与关联人之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联人之间基于经营管理需要开展的正常商业行为，遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件，能够充分利用关联人拥有的资源和主业优势，推动公司业务发展。公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，也不会对公司未来的财务状况和经营成果及中小股东利益带来影响和损害。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟         公告编号：2025-024

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于重新审议租赁朝里中心办公用房

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司于2019年与浙江鹏源物产控股有限公司（曾用名宁波鹏源物产控股有限公司）签订了租赁合同，租赁浙江鹏源物产控股有限公司开发的朝里中心部分办公用房25,222.91平方米，租赁期12年，前3年每年租金1,105万元，后续每3年递增3%。因增值税专用发票税率差异调整租金及公司退租1,093.50平方米办公用房，2025年7月1日至2028年6月30日期间，预计每年租金为1,070.50万元。

　　● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。公司将每年交易金额纳入年度日常关联交易预计，合计金额在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　● 过去12个月内公司与同一关联人之间进行的关联交易为1,315.53万元，不存在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。

　　一、关联交易概述

　　2019年，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要与浙江鹏源物产控股有限公司（以下简称“鹏源物产”）签订了《房屋租赁合同》（以下简称《租赁合同》），租赁坐落在宁波市高新区光华路上的朝里中心部分房产，建筑面积25,222.91平方米，租赁期限自2019年7月1日起至2031年6月30日止，前3年每年租金1,105万元，后续每3年递增3%。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次关联交易事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2018年年度股东大会审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本关联交易合同应每三年重新审议并履行信息披露义务。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　鹏源物产为公司控股股东太平鸟集团有限公司的全资子公司，双方均系公司实际控制人张江平、张江波控制的企业。故鹏源物产为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　企业名称：浙江鹏源物产控股有限公司

　　曾用名：宁波鹏源物产控股有限公司

　　统一社会信用代码：91330201587494539R

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　成立时间：2012年2月23日

　　注册资本：22,000万元

　　注册地址：浙江省宁波高新区朝里中心1幢1号19-3

　　主要办公地点：宁波高新区朝里中心A座20F

　　法定代表人：戴志勇

　　实际控制人：张江平、张江波

　　经营范围：一般项目：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；国内贸易代理；非居住房地产租赁；物业管理；五金产品批发；金属制品销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；生物质成型燃料销售；塑料制品销售；石油制品销售(不含危险化学品)；合成材料销售；纸制品销售；木材销售；机械设备销售；橡胶制品销售；五金产品零售；建筑用钢筋产品销售；(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1、交易的名称、类别及权属状况说明

　　租入资产：本次租赁房产为朝里中心A号楼、C号楼部分房产，建筑面积合计25,222.91平方米，具体分布为朝里中心A号楼5层至14层部分房屋及朝里中心C号楼3层至20层部分房屋。除租赁合同另有说明外，租赁房产（含公摊部分面积）状态为毛坯。2024年1月1日起，公司退租朝里中心A号楼11层（面积1,093.50平方米）,租赁面积调整为24,129.41平方米。

　　鹏源物产为租赁房产的产权所有人，本次交易标的产权清晰，截至目前鹏源物产已在该租赁房产上设定抵押,不存在质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不会影响公司租赁事项。

　　2、资产情况的说明

　　朝里中心项目位于宁波国家高新区院士路与光华路的交汇处，临近宁波国家高新区管委会、行政服务中心等行政部门，处于宁波国家高新区CBD的核心位置，与宁波市新行政中心东部新城紧密相连，地理位置优越。该区域是宁波国家高新区未来着力打造的集行政、商务、休闲、居住于一体的中央商务区，人流量高，办公氛围浓厚。朝里中心由国外知名设计师设计，整体呈现独特的风车布局，建筑外立面由360度全玻璃幕墙打造，具有无遮挡的视觉体验和较强的时尚感。

　　（二）关联交易定价及交易价格

　　2019年签订租赁合同前，公司已委托银信资产评估有限公司对拟租赁房产的租金市场价格进行评估，银信资产评估有限公司具备从事证券期货业务资格。根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司拟了解房地产租金的市场价值所涉及的宁波市高新区新晖南路255号朝里中心部分房地产租金的市场价值评估报告》（银信评报字（2019）沪第0246号），本次评估范围为鹏源物产所开发的位于宁波市高新区光华路朝里中心部分房产，评估基准日为2019年02月28日，评估方法为市场法。根据评估结果，公司拟租赁房产年租赁价值评估值为1,121.78万元。双方经协商确定年租金为1,105万元，较评估价格低1.50%。

　　实际租赁中, 因增值税专用发票税率差异调整租金及公司退租1,093.50平方米办公用房，2019年7月1日至2022年6月30日期间实际每年支付租金1,054.77万元，2022年7月1日至2023年6月30日期间实际支付租金1,086.42万元，2023年7月1日至2024年6月30日期间实际支付租金1,103.36万元，2024年7月1日至2025年6月30日期间实际支付租金1,039.32万元。2025年7月1日至2028年6月30日期间，预计每年租金为1,070.50万元。该关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、租赁合同的主要内容

　　（一）合同主体

　　甲方：宁波鹏源物产控股有限公司(现浙江鹏源物产控股有限公司)

　　乙方：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　（二）交易价格

　　交易双方在不超过评估价格的前提下，协商确认租赁期间、范围与价格，房屋租赁期为12年，自2019年7月1日起至2031年6月30日止；租赁期共分四个租赁周期，每个租赁周期为36个月。第一个租赁周期租金为年租金1,105万元；后续每个租赁周期的租金标准均较前一租赁周期递增3%。

　　本合同价格为含增值税价格，如因国家税收政策调整导致合同标的适用增值税税率发生变化的，在政策执行开始日（不含当日）前已经完成履行的部分按照合同价格执行和开具专用发票；政策执行开始日（含当日）后履行的部分须按新税率对合同价格进行调整后结算，甲方须按新税率开具专用发票。

　　（三）交付条款

　　自本合同生效之日起，甲方将房产交付乙方，乙方可根据自身需要对租赁部分面积进行装修。

　　（四）付款方式和付款期限

　　乙方按年度向甲方支付租金，其中首年度租金于本合同生效之日起10日内支付，自2020年起为每年度7月1日前支付后续12个月的租金。

　　甲方应当在收到乙方支付的租金后5日内向乙方提供增值税专用发票；若甲方提供的增值税专用发票税率与合同约定不符的，乙方有权要求甲方立即更换或按税率差调整结算价格。

　　（五）生效条件

　　本合同经双方签字、盖章成立，并自乙方根据相关法律法规审批通过之日起生效。

　　（六）费用承担

　　租赁房屋在租赁期间所发生的水、电、煤气、有线电视、通讯、设备、物业管理等费用由乙方自行支付。

　　乙方全部装修费用自行承担（含租赁楼层的公共部分，但A幢一层大堂的装修由甲方负责）；确为甲、乙等各方的共用装修且费用无法分割的，由相关各方按照各自实际使用该共用装修的专有部分面积进行合理分摊。

　　自本合同生效之日起，经过甲方同意，乙方可在符合市政等相关要求的前提下，根据自身需要对朝里中心外部的外墙、绿化、标识等附属设施进行改造升级，相关费用由乙方自行承担，租赁期满后，乙方不负责恢复原状，亦不得要求甲方支付补偿。

　　（七）转租条款

　　乙方在租赁期内有权将租赁房屋转租、分租给他人，但应符合租赁房屋房地产权证上载明的用途，且应提前30日书面通知甲方。租赁房屋由乙方全资或控股子公司使用的行为，视同乙方自身使用，不属于转租、分租。

　　（八）优先权

　　12年租赁期满后，甲方有权收回租赁房屋，乙方应如期返还。乙方希望继续承租租赁房屋的，应于租赁期满前30天，向甲方提出书面续租要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。乙方有在同等条件下优先承租的权利。

　　在租赁期内，甲方如需出售租赁房屋，应提前三个月书面通知乙方，乙方在同等条件下享有优先购买权。

　　（九）解除和终止

　　除双方协商一致或本合同另行规定外，在租赁期满前，甲、乙双方均不得单方面终止或解除本合同。

　　无论本合同因何种原因解除或终止，乙方均有权在合同解除或终止后的5日内书面通知甲方要求支付室内装修部分补偿，双方应在乙方通知送达甲方后10日内共同委托一家具有证券期货从业资格的资产评估机构对装修剩余价值进行评估，甲方应按照评估值向乙方支付装修补偿。上述评估费用由双方均摊。乙方应根据资产评估机构的要求提供装修方案、预决算等相关资料。

　　（十）违约责任

　　租赁房屋交付时存在影响乙方使用的重大缺陷的，甲方应自交付之日起7日内修复，逾期乙方有权自行修复，所有费用由甲方承担，且租赁期相应顺延。

　　甲方保证租赁房屋在交付时不存在产权、财务等影响乙方权益的纠纷，如租赁房屋交付后出现相关损害乙方利益的情形，甲方应承担相应违约责任。租赁房屋已抵押或产权转移已受限制的，甲方应在本合同中或者事实发生之日起5日内书面告知乙方，因甲方未及时履行告知义务造成乙方损失的，甲方应负责赔偿乙方损失。

　　租赁期间，因甲方不及时履行本合同约定的维修责任，致使房屋损坏，造成乙方或第三方财产损失或人身伤害的，甲方承担相应赔偿责任。

　　在租赁期间内，双方均不得单方面解除本合同，否则守约方有权要求违约方赔偿相关损失。

　　若乙方未在约定期限内付款，需承担日万分之五的违约金，逾期超过30天，甲方有权解除合同。

　　五、关联交易的目的以及对公司的影响

　　本次租赁的办公用房用于商品企划、产品设计开发、样衣制作、供应链订单履行以及其他的办公辅助配套措施等，以满足公司办公场地需要。本次租赁办公用房在公司总部大楼附近，有助于全品牌集中协同办公，提升公司整体办公环境和运行效率。

　　本次租赁房产的租赁期已于2019年7月1日开始，公司已按照相关法律、法规及企业会计准则的规定进行会计处理。

　　六、关联交易应当履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议意见

　　第五届董事会独立董事第一次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致审议通过，并发表意见如下：本次重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易相关事项，符合公司实际情况及发展规划，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。关联交易的审议程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，本次关联交易事项已经公司第五届董事会第三次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事张江平、张江波、戴志勇、朱伟回避表决。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟        公告编号：2025-025

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理额度及期限：拟使用不超过25亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过同类议案之日止，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　● 现金管理投资品种：符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。

　　● 已履行的审议程序：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（含子公司，以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司拟投资符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，并根据金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理情况概述

　　（一）投资目的

　　在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择机购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，提高公司自有资金的使用效率，提高资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　（二）投资额度及期限

　　公司拟使用不超过25亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过同类议案之日止，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的自有资金。

　　（四）投资品种

　　公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。

　　（五）实施方式

　　董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

　　二、审议程序

　　公司于2025年3月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额度不超过25亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司现金管理额度将用于投资符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，并根据金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司内部审计部门负责对现金管理进行审计监督。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　4、公司将根据相关法律法规、监管要求及公司制度的要求，做好相关信息披露工作。

　　四、对公司的影响

　　公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对自有闲置资金进行现金管理。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟         公告编号：2025-029

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的相关规定进行的调整，免于提交董事会审议。

　　● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因和变更日期

　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，要求“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容自印发之日起施行。

　　（二）变更前后采用会计政策的变化

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将执行准则解释18号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟         公告编号：2025-020

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　2024年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.4元（含税）。

　　● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日总股本扣除拟回购注销的限制性股票为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司现金分红方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2024年末，公司母公司未分配利润为人民币1,712,228,231.87元，公司法定公积金累计额已超过公司注册资本的50%，根据《公司章程》等相关规定，本年度不再提取法定公积金。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日总股本扣除拟回购注销的限制性股票为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税）。截至2024年末，公司总股本为473,825,333股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票2,749,932股，以此计算合计拟派发现金红利188,430,160.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为72.91%。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　单位：元

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年3月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》。董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《公司未来三年股东回报规划》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日