中创物流股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603967        证券简称：中创物流         公告编号：2025-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易情况已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司2024年发生的日常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　公司第四届董事会第七次会议于2025年3月28日审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事均回避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》。全体独立董事认为：公司与关联方2024年度发生的和2025年度预计发生的日常关联交易均属合理、必要交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元

　　本次预计金额与上年实际发生金额差异超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的原因：

　　注1：2025年预计与董家口散货不再开展定期租船业务。

　　注2：2025年因日日顺供应链的客户业务调整，预计将减少向公司采购订舱业务。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况及关联关系

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

　　前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易，交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。

　　公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

　　特此公告。

　　中创物流股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：603967         证券简称：中创物流        公告编号：2025-007

　　中创物流股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2025年3月18日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知。

　　公司第四届董事会第七次会议于2025年3月28日以现场方式召开。应参会董事9人，亲自出席董事8人，董事谢立军先生委托董事李松青先生出席会议并签署相关会议文件。公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露的股东大会资料。

　　（三）审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告。

　　（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露的股东大会资料。

　　（六）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》

　　表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国因在关联公司担任董事或高级管理人员职务回避表决。其他4名非关联董事表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，独立董事认为：公司与关联方2024年度发生的和2025年度预计发生的日常关联交易合理、必要，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议，董事会审议该议案时关联董事应回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　（七）审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》

　　为满足公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行，公司及子公司2025年度拟向相关银行申请不超过人民币129,500万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币29,500万元的担保。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。上述综合授信及担保事项在董事会权限范围内的额度可以先行运作。

　　具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。

　　（八）审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金股利6元（含税）。公司以2024年12月31日总股本346,666,710股为基数计算，共计拟派发现金股利人民币208,000,026.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为82.31%。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》。

　　（九）审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。审计委员会认为：公司2024年年度报告的编制、审议程序符合法律、法规及公司内部制度的规定。公司编制的2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。全体委员一致同意提交董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2024年年度报告》和《中创物流股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　（十一）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

　　（十二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。审计委员会认为：公司编制的2024年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。公司内控管理体系完善，执行有效，保证了公司经营管理的正常运行。全体委员一致同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　会计师事务所出具的审计意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

　　（十三）审议通过《关于公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

　　关联董事李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、李涛回避表决。          其他非关联董事表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过本议案。薪酬与考核委员会认为：本薪酬方案是公司结合实际盈利情况制定的，实际发放金额结合公司年度经营目标完成情况和人员年度履职情况确定。该薪酬方案不存在损害公司股东利益的情形，符合公司实际情况，同意将该议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司募投项目“物流信息化建设项目”、“沿海运输集散两用船舶购置项目”已经实施完毕。公司拟将前述项目完结并将结项后的节余募集资金（包括利息及理财收益）永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

　　（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（十六）审议通过《关于向合营公司提供财务资助的议案》

　　公司拟为合营公司大连港散货物流中心有限公司提供最高不超过7,200万元的财务资助，最长期限为自签订财务资助协议之日起三年，借款年化利率参照LPR由双方股东协商确定，最终内容以正式签订的财务资助协议为准。另一方股东辽宁港口股份有限公司按照持股比例提供同等条件的财务资助。因公司高级管理人员高兵先生在大连港散货物流中心有限公司担任董事职务，大连港散货物流中心有限公司为公司关联人，本次财务资助构成关联交易。

　　非关联董事表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，独立董事认为：本次向合营公司提供财务资助是为支持合营公司业务发展。本次财务资助暨关联交易公平合理，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次财务资助事项整体风险可控，同意将本议案提交董事会审议，董事会审议该议案时关联董事应回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　（十七）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　公司董事会提议于2025年4月21日以现场会议方式召开公司2024年年度股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》及股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　中创物流股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：603967         证券简称：中创物流        公告编号：2025-009

　　中创物流股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：为控制风险，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，产品期限最长不超过12个月，产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

　　● 现金管理额度：公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　● 履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

　　● 风险提示：公司计划使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月，风险可控。但不排除该项投资收益情况受到市场风险、政策风险、流动性风险等影响。

　　一、投资情况概况

　　1、投资目的

　　在保证正常经营所需流动资金的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加资金收益，保障公司及股东权益。

　　2、投资金额及期限

　　公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　3、投资方式

　　为控制风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品；产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等金融机构，相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　4、实施方式

　　在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。

　　二、审议程序

　　公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。此事项无需提交股东大会。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司计划使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月，风险可控。但不排除该项投资收益情况受到市场风险、政策风险、流动性风险等影响。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买投资产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

　　四、投资对公司的影响

　　1、公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。

　　2、通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　3、根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”。

　　特此公告。

　　中创物流股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：603967         证券简称：中创物流        公告编号：2025-011

　　中创物流股份有限公司

　　关于部分募投项目结项

　　并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次拟结项的募集资金投资项目为沿海运输集散两用船舶购置项目和物流信息化建设项目。公司拟将节余募集资金人民币9,629.44万元（含利息及理财收益扣除手续费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

　　● 本事项需提交股东大会审议。

　　一、首次公开发行股票募集资金情况概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 【2019】103号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

　　（二）募集资金使用及存储情况

　　1、截至2025年3月20日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注1：《散货船购置项目》已终止，公司已将募集资金21,748.21万元（包括利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：2022-012）。

　　注2：《跨境电商物流分拨中心项目》（天津东疆堆场）已实施完毕，公司已将预留未结工程尾款后的节余募集资金4,371.04万元（包括利息及理财收益）永久补充流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-014）。

　　注3：《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕，公司已将节余募集资金12,139.25万元（含利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-040）

　　2、截至2025年3月20日，公司募集资金存储情况如下：

　　二、本次结项的募集资金投资项目及募集资金节余的主要原因

　　（一）本次结项的募集资金投资项目的募集资金使用情况

　　鉴于沿海运输集散两用船舶购置项目和物流信息化建设项目已实施完毕，公司拟将前述两个募投项目予以结项，结项后公司首发募投项目全部完结。截至2025年3月20日，前述两个募投项目资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　注1：公司已于2024年12月9日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，变更《沿海运输集散两用船舶购置项目》，由建造2艘10,000吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买3艘二手（7,000-10,000吨级）沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公司变更为全资子公司天津中创海运有限公司，投资金额为4,350万元，建设周期为1年。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-044）。

　　注2：项目节余金额包括了理财收益和利息。

　　（二）募集资金节余的主要原因

　　公司已于2024年12月9日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。鉴于航运市场对国内造船行业的强劲需求导致新船交付周期较长，公司沿海运输业务箱量逐年攀升，现阶段自有船舶运力亟需提升，为提高募集资金使用效益，进一步优化运力布局，充分发挥区域协同作用，公司变更了《沿海运输集散两用船舶购置项目》，由建造2艘10,000吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买3艘二手（7,000-10,000吨级）沿海运输集散两用船，节余了部分募集资金。

　　公司在确保募投项目质量的前提下，在实施过程中从项目的实际情况出发，本着合理、节约、高效的原则，在保证募投项目实施进度的前提下，审慎使用募集资金，加强各个环节的费用控制、监督和管理，保障募集资金的有效使用。

　　为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了部分理财收益，同时，募集资金存放期间也产生了部分存款利息收入。

　　三、节余募集资金永久补充流动资金的计划

　　为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金角度出发，拟将项目节余募集资金人民币9,629.44万元（含利息及理财收益扣除手续费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。本次节余募集资金全部转出后，本次完结项目的待支付尾款主要系尚未支付的合同尾款，由于该等资金支付时间周期较长，公司后续将以自有资金支付。节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户。募集资金账户注销后，公司与保荐机构、开户行等签订的募集资金专户监管协议随之终止。

　　四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据客观情况作出的审慎决策，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。本次使用节余募集资金永久补充流动资金不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

　　五、相关审核程序及意见

　　（一）审核程序

　　公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年3月28日召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司募投项目的结项事宜是根据项目实际进展情况做出的合理安排，符合公司自身经营情况和公司、股东利益，同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。保荐人对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。

　　特此公告。

　　中创物流股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：603967        证券简称：中创物流          公告编号：2025-013

　　中创物流股份有限公司

　　关于2024年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制募集资金存放与使用情况的专项报告，详细内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币1元。

　　截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股，发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，公司支付中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计85,636,000.00元；公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额935,697,844.00元已于2019年4月23日存入公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行3803027129200419142银行账号，此外公司累计发生16,401,548.24元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币919,296,295.76元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2019QDA20251号《验资报告》。

　　（二） 募集资金以前年度使用金额

　　截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币772,063,236.98元，其中：大件运输设备购置项目累计使用78,998,201.91元；大件运输设备购置项目实施完毕结余资金永久补充流动资金121,392,470.39元；沿海运输集散两用船舶购置项目累计使用135,733,434.31元；物流信息化建设项目累计使用39,196,082.74元；跨境电商物流分拨中心项目累计使用179,260,996.09元；终止散货船购置项目募集资金永久补充公司流动资金217,482,051.54元，尚未使用募集资金人民币147,233,058.78元（不含募集资金2019年度、2020年度、2021年度、2022年度及2023年度存放于银行所孳生的利息收入及扣除手续费净额人民币15,910,231.49元、21,426,332.56元、10,888,856.12元、1,644,907.11元及550,497.05元），其中：公司临时补充流动资金195,000,000.00元。

　　（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

　　本公司本年度使用募集资金171,517,577.57元（含本年度期末临时补充流动资金余额90,000,000.00元），截至2024年12月31日募集资金专户余额为26,685,577.95元，募集资金使用和结余情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，公司制定了《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

　　公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2024年12月31日，上述监管协议除已注销银行账户，其他监管协议履行正常。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至 2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　注1：鉴于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕，且公司在专户的资金余额为 0.00 元，公司于 2021 年 4 月 25 日及2021年12月21日办理了募集资金专户的注销手续。同时，公司就专户与兴业银行股份有限公司青岛市北支行、中国银行上海市航华支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

　　注2：鉴于募投项目《散货船购置项目》已终止并将该项目对应募集资金永久补充公司流动资金，且公司在专户的资金余额为 0.00 元，公司于 2022 年 4 月28 日办理了募集资金专户的注销手续。同时，公司就专户与中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金470,995,927.67元，具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　根据公司实际发展需要和项目实施进度，截至2024年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计为人民币75,626,305.36元。公司已于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金75,626,305.36元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证，并出具了《关于中创物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2019QDA20260）。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。详情请见公司于2019年5月7日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的与募集资金置换相关的公告。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2024年3月29日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币14,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。

　　2024年4月15日，公司使用闲置募集资金2,700.00万元临时补充流动资金；2024年4月12日，公司使用闲置募集资金1,200.00万元临时补充流动资金；2024年5月8日，公司使用闲置募集资金10,000.00万元临时补充流动资金，截至2024年12月31日，公司已归还上述用于补充流动资金中的4,900.00万元募集资金至募集资金专用账户，临时补充流动资金的募集资金余额为9,000.00万元。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币10,000.00万元（含10,000.00万元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　截至2024年12月31日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七） 募集资金结余的金额及形成原因

　　1、募投项目《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕，原计划投资19,255.78万元，实际使用募集资金7,899.82万元，结余12,139.25万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，详见“四、4”。

　　募集资金结余形成原因：公司结合技术与市场环境的变化对募集资金使用计划进行合理的调整和优化，由原先采购德国索埃勒品牌SPMT（Self-Propelled Modular Transporter自行式模块运输车）改为国产品牌，降低了采购成本。同时，公司本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，在各个环节中加强资金的控制和管理，节约了部分募集资金。公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

　　2、跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）已经完工，公司将该募投项目预留工程尾款后将节余募集资金4,371.04万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，详见“四、6”。

　　募集资金节余原因：①公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证建筑施工进度的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理。②为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了部分理财收益，同时，募集资金存放期间也产生了部分存款利息收入。

　　（八） 募集资金其他使用情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1、公司于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的议案》，同意公司变更SPMT的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的公告》（公告编号：2019-004）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

　　2、公司于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、于2019年5月27日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的议案》，同意公司将本项目实施主体由中创物流变更为中创物流及中创物流的全资子公司青岛中创远达物流有限公司和中创物流（天津）有限公司共同实施，实施地点由青岛变更为青岛和天津。同时，调整部分软、硬件设备购买计划。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的公告》（公告编号：2019-005）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

　　3、公司于2019年8月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、于2019年9月9日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金120,000,000.00元在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司，《大件运输设备购置项目》的实施主体由中创物流变更为中创物流与中创工程物流有限公司共同实施。公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-023）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

　　4、公司已于2020年12月6日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，于2020年12月23日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“大件运输设备购置项目”实施完毕，结余募集资金12,040.30万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-044）。

　　5、公司已于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，于2022年4月19日召开2021年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，同意终止“散货船购置项目”实施，结余募集资金2.17亿元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：2022-012）。

　　6、公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意“跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）”完结,预留项目未结尾款后将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-014）

　　7、公司于2024年12月9日召开2024年第一次临时股东大会。审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意《沿海运输集散两用船舶购置项目》由建造2艘10,000吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买3艘二手（7,000-10,000吨级）沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公司变更为全资子公司天津中创海运有限公司。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-044）

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

　　2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　中创物流股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　注1：沿海运输集散两用船舶购置项目：公司于2024年12月9日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：鉴于航运市场对国内造船行业的强劲需求导致新船交付周期较长，公司沿海运输业务箱量逐年攀升，现阶段自有船舶运力亟需提升，为提高募集资金使用效益，进一步优化运力布局，充分发挥区域协同作用，由建造2艘10,000吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买3艘二手（7,000-10,000吨级）沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公司变更为全资子公司天津中创海运有限公司，项目建设周期1年，计划投资金额4,350万元，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-044）。

　　注2：散货船购置项目：公司经2021年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》：因市场、外部情势变更，根据当前公司发展战略布局，公司已终止募投项目《散货船购置项目》，并将该部分募集资金（包括利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。本次终止募投项目情况及具体原因：

　　(1)国际干散货运输市场行情发生重大变化：

　　1）散货船购置价格居高不下；2）散货船运价波动较大，未来收益无法保障；3）散货船运营成本持续攀升，缩减预期收益；

　　(2)公司流动资金需求迫切，受国际海运费持续走高影响，加上公司业务规模逐渐扩大，公司主营业务现金流出大幅增加，经营活动现金流量净额持续下降。未来几年，如果海运费继续高涨或居高不下，随着公司业务规模的继续扩大，公司经营活动现金净流出可能会维持在高位，流动资金需求极为迫切；

　　(3)公司未来的投资和营运资金需求增长，公司根据外部经济环境变化和国家政策导向，布局冷链物流等新的业务，作为未来发展的重点。目前冷链物流业务处于建设和逐步投产期，投资和运营资金需求快速增长。

　　注3：跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）：已于2024年3月实施完毕，行业市场竞争剧烈，使募投收益未达到预计效益。

　　注4：大件运输设备购置项目：本项目建设进度计划为2年,已于2020年11月30日实施完毕，详见三、（七）行业市场竞争剧烈，使募投收益未达到预计效益。

　　注5：已变更项目，含部分变更详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。