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中银国际证券股份有限公司旗下基金 2024年年度报告提示性公告

  

  本公司董事会及董事保证中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中银国际证券股份有限公司旗下中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中银证券保本1号混合型证券投资基金)、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金、中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金、中银证券精选行业股票型证券投资基金、中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券盈瑞混合型证券投资基金、中银证券优势制造股票型证券投资基金、中银证券安灏债券型证券投资基金、中银证券安业债券型证券投资基金、中银证券内需增长混合型证券投资基金、中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金、中银证券远见价值混合型证券投资基金、中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金、中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券凌瑞6个月持有期混合型证券投资基金、中银证券安澈债券型证券投资基金、中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金、中银证券鸿安债券型证券投资基金、中银证券鸿瑞债券型证券投资基金的2024年年度报告全文于2025年3月29日在本公司网站(http://www.bocifunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(956026/ 400-620-8888(免长途通话费)选择6公募基金业务转人工)咨询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

  特此公告。

  中银国际证券股份有限公司

  2025年3月29日

  中银国际证券股份有限公司旗下公募基金

  通过证券公司证券交易及佣金支付情况

  (2024年度)

  一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

  因中银国际证券股份有限公司(以下简称:我司)属于具有公募基金管理人资格的证券公司,根据交易所会员交易席位管理的相关要求,我司旗下公募基金参与证券交易仅能使用我司自有交易席位,暂不能使用其他证券公司的交易席位。

  二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况

  (一)租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

  1.股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  注:

  1.本报告期为2024年7月1日至2024年12月31日,包括在该期间内成立、清算、转型的公募基金。本公司旗下基金年度报告的数据统计时间区间与其报告期一致。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。

  2.由于本公告第一段所述原因,证券公司与本基金管理人为同一机构。

  3.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》和《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》的相关规定,公司已于2024年6月30日前完成股票交易佣金费率的调整。调整后,被动股票型基金的佣金费率不高于万分之2.50,其他类型基金的佣金费率不高于万分之5.00。

  2.证券投资佣金支付及分配情况

  金额单位:人民币元

  注:

  1.本报告期为2024年7月1日至2024年12月31日,包括在该期间内成立、清算、转型的公募基金。本公司旗下基金年度报告的数据统计时间区间与其报告期一致。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。

  2.由于本公告第一段所述原因,我司旗下公募基金暂不能使用其他证券公司的交易席位,证券投资佣金暂不能分配至其他证券公司。

  (二)委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  注:

  1.由于本公告第一段所述原因,证券公司与本基金管理人为同一机构。

  2.当期无交易。

  中银国际证券股份有限公司

  2025年3月29日

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