国海证券股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告

　　证券代码：000750     证券简称：国海证券   公告编号：2025-07

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国海证券股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》等规定，结合公司日常经营和业务开展需要，对公司2025年度及至审议通过下一年度预计方案期间的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司预计2025年度日常关联交易事项主要为公司及下属子公司与关联方广西投资集团有限公司（以下简称广投集团）及其相关方之间发生私募股权投资、资产管理、企业金融服务、现货类贸易、保险+期货等日常业务。2025年度日常关联交易预计金额及2024年度同类交易实际发生总金额详见后述表格内容。

　　2025年3月27日，公司召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，何春梅董事、张骏董事、张传飞董事、罗璇董事、王宗平董事为广投集团提名的关联董事，均已按规定回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注：1.2025年，公司预计为广投集团及其相关方提供证券承销、财务顾问等企业金融服务，为广投集团及其相关方提供研究咨询服务，与广投集团及其相关方开展资产管理、私募股权投资、融资交易、现券交易、现货类贸易、保险+期货、资金存放等业务，相关业务的开展受到监管政策、项目执行落地及进度情况、发行人及出资人资金统筹安排及变化、市场行情波动、资产管理计划投资业绩等因素综合影响，关联交易实际发生额与预计情况可能存在差异，公司将在定期报告中披露实际发生的关联交易情况。广投集团的相关方包括广投集团控制企业，及按规定纳入关联交易管理的广投集团及其控制企业的重要上下游企业。

　　2.2025年，公司私募基金子公司国海创新资本投资管理有限公司（以下简称国海创新资本）拟对其与广投集团控制企业共同发起设立的股权投资基金实缴出资9,000万元。

　　3.2025年，公司拟为广投集团及其控制企业提供ABS专项计划等资产管理服务，预计2025年发生关联交易金额1,400万元。

　　4.2025年，公司拟为广投集团及其控制企业提供证券承销、财务顾问等投资银行服务，预计2025年发生关联交易金额900万元。

　　5.2025年，公司拟与广投集团及其控制企业开展融资交易、通过二级市场交易持有关联方债券、开展现券交易等，预计产生的利息支出、利息收入及损益，金额合计800万元。

　　6.2025年，公司及子公司国海创新资本拟在广投集团控制企业广西北部湾银行股份有限公司存款，预计可产生利息收入800万元。

　　7.2025年，公司期货子公司国海良时期货有限公司（以下简称国海良时期货）及其风险管理子公司国海良时资本管理有限公司（以下简称国海良时资本）拟与广投集团及其控制企业开展现货类贸易业务，预计金额50,000万元。

　　8.为发挥多层次资本市场支农作用，促进农户稳收增收、推动乡村产业健康发展、助力乡村振兴。2025年，国海良时期货及国海良时资本拟与广投集团控制企业北部湾财产保险股份有限公司联合开展“保险+期货”业务，预计交易金额9,000万元，产生损益1,400万元。

　　9.2025年，公司拟为广投集团及其控制企业提供研究咨询服务，预计2025年发生关联交易金额100万元。

　　10.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述指标计算涉及的数据为负值的，合计数取其绝对值计算。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：公司结合日常经营和业务开展需要，对2024年度可能发生的日常关联交易进行了预计和授权，详见公司分别于2024年3月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告》。

　　二、关联人及关联关系介绍

　　公司名称：广西投资集团有限公司

　　法定代表人：周炼

　　注册资本：人民币2,300,000.00万元

　　住所：南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦

　　经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务。

　　最近一期合并口径财务数据：截至2024年9月30日，广投集团总资产8,673.91亿元，净资产1,443.81亿元；2024年1-9月，广投集团实现总收入1,680.77亿元，净利润34.02亿元（以上数据未经审计）。

　　与公司的关联关系：广投集团为公司的控股股东、实际控制人。

　　履约能力分析：广投集团经营状况良好，具备履约能力。

　　经查询，广投集团不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容及定价依据

　　公司及下属子公司与关联方开展上述日常业务时均系参照市场价格水平及行业惯例定价。各方将根据自愿、平等、互惠原则签订有关业务协议，交易金额根据实际业务开展情况及协议约定计算，付款安排和结算方式参照行业规则和惯例执行。

　　（二）截至披露日已签订的关联交易协议情况

　　截至本公告披露之日，公司已签订关联交易协议情况如下：    2025年2月18日，公司的孙公司国海良时资本与广投集团控制企业广西海亿贸易有限公司签订了现货类贸易业务采购协议，涉及交易金额227.72万元（不含税），协议自签署之日起生效。    截至本公告披露之日，公司与关联人签订协议涉及的关联交易金额未达到公司上年末经审计净资产的0.5%。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　（一）上述日常关联交易均系公司日常经营产生，有利于公司业务拓展、增加盈利机会。

　　（二）上述日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不因上述日常关联交易而对关联人形成依赖。

　　（三）上述日常关联交易拟按市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

　　五、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审核意见

　　公司于2025年3月20日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，以3票全票同意审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。经审核，独立董事认为：本次预计日常关联交易均系公司日常经营产生，采用市场化定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不影响公司独立性，公司主要业务不因上述日常关联交易而对关联人形成依赖，有利于公司业务开展、增加盈利机会，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。提请董事会同意公司预计的2025年度与广投集团及其相关方之间的日常关联交易，并授权经营层根据业务需要签订相关协议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第七次会议决议；

　　（二）公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

　　（三）截至披露日已签订的关联交易协议。

　　特此公告。

　　国海证券股份有限公司董事会

　　二○二五年三月二十九日

　　证券代码：000750    证券简称：国海证券   公告编号：2025-10

　　国海证券股份有限公司

　　关于2024年年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年3月27日，国海证券股份有限公司（以下简称公司）召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、2024年年度利润分配方案的基本情况

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润为379,583,509.08元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证监会的有关规定，公司按母公司年度净利润的10%提取法定盈余公积金37,958,350.91元，按规定计提一般风险准备40,528,492.81元、交易风险准备金37,958,350.91元。母公司2024年度实现的可分配利润为263,138,314.45元，加上年初未分配利润并减去2024年度分配给股东的利润（含2023年年度利润分配、2024年中期利润分配）后，2024年末公司未分配利润为657,109,482.72元。根据中国证监会的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分红，因2024年末可供分配利润中公允价值变动收益为负值，无需扣减，故截至2024年12月31日，公司可供投资者分配的利润为657,109,482.72元。综合股东利益和公司发展等因素，公司2024年度利润分配方案如下：

　　以公司现有总股本6,386,174,477股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），不派送股票股利，共分配利润191,585,234.31元，剩余未分配利润 465,524,248.41元转入下一年度；2024年度公司不进行资本公积转增股本。

　　自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

　　二、利润分配方案的具体情况

　　（一）公司近三年利润分配相关指标

　　单位：元

　　注:2024年，公司在实施2023年年度现金分红的基础上，实施推进2024年中期、2024年度共两次现金分红，其中2024年中期已现金分红金额38,317,046.86元，本次拟提交股东大会审议的2024年年度现金分红金额191,585,234.31元，合计现金分红金额达229,902,281.17元，占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的53.67%。2024年度公司未实施股份回购。

　　（二）不触及其他风险警示情形的原因说明

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三年累计现金分红金额675,907,653.24元，占最近三个会计年度年均净利润的201.85%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　（三）利润分配方案合理性说明

　　公司2024年年度利润分配方案综合考虑了公司经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，积极与股东分享公司经营发展的成果。本次利润分配方案不违反《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规，符合《公司章程》确定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》的要求。本次利润分配方案不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　（一）公司2024年年度审计报告；

　　（二）公司第十届董事会第七次会议决议；

　　（三）公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　国海证券股份有限公司董事会

　　二○二五年三月二十九日

　　证券代码：000750      证券简称：国海证券      公告编号：2025-12

　　国海证券股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　国海证券股份有限公司（以下简称公司）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更情况概要

　　（一）会计政策变更原因及变更时间

　　2023年10月25日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第17号＞的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《企业会计准则解释第17号》），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自2024年1月1日起施行。

　　2024年12月6日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称《企业会计准则解释第18号》），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　国海证券股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年三月二十九日