阳煤化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

　　证券代码：600691          证券简称：阳煤化工         公告编号：临2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）、山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）、河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）；本次担保不存在关联担保。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计19.69亿元。截止本公告日，已实际为上述子公司提供的担保余额为0亿元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本公司及控股子公司累计对外担保余额59.24亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为131.85%；累计对控股子公司担保余额59.24亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为131.85%。

　　一、融资及担保情况概述

　　（一）融资及担保基本情况

　　阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司丰喜泉稷、阳煤化机、正元氢能在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期。公司拟继续为上述子公司在金融机构的融资业务提供担保，金额共计19.69亿元，具体明细如下：

　　融资担保情况表

　　丰喜泉稷、阳煤化机、正元氢能为公司全资子公司，无需提供反担保。

　　（二）公司就上述融资及担保事项履行的决策程序

　　公司于2025年2月7日召开第十一届董事会第二十次会议、于2025年2月25日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司为下属子公司2025年预计的担保额度，同时，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。

　　公司于2025年3月31日召开第十一届董事会第二十一次会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票的结果，全票审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》，同意为上述子公司融资提供担保，担保金额共计19.69亿元。

　　公司目前为上述三家子公司提供担保情况具体如下：

　　单位：亿元

　　二、被担保人基本情况

　　（一）山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、注册地址：稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧

　　3、法定代表人：赵哲军

　　4、注册资本：40,000万元

　　5、经营范围：尿素、硫酸铵、液氨、LNG、煤气、氧（压缩的或液化的）、氮、（压缩的或液化的）、硫酸生产、销售。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、主要财务指标：

　　截至2023年12月31日，丰喜泉稷经审计的资产总额为336,048.87万元，负债总额为276,236.43万元，净资产为59,812.44万元。2023年营业收入为152,614.42万元，净利润为1,982.72万元。

　　截至2024年9月30日，丰喜泉稷未经审计的资产总额为296,442.30万元，负债总额为242,207.60万元，净资产为54,234.70万元。2024年1-9月营业收入为100,525.91万元，净利润为-5,723.06万元。

　　7、被担保人与上市公司关系：丰喜泉稷为公司全资子公司

　　（二）山西阳煤化工机械（集团）有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街10号

　　3、法定代表人：赵哲军

　　4、注册资本：85,350万元

　　5、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；民用核安全设备设计；道路货物运输（不含危险货物）；民用核安全设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；金属结构制造；有色金属合金销售；特种作业人员安全技术培训；煤炭及制品销售；耐火材料销售；电工仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、主要财务指标：

　　截至2023年12月31日，阳煤化机经审计的资产总额为708,959.41万元，负债总额为529,164.07万元，净资产为179,795.34万元。2023年营业收入为177,434.28万元，净利润为7,974.04万元。

　　截至2024年9月30日，阳煤化机未经审计的资产总额为615,976.73万元，负债总额为430,132.80万元，净资产为185,843.93万元。截至2024年9月30日营业收入为131,954.27万元，净利润为5,735.58万元。

　　7、被担保人与上市公司关系：阳煤化机为公司全资子公司

　　（三）河北正元氢能科技有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、注册地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧

　　3、法定代表人：王卫军

　　4、注册资本：110,500万元

　　5、经营范围：氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵（危险化学品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或液化的除外）、氨、硫磺、氢气的生产及销售（《安全生产许可证》有效期至2022年11月11日）；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、主要财务指标：

　　截至2023年12月31日，正元氢能经审计的资产总额为520,499.24万元，负债总额为349,497.15万元，净资产为171,002.09万元。2023年营业收入为261,028.13万元，净利润为10,046.23万元。

　　截至2024年9月30日，正元氢能未经审计资产总额为480,785.64万元，负债总额为324,055.20万元，净资产为156,730.34万元。2024年1-6月营业收入为160,707.07万元，净利润为71.49万元。

　　7、被担保人与上市公司关系：正元氢能为公司全资子公司

　　三、融资及担保协议的主要内容

　　公司为丰喜泉稷在兴业银行1亿元授信、民生银行2亿元授信、晋商银行2亿元授信、浙商银行1亿元授信、广发银行1.2亿元授信提供连带责任保证担保，期限均为1年。

　　公司为阳煤化机在中国银行2亿元授信、建设银行2亿元授信、浦发银行1.5亿元授信、交通银行1亿元授信提供连带责任保证担保，期限均1年。

　　公司为正元氢能在交通银行1.5亿元授信、中国进出口银行1.49亿元授信、华夏银行1亿元授信、秦皇岛银行1亿元授信、渤海银行1亿元授信提供连带责任保证担保，其中：中国进出口银行期限2年，剩余期限均为1年。

　　上述担保目前尚未签订具体担保协议，在担保事项发生时将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保为到期融资正常接续，有利于保障其正常运营的资金需求，符合公司的整体发展战略。上述被担保的公司均为公司的全资子公司，公司能够较全面掌握其运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，该担保不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过。董事会认为本次担保系公司支持子公司正常生产运营，为保证资金周转，公司同意为子公司融资提供担保。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额59.24亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为131.85%。

　　本公司累计对控股子公司担保余额59.24亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为131.85%，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月三十一日