北京首都在线科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金 进行现金管理的公告

　　证券代码：300846                 证券简称：首都在线                公告编号：2025-037

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）于2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用2022年度向特定对象发行A股股票暂时闲置的募集资金不超过3.2亿元进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。现将具体情况公告如下：

　　一、2022年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

　　根据中国证监会的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）33,639,314股，发行价格为人民币10.50元/股，募集资金总额为人民币353,212,797.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币10,546,338.01元后，募集资金净额为人民币342,666,458.99元。2024年2月29日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2024]0011000096号），确认募集资金到账。

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司已将募集资金存放于募集资金专户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、募集资金开户行共同签署了三方及四方监管协议，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

　　二、2022年向特定对象发行股票募集资金的使用情况

　　根据公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中募集资金投资计划，本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

　　在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。

　　公司于2024年3月12日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》，同意根据公司向特定对象发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对向特定对象发行股票募集资金投资项目资金使用金额进行调整，具体调整情况如下：

　　三、2022年向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

　　公司于2024年3月12日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金350.59万元。

　　四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

　　（一）投资目的

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，故经营中会出现募集资金闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东创造更大价值。

　　（二）额度及期限

　　公司拟使用2022年度向特定对象发行股票的暂时闲置的募集资金不超过3.2亿元（含本数）进行现金管理，上述资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（三）投资产品品种范围

　　安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品）。产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。除此之外，公司使用闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不得存在关联交易。

　　（四）实施方式

　　公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。公司财务部负责组织实施，公司审计部进行监督。公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司将采取如下措施：

　　1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

　　2、公司进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

　　六、本次现金管理对公司的影响

　　公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度、公司正常经营和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东创造更大价值。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。

　　七、 相关审批程序及专项意见

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年3月31日召开的第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，此议案获得全体独立董事表决通过，一致同意将该议案提交第六届董事会第三次会议审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况，独立董事发表了如下意见：

　　公司合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益。相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事一致同意上述现金管理事项。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过3.2亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品，现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

　　（三）监事会审议情况

　　2025年3月31日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过3.2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

　　八、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，已经第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议；已经第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。公司将在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过3.2亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品，现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。

　　综上，保荐人对公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　九、备查文件

　　（一）《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

　　（二）《北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；

　　（三）《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》；

　　（四）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：300846        证券简称：首都在线        公告编号：2025-038

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置的自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过1.4亿元，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。现将具体情况公告如下：

　　一、现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大价值，公司及子公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行现金管理。

　　（二）投资额度

　　公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过1.4亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。

　　（三）投资方向

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的低风险理财产品。公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不得存在关联交易。

　　（四）投资期限

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（五）实施主体

　　公司及子公司。

　　（六）实施方式

　　公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。公司财务部负责组织实施，公司审计部进行监督。

　　（七）资金来源

　　进行委托理财所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

　　二、需履行的审议程序

　　本事项已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见。公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

　　三、进行现金管理对公司的影响

　　在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，风险可控，公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然公司现金管理的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；

　　2、公司将严格筛选投资对象，选择安全性高，流动性好的投资产品；

　　3、公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、履行的决策程序情况及相关机构意见

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年3月31日召开的第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，此议案获得全体独立董事表决通过，一致同意将该议案提交第六届董事会第三次会议审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况，独立董事发表了如下意见：

　　公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司及广大股东的利益。公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。综上，独立董事一致同意上述现金管理事项。

　　（二）公司董事会意见

　　2025年3月31日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过1.4亿元，投资期限不超过12个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

　　（三）公司监事会意见

　　2025年3月31日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，风险可控，公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。

　　六、备查文件

　　（一）《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

　　（二）《北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；

　　（三）《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：300846       证券简称：首都在线       公告编号：2025-026

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年3月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及会议补充通知分别于2025年3月21日、2025年3月28日以邮件方式送达各位董事。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。

　　二、会议表决情况

　　经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于＜公司2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

　　（二）审议通过了《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

　　（三）审议通过了《关于＜公司2024年度独立董事述职报告＞的议案》

　　公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，董事会依据述职报告对独立董事独立性进行评估并出具专项意见。在任独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过了《关于＜公司2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要。

　　（五）审议通过了《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

　　（六）审议通过了《关于＜公司2025年度财务预算报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2025年度财务预算报告》。

　　（七）审议通过了《关于＜公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》

　　鉴于公司截至2024年末累计可供分配利润（合并报表可供分配利润和母公司可供分配利润孰低）为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际情况，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　（八）审议通过了《关于＜公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（九）审议通过了《关于＜公司2024年度内部控制审计报告＞的议案》

　　公司董事会认为《2024年度内部控制审计报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

　　（十）审议通过了《关于＜公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案＞的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　（十一）审议通过了《关于＜2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况＞的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　（十二）审议通过了《关于＜公司2024年度现金管理的专项说明＞的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于2024年度现金管理的专项说明》。

　　（十三）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，截止2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-623,788,772.41元，盈余公积为26,144,476.01元，实收股本为500,462,150.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会同意提请公司股东大会授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的金额的股票，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

　　（十五）审议通过了《关于＜公司2024年度环境、社会及治理报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年度环境、社会及治理报告》。

　　（十六）审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

　　为支持全资子公司甘肃首云智算科技有限公司（以下简称“甘肃首云”）和广州首云智算网络信息科技有限公司（以下简称“广州首云”）的经营发展，公司董事会同意公司对全资子公司向银行申请银行授信，并由公司为有关授信提供担保。有关担保行为有利于提升全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。董事会认为，甘肃首云和广州首云系公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险可控，上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致同意上述担保事项。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》。

　　（十七）审议通过了《关于制定＜北京首都在线科技股份有限公司市值管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司市值管理制度》。

　　（十八）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司总经理提名，公司董事会同意聘任姜萍女士为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止（即2025年3月31日起至2028年1月31日止）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

　　（十九）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

　　公司董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过3.2亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品，现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

　　（二十）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

　　公司董事会同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过1.4亿元，投资期限不超过12个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

　　（二十一）审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

　　公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议已对第（四）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十四）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十）项议案进行了审议，独立董事对上述议案发表了同意的意见。

　　保荐机构对第（八）、（九）、（十九）项议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　（一）《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

　　（二）《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议》；

　　（三）《北京首都在线科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》）；

　　（四）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》；

　　（五）《北京首都在线科技股份有限公司2024年度内部控制鉴证报告》；

　　（六）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告的核查意见》；

　　（七）《北京首都在线科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

　　（八）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：300846       证券简称：首都在线       公告编号：2025-027

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月21日、2025年3月28日以邮件方式向全体监事发出第六届监事会第三次会议通知及会议补充通知。

　　2、本次会议于2025年3月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

　　二、监事会会议表决情况

　　经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

　　（二）审议通过了《关于＜公司2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年年度报告》的程序符合法律法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要。

　　（三）审议通过了《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

　　（四）审议通过了《关于＜公司2025年度财务预算报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2025年度财务预算报告》。

　　（五）审议通过了《关于＜公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》

　　公司董事会提出的2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。该预案从公司可持续发展出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　（六）审议通过了《关于＜公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（七）审议通过了《关于＜公司2024年度内部控制审计报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

　　（八）审议通过了《关于＜公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案＞的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　（九）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，截止2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-623,788,772.41元，盈余公积为26,144,476.01元，实收股本为500,462,150.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　（十）审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》。

　　（十一）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

　　公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过3.2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

　　（十二）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

　　在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，风险可控，公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

　　三、备查文件

　　（一）《北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月1日