中控技术股份有限公司关于 预计2025年度日常性关联交易额度的公告

　　证券代码：688777         证券简称：中控技术         公告编号：2025-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载；误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性；准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议通过；

　　● 公司及合并报表范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　中控技术股份有限公司（下称简称“公司”）于2025年3月29日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为268,700.00万元，关联董事CUI SHAN、张克华回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。公司第六届董事会独立董事第七次专门会议审议通过此议案。

　　2、监事会意见

　　公司2025年3月29日第六届监事会第十次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》，监事会认为：公司预计2025年度日常性关联交易额度是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及合并报表范围内的子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品；提供劳务及接受劳务、承租支付租金及出租等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。

　　3、独立董事专门会议

　　公司2025年3月29日召开了第六届董事会独立董事第七次专门会议审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》，独立董事认为，经核查，公司关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案符合公司经营发展需要，系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　4、董事会审计委员会审核意见

　　公司2025年3月29日召开了第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：上表占同类业务比例=该关联交易发生额/2024年度经审计同类业务的发生额。

　　（三） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注1：表格内数据系四舍五入导致存在尾差。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1. 中控睿芯

　　（1） 基本情况

　　（2）关联关系：中控睿芯是公司参股子公司。

　　2. 国利网安

　　（1） 基本情况

　　（2） 关联关系：国利网安是公司实际控制人控制的企业。

　　3. 蓝卓数字科技

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：蓝卓数字科技是公司实际控制人控制的企业，公司董事长、总裁CUI SHAN担任其董事。

　　4. 中控信息

　　（1） 基本情况

　　（2） 关联关系：中控信息是公司实际控制人有重大影响的企业。

　　5. 中控教仪

　　（1） 基本情况

　　（2） 关联关系：中控教仪是公司实际控制人控制的企业。

　　6. 源创智控

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：源创智控是公司实际控制人亲属实际控制的企业，亦是公司参股子公司。

　　7. 安徽华谊

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：安徽华谊是公司参股子公司。

　　8. 上海华谊信息

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：上海华谊信息是公司参股公司。

　　9. 绍兴工业互联网

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：绍兴工业互联网是实际控制人有重大影响的企业。

　　10. 石化盈科信息

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：石化盈科信息是公司参股子公司。

　　11. 众一伍德

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：众一伍德是公司参股子公司。

　　12. 嘉兴市工业互联网

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：嘉兴市工业互联网是公司参股子公司。

　　13. 浙江中聚

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：浙江中聚是公司参股子公司。

　　14. 北京达美盛

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：北京达美盛是公司参股子公司。

　　15. 中控产业园区

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：中控产业园区是公司实际控制人控制的企业，公司监事王琛琦担任其执行董事兼总经理。

　　16. 倍杰特

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：公司董事张克华曾在倍杰特担任独立董事（离任未满12个月）。

　　17. 临海产业大脑

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：临海产业大脑是公司参股子公司。

　　18. 未来清源

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：未来清源是实际控制人控制的企业。

　　19. 深圳晟超

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：深圳晟超是公司参股子公司。

　　20. 深蓝数智

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：深蓝数智是公司实际控制人控制的企业。

　　21. 杭州富睿泽

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：杭州富睿泽是公司实际控制人控制的企业。

　　22. 中控微电子

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：中控微电子是公司实际控制人有重大影响的企业。

　　23. 浙江中蓝

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：浙江中蓝是公司实际控制人控制的企业。

　　24. 宁波芯然

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：宁波芯然是公司实际控制人有重大影响的企业。

　　25. 宁波工业互联网

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：宁波工业互联网是公司实际控制人控制的企业。

　　26. 宁波甬水桥

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：宁波甬水桥是公司实际控制人控制的企业。

　　27. 杭州鼎昇

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：杭州鼎昇是公司实际控制人控制的企业。

　　28. 中控海洋

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：中控海洋是公司参股子公司。

　　29. 中控智新

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：中控智新是公司参股子公司。

　　30. 中控西子

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：中控西子是公司参股子公司。

　　31. 宁夏宁东

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：宁夏宁东是公司间接参股子公司。

　　32. 杭州培慕

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：杭州培慕是公司参股公司。

　　33. 浙江人形机器人

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：浙江人形机器人是公司参股公司。

　　34. 中控舟山

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：中控舟山智造是公司间接参股公司。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购销售商品及货物、提供劳务及接受劳务、承租支付租金与出租等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定，最终价格通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价，与非关联交易定价原则没有实质性差异。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的原则，结合市场价格进行协商确定，并与所有关联方签订关联交易协议，对关联交易事项及价格予以确定。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、接受劳务、承租支付租金、服务费用等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。

　　特此公告。

　　中控技术股份有限公司董事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：688777          证券简称：中控技术        公告编号：2025-010

　　中控技术股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）于2025年3月29日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要与合作金融机构开展即期余额不超过人民币40亿元的票据池业务，其中浙商银行股份有限公司杭州分行即期余额不超过人民币12亿元，招商银行股份有限公司杭州分行即期余额不超过人民币10亿元，中信银行股份有限公司杭州分行即期余额不超过人民币10亿元，交通银行股份有限公司杭州滨江支行即期余额不超过人民币4亿元，杭州银行股份有限公司滨江支行即期余额不超过人民币4亿元。现将相关情况公告如下：

　　一、 票据池业务情况概述

　　1、 业务概述

　　票据池业务是指合作银行为满足企业客户提供的票据管理服务，是对企业客户所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据池质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　2、 合作金融机构及额度

　　拟开展票据池业务的合作金融机构及额度：浙商银行股份有限公司杭州分行即期余额不超过人民币12亿元，招商银行股份有限公司杭州分行即期余额不超过人民币10亿元，中信银行股份有限公司杭州分行即期余额不超过人民币10亿元，交通银行股份有限公司杭州滨江支行即期余额不超过人民币4亿元，杭州银行股份有限公司滨江支行即期余额不超过人民币4亿元。

　　3、 业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　4、 实施额度

　　公司及合并范围内子公司共享不超过人民币40亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额不超过人民币40亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。在上述额度及业务期限内，提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

　　5、 担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司为票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质押进行担保。具体每笔担保形式授权公司经营层根据公司和合并范围内子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　二、 开展票据池业务的目的

　　1、降低管理成本

　　通过开展票据池业务，公司及合并范围内子公司可将收到的商业汇票存入合作金融机构进行集中管理，由合作金融机构代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，减少管理风险，降低管理成本。

　　2、平衡公司及合并范围内子公司的持票量与用票量

　　通过开展票据池业务，能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，按需进行额度调剂，有利于解决公司与合并范围内子公司之间持票量与用票量不均衡的问题，全面盘活票据资产。

　　3、提高资金使用效率

　　公司及合并范围内的子公司将尚未到期的部分存量票据用作质押，开具不超过质押总额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高资金利用率。

　　三、 票据池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入票据池保证金账户，对资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司及合并范围内子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、担保风险

　　公司及合并范围内子公司以进入票据池的商业汇票作质押，向合作金融机构申请开具承兑汇票用于支付供应商货款等。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作金融机构要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司及合并范围内子公司与合作金融机构开展票据池业务后，将安排专人与合作金融机构对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

　　四、 决策程序和组织实施

　　1、 在上述额度及业务期限内，提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表行使决策权并签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施，包括但不限于确定公司及合并范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

　　2、 公司财务管理部门及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司管理层报告。

　　3、 公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

　　4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、 监事会意见

　　监事会认为，目前公司经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以盘活公司票据资源，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，未损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司开展票据池业务。

　　特此公告。

　　中控技术股份有限公司董事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：688777            证券简称：中控技术          公告编号：2025-012

　　中控技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》变更相应的会计政策，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　(一)会计政策变更原因

　　2023年10月25日，财政部印发了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“准则解释第17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自2024年1月1日起施行。

　　2024年12月6日，财政部印发了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“准则解释第18号”），“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　(二)本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）本次变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第17号及准则解释第18号的相关规定。其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

　　（四）本次会计政策变更日期

　　根据准则解释第17号的相关要求，公司决定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

　　根据准则解释第18号的相关要求，公司决定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容自2024年12月6日起施行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　中控技术股份有限公司董事会

　　2025年4月1日