浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码：603001       证券简称：奥康国际       公告编号：临2025-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：银行、券商、基金和信托等金融机构

　　● 本次现金管理金额：总额不超过3亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　● 现金管理投资类型：为控制风险，现金管理仅限于购买期限不超过12个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品。

　　● 现金管理期限：上述投资额度自2024年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　● 履行的审议程序：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为合理利用资金，提高资金使用效率，保障公司和股东利益，公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　现金管理资金来源为公司及全资子公司部分闲置自有资金。

　　（三）现金管理产品的基本情况

　　1、投资额度：总额不超过3亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　2、投资期限：上述投资额度自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　3、投资品种：为控制风险，现金管理仅限于购买期限不超过12个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品。

　　4、实施方式：公司董事会授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

　　（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1、董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实施。

　　2、公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。

　　5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

　　二、对公司的影响

　　公司最近一年主要财务情况如下（单位：万元）：

　　截至2024年12月31日，公司资产负债率为24.99%，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下购买低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品，不会影响公司及全资子公司的日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

　　三、风险提示

　　公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险投资品种，可能存在受托人所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险，包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等资产管理业务常见风险。

　　四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司于2025年4月14日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（一）独立董事意见

　　公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品，总体风险可控，不影响公司主营业务的正常发展，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

　　2025年4月16日

　　证券代码：603001         证券简称：奥康国际        公告编号：临2025-011

　　浙江奥康鞋业股份有限公司关于预计公司

　　2025年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：奥康鞋业销售有限公司（以下简称“奥康销售”）、奥康国际（上海）鞋业有限公司（以下简称“上海国际”）、重庆红火鸟鞋业有限公司（以下简称“重庆红火鸟”）、宁波奥宁鞋业有限公司（以下简称“宁波奥宁”）

　　● 担保金额：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述下属子公司提供担保金额总计不超过80,000万元，截至2024年12月31日，公司合计对外担保余额为0元。2025年度，公司拟为控股子公司向银行申请授信提供总额不超过人民币80,000万元的保证担保。其中，奥康销售不超过人民币30,000万元；上海国际不超过人民币30,000万元；重庆红火鸟不超过人民币10,000万元；宁波奥宁不超过10,000万元。

　　● 本次担保无反担保

　　● 公司不存在逾期对外担保

　　● 特别风险提示：公司控股子公司奥康销售、上海国际及宁波奥宁3家公司资产负债率超过70%，请广大投资者充分关注担保风险

　　一、 担保情况概述

　　(一) 担保基本情况

　　根据公司下属全资子公司2024年度日常经营及业务发展需要，为提高决策效率，保证其业务顺利开展。根据相关规定和要求，公司拟为下属全资子公司提供担保金额总计不超过80,000万元，以上额度包括为资产负债率超过70%，以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

　　同时提请公司股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在总对外担保额度范围内适度调整各被担保公司间的担保额度）。该担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　(二) 担保预计事项履行的内部决策程序

　　2025年4月14日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　(三) 担保预计具体额度情况（单位：万元）

　　注：合并报表范围内的其他下属公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂；资产负债率超过70%的担保对象仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度

　　二、 被担保人基本情况

　　1. 奥康鞋业销售有限公司

　　2. 奥康国际（上海）鞋业有限公司

　　3. 重庆红火鸟鞋业有限公司

　　4. 宁波奥宁鞋业有限公司

　　三、 担保协议的主要内容

　　除已披露信息外，相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

　　如公司股东大会通过该事项，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，并严格按照公司股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

　　四、 董事会意见

　　公司董事会经认真审议，认为此次担保主要是为了满足公司合并报表范围内下属全资子公司业务发展的需要。本次担保对象为公司下属全资子公司，能对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为上海国际向上海农村商业银行股份有限公司金山支行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过6,500万元。公司为奥康销售及宁波奥宁提供担保，担保金额合计不超过10,000万元。除上述保证担保事项外，公司没有发生其他对外担保事项，不存在逾期担保情况。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

　　2025年4月16日