上海合合信息科技股份有限公司 关于公司2025年度对外担保预计的公告

　　证券代码：688615          证券简称：合合信息         公告编号：2025-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象：上海生腾数据科技有限公司、上海临冠数据科技有限公司、上海荃英荟信息科技有限公司、上海盈五蓄数据科技有限公司、上海找贝数据科技有限公司、上海又冠信息科技有限公司。

　　● 担保金额：上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合合信息”）提供合计不超过人民币3,000万元（含存续的担保合同）的担保；实际担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　● 被担保人是否提供反担保：否

　　● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。

　　● 本事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，无需提交至公司股东大会进行审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司合并报表范围内下属子公司的经营发展需要，公司拟为子公司上海生腾数据科技有限公司、上海临冠数据科技有限公司、上海荃英荟信息科技有限公司、上海盈五蓄数据科技有限公司、上海找贝数据科技有限公司、上海又冠信息科技有限公司提供合计不超过人民币3,000万元（含存续的担保合同）的担保；被担保人均为公司控制且纳入合并报表范围内的子公司。实际担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　董事会授权公司董事长及财务负责人根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权的有效期自本议案经董事会审议通过后至公司审议通过2026年度关于对外担保预计的议案之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人一：

　　（一）基本信息

　　公司名称：上海生腾数据科技有限公司

　　成立日期：2017年8月1日

　　注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1101室

　　注册资金：5000万元人民币

　　法定代表人：陈青山

　　经营范围：在数据、计算机、网络、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，商务信息咨询，企业管理咨询，会务服务，市场营销策划，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，企业征信服务，电信业务，日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、数码产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）股权结构：公司持有上海生腾数据科技有限公司100%股权

　　（三）上海生腾数据科技有限公司不属于失信被执行人

　　（四）关联关系：上海生腾数据科技有限公司为公司全资子公司

　　（五）最近一年的财务数据如下：

　　2024年末，上海生腾数据科技有限公司总资产21,151.69万元，净资产-8,212.09万元；2024年度实现营业收入22,525.43万元，净利润-117.96万元。（注：2024年度数据经审计）

　　被担保人二：

　　（一）基本信息

　　公司名称：上海临冠数据科技有限公司

　　成立日期：2017年11月8日

　　注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1102室

　　注册资金：100万元人民币

　　法定代表人：曹超阳

　　经营范围：在数据、计算机、网络、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，商务信息咨询，企业管理咨询、会务服务，市场营销策划，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、数码产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）股权结构：公司持有上海临冠数据科技有限公司100%股权

　　（三）上海临冠数据科技有限公司不属于失信被执行人

　　（四）关联关系：上海临冠数据科技有限公司为公司全资子公司

　　（五）最近一年的财务数据如下：

　　2024年末，上海临冠数据科技有限公司总资产74,480.15万元，净资产44,393.28万元；2024年度实现营业收入66,136.31万元，净利润16,763.59万元。（注：2024年度数据经审计）

　　被担保人三：

　　（一）基本信息

　　公司名称：上海荃英荟信息科技有限公司

　　成立日期：2018年12月11日

　　注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1124、1125室

　　注册资金：100万元人民币

　　法定代表人：王玮

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；市场主体登记注册代理；税务服务；财务咨询；知识产权服务（商标代理服务、专利代理服务除外）；商标代理；版权代理；商务代理代办服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；法律咨询（不包括律师事务所业务）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；礼仪服务；图文设计制作；人工智能应用软件开发；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（二）股权结构：上海生腾数据科技有限公司持有上海荃英荟信息科技有限公司100%股权

　　（三）上海荃英荟信息科技有限公司不属于失信被执行人

　　（四）关联关系：上海荃英荟信息科技有限公司为公司100%控股的孙公司

　　（五）最近一年的财务数据如下：

　　2024年末，上海荃英荟信息科技有限公司总资产101.03万元，净资产-587.01万元；2024年度实现营业收入0.00万元，净利润-127.98万元。（注：2024年度数据经审计）

　　被担保人四：

　　（一）基本信息

　　公司名称：上海盈五蓄数据科技有限公司

　　成立日期：2018年1月26日

　　注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1104室

　　注册资金：100万元人民币

　　法定代表人：刘忱

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：在数据、计算机、网络、智能、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，数据处理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），设计、制作、代理各类广告，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），商务信息咨询，企业管理咨询，会务服务，市场营销策划，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、数码产品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）股权结构：公司持有上海盈五蓄数据科技有限公司100%股权

　　（三）上海盈五蓄数据科技有限公司不属于失信被执行人

　　（四）关联关系：上海盈五蓄数据科技有限公司为公司全资子公司

　　（五）最近一年的财务数据如下：

　　2024年末，上海盈五蓄数据科技有限公司总资产2,146.20万元，净资产-2,635.10万元；2024年度实现营业收入139.60万元，净利润-512.41万元。（注：2024年度数据经审计）

　　被担保人五：

　　（一）基本信息

　　公司名称：上海找贝数据科技有限公司

　　成立日期：2018年1月26日

　　注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1103室

　　注册资金：100万元人民币

　　法定代表人：陈青山

　　经营范围：在数据、计算机、网络、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，商务信息咨询，企业管理咨询，会务服务，市场营销策划，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、数码产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，人才中介，电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）股权结构：公司持有上海找贝数据科技有限公司100%的股权

　　（三）上海找贝数据科技有限公司不属于失信被执行人

　　（四）关联关系：上海找贝数据科技有限公司为公司全资子公司

　　（五）最近一年的财务数据如下：

　　2024年末，上海找贝数据科技有限公司总资产65.30万元，净资产-3,441.54万元；2024年度实现营业收入0.00万元，净利润0.19万元。（注：2024年度数据经审计）

　　被担保人六：

　　（一）基本信息

　　公司名称：上海又冠信息科技有限公司

　　成立日期：2021年5月10日

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

　　注册资金：100万元人民币

　　法定代表人：曹超阳

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；网络技术服务；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（二）股权结构：上海临冠数据科技有限公司持有上海又冠信息科技有限公司100%的股权

　　（三）上海又冠信息科技有限公司不属于失信被执行人

　　（四）关联关系：上海又冠信息科技有限公司为公司100%控股的孙公司

　　（五）最近一年的财务数据如下：

　　2024年末，上海又冠信息科技有限公司总资产821.05万元，净资产-8.61万元；2024年度实现营业收入4.08万元，净利润-30.52万元。（注：2024年度数据经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　公司上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度（已签署合同的除外）。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与相关机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足公司及子公司未来日常经营和业务发展需要，保证其业务顺利开展，符合公司的发展规划。被担保对象均为公司控制且纳入合并报表范围内的子公司，子公司生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债能力，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　上述事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。董事会认为：本事项是为满足公司及子公司未来日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司的发展规划。公司子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额人民币3,000万元（含本次担保额度预计），全部是对公司全资子公司进行的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的1.13%和0.86%。

　　特此公告。

　　上海合合信息科技股份有限公司董事会

　　2025年4月16日

　　证券代码：688615          证券简称：合合信息         公告编号：2025-010

　　上海合合信息科技股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资品种：投资的品种为保本型银行产品及低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、不超过12个月的低风险理财产品等，交易对手为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。

　　● 投资金额：公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用最高额度不超过人民币280,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品。在前述额度及决议有效期范围内，资金可以循环滚动使用。

　　● 履行的审议程序：公司于2025年4月15日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会提请股东大会授权经营管理层办理相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

　　一、 使用部分闲置自有资金购买理财产品的相关情况

　　（一）投资目的

　　本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，为公司及全体股东获取更多收益。

　　（二）投资额度

　　公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用最高额度不超过人民币280,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品。在前述额度及决议有效期范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）投资产品品种

　　投资的品种为保本型银行产品及低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、不超过12个月的低风险理财产品等，交易对手为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。

　　（四）有效期

　　有效期为自股东大会审议通过之日起至公司审议通过2026年度关于使用闲置自有资金购买理财产品议案之日止。

　　（五）资金来源及实施方式

　　资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确理财产品金额、期间，选择产品品种，签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用闲置自有资金购买理财产品是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，使用闲置的自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　公司将按照《企业会计准则》的要求对上述购买理财产品行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；

　　（4）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司经营管理层在授权范围内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　（4）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，是在保证日常经营所需流动资金的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。

　　2、公司通过进行适度的保本、低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　特此公告。

　　上海合合信息科技股份有限公司董事会

　　2025年4月16日

　　证券代码：688615        证券简称：合合信息        公告编号：2025-011

　　上海合合信息科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月9日   14点 00分

　　召开地点：静安区江场三路258号市北商务中心3楼

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月9日

　　至2025年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会将听取2024年度独立董事述职报告

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。相关公告已于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：镇立新、罗希平、陈青山、龙腾、东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、上海目一然投资中心（有限合伙）、端临（上海）科技发展合伙企业（有限合伙）、上海融梨然投资中心（有限合伙）、上海顶螺投资中心（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一） 自然人股东亲自出席股东大会的，应当持本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件办理登记手续。

　　（二） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　（三） 异地股东可按以上要求采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述 1-2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样。出席会议时需携带原件。

　　（四） 登记时间：2025年4月30日（上午10:00-12:00，下午14:00-18:00）登记地点：上海市静安区万荣路1268号云立方A座上海合合信息科技股份有限公司董事会办公室＆证券部。

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　　六、 其他事项

　　通信地址：上海市静安区万荣路1268号云立方A座上海合合信息科技股份有限公司董事会办公室＆证券部

　　邮编：200436

　　电话：021-63061283

　　邮箱：ir@intsig.net

　　联系人：董事会办公室

　　特此公告。

　　上海合合信息科技股份有限公司董事会

　　2025年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海合合信息科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688615         证券简称：合合信息        公告编号：2025-012

　　上海合合信息科技股份有限公司

　　关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，对部分募投项目进行延期。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确同意的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2259号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,500.00万股，发行价格为人民币55.18元/股，募集资金总额为人民币137,950.00万元，扣除发行费用人民币10,965.94万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币126,984.06万元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月23日出具的“众会字（2024）第10272号”《验资报告》审验确认。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募投项目基本情况

　　根据《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-005）、《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的公告》（公告编号：2024-006），公司募集资金投入项目的具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、变更使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

　　（一）关于使用部分募集资金向全资子公司增资的情况

　　公司于2024年10月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意公司通过使用部分募集资金向全资子公司上海临冠、上海生腾、上海盈五蓄增资的方式实施募投项目。公司拟使用不超过人民币29,800万元的募集资金（含本数）向上海生腾增资不超过人民币15,000万元的募集资金（含本数）、向上海临冠增资不超过人民币9,900万元的募集资金（含本数）、向上海盈五蓄增资不超过人民币4,900万元的募集资金（含本数）。具体情况详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的公告》（公告编号：2024-006）。

　　（二）本次变更部分募集资金向全资子公司增资的方案

　　单位：万元

　　（三）本次变更部分募集资金向全资子公司增资的原因

　　本次增资主要基于公司经营发展和募投项目实施的需要，相关增资款主要投入于“人工智能C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目”。上述项目的承担主体主要为公司全资子公司上海临冠和上海生腾。

　　通过本次增资，公司将进一步迭代升级公司C端产品，针对不同类型用户特点开发垂直化场景的功能，进行差异化的运营，满足用户需求，继续保持公司行业领先地位。在B端业务方面，公司计划扩大行业的覆盖度，尤其是加大对金融、政府、制造业等行业的布局，助力多行业客户数字化转型升级，促进新质生产力的发展，提升竞争力和市场地位。

　　本次增资符合募集资金计划用途，有助于降低全资子公司资产负债率等。增资前后上述公司均为全资子公司，不改变合并报表范围。

　　四、本次部分募投项目延期的情况及主要原因

　　（一）部分募投项目延期的具体情况

　　公司结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

　　（二）部分募投项目延期的原因

　　公司对募投项目实施进度进行适当调整主要基于以下因素：

　　1. 受宏观经济环境、产业链上下游、相关政策变化等因素影响，公司募投项目规划进度与实际进度存在一定差异，整体项目进度有所延迟；

　　2. 由于软件行业技术更新迭代速度快，项目建设涉及的政策和管理要求不断提高，为进一步加强公司研发能力建设、紧跟行业技术发展新趋势，公司及时调整战略规划，强化了相关技术与产品市场调研、用户需求分析等前期工作的重要性，致使项目前期论证时间拉长，募投项目的实际建设进度与原预期计划存在差异。

　　公司结合自身发展战略及经营规划，充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，经审慎研究后决定将“人工智能C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月，将“人工智能核心技术研发升级项目”达到预定可使用状态的日期调整至2025年6月。

　　公司通过该募投项目的建设，将进一步提升技术研发能力，满足不断增长的国内外市场需求，持续提升公司核心竞争力，从而抓住行业发展机遇，实现公司的快速发展。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

　　五、本次募投项目继续实施的必要性及可行性

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司对四个募投项目的必要性及可行性进行了重新论证，具体分析如下:

　　（一）人工智能C端产品及B端服务研发升级项目

　　1. 本项目的实施将进一步优化和升级 C 端产品功能，拓展更广阔的市场，进一步强化公司C端产品全球范围内的核心竞争力

　　基于公司C端产品用户粘性强、留存率高、发展速度较快、发展潜力较大等特点，公司进一步升级产品技术，实现更多场景功能应用，满足用户对使用功能要求和提升用户的使用体验，进一步增强C端产品的核心竞争力，稳固公司行业地位和实现的更大业务收入。

　　2. 本项目的实施将持续升级 B 端的技术、整合产品和服务平台，满足 B 端客户的各类需求。

　　面对政府、金融及地产、教育等多元化行业数字化转型需求，公司将持续整合智能文字识别技术的基础服务、标准化方案及场景化解决方案，强化细分业务协同性。重点升级AI机器人与训练平台，依托成熟OCR及图像处理模型，为客户提供更便捷的体验，实现与客户系统的无缝对接，推动B端服务生态纵深发展。

　　3. 本项目的实施可以提升用户体验，提高公司品牌认可度，为公司未来运营和服务奠定基础。

　　本项目建设加强客户关系管理、项目支持管理、订单及市场管理，依托品牌宣传中心提供全周期技术支持，并扩展产品升级、培训等增值服务。项目实施后，C端业务将提升用户品牌感知度及付费转化率；B端业务将进一步加强协作，聚焦客户需求场景，实现精准服务与资源调配，提升公司的市场竞争力。

　　（二）商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目

　　1. 提高商业大数据场景化解决方案竞争力，构建核心竞争优势。

　　公司针对B端大型企业在风险监控、智能营销等场景的更高使用需求，推出深度定制的商业大数据解决方案。项目通过升级分布式数据库、数据融合等模块，能够加强公司场景化解决方案能力，通过打造标杆案例进入并占领高端客户场景，树立起品牌形象，构建核心竞争优势。

　　2. 加强B端标准化数据服务平台建设，积极抢占中型企业市场。

　　公司聚焦银行、政府等大型客户场景化需求的同时，瞄准中型企业因资源限制催生的标准化服务市场，升级启信宝SaaS平台，强化信用评估、风险监控等基础模块，新增智能营销及移动办公功能，适配金融、供应链等场景。同步推进北京、深圳等地营销网络扩张，布局区域中心城市，强化品牌推广。项目将提升产品功能性、安全性与易用性，构建标准化服务壁垒，加速渗透中型企业数字化转型市场，扩大行业覆盖与品牌影响力。

　　3. 启信宝APP全面升级，提高品牌影响力。

　　启信宝APP作为商业数据查询平台，依托知识图谱、NLP技术新增智能搜索、推荐及问答模块，提升用户检索效率与交互体验。同步扩展产业链分析、法律合规及全景金融数据功能，深化专业场景覆盖，吸引律师、金融等高净值用户群体，强化专业可信品牌形象。结合营销推广，增强市场认知度，促进用户规模与收入增长，巩固C端商业数据服务竞争优势。

　　（三）人工智能核心技术研发升级项目

　　1. 项目的实施有利于公司响应用户需求，进一步提高在多语言、多场景、多版式的文档识别与分析的准确率。

　　本项目主要扩展智能文档识别与分析技术的应用场景，提升技术的应用性能，包括多语言场景、多文字方向场景、多样化字体和版面场景，强化智能文字识别技术研发，提升文本图像质量、识别准确率，进一步优化用户体验。将加强对复杂场景文档关键信息提取、扫描拍摄文件格式转换等技术的研发，紧跟用户需求和市场趋势变化，实现更广泛的产品应用场景的覆盖。

　　2. 项目的实施有助于提升产品性能，提高研发效率，实现新产品、服务的快速开发。

　　本项目将重点建设超大规模自然语言模型训练平台，以此为技术支撑，开发拓扑和语义信息融合及基于迁移学习的文字理解技术，在理解的基础上，进一步实现自然语言的生成，并在与智能文字识别技术结合后，使机器能对全新的、任意商业文档实现关键信息提取，提升用户体验，并减少开发过程中的样本数据规模量、减少标注量，提升模型性能及运行速度，降低新模型的构建周期，提高技术研发和产品开发的效率。

　　3. 项目的实施助力企业提升技术壁垒，引领技术变革步伐。

　　本项目重点开发AI底层技术，包括基于AI技术的针对数据的自动生成技术、针对图像的分层技术，并进一步开发更加通用的自学习平台，使公司的AI模型在实际业务场景中的性能不断提升。通过对AI前沿算法进行研发，可以进一步加深和扩展公司的AI核心算法技术，并和通用文档的机器识别理解场景深度结合，进一步提升公司在智能文档识别与分析领域的技术壁垒。

　　（四）商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目

　　1. 提升数据完整性、准确性、实时性，满足下游客户场景化应用需求。

　　本项目中，公司在提高数据挖掘、计算等核心能力的同时，将针对数据完整性进行建设，完善基础数据、知识数据模块内容，为用户提供更加丰富的数据内容，并针对数据清洗、数据实时提取技术进行研发，提高数据质量与对数据的实时抓取、更新能力，从而满足下游客户越来越丰富的应用场景需求。

　　2. 加强知识图谱、大数据挖掘方面的技术壁垒，招募相关技术人才。

　　技术是公司提供各种商业大数据服务的基础支撑，也是公司核心竞争力的体现。为了保持公司产品服务的技术领先性，公司需要对现有技术迭代升级，建立企业知识图谱技术系统、自然语言处理技术系统，研究基于人工智能弱监督学习的半自动大数据清洗技术、分布式数据中间件等先进技术。公司计划招募更多高水平研发人才，帮助公司开展人工智能、大数据、知识图谱等技术的研发，以进一步加强技术壁垒，有利于公司的长期可持续发展。

　　3. 升级大数据解决方案业务的自动化与智能化能力，实现降本增效。

　　通过本项目的实施，公司将研究基于人工智能弱监督学习的半自动大数据清洗技术，通过建立智能数据清洗模型，避免大量样本标注，而是基于原始数据即可完成训练，从而降低样本标注成本。公司还将开发可自动生成数据清洗规则的模型，通过配合人工干预和人工预设规则，对海量数据进行有效的异常数据发现与修复，实现降低数据清洗成本的效果。作为公司商业大数据业务的基础，数据技术平台的升级能够为公司业务保持长期竞争力与可持续增长提供推动力，是公司战略发展的必要建设。

　　六、本次变更使用部分募集资金向全资子公司增资的金额暨募投项目延期对公司的影响

　　公司本次变更使用部分募集资金向全资子公司增资的金额暨募投项目延期，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设发展，未改变或变相改变募集资金投向和项目建设内容，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司主营业务发展方向，有利于资源合理配置，提高募集资金使用效益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　七、相关审议决策程序

　　（一）本次调整履行的决策及审议程序

　　公司于2025年4月15日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑募投项目的实施进度等因素，对部分募投项目进行延期。保荐机构对上述事项发表了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

　　（二）专项意见说明

　　1、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司有关管理制度的要求。因此，监事会同意《关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的议案》。

　　2、保荐机构专项核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的事项已经由公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期是公司根据募投项目具体实施情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响。

　　八、上网公告附件

　　《中国国际金融股份有限公司关于上海合合信息科技股份有限公司变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　上海合合信息科技股份有限公司董事会

　　2025年4月16日

　　证券代码：688615        证券简称：合合信息        公告编号：2025-013

　　上海合合信息科技股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“合合信息”）董事会编制的2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2259），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币55.18元，共计募集资金1,379,500,000.00元，扣除尚需支付的承销费用及保荐费用79,671,200.00元（为承销和保荐费用86,167,400.00元扣除本公司已采用自有资金支付的6,496,200.00元）后的募集资金为1,299,828,800.00元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2024年9月23日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除以自有资金及后续使用募集资金支付的承销费、保荐费用、申报会计师费、律师费、信披及其他手续费等与发行权益性证券直接相关的费用29,988,181.13元后，本公司本次募集资金净额为1,269,840,618.87元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众会字（2024）第10272号）。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币973,612,682.32元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2023年11月分别与中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行营业部、平安银行股份有限公司上海分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2024年10月28日，本公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意新增募投项目实施主体并对应增加实施地点，使用部分募集资金向全资子公司增资，并新增募集资金专户。公司调整募投项目实施主体并对应增加实施地点，新增募投项目实施主体分别为上海临冠数据科技有限公司（以下简称“上海临冠”）、上海生腾数据科技有限公司（以下简称“上海生腾”）、上海盈五蓄数据科技有限公司（以下简称“上海盈五蓄”）、上海合合信息科技股份有限公司广州分公司（以下简称“合合信息广州分公司”）、上海生腾数据科技有限公司苏州分公司（以下简称“上海生腾苏州分公司”）、上海生腾数据科技有限公司北京分公司（以下简称“上海生腾北京分公司”），具体内容如下：

　　公司拟通过使用部分募集资金向全资子公司上海临冠、上海生腾、上海盈五蓄增资的方式实施募投项目。公司拟使用不超过人民币29,800.00万元的募集资金（含本数）向上海生腾增资不超过人民币15,000.00万元的募集资金（含本数）、向上海临冠增资不超过人民币9,900.00万元的募集资金（含本数）、向上海盈五蓄增资不超过人民币4,900.00万元的募集资金（含本数），具体增资进度及增资金额根据各子公司的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司管理层确定并逐步实施。

　　为了便于募投项目实施，公司于2024年10月28日连同保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司全资子公司上海生腾、上海生腾苏州分公司及上海生腾北京分公司分别与募集资金监管账户银行中信银行股份有限公司上海分行营业部、平安银行股份有限公司上海分行营业部署了《募集资金六方监管协议》。公司于2024年10月28日连同保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司全资子公司上海临冠、上海生腾、上海盈五蓄及合合信息广州分公司分别与募集资金监管账户银行中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部署了《募集资金七方监管协议》。前述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2024年12月31日，本公司使用募集资金向上海生腾实际增资5,000.00万元，向上海临冠实际增资3,400.00万元。截至报告出具日，上海生腾及上海临冠尚未进行注册资本工商变更。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司2024年度募集资金使用情况请见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2025年3月11日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,188.92万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金人民币1,565.99万元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金人民币51,754.91万元置换前述预先投入的自筹资金。上述募投项目先期投入及置换情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年3月11日由其出具《专项鉴证报告》（众会字（2025）第01969号）。上述募投项目先期投入及置换资金已于2025年3月19日及2025年3月20日使用募投账户支付。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2024年10月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过90,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

　　公司在募集资金存放的开户行平安银行股份有限公司上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行营业部进行了闲置募集资金现金管理，实际使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额未超过人民币90,000万元(含本数)，在董事会审批范围内。截至2024年12月31日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品累计获取投资收益0.00元，未到期的理财产品余额为30,000.00万元，具体如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司无超募资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司无超募资金。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2024年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

　　2024年10月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募投项目拟投入的募集资金金额。调整情况具体如下：

　　单位：万元

　　上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

　　2、使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换

　　2024年10月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

　　3、 募投项目延期

　　2025年4月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的议案》，具体情况如下：公司结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

　　公司对募投项目实施进度进行适当调整主要基于以下因素：

　　（1）受宏观经济环境、产业链上下游、相关政策变化等因素影响，公司募投项目规划进度与实际进度存在一定差异，整体项目进度有所延迟；

　　（2）由于软件行业技术更新迭代速度快，项目建设涉及的政策和管理要求不断提高，为进一步加强公司研发能力建设、紧跟行业技术发展新趋势，公司及时调整战略规划，强化了相关技术与产品市场调研、用户需求分析等前期工作的重要性，致使项目前期论证时间拉长，募投项目的实际建设进度与原预期计划存在差异。

　　公司结合自身发展战略及经营规划，充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，经审慎研究后决定将“人工智能C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月31日，将“人工智能核心技术研发升级项目”达到预定可使用状态的日期调整至2025年6月30日。

　　公司通过该募投项目的建设，将进一步提升技术研发能力，满足不断增长的国内外市场需求，持续提升公司核心竞争力，从而抓住行业发展机遇，实现公司的快速发展。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

　　4、 变更部分募集资金向全资子公司增资的金额

　　2025年4月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的议案》，同意变更部分募集资金向全资子公司增资的金额。具体如下：

　　公司增资主要基于公司经营发展和募投项目实施的需要，相关增资款主要投入于“人工智能C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目”项目。上述项目的承担主体主要为公司全资子公司上海临冠和上海生腾。

　　通过本次增资，公司将进一步迭代升级公司C端产品，针对不同类型用户特点开发垂直化场景的功能，进行差异化的运营，满足用户需求，继续保持公司行业领先地位。在 B 端业务方面，公司计划扩大行业的覆盖度，尤其是加大对金融、政府、制造业等行业的布局，助力多行业客户数字化转型升级，促进新质生产力的发展，提升竞争力和市场地位。

　　本次增资符合募集资金计划用途，有助于降低全资子公司资产负债率等。增资前后上述公司均为全资子公司，不改变合并报表范围。变更部分募集资金向全资子公司增资的方案如下：

　　单位：万元

　　（九）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（十）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　人工智能C端产品及B端服务研发升级项目及商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

　　人工智能核心技术研发升级项目及商业大数据核心技术研发与数据中台建设为非生产性项目，不直接创造利润。该项目是对公司现有研发体系进行升级改造，实施将有助于增强公司核心技术的研发能力，项目本身并不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2024年度，公司不存在变更募投项目。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年度，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用管理违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，合合信息公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定编制，反映了合合信息公司2024年度的募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　上海合合信息科技股份有限公司董事会

　　2025年4月16日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：上海合合信息科技股份有限公司

　　单位：万元

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。实际已置换先期投入金额系2025 年3月11日通过《关于使用募集资金

　　置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》中的金额，详见前述专项报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注3：合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。