安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告

　　证券代码：688733         证券简称：壹石通          公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹石通”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　1.2021年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

　　经2021年7月12日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362号文同意注册，公司2021年8月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)45,541,085.00股，发行价为15.49元/股，募集资金总额为人民币705,431,406.65元，扣除承销及保荐费用人民币56,434,512.53元，余额为人民币648,996,894.12元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币19,484,570.43元，实际募集资金净额为人民币629,512,323.69元。

　　该次募集资金到账时间为2021年8月12日，本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月12日出具“天职业字[2021]37515号”验资报告。

　　2.2022年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况

　　经2022年7月26日中国证券监督管理委员会《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1641号）同意，公司2022年度向特定对象发行人民币普通股(A)股17,610,850.00股，发行价为54.00元/股，募集资金总额为人民币950,985,900.00元，扣除承销及保荐费用人民币19,700,000.00元，余额为人民币931,285,900.00元，另扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,481,198.79元，实际募集资金净额为人民币929,804,701.21元。

　　该次募集资金到账时间为2022年9月22日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月23日出具天职业字[2022]41314号验资报告。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　1.2021年首次公开发行股票募集资金使用金额及年末余额

　　截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币644,509,012.75元，其中：以前年度使用605,083,216.37元，本年度使用39,425,796.38元，均投入募集资金项目。

　　截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币644,509,012.75元，募集资金专户已销户，无闲置资金，与实际募集资金净额人民币629,512,323.69元的差异金额为人民币14,996,689.06元，系公司购买理财产品取得的收益、协定存款结息以及活期存款账户结息。

　　2.2022年向特定对象发行股票募集资金使用金额及年末余额

　　截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币686,833,239.68元，其中：以前年度使用551,053,451.78元，本年度使用135,779,787.90元，均投入募集资金项目。

　　截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币686,833,239.68元，募集资金专户余额为人民币169,975,840.87元，使用闲置募集资金95,000,000.00元进行现金管理，与实际募集资金净额人民币929,804,701.21元的差异金额为人民币22,004,379.34元，系公司购买理财产品取得的收益、协定存款结息以及活期存款账户结息。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，制定《安徽壹石通材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部52120180807779529（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行181262812773（已注销）、徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行520735145841000043（已注销）、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行20000315613866600000081（已注销）、杭州银行股份有限公司合肥科技支行3401040160001033928（已注销）、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行755946566410816（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行175268567467、中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部52120180803116857、中国农业银行股份有限公司怀远县支行12290001040021476、中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部8112301011600862632（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行188771005485（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行175271082386、华泰证券股份有限公司安徽分公司666810088747、中信证券股份有限公司合肥长江路证券营业部887829000208共计十四个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　1.2021年首次公开发行股票募集资金监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，2021年8月30日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部、中国银行股份有限公司怀远支行、徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行、杭州银行股份有限公司合肥科技支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　2.2022年向特定对象发行股票募集资金监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，2022年9月28日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，本公司及全资子公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称“蚌埠壹石通”）、安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称“壹石通新能源”）、重庆壹石通新能源科技有限公司（以下简称“重庆壹石通”）作为募投项目实施主体，均已开立募集资金项目专项账户。2022年10月11日，本公司、蚌埠壹石通及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、壹石通新能源及中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司及中国国际金融股份有限公司与中国农业银行股份有限公司怀远县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年4月27日，本公司及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、重庆壹石通及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。2024年10月22日，本公司在华泰证券股份有限公司安徽分公司开立了募集资金现金管理专用结算账户。2024年10月28日，本公司在中信证券股份有限公司合肥长江路证券营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　1.2021年首次公开发行股票募集资金的存储情况

　　截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

　　2.2022年向特定对象发行股票募集资金的存储情况

　　截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

　　公司为提高募集资金使用效益，将95,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理，截至2024年12月31日，存在95,000,000.00元的理财产品尚未到期。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　1.2021年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

　　截至2024年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　2.2022年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况

　　截至2024年12月31日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1.2021年首次公开发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期内不存在使用首次公开发行股票募集资金置换募投项目先期投入的自有资金事项。

　　2.2022年向特定对象发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期内不存在使用向特定对象发行股票募集资金置换募投项目先期投入的自有资金事项。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　（四）闲置募集资金使用情况说明

　　1.2021年首次公开发行股票募集资金的闲置募集资金使用情况

　　壹石通于2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币9,000.00万元(包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2023年8月30日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

　　2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财如下：

　　单位：人民币元

　　2.2022年向特定对象发行股票募集资金的闲置募集资金使用情况

　　壹石通于2023年9月18日召开第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币45,000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2023年10月10日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

　　壹石通于2024年9月19日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币30,000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2024年10月10日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

　　2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财如下：

　　单位：人民币元

　　（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　1.2021年首次公开发行股票募集资金的超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　壹石通于2024年8月28日召开第四届董事会第三次会议，第四届监事会第三次会议，并于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金约人民币3,611.68万元（含银行利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息及现金管理收益后的剩余金额为准）永久补充流动资金。

　　截至2024年12月31日，公司已累计使用超募资金用于永久补充流动资金人民币27,626.01万元，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

　　2.2022年向特定对象发行股票募集资金的超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　无。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　无。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　无。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　1.2021年首次公开发行股票募集资金的其他使用情况

　　公司于2024年度注销中国银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户，账号181262812773，共计结存利息6.61元，账户注销时已全额转出。

　　公司于2024年度注销徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行募集资金专用存款账户，账号520735145841000043，共计结存利息17,413.05元，账户注销时已全额转出。

　　公司于2024年度注销杭州银行股份有限公司合肥科技支行募集资金专用存款账户，账号3401040160001033928，共计结存利息4,029.32元，账户注销时已全额转出。

　　2.2022年向特定对象发行股票募集资金的其他使用情况

　　（1）公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

　　（2）壹石通于2024年10月29日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司对“技术研发中心建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园厂区。本次新增部分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目实际建设需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。

　　（3）壹石通于2024年12月26日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的日期调整为2025年6月，即延期不超过6个月。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，本年度存在募集资金投资项目信息披露有待优化的情形,目前已整改完毕。公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：壹石通《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了壹石通2024年度募集资金的存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，本公司保荐机构认为：公司2024年年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

　　公司存在两次以上融资且在2024年度分别存在募集资金使用，具体情况详见附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　附件1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附件2．向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月18日

　　附件1

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2024年12月31日

　　编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注1] 公司“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”募集资金累计投入进度大于100%的原因系使用了募投资金账户中的理财收益和利息收入。

　　[注2] 公司“电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目”募集资金累计投入进度大于100%的原因系使用了募投资金账户中的理财收益和利息收入。

　　[注3] 公司“壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目”募集资金累计投入进度大于100%原因系使用了募投资金账户中的理财收益和利息收入。

　　[注4] 公司“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”采用毛利润的方法统计本年度实现效益。受市场因素影响，募投项目产品售价下降、原材料价格波动，致使公司毛利率下降，本期实现毛利润为3,928.93万元，未达预计效益。

　　[注5] 公司“电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目”采用毛利润的方法统计本年度实现效益。受市场因素影响，募投项目产品售价下降、原材料价格波动，致使公司毛利率下降，本期实现毛利润为1,166.79万元，未达预计效益。

　　附件2

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2024年12月31日

　　编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注1] 截至2024年末，“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”已达到预定可使用状态，本年度尚未产生效益。

　　[注2] 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　证券代码：688733                证券简称：壹石通                      公告编号：2025-016

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于券商理财产品、信托理财产品等。

　　● 投资金额：安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”，含控股子公司、孙公司，下同）本次拟进行委托理财的暂时闲置自有资金额度预计不超过人民币6.00亿元（自董事会审议通过之日起连续12个月内的最高时点余额），有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

　　● 审议程序：2025年4月16日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司拟进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于安全性高且兼顾流动性的投资品种，但其收益率受到市场影响，可能发生波动；公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入相关产品，因此投资的实际收益难以预期。

　　一、委托理财情况概述

　　（一）投资目的

　　在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财，以提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司和股东获取更多回报。

　　（二）投资额度及有效期

　　公司本次拟进行委托理财的暂时闲置自有资金额度预计不超过人民币6.00亿元（自董事会审议通过之日起连续12个月内的最高时点余额），有效期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　本次拟进行委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资品种

　　公司拟使用闲置自有资金购买安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于券商理财产品、信托理财产品等。

　　（五）关联关系说明

　　公司与拟进行委托理财的受托方之间不存在关联关系。

　　（六）实施方式

　　为便于后期工作高效开展，公司董事会授权公司总经理及其转授权人员在上述额度及期限内，行使相关投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、审议程序

　　公司于2025年4月16日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司拟进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于安全性高且兼顾流动性的投资品种，但其收益率受到市场影响，可能发生波动。

　　2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入相关产品，因此投资的实际收益难以预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，若评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司财务部负责建立委托理财台账，对投资的理财产品进行日常管理，并做好账务核算工作。

　　3、公司审计部负责审计监督购买理财产品的审批、实际操作、资金使用及盈亏情况等，督促财务部及时做好台账管理，并对账务处理情况进行核实。

　　4、公司独立董事、监事会有权对委托理财资金使用情况进行监督与检查，在公司审计部核查的基础上，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高且兼顾流动性的理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过适度的委托理财，能够获取更高的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。

　　公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：本次公司基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，使用闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高且兼顾流动性的理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过适度的委托理财，能够获取更高的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。监事会一致同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月18日