（上接D9版）鹭燕医药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的 公告

　　（上接D9版）

　　注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整。

　　本次经营范围的表述最终以商事登记机关核准的内容为准。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理修改公司经营范围并重新制定《公司章程》相关的商事登记、备案等全部相关事宜。

　　特此公告。

　　鹭燕医药股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：002788            证券简称：鹭燕医药               公告编号：2025-006

　　鹭燕医药股份有限公司

　　关于公司申请综合授信额度

　　及对子公司担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议并通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度及担保事项公告如下：

　　一、申请授信额度及担保情况概述

　　根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，公司（包括直接和间接控股的子公司）拟向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币220亿元的综合授信额度。该授信额度为信用、应收账款融资、资产担保或股权质押授信，可满足公司未来经营发展的融资需要。鉴于上述部分综合授信额度的融资主体为公司全资或控股子公司，公司拟根据业务发展需要为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度不超过人民币140亿元。

　　为了申请授信额度，公司拟为资产负债率不超过70%的各子公司提供担保，明细如下：

　　单位：万元

　　为了申请授信额度，公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保，明细如下：

　　单位：万元

　　注1、以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以银行或其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内授信额度可循环使用，各金融机构实际授信额度可在综合授信额度范围内相互调剂。

　　注2、公司及子公司可以在不超过上述授信总金额、担保子公司范围及担保总额度的前提下在具体的操作中对银行授信和采购货款付款等担保金额和方式予以调整。

　　注3、在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的具体担保条件以实际签订的合同为准。

　　注4、上述资产负债率采用最近一年经审计财务报表与最近一期财务报表数据孰高原则确定。

　　公司提请股东大会、董事会授权公司董事长吴金祥先生在授权额度内代表公司签署公司年度融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），同时授权公司董事长吴金祥在担保额度内代表公司签署为子公司年度授信、应收账款融资、采购货款付款进行担保或资产抵押的相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述担保及授权事项期限自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。前述母公司为子公司进行担保或资产抵押的相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等）需按有关合同的约定，经母公司法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。

　　上述综合授信额度及担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定，该事项属于应当由股东大会以特别决议通过的事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、子公司（被担保人）基本情况

　　截至公告日，各被担保子公司的商事登记信息及其主要财务数据如下：

　　（一）厦门燕来福制药有限公司

　　法定代表人：曾秋红

　　注册资本：7,670万元

　　成立日期：2003年12月8日

　　住所：厦门市集美区灌南工业区安仁大道1599号

　　主营业务：中药饮片的生产与销售

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，厦门燕来福制药有限公司资产总额为45,959.57万元，净资产为14,843.88万元；2024年实现营业收入为30,586.24万元，净利润为5,425.37万元。

　　（二）亳州市中药饮片厂

　　法定代表人：朱明国

　　注册资本：24527.7150万人民币

　　成立日期：2003年12月22日

　　住所：亳州市药都路1888号

　　主营业务：中药饮片的生产与销售

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司直接持股97.26%）

　　截至2024年12月31日，亳州市中药饮片厂资产总额为63,460.42万元，净资产为27,533.76万元；2024年实现营业收入为31,358.10万元，净利润为2,551.44万元。

　　（三）三明鹭燕医疗器械有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2019年4月12日

　　住所：福建省三明市三元区陈大镇德安工业区29号2幢3层东侧

　　主营业务：医疗器械分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，三明鹭燕医疗器械有限公司资产总额为2,015万元，净资产为1,959.08万元；2024年实现营业收入为740.02万元，净利润为8.58万元。

　　（四）莆田鹭燕医疗器械有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2019年4月4日

　　住所：福建省莆田市荔城区新度镇林芝路999号

　　主营业务：医疗器械分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，莆田鹭燕医疗器械有限公司资产总额为1,921.18万元，净资产为1,111.44万元；2024年实现营业收入为1,852.11万元，净利润为105.05万元。

　　（五）福建鹭燕医药发展有限公司

　　法定代表人：吴金祥

　　注册资本：18,258万元

　　成立日期：2005年3月2日

　　住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第1层、第2层南侧

　　主营业务：医药分销业务和药品、医疗器械第三方物流业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，福建鹭燕医药发展有限公司资产总额为25,090.36万元，净资产为23,381.91万元；2024年实现营业收入为5,805.44万元，净利润为5,935.11万元。

　　（六）成都禾创西区医药科技有限公司

　　法定代表人：李卫阳

　　注册资本：8,000万元

　　成立日期：1996年8月30日

　　住所：成都高新区百草路969号1栋1层、4层

　　主营业务：药品器械第三方物流等业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，成都禾创西区医药科技有限公司资产总额为15,555.75万元，净资产为5,063.50万元；2024年实现营业收入为1,729.62万元，净利润为-229.35万元。

　　（七）鹭燕嘉文（厦门）投资发展有限公司

　　法定代表人：吴迪

　　注册资本：30,000万元

　　成立日期：2023年4月4日

　　住所：厦门市翔安区宋洋一里28号509-25室

　　主营业务：企业总部管理、物业管理等

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，鹭燕嘉文（厦门）投资发展有限公司资产总额为18,609.02万元，净资产为18,581.01万元；2024年实现营业收入为14.06万元，净利润为-9.60万元。

　　（八）GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED嘉文洋行

　　董事：吴金祥、雷鸣、许其专

　　注册资本：490万港币

　　住所：UNIT C,6/F.,BLOCK2,CAMELPAINT BUILDING,62 HOI YUEN ROAD,KWUN TONG,KOWLOON,HONG KONG（香港）

　　主营业务：医疗器械分销及售后维修业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED资产总额为4,966.12万元，净资产为4,589.91万元；2024年实现营业收入为3,716.74万元，净利润为184.40万元。

　　（九）福州鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：1984年6月8日

　　住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第3层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，福州鹭燕医药有限公司资产总额为69,179.16万元，净资产为11,699.20万元；2024年实现营业收入为219,928.85万元，净利润为3,304.89万元。

　　（十）漳州鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2002年9月20日

　　住所：福建省漳州市芗城区延安北路36号商业大厦（二层、夹层）

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，漳州鹭燕医药有限公司资产总额为56,920.30万元，净资产为14,576.60万元；2024年实现营业收入为156,034.61万元，净利润为4,234.34万元。

　　（十一）泉州鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2001年11月26日

　　住所：福建省泉州市洛江区万安十八坎山宏益工业园A工业区3#楼1、2、3、4层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，泉州鹭燕医药有限公司资产总额为49,842.89万元，净资产为12,444.17万元；2024年实现营业收入为156,600.48万元，净利润为3,489.17万元。

　　（十二）三明鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：4,000万元

　　成立日期：2005年2月1日

　　住所：福建省三明市三元区陈大镇德安工业区29号2幢第一、二、四、五、六层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，三明鹭燕医药有限公司资产总额为22,672.62万元，净资产为6,661.45万元；2024年实现营业收入为76,151.13万元，净利润为1,457.12万元。

　　（十三）宁德鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：6,000万元

　　成立日期：2006年12月29日

　　住所：宁德市东侨经济开发区疏港路1-1号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，宁德鹭燕医药有限公司资产总额为31,622.95万元，净资产为7,741.40万元；2024年实现营业收入为78,480.03万元，净利润为875.98万元。

　　（十四）莆田鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：12,000万元

　　成立日期：2008年12月30日

　　住所：莆田市荔城区新度镇林芝路999号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，莆田鹭燕医药有限公司资产总额为57,858.36万元，净资产为16,193.96万元；2024年实现营业收入为123,347.46万元，净利润为2,366.48万元。

　　（十五）南平鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2008年10月15日

　　住所：南平市延平区四鹤街道西溪路89号B幢第1-3层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，南平鹭燕医药有限公司资产总额为25,759.38万元，净资产为5,231.48万元；2024年实现营业收入为54,808.10万元，净利润为484.20万元。

　　（十六）龙岩新鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：6,000万元

　　成立日期：2003年12月17日

　　住所：龙岩经济技术开发区印刷园区11#通用厂房第1、2、3层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，龙岩新鹭燕医药有限公司资产总额为29,314.19万元，净资产为6,724.99万元；2024年实现营业收入为47,076.69万元，净利润为405.10万元。

　　（十七）江西鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李卫阳

　　注册资本：17,000万元

　　成立日期：1998年3月19日

　　住所：江西省南昌经济技术开发区昌西大道2399号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，江西鹭燕医药有限公司资产总额为93,749.79万元，净资产为18,089.91万元；2024年实现营业收入为78,462.93万元，净利润为838.51万元。

　　（十八）赣州鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：罗昌鹏

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2005年12月22日

　　住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区华昌路西侧，凤凰路南侧

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%）

　　截至2024年12月31日，赣州鹭燕医药有限公司资产总额为15,938.69万元，净资产为2,617.60万元；2024年实现营业收入为21,808.36万元，净利润为224.74万元。

　　（十九）江西省鹭燕滨江医药有限公司

　　法定代表人：李岩

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2017年8月3日

　　住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖二路333号办公楼1-3层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股70%）

　　截至2024年12月31日，江西省鹭燕滨江医药有限公司资产总额为31,428.02万元，净资产为1,403.11万元；2024年实现营业收入为48,989.70万元，净利润为209.23万元。

　　（二十）宜春鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：熊云珍

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2018年1月8日

　　住所：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬二路35号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股99%）

　　截至2024年12月31日，宜春鹭燕医药有限公司资产总额为12,805.34万元，净资产为900.38万元；2024年实现营业收入为17,308.88万元，净利润为86.06万元。

　　（二十一）抚州鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：张广东

　　注册资本：500万元

　　成立日期：2008年12月25日

　　住所：江西省抚州市抚州金巢经济开发区园横四路

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股99%）

　　截至2024年12月31日，抚州鹭燕医药有限公司资产总额为7,982.43万元，净资产为491.21万元；2024年实现营业收入为11,757.20万元，净利润为-69.85万元。

　　（二十二）九江鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：罗昌鹏

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2018年3月15日

　　住所：江西省九江市濂溪区生态工业园金鑫路1号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%）

　　截至2024年12月31日，九江鹭燕医药有限公司资产总额为38,303.53万元，净资产为2,111.14万元；2024年实现营业收入为31,389.50万元，净利润为55.88万元。

　　（二十三）吉安鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：蔡杰

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2018年7月11日

　　住所：江西省吉安市吉水县城西工业园区田溪路6号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，吉安鹭燕医药有限公司资产总额为12,095.77万元，净资产为869.43万元；2024年实现营业收入为19,989.10万元，净利润为-9.01万元。

　　（二十四）新余鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：罗昌鹏

　　注册资本：1,500万元

　　成立日期：2018年12月13日

　　住所：江西省新余市高新开发区渝东大道18号（江西青春康源制药有限公司1号厂房）

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，新余鹭燕医药有限公司资产总额为7,355.99万元，净资产为1,416.30万元；2024年实现营业收入为10,434.53万元，净利润为31.22万元。

　　（二十五）萍乡鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：皮翃

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2005年11月29日

　　住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区西区硖石工业园

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股95%）

　　截至2024年12月31日，萍乡鹭燕医药有限公司资产总额为12,514.12万元，净资产为46.09万元；2024年实现营业收入为11,948.90万元，净利润为-207.87万元。

　　（二十六）上饶鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：罗昌鹏

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2009年5月27日

　　住所：江西省上饶市信州区上饶信州产业园朝阳园区朝阳七路二号办公楼幢1-1，2-1，3-1，4-1室

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，上饶鹭燕医药有限公司资产总额为18,307.33万元，净资产为-270.28万元；2024年实现营业收入为21,740.64万元，净利润为-254.68万元。

　　（二十七）四川鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李卫阳

　　注册资本：22,200万元

　　成立日期：2007年3月28日

　　住所：成都高新区百草路969号1栋3层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，四川鹭燕医药有限公司资产总额为253,937.20万元，净资产为28,987.41万元；2024年实现营业收入为81,704.21万元，净利润为4,518.28万元。

　　（二十八）南充鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：1,333.33万元

　　成立日期：2000年8月7日

　　住所：四川省南充市嘉陵区燕京中路69号1幢1-3层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，南充鹭燕医药有限公司资产总额为14,143.48万元，净资产为-598.32万元；2024年实现营业收入为11,902.96万元，净利润为162.53万元。

　　（二十九）自贡鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：1,060万元

　　成立日期：2011年4月12日

　　住所：四川省自贡市大安区新民乡天元居委会西南智能终端制造产业园12号厂房

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%）

　　截至2024年12月31日，自贡鹭燕医药有限公司资产总额为13,443.09万元，净资产为1,350.24万元；2024年实现营业收入为18,184.38万元，净利润为148.11万元。

　　（三十）遂宁鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：934万元

　　成立日期：1998年8月12日

　　住所：四川省遂宁市遂宁高新区裕业路35号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，遂宁鹭燕医药有限公司资产总额为9,428.56万元，净资产为-1,368.27万元；2024年实现营业收入为7,728.49万元，净利润为-140万元。

　　（三十一）四川鹭燕金天利医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：3,500万元

　　成立日期：2011年11月29日

　　住所：四川省德阳市旌阳区渝江路2号综合办公楼4层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股95%）

　　截至2024年12月31日，四川鹭燕金天利医药有限公司资产总额为15,719.92万元，净资产为3,357.49万元；2024年实现营业收入为11,228.12万元，净利润为-83.41万元。

　　（三十二）绵阳鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：1,500万元

　　成立日期：2007年11月21日

　　住所：江油市三合镇创元路河南工业园区C区四川知仁医药2栋1-4层1号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，绵阳鹭燕医药有限公司资产总额为37,306.56万元，净资产为1,382.67万元；2024年实现营业收入为32,270.85万元，净利润为-407.71万元。

　　（三十三）四川鹭燕星火药业有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：500万元

　　成立日期：2011年9月19日

　　住所：广元经济技术开发区盘龙医药园水观音路北段4号附1号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持有60%）

　　截至2024年12月31日，四川鹭燕星火药业有限公司资产总额为17,512.93万元，净资产为-3,765.87万元；2024年实现营业收入为15,174.20万元，净利润为-367.32万元。

　　（三十四）巴中鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2013年2月27日

　　住所：四川省巴中市经济开发区桥河街8号A8栋3号3楼

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股70%）

　　截至2024年12月31日，巴中鹭燕医药有限公司资产总额为35,960.70万元，净资产为871.09万元；2024年实现营业收入为31,204.73万元，净利润为308.48万元。

　　（三十五）泸州鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：1,500万元

　　成立日期：2014年8月28日

　　住所：泸州市泸县福集镇五通街69号附1号3楼A区

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股70%）

　　截至2024年12月31日，泸州鹭燕医药有限公司资产总额为22,581.27万元，净资产为117.36万元；2024年实现营业收入为14,964.93万元，净利润为-81.91万元。

　　（三十六）内江鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：2,680万元

　　成立日期：2007年1月30日

　　住所：四川省内江市市中区汉渝大道869号2栋

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%）

　　截至2024年12月31日，内江鹭燕医药有限公司资产总额为35,933.42万元，净资产为2,252.79万元；2024年实现营业收入为29,396.96万元，净利润为239.12万元。

　　（三十七）达州鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：1,118万元

　　成立日期：2012年5月21日

　　住所：四川省达州市达川区杨柳街道柳林路89号B幢3楼A区

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%）

　　截至2024年12月31日，达州鹭燕医药有限公司资产总额为18,708.85万元，净资产为-84.62万元；2024年实现营业收入为16,499.90万元，净利润为378.12万元。

　　（三十八）广安鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2015年3月5日

　　住所：四川省广安市枣山物流商贸园区建民中路277号4号楼2层423、424、425号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，广安鹭燕医药有限公司资产总额为8,619.58万元，净资产为278.66万元；2024年实现营业收入为11,923.62万元，净利润为-13.60万元。

　　（三十九）眉山鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：358万元

　　成立日期：2002年1月8日

　　住所：四川省眉山经济开发区新区千金大道111号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，眉山鹭燕医药有限公司资产总额为6,410.87万元，净资产为517.88万元；2024年实现营业收入为7,632.04万元，净利润为30.36万元。

　　（四十）成都禾创药业集团有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：8,000万元

　　成立日期：1986年3月28日

　　住所：成都高新区百草路969号1栋2层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，成都禾创药业集团有限公司资产总额为50,707.65万元，净资产为10,886.44万元；2024年实现营业收入为110,825.61万元，净利润为2,250.43万元。

　　（四十一）乐山鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：500万元

　　成立日期：2001年11月23日

　　住所：四川省乐山高新区南新路1298号2幢四楼

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股80%）

　　截至2024年12月31日，乐山鹭燕医药有限公司资产总额为24,495.05万元，净资产为2,262.69万元；2024年实现营业收入为23,673.50万元，净利润为427.20万元。

　　（四十二）雅安鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2003年12月10日

　　住所：四川省雅安市雨城区西城街道龙岗村5组龙观西路6号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，雅安鹭燕医药有限公司资产总额为6,937.68万元，净资产为1,399.93万元；2024年实现营业收入为4,970.76万元，净利润为96.39万元。

　　（四十三）海南鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李卫阳

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2008年12月8日

　　住所：海南省海口市秀英区向荣路书场村安置楼10号铺面一层东北侧及夹层、二层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司直接持股90%）

　　截至2024年12月31日，海南鹭燕医药有限公司资产总额为45,759.41万元，净资产为10,599.02万元；2024年实现营业收入为36,010.61万元，净利润为551.01万元。

　　（四十四）海南鹭燕医疗器械有限公司

　　法定代表人：李卫阳

　　注册资本：100万元

　　成立日期：2009年5月7日

　　住所：海南省海口市秀英区向荣路书场村安置楼10号铺面三层

　　主营业务：医疗器械分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%）

　　截至2024年12月31日，海南鹭燕医疗器械有限公司资产总额为1,381.35万元，净资产为154.59万元；2024年实现营业收入为1,226.57万元，净利润为45.11万元。

　　（四十五）厦门鹭燕医疗器械有限公司

　　法定代表人：许其专

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2002年3月18日

　　住所：厦门市湖里区安岭路1004号201室B单元

　　主营业务：医疗器械分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，厦门鹭燕医疗器械有限公司资产总额为25,036.64万元，净资产为2,862.15万元；2024年实现营业收入为39,945.64万元，净利润为1,126.40万元。

　　（四十六）福建鹭燕医疗器械有限公司

　　法定代表人：许其专

　　注册资本：3,080万元

　　成立日期：2005年8月30日

　　住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第4层

　　主营业务：医疗器械分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，福建鹭燕医疗器械有限公司资产总额为44,984.36万元，净资产为6,407.33万元；2024年实现营业收入为65,016.89万元，净利润为1,836.61万元。

　　（四十七）漳州鹭燕医疗器械有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2019年7月24日

　　住所：福建省漳州市芗城区延安北路36号商业大厦（二层西侧）

　　主营业务：医疗器械分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，漳州鹭燕医疗器械有限公司资产总额为5,887.08万元，净资产为1,234.31万元；2024年实现营业收入为8,623.49万元，净利润为197.54万元。

　　（四十八）泉州鹭燕医疗器械有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2019年3月26日

　　住所：福建省泉州市洛江区新城路2号德信织造公司办公车间楼五、六层

　　主营业务：医疗器械分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，泉州鹭燕医疗器械有限公司资产总额为12,483.89万元，净资产为1,853.25万元；2024年实现营业收入为19,199.49万元，净利润为669.81万元。

　　（四十九）宁德鹭燕医疗器械有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2019年4月3日

　　住所：宁德市蕉城区疏港路1-1号

　　主营业务：医疗器械分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，宁德鹭燕医疗器械有限公司资产总额为3,329.79万元，净资产为986.18万元；2024年实现营业收入为4,589.20万元，净利润为64.65万元。

　　（五十）南平鹭燕医疗器械有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2019年4月1日

　　住所：福建省南平市延平区四鹤西溪路89号B幢第1-3层

　　主营业务：医疗器械分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，南平鹭燕医疗器械有限公司资产总额为8,858.27万元，净资产为1,197.63万元；2024年实现营业收入为7,952.11万元，净利润为189.23万元。

　　（五十一）龙岩鹭燕医疗器械有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2019年3月25日

　　住所：福建省龙岩市新罗区北外环路18号办公楼901室

　　主营业务：医疗器械分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，龙岩鹭燕医疗器械有限公司资产总额为5,391.39万元，净资产为990.91万元；2024年实现营业收入为4,576.60万元，净利润为68.27万元。

　　（五十二）厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司

　　法定代表人：曾秋红

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2014年2月18日

　　住所：厦门市集美区灌南工业区安仁大道1599号（4号仓库）4层A区

　　主营业务：中药饮片、西药的批发等

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司资产总额为7,277万元，净资产为199.96万元；2024年实现营业收入为19,737.35万元，净利润为-672.41万元。

　　（五十三）厦门鹭燕大药房有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：9,500万元

　　成立日期：1995年11月28日

　　住所：厦门市湖里区安岭路1004号

　　主营业务：医药零售连锁业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，厦门鹭燕大药房有限公司资产总额为33,586.71万元，净资产为9,661.18万元；2024年实现营业收入为50,023.32万元，净利润为-427.09万元。

　　（五十四）厦门鹭燕药业有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：1,080万元

　　成立日期：2021年1月11日

　　住所：厦门市湖里区安岭路1004号401室C单元

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，厦门鹭燕药业有限公司资产总额为6,241.32万元，净资产为907.25万元；2024年实现营业收入为11,166.28万元，净利润为17.52万元。

　　（五十五）厦门鹭燕国际贸易有限公司

　　法定代表人：许其专

　　注册资本：500万元

　　成立日期：2018年5月17日

　　住所：厦门市湖里区安岭路1004号307室、308室、309室

　　主营业务：其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口等

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，厦门鹭燕国际贸易有限公司资产总额为1,251.14万元，净资产为210.62万元；2024年实现营业收入为500.05万元，净利润为10.50万元。

　　经在信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询等途径查询，上述公司不属于失信被执行人。

　　三、担保及抵押的主要内容

　　公司与上述控股子公司将根据实际经营需要，分别与银行或其他金融机构、供应商签订合同（包括但不限于担保合同、抵押合同、贷款合同和采购货款付款担保合同等），本公司担保方式为连带责任保证、一般保证。公司为子公司的最终实际担保总额将不超过本次公司授权的担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司为控股子公司申请综合授信和采购货款付款提供担保，符合医药流通行业的特点，是基于公司发展战略以及业务拓展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　本事项需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

　　五、监事会意见

　　监事会审核后认为：该授信额度为信用、应收账款融资、资产担保或股权质押授信，可满足公司未来经营发展的融资需要本次担保的对象为公司的子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及所属子公司累计对外担保总额为838,235.00万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年度）的262.61%，实际担保余额为407,094.40万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年度）的127.54%。除子公司成都禾创药业集团有限公司（以下简称“成都禾创”）收购前原股东隐瞒的担保外，公司及所属子公司实际发生的对外担保全部为母子公司之间的相互担保，且无其他逾期担保。本次公司为子公司担保的总额度为人民币140亿元，占公司最近一期经审计净资产（2024年度）的438.61%。

　　七、备查文件

　　（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

　　（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　鹭燕医药股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：002788            证券简称：鹭燕医药               公告编号：2025-007

　　鹭燕医药股份有限公司

　　关于拟续聘2025年度财务审计机构

　　与内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“鹭燕医药”或“公司”）于2025年4月20日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机构与内部控制审计机构，承担公司2025年度审计任务。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

　　一、拟续聘审计机构的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2、人员信息

　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人/拟签字注册会计师：林宏华，中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为鹭燕医药提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师（拟）：李雅莉，中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为鹭燕医药提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师（拟）：卢赛玲，中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为鹭燕医药提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人（拟）：沈重，中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人林宏华、签字注册会计师李雅莉、签字注册会计师卢赛玲、项目质量复核人沈重近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2024年财报审计费用为160万元（含税），2024年内部控制审计费用为40万元（含税）。2025年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与容诚会计师事务所协商确定相应费用。

　　二、拟续聘审计机构履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况审核意见

　　公司董事会审计委员会审核后认为：公司经选聘程序选聘的容诚会计师事务所在担任公司审计机构过程中，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责，优质高效地完成公司的审计工作。根据容诚会计师事务所的业务水平、职业操守、服务情况及服务质量能够继续胜任公司的审计工作。公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，承担公司2025年度审计业务，同意提交董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　自担任公司审计机构以来，容诚会计师事务所勤勉尽责，优质高效地完成公司的审计工作。根据容诚会计师事务所的业务水平、职业操守及服务情况，同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，承担公司2025年度审计任务。

　　（三）监事会意见

　　监事会审核后认为：容诚会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够按照相关业务规则提供审计服务。在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责，能够优质高效地完成公司的审计工作。监事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘公司2025年度财务审计机构与内部控制审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

　　（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；

　　（三）《鹭燕医药股份有限公司董事会审计委员会会议纪要》；

　　（四）容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　鹭燕医药股份有限公司董事会

　　2025年4月22日