江苏传智播客教育科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2025-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,244,750股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为8.46元/股，募集资金总额为人民币340,470,585.00元，扣除发行费用人民币48,819,447.50元（含税）后，募集资金净额为人民币291,651,137.50元。截至2021年1月7日止，以上募集资金已到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月7日出具了《验资报告》（德师报(验)字(21)第00007号）。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2024年12月31日止，公司实际已累计使用募集资金人民币293,946,146.36元，其中：2024年度实际使用金额为人民币70,167,877.42元，以前年度使用金额为人民币223,778,268.94元；募集资金余额为人民币7,162,435.77元（含募集资金现金管理增值部分人民币9,457,853.28元），具体情况如下：

　　单位：元

　　截至2025年2月，IT职业培训能力拓展项目已结项，公司于2025年3月办理了该募集资金专用账户的销户手续。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2021年1月7日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在前述银行开设专项账户存储募集资金。《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，截至2024年12月31日止，三方监管协议均得到了切实有效地履行，其中，IT培训研究院建设项目已于2024年8月结项，相关募集资金专项账户的资金已使用完毕并于2024年10月完成注销，对应三方监管协议相应失效。

　　截至2024年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2024年度变更募集资金投资项目的情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　（一）2024年度内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　（二）2024年度内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、备查文件

　　（一）第三届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）第三届监事会第十九次会议决议；

　　（三）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；

　　（四）保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月22日

　　附表一

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表二

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2025-029

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年1月25日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于2024年度计提资产减值准备的提示性公告》，2024年度拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备2,000万元-3,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，公司现对可能发生减值的资产计提减值准备，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，2024年度对发生资产减值损失的使用权资产、长期待摊费用计提资产减值准备合计2,173.92万元，其中使用权资产计提减值准备1,676.66万元，长期待摊计提减值准备497.26万元。

　　二、本次计提资产减值准备的会计处理过程和会计处理依据

　　公司对于在资产负债表日存在减值迹象的短训业务相关资产组，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　公司委托资产评估机构，对本次存在减值迹象的资产组出具相关资产组的可收回金额的资产评估报告，并依据企业会计准则进行相关会计处理。

　　三、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　由于2024年度公司短训业务规模减少出现亏损，公司管理层认定截至2024年12月31日公司短训业务相关资产组存在减值迹象，并对该等资产组的可收回金额进行了减值评估。经评估，管理层确定该等资产组的可收回金额低于其账面价值，并在本年度确认资产减值损失2,173.92万元。本次计提长期待摊费用及使用权资产减值，遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，具备合理性，不会影响公司的正常经营。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2024年度对发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备2,173.92万元，将相应减少2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润和2024年末归属于上市公司股东的所有者权益。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2025-018

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　（一）投资种类：流动性好、中低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、低风险固收类理财等。

　　（二）投资金额：公司及子公司拟使用最高额度合计不超过人民币8.3亿元的闲置自有资金进行委托理财。

　　（三）特别风险提示：公司及子公司将选择流动性好、中低风险的理财产品进行委托理财，但仍存在宏观经济波动风险、市场风险、流动性风险等风险因素，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

　　2025年4月21日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。在确保不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币8.3亿元的闲置自有资金进行委托理财。该事项尚需提交公司2024年年度股东会进行审议。具体情况如下：

　　一、使用部分闲置自有资金进行委托理财情况概述

　　（一）投资目的

　　在确保不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金利用效率、增加现金资产收益，不会影响公司主营业务的发展，将为公司和股东创造更高收益，资金使用安排合理。

　　（二）投资额度

　　公司及子公司拟使用最高额度合计不超过人民币8.3亿元的闲置自有资金进行委托理财。在投资期限内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过投资额度。

　　（三）投资方式

　　公司及子公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行、证券等合格专业理财机构作为受托方，购买流动性好、中低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、低风险固收类理财等，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中的证券投资、期货和衍生品交易等高风险投资。

　　（四）投资期限

　　自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内。

　　（五）资金来源

　　公司本次用于投资的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。

　　二、审批程序

　　（一） 董事会审议

　　2025年4月21日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。在确保不影响正常经营、不影响资金安全及风险可控的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币8.3亿元闲置自有资金进行委托理财。

　　本事项尚需提交2024年年度股东会表决通过后方可实施。

　　（二） 监事会审议

　　2025年4月21日,公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。在确保不影响正常经营、不影响资金安全及风险可控的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币8.3亿元闲置自有资金进行委托理财。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1.公司及子公司将选择流动性好、中低风险的理财产品进行委托理财，但仍存在宏观经济波动风险、市场风险、流动性风险等风险因素，委托理财的实际收益存在不确定性；

　　2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的决策程序、报告制度、信息披露、内部控制、风险监控管理措施等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全；

　　2.公司将选择期限不超过12个月、安全性高、流动性好的理财产品，及时跟踪理财产品进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

　　3.公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　4.公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司及子公司在确保不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，以部分闲置自有资金进行理财产品的投资，不影响正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对委托理财进行相应的核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。

　　五、备查文件

　　（一）第三届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）第三届监事会第十九次会议决议；

　　（三）《公司委托理财管理制度》。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2025-028

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年4月22日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《2024年年度报告》。为使投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于2025年5月8日召开2024年年度业绩说明会。具体情况如下：

　　一、本次业绩说明会的具体安排

　　（一）召开日期及时间：2025年5月8日（星期四）15:00—16:00。

　　（二）召开方式：网络远程方式。

　　（三）公司出席人员名单：董事长兼总经理黎活明先生，董事会秘书陈碧琳女士，财务总监武晋雅女士，独立董事张岭先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　（四）召开网址：

　　投资者可通过网址（https://eseb.cn/1n0RO9iECaY）或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。

　　二、问题征集方式

　　为提升本次交流的针对性，现就公司2024年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过上述参与方式进行会前提问。公司将在不违反信息披露规则的范围内就投资者关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月22日