汇绿生态科技集团股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：001267                证券简称：汇绿生态                公告编号：2025-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注释：

　　1、 根据《武汉钧恒科技有限公司增资协议》及相关的法律程序，公司于2025年2月完成了对武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”）的重大资产重组项目，实现了对武汉钧恒51%股权的控股地位。2025年1月31日武汉钧恒正式纳入公司的合并报表中。

　　2、 归属于上市公司股东净利润同比增加549.69%及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加161.16%，主要系本期新增合并武汉钧恒科技有限公司2-3月利润表所致。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表变动情况及原因

　　单位：元

　　2、合并利润表变动情况及原因

　　单位：元

　　3、现金流量表变动情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、实际控制人之一致行动人、董事、高级管理人员增持股份自愿延长锁定期

　　公司于2023年11月24日披露了《实际控制人之一致行动人、董事、高级管理人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-097）。公司实际控制人李晓明之一致行动人、董事、高级管理人员计划自公告之日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份。截至2024年4月30日，李俊豪先生、李晓伟先生、金小川女士、刘斌先生、李岩先生、严琦女士、石磊先生的本次增持计划已实施完毕。并于2024年11月7日完成了不减持公司股份的相关承诺。2025年2月5日，公司收到前述增持计划相关人员“李俊豪先生、李晓伟先生、金小川女士、刘斌先生、李岩先生、严琦女士、石磊先生”关于增持股份自愿延长锁定期的承诺函，鉴于对公司未来持续稳定发展，稳中求进的信心，以及对公司长期投资价值的认可，自愿承诺，增持的汇绿生态股份延长锁定期到2025年12月31日。在此之前不减持相关股份。

　　2、重大资产重组实施情况

　　2025年2月11日，公司披露了《汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易重大资产重组实施情况报告书》，汇绿生态拟以现金方式认购武汉钧恒新增的1,862.38万元注册资本，彭开盛拟以现金方式认购武汉钧恒新增的100.05万元注册资本。截至本报告书出具日，武汉钧恒已就本次增资事项完成了工商变更登记手续，并取得了由武汉市市场监督管理局核发的《营业执照》。至此，本次交易涉及购买资产的手续已办理完毕。本次交易完成后，汇绿生态合计持有武汉钧恒51.00%的股权。武汉钧恒成为汇绿生态的控股子公司。国浩律师（武汉）事务所对此次实施情况出具了法律意见。天风证券股份有限公司对此次实施情况出具了独立财务顾问核查意见。具体详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、公司2025年限制性股票激励计划

　　公司于2025年3月11日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》为了公司的可持续增长，公司有必要进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续和健康发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司薪酬与考核委员会组织拟定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。2025年3月27日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了该事项。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：李晓明    主管会计工作负责人：蔡志成      会计机构负责人：蔡远航

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年04月23日

　　证券代码：001267           证券简称：汇绿生态             公告编号：2025-027

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　1、董事会意见

　　公司于2025年4月22日召开的第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案》，董事会认为：2024年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司于2025年4月22日召开的第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案》，监事会认为：该方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　3、独立董事专门会议意见

　　独立董事认为：公司2024年度利润分配预案考虑公司整体状况，经营发展需要，符合《公司章程》和相关文件的规定，未损害股东利益，我们同意此方案提交股东大会审议。

　　二、2024年度利润分配预案基本情况

　　1、 本次利润分配预案为2024年度利润分配。

　　2、 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司2024年度财务报表，截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为 65,301,356.50 元，母公司净利润为 81,045,186.53 元。2024年度母公司提取盈余公积 8,104,518.65元，期末可供股东分配的利润为 91,448,323.56 元。2024年12月31日公司总股本779,571,428股。

　　3、 公司本次拟以2024年12月31日公司总股本779,571,428股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），派发现金股利总额38,978,571.40 元。不送红股，也不以公积金转增股本。

　　4、 本次分红占2024年实现归属于母公司净利润的59.69%，如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为38,978,571.40 元。

　　5、如本次预案实施前，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时的公司的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

　　三、 现金分红方案的具体情况

　　1、 公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

　　单位：元

　　2、 不触及其他风险警示情形的具体原因

　　最近三个会计年度(2022-2024年度)累计现金分红金额为116,688,214.2元，最近三个会计年度平均净利润60,371,935.72元，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　3、 利润分配预案的合理性说明

　　2024年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司利润分配政策等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　四、备查文件

　　1、 第十一届董事会第六次会议决议；

　　2、 第十一届监事会第五次会议决议；

　　3、第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：001267        证券简称：汇绿生态        公告编号：2025-033

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充

　　流动资金的的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第十一届董事会第六次和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，本议案不涉及募集资金用途变更亦不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，不需要经过相关政府部门审批。现将相关事项公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1248号）核准，公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票75,446,428股，每股面值1元，每股发行价人民币4.48元。本次发行共计募集资金总额为人民币337,999,997.44元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币5,682,557.13元后，募集资金净额为人民币332,317,440.31元。该项募集资金已全部到位，并于2022年9月8日经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2022）0110056号《验资报告》验证确认。

　　单位：万元

　　公司于2023年5月26日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，原“总部办公楼募投项目”变更为“S203鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工程总承包EPC（以下简称“S203EPC”）”及“梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）（以下简称“环湖生态EPC”）”。

　　变更后，公司非公开发行股票募集资金用于以下项目：

　　单位：万元

　　二、募集资金使用情况

　　截至2025年3月31日，公司2021年度非公开发行股票募集资金的使用情况具体如下：

　　三、募集资金闲置原因

　　公司募集资金闲置主要系募集资金投资项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。

　　四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

　　本次使用闲置募集资金，主要是因为五条道路EPC项目进度不及预期，项目建设受道路施工影响完工时间延后。为提高募集资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营成本，在确保不影响募集资金使用需求的前提下，公司决定使用不超过人民币1,300.00万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。若募集资金投资项目进度加快，公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。

　　五、相关审批及批准程序

　　（一）已履行的审批程序

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项，已于2025年4月22日经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过。

　　（二）独立董事专门会议意见

　　2025年4月22日，公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事认为：部分闲置募集资金暂时补充流动资金是公司管理层综合考虑了项目进展与公司资金需求的综合决定，我们同意用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，时间12个月。

　　（三）监事会意见

　　2025年4月22日，公司第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，不存在影响募投项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会、董事会独立董事专门会议、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过 12 个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、 公司第十一届董事会第六次会议决议；

　　2、 公司第十一届监事会第五次会议决议；

　　3、 公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

　　4、 天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月23日