健尔康医疗科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：603205                                                   证券简称：健尔康

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:健尔康医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈国平      主管会计工作负责人：巩肖乐      会计机构负责人：宋冬瑾

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：健尔康医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈国平    主管会计工作负责人：巩肖乐      会计机构负责人：宋冬瑾

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：健尔康医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈国平    主管会计工作负责人：巩肖乐      会计机构负责人：宋冬瑾

　　母公司资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:健尔康医疗科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈国平    主管会计工作负责人：巩肖乐      会计机构负责人：宋冬瑾

　　母公司利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：健尔康医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈国平    主管会计工作负责人：巩肖乐      会计机构负责人：宋冬瑾

　　母公司现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：健尔康医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈国平    主管会计工作负责人：巩肖乐      会计机构负责人：宋冬瑾

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　健尔康医疗科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　公司代码：603205                                                  公司简称：健尔康

　　健尔康医疗科技股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.51元（含税）。截至2025年4月22日（第二届董事会第十三次会议召开日），公司总股本120,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利42,120,000.00元（含税），本次拟派发现金红利占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的35.04%。

　　公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至2025年4月22日（第二届董事会第十三次会议召开日），公司总股本为120,000,000股，共转增36,000,000股，转增后公司总股本将增加至156,000,000股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

　　如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；同时拟维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1公司主要产品分类、名称及用途

　　2.2公司主要产品图示

　　2.3公司经营模式

　　1、采购模式

　　（1）采购内容

　　公司的采购内容主要为生产用原辅材料和委托加工服务。原材料采购主要包括棉纱、坯布、无纺布、粘胶等；辅料主要包括铝箔和标签等包装材料。公司委托加工采购主要集中在织布、半成品加工和辐照灭菌等非核心生产环节。

　　（2）采购流程

　　公司供应部负责采购执行，主要包括供应商的开发、管理和评审，以及采购价格的协商谈判。供应部根据客户订单、销售计划以及安全库存制定采购计划并执行采购作业，采购物料进厂后，由采购部开出“入库通知单”交由仓库和品管部，仓库根据“入库通知单”对其包装、外观、数量、批号进行检查。品管部按相关检验标准，核对批号进行取样测试（如需），取样时同样需要根据“入库通知单”核对物料信息，验收合格后，仓库予以办理入库手续。公司采购流程的具体图示如下：

　　（3）主要供应商及供应商管理制度

　　报告期内，公司主要原材料供应商主要为上游棉纱、坯布、无纺布、粘胶、铝箔等国内加工生产商。公司执行严格的供应商选择、评定和定期评审管理制度，以确保产品质量的可靠性以及产品供应的稳定性。供应部负责初选原材料、辅助材料等物资供应商，并参与供应商的最终评定；品管部负责供应商质量体系和供应物资的质量检验并主导供应商的评定。供应部和品管部每年对正式供应商进行评定，根据评定结果进行分级管理（A、B、C级）。

　　2、生产模式

　　公司根据客户订单和销售计划制定生产计划，采取以自制生产为主，委托加工为辅的生产模式。

　　（1）自制生产模式

　　在自制生产模式下，公司的生产部主要负责生产过程的组织实施和控制；工艺计划部负责生产计划安排和工单的下达；供应部负责根据生产计划和工单要求采购物料；仓储负责物料与产品的存储管理与交付；品管部主要负责生产过程中产品品质的控制、改善处理及纠正。

　　（2）委外加工模式

　　为提高公司生产效率、合理配置资源、提高经济效益以及解决非核心工序产能不足的问题，公司在控制产品质量的前提下，部分非核心加工生产环节采用委托加工模式。在委托加工模式下，由公司向外协厂商提供产品工艺及质量要求和原辅料，外协厂商根据公司要求提供加工服务，并按时向公司交付产品。

　　3、销售模式

　　（1）境外销售

　　公司境外销售采用OEM直销方式，即主要为境外品牌商进行贴牌生产，以其自有品牌或代理品牌进行销售。公司产品主要销往美国和欧洲等发达国家和地区，客户以境外医用敷料品牌商为主，主要包括Cardinal、Medline、Owens ＆ Minor、Mckesson和Boston等国际知名医疗器械、医药行业企业，客户合作关系稳定。

　　公司主要通过参加产品展会、直接拜访、客户推荐、邀请参观等方式接触客户，通过推介公司产品，让客户了解公司产品的特点及优势从而建立初步合作关系，进而获取订单。

　　订单下达后，需经审批复核后，交由业务支持人员将订单转化为标准订单或合同条款。标准订单或合同签订后，业务支持人员需要对订单进行全程跟踪，直至订单交付。

　　（2）境内销售

　　公司境内销售包括直销和经销两种模式。

　　直销模式下，公司主要通过线下方式直接将产品销售给客户。报告期内，公司通过电商平台，将部分产品直接销售给终端客户，但整体销售金额较小。

　　经销模式下，公司采取买断式经销的模式，与经销商签署经销合同，经销商按照合同约定，在规定区域内以约定价格销售产品。公司产品送达指定地点后，由经销商对货物的数量、外观、规格等进行验收核实，并在交货凭证上签字或盖章确认，公司在收到客户签收的回单后确认收入。货物交付后，公司除承担因产品质量问题产生退换货风险外，不承担客户的终端销售风险。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年度，公司实现营业收入104,576.41万元，与上年同期相比增加1,223.74万元；归属于母公司股东的净利润为12,021.89万元，与上年同期相比减少332.73万元。具体详见本公司2024年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“（一）经营情况讨论与分析”。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603205         证券简称：健尔康         公告编号：2025-004

　　健尔康医疗科技股份有限公司

　　2024年年度利润分配及公积金转增股本

　　方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.351元（含税），以资本公积转增股本方式向全体股东每股转增0.3股。

　　● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将在相关公告中披露。

　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配和资本公积金转增股本方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现合并口径归属于上市公司股东净利润为人民币120,218,925.03元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币498,726,532.59元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.51元（含税）。截至2025年4月22日，公司总股本为120,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利42,120,000.00（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的35.04%。

　　2、公司不送红股，拟以资本公积向全体股东每10股转增3股。截至2025年4月22日，公司总股本为120,000,000 股，以此为基数测算，合计转增36,000,000股，转增后公司总股本将增加至156,000,000股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

　　3、如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。

　　4、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

　　注：公司于2024年11月7日在上海证券交易所沪主板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　1.公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司＜2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案＞的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月22日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司＜2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案＞的议案》，监事会认为：本次利润分配和资本公积金转增股本方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配和资本公积金转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配和资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　健尔康医疗科技股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：603205         证券简称：健尔康         公告编号：2025-011

　　健尔康医疗科技股份有限公司

　　关于2025年度开展远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据实际业务需要，公司2025年用于开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为6,000万美元。

　　● 本交易已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　● 相关风险提示：开展远期结售汇业务可能面临汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　外汇远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行等金融机构签订远期外汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务。公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《对外投资管理制度》规定执行。

　　目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外采购销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

　　（二）交易金额

　　根据实际业务需要，公司拟开展金额不超过6,000万美元的远期外汇交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过600万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万美元。单笔业务期限最长不超过 12个月。

　　（三）资金来源

　　本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

　　（四）交易方式

　　公司拟开展远期结售汇业务，只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币美元。公司与银行等金融机构签订远期外汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结售汇。

　　（五）交易期限

　　该事项实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内任一时点的交易金额（含交易收益）不得超过已审议额度。在董事会审议额度范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在额度范围内实施日常远期外汇交易业务。

　　二、审议程序

　　公司分别于2025年4月11日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议、2025年4月22日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司2025年度根据实际业务需要，在授权期限和额度范围内开展远期结售汇业务。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）远期结售汇业务的风险分析

　　公司开展的远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，以规避和防范汇率风险为目的，与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配。但开展远期结售汇业务仍存在一定风险，主要如下：

　　1. 汇率波动风险：在汇率走势与预计发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率可能劣于市场即期汇率，从而造成潜在损失。

　　2. 内部控制风险：远期结售汇业务具有一定的复杂性，可能会由于内控制度机制设计不完善或执行不到位而造成风险。

　　3. 客户违约风险：若客户外币应收账款发生逾期或坏账，货款无法在预测的回款期内收回，可能使实际发生的现金流与操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配。

　　（二）远期结售汇业务的风险控制措施

　　1、公司已建立相应的管理制度，对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，公司将严格执行相关制度，落实制度各项要求。

　　2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，不开展以投机或套利为目的的交易。

　　3、公司财务部门密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，对远期结售汇业务的盈亏情况进行定期统计分析，并向公司管理层报告进展情况。

　　4、为防止远期结售汇延期交割，公司将持续加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款；同时对每笔远期结售汇业务进行登记，建立业务台账，并根据合约安排资金交割，尽量将该风险控制在最小的范围内。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展远期结售汇业务，是以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，且不开展以投机或套利为目的的外汇交易。公司已建立相应的管理制度，对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，具有较强的外汇风险管控能力，对公司的经营不会产生重大不利影响。

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇远期结售汇业务进行相应核算。

　　五、专项意见说明

　　（一）保荐人意见

　　经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司 2025年度开展远期结售汇业务已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，符合相关法律法规。公司远期结售汇业务以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、防范汇率风险为目的，以稳健为原则，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,不影响主营业务的发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，中信建投证券股份有限公司对公司2025年度开展远期结售汇业务事项无异议。

　　特此公告。

　　健尔康医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月23日