浙江仙琚制药股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002332         证券简称：仙琚制药       公告编号：2025-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217号）核准，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票（A股）72,992,700股，每股面值1元，发行价格为13.70元/股，募集资金总额为人民币999,999,990元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币987,357,806.75元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于2020年11月3日出具《验资报告》（天健验〔2020〕473号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

　　本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

　　经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司于2020年11月24日会同保荐机构中信建投证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况的情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）节余募集资金使用情况。

　　截至 2024 年12月 31日，本公司募投项目正常开展，不存在节余的募集资金。

　　（六）超募资金使用情况。 本公司不存在超募资金使用情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

　　截至 2024年12月 31日，本公司尚未使用的募集资金17,238.94万元人民币存在募集资金专户。

　　(八) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　二〇二五年四月二十四日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2024年1-12月

　　编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司      单位：人民币万元

　　证券代码：002332                证券简称：仙琚制药                公告编号：2025-011

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目1、应收票据本期末比年初减少100%，减少735.54万元，主要系年初票据已到期；2、预付款项本期末比年初增加57.97%，增加1814.36万元，主要系本期按合同预付款项增多所致；3、其他非流动资产本期末比年初增加44.66%，增加1625.61万元，主要系本期预付长期资产增加所致；4、短期借款本期末比年初增加63.19%，增加537.75万元，主要系本期短期借款增加所致；5、应付票据本期末比年初增加52.15%，增加1164.24万元，主要系本期采用应付票据支付货款增加所致；6、其他综合收益本期末比年初增加341.78%，增加4622.1万元，主要系外币财务报表折算差额所致；（二）利润表项目1、财务费用本期比上年同期增加53.16%，增加311.31万元，主要系本期利息收入减少所致；2、投资收益本期比上年同期减少130.97%，减少2446.24万元，主要系上期处置子公司的参股公司股权所致；3、信用减值损失本期比上年同期减少32.29%，减少193.51万元，主要系本期计提坏账准备减少所致；4、少数股东损益本期比上年同期减少207.89%，减少1121.47万元，主要系本期子公司盈利水平同比下降；（三）现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少83.1%，减少9060.33万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付其他与经营活动有关的现金增加所致；2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加74.91%，增加2986.88万元，主要系本期购建固定资产支出增加所致；3、取得借款收到的现金本期比上年同期增加1761.26%，增加880.63万元，主要系本期短期借款增加所致；4、偿还债务支付的现金本期比上年同期减少61.17%，减少775.93万元，主要系本期偿还贷款同比减少所致；5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期减少70.84%，减少36.04万元，主要系本期财务费用利息支出减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张宇松    主管会计工作负责人：王瑶华      会计机构负责人：齐超

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张宇松    主管会计工作负责人：王瑶华    会计机构负责人：齐超

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　浙江仙琚制药股份有限公司董事会

　　2025年04月24日