洽洽食品股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：002557                证券简称：洽洽食品                公告编号：2025-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专用证券账户持有公司股份数为8,542,269股，位于2025年3月31日公司股东名册第五位，根据相关规定，公司回购专户不作为十大股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）回购股份事项

　　公司于2024年11月14日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《洽洽食品股份有限公司关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的议案》，拟使用公司自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股），公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源；回购的资金总额不低于人民币4,000万元（含），且不超过人民币8,000万元（含）；回购价格不超过人民币47.48元/股（含）。公司于2024年11月23日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司披露的《回购报告书》（公告编号：2024-076）。2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份，具体内容详见2025年1月2日公司披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2025-001）。截至2025年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份723,200股，占公司目前总股本的0.143%，最高成交价为29.53元/股，最低成交价为26.05元/股，成交总金额为19,998,147.00元（不含交易费用），具体内容详见公司披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2025-024）。

　　截至报告期末，公司回购账户共持有公司股份8,542,269股，占公司股份的1.69%。

　　（二）回购注销事项

　　公司于2024年12月17日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意将公司回购专用证券账户中第二期回购股份1,147,400股予以注销，本次注销完成后，将相应减少公司注册资本，具体内容详见公司披露的《关于注销部分回购股份的公告》（2024-094）、《关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号：2025-007)。

　　报告期内，公司办理完毕上述回购股份的注销事宜，本次注销回购股份1,147,400股，占注销前公司总股本的0.23%，实际回购注销金额为59,977,700.00元（不含交易费用）。本次回购股份注销完成后，公司总股本由507,002,492股变更为505,855,092股，具体内容详见公司披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（2025-018）。

　　（三）对外投资事项

　　2024年，公司全资子公司上海创味来投资有限责任公司作为有限合伙人与广州绝了企业管理有限公司、湖南绿叶水果有限公司共同出资设立长沙绿叶水果股权投资基金合伙企业（有限合伙），该基金主要投资领域为水果连锁品牌及水果产业上下游，有助于公司在该类渠道中的业务拓展。该基金认缴出资总额为人民币10,000.00万元，公司全资子公司上海创味来投资有限责任公司认缴出资额2,500.00万元人民币，占投资基金认缴出资总额的25%；出资方式为货币出资，资金来源为自有资金。具体内容详见公司于2024年11月2日披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-068）。

　　报告期内，公司收到长沙绿叶水果股权投资基金合伙企业（有限合伙）通知，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，具体内容详见公司于2025年3月18日披露的《关于公司全资子公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》（公告编号：2025-020）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：洽洽食品股份有限公司

　　2025年04月24日

　　单位：元

　　法定代表人：陈先保                 主管会计工作负责人：陈奇                        会计机构负责人：胡晓燕

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：陈先保                      主管会计工作负责人：陈奇                  会计机构负责人：胡晓燕

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　2025年04月24日

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2025-033

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议、2023年年度股东大会批准使用不超过11亿元人民币的闲置募集资金（包括首次公开发行的部分闲置募集资金和可转债融资部分闲置募集资金）进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

　　鉴于上述闲置募集资金购买理财产品授权期限即将到期，公司于2025年4月23日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过10亿元人民币的闲置募集资金（包括首次公开发行的部分闲置募集资金和可转债融资部分闲置募集资金）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项需提交股东大会审议。

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）首次公开发行募集资金情况

　　公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40元，应募集资金总额为人民币200,000万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160万元后，实际募集资金金额为人民币188,840万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证。

　　（二）2020年发行可转债募集资金情况

　　本次发行募集资金总额为人民币134,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用合1,484.00万元后，实际募集资金净额为人民币132,516.00万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“容诚验字[2020]230Z0222号”《验资报告》。

　　公司对以上募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　（一）首次公开发行募集资金

　　根据公司披露的《招股说明书》，发行募集资金将用于如下项目建设：

　　历次超募资金使用情况如下：

　　1、根据2011年3月16日第一届董事会第十五次会议决议：使用超募资金中的 19,000万元人民币提前偿还银行贷款、使用超募资金中的 31,064.20 万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，根据2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议决议，使用超募资金中的3,980万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目；

　　2、根据2011年10月25日第二届董事会第四次会议决议：使用超募资金中的 5,000.00万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司、 使用超募资金中的16,892万元人民币投资新疆原料基地建设项目；

　　3、根据2012年5月24日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金中的 2,036.59万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目；

　　4、根据2013年4月8日第二届董事会第十四次会议决议：使用超募资金中的 8,541.26万元人民币改造公司总部生产基地项目；

　　5、根据2013年8月19日第二届董事会第十八次会议决议：使用超募资金中的 9,600.00万元人民币收购江苏洽康食品有限公司60%股权，经公司2015年3月11日第三届董事会第九次会议审议，公司对江苏洽康项目的业绩对赌部分及经营团队进行调整，将股权转让款调整为8,600.00万元；经公司第四届董事会第十四次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，出售洽康食品75%股权给合肥华泰，出售25%股权给安徽省黄海商贸有限公司，转让金额9,000.00万元，全部回款至募投资金中国光大银行账户；

　　6、经公司2016年7月18日第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议通过，公司使用超募资金21,518.85万元收购合肥华泰集团股份有限公司持有的合肥华康资产管理有限公司的100%股权，使用超募资金14,607.15万元投资建设电商物流中心（洽洽工业园）项目，使用超募资金20,081.36万元投资建设坚果分厂（洽洽工业园）项目；

　　7、根据2017年3月30日第三届董事会第二十六次会议决议：使用超募资金1,500万美元投资设立美国子公司、使用超募资金1,000万美元投资设立泰国子公司。根据2017年5月26日第四届董事会第三次会议决议，使用超募资金共计750万美元追加投资建设泰国子公司。根据2018年4月9日第四届董事会第十次会议决议，使用超募资金1,150万美元追加投资建设泰国子公司；经第四届董事会第二十七次会议、2019年年度股东大会审议通过，终止使用募集资金成立美国子公司，该笔资金尚未开展实质使用，暂存于总部超募资金账户；

　　8、根据2018年10月25日第四届董事会第十五次会议决议，使用超募资金4,558万元受让新亚洲发展有限公司持有的公司控制子公司安徽贝特25%股权、重庆洽洽25%股权；

　　9、根据第四届董事会第二十七次会议、2019年年度股东大会审议通过，优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目，项目总投资额度为35,723.60万元，优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设该项目，不足部分将由公司自筹资金解决。

　　10、根据2023年4月20日第五届董事会第二十五次会议、2023年5月12日2022年年度股东大会决议终止使用超募资金投资重庆洽洽食品二期工业园项目，将该募投项目剩余募集资金变更投入至新增的包头洽洽坚果休闲食品扩建项目。

　　截止2024年12月31日，公司累计使用首次公开发行募集资金人民币210,265.00万元，其中2024年度公司使用募集资金12,181.91万元。

　　（二）2020年发行可转债募集资金情况

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金将用于如下项目建设：

　　截止2024年12月31日，公司累计使用可转债募集资金人民币64,362.49万元（含置换金额2,732.80元），其中2024年度公司使用募集资金1,056.21万元。    截止2024年12月31日，公司使用首次公开发行和可转债部分闲置募集资金购买的大额存单和保本型金融机构理财产品余额为95,309.00万元。截止2024年12月31日，首次公开发行募集资金专户余额（含利息收入）21,359.07万元，可转债募集资金专户余额为75,840.63万元（含利息收入），合计为97,199.70万元。

　　三、募集资金闲置原因

　　公司目前首次公开发行募集资金项目由于部分项目持续时间长，资金投入需根据项目进度分阶段安排。因此，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。对于2020年发行的可转债募集资金，需根据项目实际情况进行投入，因此，募集资金在短期内也会出现部分闲置的情况。

　　四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续用不超过10亿元部分首次公开发行募集资金和可转债闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

　　（一）现金管理产品

　　公司将按照相关规定严格控制风险，投资的产品须符合以下条件：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，投资产品的期限不得超过十二个月。公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

　　（二）决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

　　（三）购买额度

　　最高额度不超过人民币10亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

　　上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

　　（四）信息披露

　　依据相关制度及监管要求，公司将在定期报告中披露报告期内闲置募集资金购买理财产品投资及相应的损益情况。

　　五、对公司的影响

　　公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过低风险短期投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（二）风险防范措施

　　1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部负责对现金管理产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有现金管理产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　七、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）监事会意见

　　在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超 过人民币10亿元部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　（二）保荐机构核查意见

　　洽洽食品拟使用最高额度不超过10亿元的闲置超募资金进行现金管理，包括首次公开发行和公开发行可转债募集资金中闲置部分资金，该事项的实施有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　上述事项均已经洽洽食品董事会审议通过，监事会发表了明确的同意意见，履行了截至目前的必要的法律程序，其中使用闲置募集资金进行现金管理事项还将经股东大会决议通过才可实施。上述事项符合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意洽洽食品上述募集资金的处理和安排。

　　八、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　（二）公司第六届监事会第十四次会议决议；

　　（三）国元证券股份有限公司关于公司募集资金使用相关事项的专项意见。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2025-034

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于使用自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　2025年4月23日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,具体内容如下：

　　（一）投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报；

　　（二）投资主体：公司或公司控股子公司；

　　（三）投资额度：不超过人民币29亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

　　（四）投资对象：金融机构（含商业银行、证券公司等）发行的低风险理财产品（包含大额存单、银行保本浮动结构性存款）；

　　（五）资金来源：公司自有资金；

　　（六）投资期限：董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；投资期限自股东大会决议通过之日起 1 年内有效；

　　本次投资理财事项不构成关联交易。

　　二、审批程序

　　针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务总部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。公司将会根据深交所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　三、对公司的影响

　　公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；通过暂时闲置的自有资金适时进行适度的投资理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋得更多的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

　　六、其他

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项尚需提交股东大会审议通过后实施。

　　七、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　（二）公司第六届监事会第十四次会议决议；

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2025-035

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会

　　及公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时，在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容，修订该委员会的工作细则部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。本次调整自公司第六届董事会第十七次会议审议通过之日起生效。

　　修订后的工作细则内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

　　（www.cninfo.com.cn）《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2025-036

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于举行2024年度及2025年第一季度

　　业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年5月15日（星期四）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2024年度及2025年第一季度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次网上说明会的人员：公司董事长、总经理陈先保先生，副董事长、副总经理陈奇女士，董事、副总经理、董事会秘书陈俊先生，副总经理徐涛先生，副总经理杨煜坤先生，财务总监胡晓燕女士，独立董事李姚矿先生，保荐代表人孙彬先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度及2025年第一季度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月15日15:00之前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2025-029

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，该方案将提交2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、 利润分配预案基本情况

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润849,480,766.93元，母公司实现净利润630,887,618.84元，扣除提取法定盈余公积0元，加上年度未分配利润2,149,581,970.7元，减去2024年已分配利润501,540,647.00元，加上处置其他权益工具投资转入留存收益218,902.00元，期末可供投资者分配的利润为2,279,147,844.54元。

　　鉴于2024年度公司盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，2024年度公司的利润分配预案为：拟以497,261,431.00股（公司总股本505,855,092.00股扣除截至公告日库存股8,593,661.00股得出，最终以实施2024年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每10 股派发现金10元（含税），现金分红总额497,261,431.00元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

　　若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

　　公司于2025年1月17日完成2024年前三季度利润分配，合计派发现金红利149,335,795.20元。如本次2024年度利润分配方案经公司2024年年度股东大会审议通过并实施完成后，公司2024年度累计现金分红总额为646,597,226.20元。2024年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份5,685,969股，回购股份总成交金额为171,567,041.7元（不含交易费用）。综上，公司2024年度累计现金分红总额和股份回购总额合计为818,164,267.9元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的96.31%。

　　二、现金分红方案的具体情况

　　（一）现金分红方案指标

　　注：上表中的“2024年度现金分红总额”包括已实施的2024年前三季度利润分配金额及本次拟实施的2024年年度利润分配金额。

　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司并不存在“最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”的情形。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　（三）利润分配预案的合理性说明

　　公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现

　　金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　1、 第六届董事会第十七次会议决议。

　　2、第六届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2025-032

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于续聘2025年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对洽洽食品股份有限公司所在的制造业上市公司审计客户家数为282家。

　　2.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74 民初111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3.诚信记录

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：施琪璋，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为洽洽食品股份有限公司提供审计服务；近三年签署过广信股份、洽洽食品等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：马静，2013年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为洽洽食品股份有限公司提供审计服务；近三年签署过洽洽食品上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：刘文龙，2023年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为洽洽食品股份有限公司提供审计服务；近三年签署过洽洽食品上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：黄亚琼，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚所（特殊普通合伙）执业；近三年签署或复核过时代出版、皖新传媒等多家上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录

　　项目合伙人施琪璋、签字注册会计师马静、签字注册会计师刘文龙近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　项目质量控制复核人黄亚琼近三年未受到刑事处罚和证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚；受到北京证券交易所的自律监管措施1次，具体情况详见下表：

　　3. 独立性

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2025年度审计费用为160万元（不含税），其中，年报审计费用为140万元，内控审计费用为20万元，较2024年度审计费用未发生变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司审计委员会认真审核了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质

　　相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况并通

　　过直接接触以及调查和评估认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合分析比较透彻，具备审计所需要的专业胜任能力。

　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年的审计工作中，独立、

　　客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。审计委员会一致决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年的审计服务。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所（特殊普通合伙）事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

　　三、报备文件

　　（一）第六届董事会第十七次会议决议；

　　（二）第六届监事会第十四次会议决议；

　　（三）审计委员会履职情况的证明文件；

　　（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十四日