永安期货股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600927         证券简称：永安期货        公告编号：2025-008

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年4月22日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月11日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，会议由韩伟锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2024年年度报告及摘要》

　　监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映了公司2024年度的经营成果和现金流量及2024年年末的财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定或损害公司利益的行为。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2024年年度报告摘要》《永安期货股份有限公司2024年年度报告》。

　　（三）审议通过《2025年第一季度报告》

　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映了公司2025年第一季度的经营成果和现金流量及2025年第一季度末的财务状况，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定或损害公司利益的行为。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的要求，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司股东利益的情形。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。

　　（六）审议通过《关于确认2024年度关联交易的议案》

　　监事会认为：2024年度关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，关联交易系因公司正常经营需要而发生，符合公司的整体利益。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

　　（七）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：公司预计的2025年日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

　　（八）审议通过《2024年度风险监管指标专项报告》

　　监事会认为：公司各项监管指标均符合《期货公司风险监管指标管理办法》的相关规定。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2024年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2025-011）。

　　（九）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司根据法律法规的要求和自身经营情况，制定了较为完善的内控制度，并得到有效执行。公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（十）审议通过《2024年度首席风险官工作报告》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于制定公司2025年度风险管理政策的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《2024年度可持续发展报告》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

　　（十三）审议通过《2024年度廉洁从业管理情况报告》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于2025年度公益支出的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《2024年度反洗钱工作报告》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《2024年度反洗钱专项检查报告》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于授权经营层对部分公司制度进行修订、废止的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司监事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：600927        证券简称：永安期货        公告编号：2025-010

　　永安期货股份有限公司

　　关于日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　● 永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常经营所必需，定价原则及依据、结算时间与方式合理、公允，不存在损害公司及非关联方股东，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力、财务状况及现金流量造成重大影响。

　　一、2024年度关联交易情况

　　（一）与公司存在关联交易的关联方

　　2024年度,与公司发生关联交易的关联方如下：

　　自2024年12月开始，浙江省国贸及其子公司（除浙江东方及其子公司外）不再为公司关联方，2024年度相应的关联交易披露至2024年11月30日。

　　（二）2024年度公司与关联方发生的关联交易

　　1.采购商品和接受劳务

　　单位：元

　　[注]资产管理产品包括但不限于公开募集证券投资基金，银行或银行理财子公司发行的资产管理产品，资金信托，证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理公司子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品及私募基金管理人发行的私募基金等。下同。

　　2.出售商品和提供劳务

　　单位：元

　　3.关联方在公司开设期货账户，从事期货交易

　　单位：元

　　[注]该等公司包含公司及其管理的资产管理产品

　　4.公司及其并表产品在财通证券开户从事股票交易，本年产生证券交易手续费658,251.94元。

　　5.公司与关联方发生场外期权交易，本年投资收益明细如下：

　　单位：元

　　6.财通证券承租公司房屋用于经营，公司本年确认租赁收入21,615,253.52元。

　　7.其他关联交易

　　本年公司分别支付永安国富、永富物产、永安国富实业、财通资管、财通证券、浙江新聚物产有限公司其他费用2,620,945.22元、18,351.01元、89,444.60元、24,181,057.97元、567,424.25元和381,322.80元。

　　（三）关联方应收应付款项

　　1.应收关联方款项

　　单位：元

　　[注]应收账款和其他应收款按照账龄组合计提坏账准备。

　　2.应付关联方款项

　　单位：元

　　3.截至2024年12月31日，本公司、子公司及并表产品持有关联方作为管理人募集设立的资产管理产品

　　单位：元

　　4.截至2024年12月31日，关联方持有本公司作为管理人募集设立的资产管理产品

　　5.截至2024年12月31日，公司子公司浙江永安资本管理有限公司与关联方签订的合约情况：

　　单位：元

　　二、2025年度日常关联交易预计

　　公司根据日常经营业务开展需要，对公司及子公司与公司主要关联方在2025年1月1日至召开2025年年度股东大会期间可能发生的日常关联交易作如下预计：

　　三、主要关联方及关联关系情况

　　（一）第一大股东

　　（二）其他关联方

　　1.关联法人

　　除上述第一大股东外，关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；直接或间接控制公司的法人或其他组织，以及由其直接或间接控制的除公司及公司的控股子公司以外的法人或其他组织；由关联自然人直接或间接控制的，或由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；公司的联营企业、合营企业；中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。

　　2.关联自然人

　　直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，公司董事、监事和高级管理人员，以及上述人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；直接或间接控股公司的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员；中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。

　　四、日常关联交易定价原则及依据

　　在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则，参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价等方法，与关联方确定交易价格。关联交易定价不得损害公司及非关联方股东，特别是中小股东利益。

　　五、日常关联交易对公司的影响

　　1.上述关联交易均因公司日常业务经营产生，有助于公司业务开展。

　　2.上述关联交易将按照公允原则进行定价，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。

　　3.在执行上述关联交易过程中，公司严格遵守有关法律法规的规定，保持完全的决策独立性，关联方对此不具有控制能力。上述日常关联交易均为公司经营活动中的正常交易行为，不会对公司独立性产生不良影响。

　　六、日常关联交易履行的审议程序

　　2025年4月17日，公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于确认2024年度关联交易的议案》和《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；2025年4月22日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于确认2024年度关联交易的议案》和《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　（一）第四届董事会第十次会议决议

　　（二）第四届监事会第十次会议决议

　　（三）第四届董事会第四次独立董事专门会议决议

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：600927    证券简称：永安期货    公告编号：2025-016

　　永安期货股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到王正甲先生的书面辞呈。王正甲先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员等职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，王正甲先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　王正甲先生任职期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王正甲先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：600927                                                  证券简称：永安期货

　　永安期货股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　1．营业收入同比下降原因：根据中国期货业协会2024年11月15日发布的《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》，公司自2025年1月1日起对同一交易日内签署采购和销售合同等六大类贸易类业务采用净额法确认收入。该调整仅影响财务报表中营业收入及营业支出的列示口径，对业务的盈亏没有影响。若按照前述管理规则要求，2024年一季度可比口径营业收入为27.48亿元，2025年一季度同比下降17.13%。

　　2. 归属于上市公司股东的净利润同比下降原因：2025年一季度，子公司主要于2023年开展的部分存续场外衍生品业务受一季度市场重大行情波动不利影响，产生了部分亏损。目前,该类存续业务已基本了结，风险敞口已有效释放。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:永安期货股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄志明主管会计工作负责人：黄峥嵘会计机构负责人：朱金娟

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：永安期货股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄志明主管会计工作负责人：黄峥嵘会计机构负责人：朱金娟

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：永安期货股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄志明主管会计工作负责人：黄峥嵘会计机构负责人：朱金娟

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2025年4月22日