柳州两面针股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据的公告

　　证券代码：600249         证券简称：两面针         公告编号：临2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将2025年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要产品的价格变动情况

　　三、 主要原材料的价格波动情况

　　四、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600249                                          证券简称：两面针

　　柳州两面针股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　● 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　（三）前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:柳州两面针股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周云祥   主管会计工作负责人：王为民     会计机构负责人：游发禄

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：柳州两面针股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周云祥    主管会计工作负责人：王为民    会计机构负责人：游发禄

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：柳州两面针股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周云祥    主管会计工作负责人：王为民    会计机构负责人：游发禄

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：600249         证券简称：两面针         公告编号：临2025-021

　　柳州两面针股份有限公司

　　第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2025年4月24日以通讯方式召开，会议通知于2025年4月18日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事八名，实际表决董事八名，分别为：周云祥先生、龚慧泉先生、王为民先生、孙雪东先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、 审议通过了《2025年第一季度报告》；

　　详见公司同期披露的《2025年第一季度报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　二、 审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

　　详见公司同期披露的《两面针关于设立全资子公司的公告》(临2025-023)。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　三、 审议通过了《关于授权管理层贷款的议案》；

　　为满足公司及下属子公司经营需要，公司及下属子公司拟向银行等机构申请贷款总额不超过人民币5.0亿元。董事会提请股东大会授权管理层向银行等机构办理在上述5.0亿元(含5.0亿元)额度范围内的贷款事宜，贷款利率参照国家法定利率，按市场化原则确定。

　　上述贷款的授权有效期为 2024年度股东大会决议之日起至2025年度股东大会召开之日止。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于为广西两面针亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案》；

　　公司自审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保,累计总额不超过人民币5,000万元(含5,000万元)，担保期限为一年，并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。

　　详见公司同期披露的《两面针关于为子公司提供银行贷款担保的公告》(临2025-024)。

　　同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600249         证券简称：两面针         公告编号：临2025-024

　　柳州两面针股份有限公司

　　关于为子公司提供银行贷款担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：广西两面针亿康药业股份有限公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过人民币5,000万元（含5,000万元），为上述公司已实际提供的担保余额2,500万元。

　　● 对外担保累计金额：截至公告日，公司实际对外担保累计金额2,500万元，担保对象均为公司控股子公司。

　　● 本次是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计金额：无。

　　● 本次担保事项无需公司股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述

　　根据企业经营发展需要，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）拟为广西两面针亿康药业股份有限公司（以下简称“亿康药业”）向国内商业银行贷款提供信用担保。

　　公司持有亿康药业90.1%的股权，公司拟自董事会审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行累计申请总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）贷款，按照公司持有亿康药业90.1%的股权比例提供信用担保，担保期限为一年。并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 公司名称：广西两面针亿康药业股份有限公司

　　2. 注册地址：柳州市东环路282号

　　3. 法定代表人：龚慧泉

　　4. 注册资本：9,100万元

　　5. 经营范围：

　　一般项目：第一类医疗器械销售；化工产品（危险化学品除外）的生产销售；进出口贸易业务；牙膏（国家有专项规定除外）、发用化妆品、香皂、膏霜、香水类、牙刷、旅游用品、家用卫生用品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的销售；

　　许可项目：原料药、片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（含头孢菌素类）、糖浆剂、口服溶液剂、软膏剂、乳膏剂（含激素类）、精神药品（第二类）的生产销售；食品经营（预包装食品、散装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　6. 主要财务数据：                      单位：人民币元

　　三、担保协议主要内容

　　亿康药业拟向国内商业银行申请贷款，公司自本议案审议通过之日起一年内为其提供连带责任担保，并授权公司管理层办理在核定担保额度内的相关手续，签署有关担保协议。

　　四、担保利益及风险

　　1.担保利益分析

　　有利于保证亿康药业生产经营中所必需的资金需求，改善产品结构，提升亿康药业经济效益。

　　2.担保风险分析

　　一旦亿康药业因经营或财务状况恶化需要公司承担连带偿付责任，则会对公司的形象、信誉及今后信用资源的取得造成不利影响。由于担保对象亿康药业为公司下属控股子公司，生产经营正常，上述担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　本次贷款担保有利于保证控股子公司生产经营所必需的资金需求，改善产品结构，提升经济效益。被担保方为公司的控股子公司，资信状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控。经公司第八届董事会第二十七次会议审议，公司同意为亿康药业提供总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的信用担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2024年12月31日，公司经审计的总资产为272,092.36万元，归属上市公司股东净资产为218,444.91万元。

　　截至今日，公司累计对外担保总额为2,500万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产的1.14%，担保对象均为公司控股子公司；公司本次为亿康药业提供的担保额为5,000万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产的2.29%。本公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600249         证券简称：两面针         公告编号：临2025-023

　　柳州两面针股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

　　一、拟设立全资子公司的基本情况

　　1. 公司名称：柳州两面针供应链有限公司（暂定）

　　2. 注册资本：200万元人民币

　　3. 注册地址：广西柳州市东环路151号

　　4. 法定代表人：熊剑峰

　　5. 出资方式：货币出资

　　6. 持股比例：公司持有100%股权

　　7. 拟从事的经营范围：化妆品 、日用品、纸制品、个人卫生用品、消毒剂、第一类医疗器械的销售。

　　上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。

　　二、设立子公司的目的及对公司的影响

　　当前公司销售体系管理较为分散，公司需整合资源统一规划和协调运作。成立该子公司将有利于构建高效协作销售体系，推动公司销售专业化运作，拓展上下游业务，开拓销售渠道，进一步推动销售业务快速发展，增强公司的核心竞争力，推动公司可持续发展。

　　本次设立全资子公司符合公司长期发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2025年4月25日