天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　股票代码：002354         股票简称：天娱数科          编号：2025—019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2025年4月18日以通讯方式发出，会议于2025年4月24日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8人，缺席1人（公司董事郭柏春先生因被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职）。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司董事审议通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002354                           证券简称：天娱数科                          公告编号：2025-020

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及除董事郭柏春先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及除董事郭柏春先生外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　董事郭柏春先生因被宁夏回族自治区监察委员会实施留置未出席公司第六届董事会第二十一次会议，亦未委托其他董事代为表决，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　交易性金融资产期末余额较期初余额增加33.64%，主要原因系购买理财产品所致；

　　其他应收款期末余额较期初余额增加35.31%，主要原因系本期押金保证金增加所致；

　　使用权资产期末余额较期初余额增加118.33%，主要原因系新签房屋租赁所致；

　　递延所得税资产期末余额较期初余额增加39.09%，主要原因系新签房屋租赁使租赁负债增加，导致确认递延所得税资产增加；

　　短期借款期末余额较期初余额增加601.87%，主要原因系本期新增贷款所致；

　　合同负债期末余额较期初余额增加38.91%，主要原因系本期新增预收合作款暂未结项所致；

　　应付职工薪酬期末余额较期初余额减少41.15%，主要原因系本期发放 2024 年奖金所致；

　　一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加68.99%，主要原因系新签房屋租赁所致；

　　其他流动负债期末余额较期初余额增加30.54%，主要原因系合同负债尚未结项所致；

　　租赁负债期末余额较期初余额增加181.05%，主要原因系新签房屋租赁所致；

　　递延所得税负债期末余额较期初余额增加79.95%，主要原因系新签房屋租赁使使用权资产增加，导致确认递延所得税负债增加；

　　营业收入本期较上期增加31.15%，主要原因系本期数据流量业务收入增长所致；

　　营业成本本期较上期增加51.66%，主要原因系本期数据流量业务成本增长所致；

　　税金及附加本期较上期增加52.89%，主要原因系本期印花税及增值税附加增加所致；

　　研发费用本期较上期减少32.61%，主要原因系本期研发投入减少所致；

　　财务费用本期较上期减少71.11%，主要原因系本期利息费用增加且利息收入降低所致；

　　投资收益本期较上期增加110.59%，主要原因系本期合营联营企业投资收益增加所致；

　　公允价值变动收益本期较上期增加100.00%，主要原因系上期其他非流动金融资产公允价值减少所致；

　　信用减值损失本期较上期增加108.50%，主要原因系本期计提减值准备减少所致；

　　营业外收入本期较上期减少96.68%，主要原因系上期收到仲裁赔偿所致；

　　营业外支出本期较上期增加1981.91%，主要原因系缴纳滞纳金所致；

　　经营活动产生的现金流量净额较上期增加97.97%，主要原因系本期数据流量业务收到的现金增加，应收账款的回款效率提升所致；

　　投资活动产生的现金流量净额较上期减少217.99%，主要原因系上期收回投资款所致；

　　筹资活动产生的现金流量净额较上期减少340.05%，主要原因系本期支付少数股东股利所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　备注：截至本报告期末，大连天神娱乐股份有限公司管理人持有74,998,855股公司股份，占公司总股本4.53%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、为子公司提供担保及反担保

　　2025年1月，公司召开第六届董事会第十九次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保及反担保的议案》，同意为子公司山西鹏景科技有限公司提供限额累计不超过人民币17,000万元的担保及反担保，此事项系对前述2024年担保及反担保约定在2025年的续签。具体内容详见公司于2025年1月4日和2025年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、仲裁事项相关情况

　　2025年1月，公司对DotC United Inc.及其实际控制人就协议约定未能履行，要求其支付补偿款事项，向中国国际经济贸易仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，中国国际经济贸易仲裁委员会已受理该案。具体内容详见公司于2025年1月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于仲裁事项的公告》。

　　2025年4月，公司全资子公司北京天神互动科技有限公司收到深圳市南山区人民法院划转的关于深圳市一花科技有限公司业绩补偿争议仲裁案的司法强制执行款29,725,574.54元人民币。具体内容详见公司于2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于仲裁事项进展的公告》。

　　3、公司董事被留置

　　2025年1月，公司收到宁夏回族自治区监察委员会的《留置通知书》，公司董事郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置。本次留置事项系针对公司董事郭柏春先生个人的调查，与公司无关。具体内容详见公司于2025年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事被留置的公告》。

　　4、高级管理人员辞职

　　2025年3月，公司副总经理李燕飞先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：徐德伟                   主管会计工作负责人：贺晗               会计机构负责人：关婷婷

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：徐德伟                  主管会计工作负责人：贺晗            会计机构负责人：关婷婷

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会