永泰运化工物流股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：001228                证券简称：永泰运                公告编号：2025-026

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司已发行总股本103,864,609股扣除回购专户持有的4,553,864股后的股本99,310,745股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，通过不断整合业内优质的国际化工物流服务团队、危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地等相关资源，依靠自主研发的“运化工”平台为客户提供包括物流方案设计、询价订舱、理货服务、仓储堆存、境内运输、关务服务、单证服务等全链条跨境化工物流服务。同时，公司结合当前化工物流服务业逐步向产业链上下游延伸的发展趋势，为进一步提升公司的综合服务能力和竞争力，利用公司现有仓储及道路运输资源开始逐步向供应链贸易服务业务延伸，在进一步提升公司现有资源使用率的同时，为公司跨境化工物流供应链服务储备大量潜在货源，逐步形成跨境化工物流供应链服务+供应链贸易服务的一体化协同发展，满足客户的多样化需求。上述两类业务的具体经营模式如下：

　　一、跨境化工物流供应链服务

　　（一）服务内容

　　公司面向广大化工品生产企业、贸易商提供跨境化工供应链服务。客户下达委托后，公司根据客户需求，综合考虑港口政策、航线资源、货物特征后量身定制物流服务方案，提供专业化、标准化、可视化的一站式物流服务，可满足不同地区、类型的化工物流客户多样化的服务需求。

　　（二）主要经营模式

　　（1）采购模式

　　公司从事跨境化工物流服务，自身并未拥有船舶等跨境运输工具，对外采购的主要内容为海运服务。公司与合作紧密的大型船舶经营人及其一级代理采用签订框架协议+单票委托的模式，向承运人议价、订舱、装载并向其支付海运费。海运服务的采购定价主要根据市场情况协商定价。公司根据业务量及业务范围直接选取具有国际班轮运输经营资格的船公司作为承运人，或通过已办理登记备案的船务公司及货运代理公司选择具有船舶经营资质的船公司实际承运，提供国际海运服务最终的实际承运人均具备相应的经营资质。

　　（2）销售模式

　　公司客户主要以化工企业、贸易商等直接客户为主。公司采取直销模式，直接面向广大客户，通过线上、线下一体的方式进行销售和服务。公司利用现有相关资源，由当地服务团队人员直接开拓和维护客户，及时了解客户的需求及市场变化，对目标客户进行合理的分类，清晰、准确的识别出业务供需的契合点，从而实现合作关系的建立。公司自有的“运化工”平台打破了客户和物流服务提供商空间隔离的限制，向现有客户和潜在客户均开放运价查询、订单跟踪等功能，同时可作为展示宣传窗口吸引潜在客户，为客户提供一站式、可视化的物流供应链服务。

　　（3）盈利模式

　　公司提供的服务涵盖从发货人处提取货物至货物装运出港、最终到达收货人手中的全程服务，收取的费用为一站式综合物流服务费。

　　公司收取的一站式综合物流服务费是在公司基础服务成本的基础上，适当上浮一定的金额作为定价。公司基础服务成本包括海运服务采购成本、仓储堆存成本、道路运输成本、港务关务成本等。公司根据客户的具体业务委托，综合考虑运输货品的数量、危险属性、操作复杂程度、运输路线、市场竞争情况等因素，进行加成定价。

　　二、供应链贸易服务

　　报告期内，公司结合自身主营业务的运营情况开展了供应链贸易服务，并根据经营发展规划对有关业务结构进行优化调整，逐步剥离或减少了与主业协同度不高的粘胶纱、橡胶等产品的贸易业务，进一步聚焦优势业务品类，目前公司主要业务品类涵盖农药等化工品、零公里二手车（含新能源汽车）、高端细分镍产品等。

　　一方面，公司持续利用上市公司自身的平台资源优势与管理优势，与业内运营多年的相关资源方强强联合，在采购端拥有稳定的采购渠道与购货能力，结合自有仓储资源能力通过向上游大型供应商集中采购，销售给下游客户赚取一定差价，如镍及其相关产品；另一方面，公司利用自身所拥有的全链条跨境综合物流服务优势，结合国家出口结构的调整，积极介入零公里二手燃油车、新能源汽车等出口贸易领域，以购销加物流的综合服务方案来满足海外客户的多样化合作需求。公司开展该类业务除赚取贸易环节一定的购销差价外，还新增了跨境汽车物流综合业务，进一步拓展公司物流服务范围，形成出口业务与跨境物流业务的有效协同。

　　除此之外，公司利用多年来在化工物流相关领域积累的资源优势，通过整合上下游购销需求，也为有需求的客户提供相关代理采购服务，收取一定费用，同时依据客户的个性化需求来提供仓储、物流等综合性服务等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2024年1月18日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。具体内容详见公司于2024年1月19日发布在巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。

　　2、公司于2024年1月31日召开了第二届董事会第十八次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用公司自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票，用于股权激励或公司员工持股计划。拟用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000.00万元（含本数），不高于人民币10,000.00万元（含本数）。回购价格为不超过人民币44.53元/股。按照回购价格上限44.53元/股测算，回购股份数量预计为112.28万股-224.57万股，占公司目前总股本的1.08%-2.16%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月1日发布在巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）

　　根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，如公司在回购期间内实施送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照相关规定相应调整回购股份价格上限及回购数量。公司对本次回购股份的价格上限进行调整，回购价格上限由不超过人民币44.53元/股调整为不超过人民币43.94元/股，回购股份数量调整为113.79万股-227.58万股。具体内容详见公司于2024年5月14日发布在巨潮资讯网的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2024-038）。

　　3、公司于2024年3月8日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》、《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》,同意公司终止向特定对象发行股票事项及同意公司与陈永夫先生签署《永泰运化工物流股份有限公司与陈永夫之附生效条件的股份认购协议之终止协议》。具体内容详见公司于2024年3月11日发布在巨潮资讯网的《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-017）、《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

　　4、公司于2024年4月8日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，以公司已发行总股本103,864,609股扣除回购专户持有的1,393,700股后的股本102,470,909为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计派发现金红利不超过61,482,545.40元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。此次权益分派事项于2024年5月21日完成。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-025）、《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-037）。

　　5、公司于2024年4月8日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。具体内容详见公司于2024年4月10日、2024年4月11日发布在巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-029）、《关于前期会计差错更正及追溯调整的补充公告》（公告编号：2024-031）。

　　6、公司于2024年6月28日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。具体内容详见公司于2024年6月29日发布在巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-047）。

　　7、公司副总经理周晓燕女士因工作调整原因，辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。具体内容详见公司于2024年6月29日发布在巨潮资讯网的《关于副总经理辞职的公告》（公告编号：2024-049）。

　　8、公司于2024年1月18日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的议案》。公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于2024年度担保额度内增加被担保对象的议案》。具体内容详见公司于2024年1月19日发布在巨潮资讯网的《关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-006）。2024年8月28日发布在巨潮资讯网的《关于2024年度担保额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：2024-058）。

　　9、公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，具体内容详见公司于2024年8月28日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-057）。

　　10、公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司于2024年8月28日发布在巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-061）。

　　11、公司于2024年10月9日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于2024年10月10日发布在巨潮资讯网的《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-073）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-074）。

　　12、公司于2024年10月29日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于2024年10月30日发布在巨潮资讯网的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-082）。

　　13、公司于2024年11月25日在公司会议室召开2024年第二次职工代表大会，选举俞莉丽女士为公司第二届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于2024年11月26日发布在巨潮资讯网的《关于变更监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-090）。

　　14、公司于2024年12月19日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》，具体内容详见公司于2024年12月20日发布在巨潮资讯网的《关于部分募投项目内部结构调整及延期的公告》（公告编号：2024-106）。

　　证券代码：001228          证券简称：永泰运          公告编号：2025-024

　　永泰运化工物流股份有限公司

　　第二届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2025年4月23日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年4月11日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议，一致同意通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》。

　　2、审议通过了《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，编制了《2024年度董事会工作报告》，报告内容真实地反映了董事会2024年度的实际工作情况。经全体董事审议，一致同意通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告（杨华军）》、《2024年度独立董事述职报告（王晓萍）》、《2024年度独立董事述职报告（陈吕军）》。

　　3、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　公司独立董事在2024年度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求。经全体董事审议，一致同意通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　4、审议通过了《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　2024年，公司经营层在董事会的正确领导下，务实高效推进各项经营发展工作，始终保持发展定力。公司总经理恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了公司经营管理等职责。经全体董事审议，一致同意通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　公司2024年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公允反映了公司2024年12月31日合并及母公司财务状况及2024年度合并及母公司经营成果和现金流量，公司据此编制了《2024年度财务决算报告》。经全体董事审议，一致同意通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　《2024年度财务决算报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》相关章节内容。

　　6、审议通过了《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　公司在总结2024年经营情况和分析2025年经营形势的基础上，并结合战略发展目标及市场开拓情况，制定了《2025年度财务预算报告》。经全体董事审议，一致同意通过《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2024年的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，符合《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。同意以公司已发行总股本103,864,609股扣除回购专户持有的4,553,864股后的股本99,310,745股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利不超过29,793,223.50元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。经全体董事审议，一致同意通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027）。

　　8、审议通过了《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制审计报告。经全体董事审议，一致同意通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》、《内部控制审计报告》。

　　9、审议通过了《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，公司出具了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为2024年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。经全体董事审议，一致同意通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及说明》。

　　10、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

　　公司本次预计2025年度日常关联交易符合公司实际经营情况和未来发展需要，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法有效，符合公司整体利益。经全体董事审议，一致同意通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

　　公司独立董事专门会议审议通过了该议案，公司董事会审计委员会审议通过了该议案，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-029）、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的核查意见》。

　　11、审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《专门委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　公司审计委员会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。经全体董事审议，一致同意通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　12、审议通过了《关于＜2024年度社会责任报告＞的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求，结合公司在公司治理、社会责任、环境保护等领域的具体实践和绩效，公司编制了《2024年度社会责任报告》。经全体董事审议，一致同意通过《关于＜2024年度社会责任报告＞的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度社会责任报告》。

　　13、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年1-12月的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，公司2024年度计提的资产减值准备合计6,512.09万元，确认公允价值变动损失7,431.18万元，预计将减少2024年度归属于母公司股东的净利润13,517.35万元，减少公司2024年度归属于母公司所有者权益13,517.35万元。本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损失已经会计师事务所审计。经全体董事审议，一致同意通过《关于2024年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告》（公告编号：2025-030）。

　　14、审议了《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　因议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会薪酬委员会全体委员及全体董事回避表决，并将该议案直接提交股东大会审议。

　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票0票，回避票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-031）。

　　15、 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　同意公司对募投项目“‘运化工’一站式可视化物流电商平台项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2025年4月延长至2027年4月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定。经全体董事审议，一致同意通过《关于部分募投项目延期的议案》。

　　公司董事会战略委员会审议通过了该议案，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-032）、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

　　16、 审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　为及时审议需要股东大会通过的议案，同意公司于2025年5月26日下午13点30分在公司会议室召开公司2024年年度股东大会。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

　　三、备查文件

　　1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；

　　2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议》；

　　3、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》；

　　4、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；

　　5、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会战略委员会第十七次会议决议》；

　　6、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》；

　　7、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

　　8、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的核查意见》；

　　9、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》；

　　10、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；

　　11、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及说明》。

　　特此公告。

　　永泰运化工物流股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：001228        证券简称：永泰运           公告编号：2025-025

　　永泰运化工物流股份有限公司

　　第二届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2025年4月23日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年4月11日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　经核查，监事会认为：2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体监事审议，一致同意通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》。

　　2、审议通过了《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，积极维护公司和全体股东的利益，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等情况进行了监督，促进公司的规范运作。经全体监事审议，一致同意通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

　　3、审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　经核查，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、客观、公允反映了公司2024年12月31日合并及母公司财务状况及2024年度合并及母公司经营成果和现金流量。经全体监事审议，一致同意通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　《2024年度财务决算报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》相关章节内容。

　　4、审议通过了《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　经核查，监事会认为：《2025年度财务预算报告》是公司在总结2024年经营情况和分析2025年经营形势的基础上，并结合战略发展目标及市场开拓情况下做出的规划，报告内容符合公司实际情况。经全体监事审议，一致同意通过《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　经核查，监事会认为：本次利润分配方案综合考虑2024年的盈利水平和整体财务状况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，符合与全体股东共享公司经营成果的原则，符合《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027）。

　　6、审议通过了《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　经核查，监事会认为：公司内部控制体系健全，能够适应公司目前管理的要求和发展需要，能够对各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，没有发现违反中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

　　7、审议通过了《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　经核查，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

　　8、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

　　经核查，监事会认为：本次预计2025年度日常关联交易符合公司业务的发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

　　9、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》

　　经核查，监事会认为：本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损失符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《企业会计准则》等相关规定，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于更加真实、准确、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年1-12月的经营成果。经全体监事审议，一致同意通过《关于2024年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告》（公告编号：2025-030）。

　　10、审议了《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　因议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，并将该议案直接提交股东大会审议。

　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票0票，回避票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-031）。

　　11、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　经核查，监事会认为：同意公司对募投项目“‘运化工’一站式可视化物流电商平台项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2025年4月延长至2027年4月。该项目延期是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。经全体监事审议，一致同意通过《关于部分募投项目延期的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-032）。

　　三、备查文件

　　1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　永泰运化工物流股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：001228        证券简称：永泰运           公告编号：2025-028

　　永泰运化工物流股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行2,597万股新股，发行价为人民币30.46元/股，股票发行募集资金总额为79,104.62万元，扣除与发行有关的费用11,934.44万元，公司实际募集资金净额为67,170.18万元。上述资金已于2022年4月26日到位，到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]162号”《验资报告》予以验证。

　　（二） 募集资金使用及结余情况

　　截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币55,645.35万元，其中：以前年度使用51,238.13万元，本报告期使用4,407.22万元，均投入募集资金项目。

　　截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币55,645.35万元，部分募投项目结项的节余募集资金718.92万元用于永久性补充流动资金，募集资金专户余额为人民币8,273.05万元（含利息收入）、银行理财产品余额4,000.00万元，与实际募集资金净额人民币67,170.18万元的差异金额为人民币1,467.14万元，系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费支出后的净额以及实际发行费用较预估发行费用减少0.65万元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权利，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《永泰运化工物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经公司2019年年度股东大会审议通过，报告期内，公司2024年第一次临时股东大会对该制度进行了修订。

　　根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于2022年5月5日分别与上海浦东发展银行宁波开发区支行、宁波银行股份有限公司江北支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、上海浦东发展银行宁波北仑支行、招商银行股份有限公司宁波北仑支行签订《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司宁波市永港物流有限公司会同保荐机构安信证券于2022年5月20日与上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司及全资子公司宁波凯密克物流有限公司会同保荐机构安信证券于2022年5月20日与中国光大银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司及全资子公司香港永泰化工物流有限公司会同保荐机构安信证券于2023年5月8日与交通银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司及子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司会同保荐机构安信证券于2023年6月15日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司聘请甬兴证券有限公司担任公司2023年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据规定，原保荐机构安信证券未完成的对公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作由甬兴证券有限公司承接，公司与安信证券以及存放募集资金的各商业银行签署的募集资金监管协议相应终止。鉴于公司保荐机构已发生更换，为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权利，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司于2023年11月会同甬兴证券有限公司分别与交通银行股份有限公司宁波北仑支行、上海浦东发展银行宁波北仑支行、交通银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞东支行、宁波银行股份有限公司江北支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行重新签署了《募集资金三方监管协议》。因募投项目新增实施主体，公司于2024年11月会同保荐机构甬兴证券有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：元

　　注：1、截至2024年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品余额40,000,000.00元，募集资金银行账户余额82,730,457.95元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）；

　　2、截至本公告披露日，“补充流动资金项目”对应项下的募集资金专户（账户号：574905000910221）、“宁波物流中心升级建设项目”对应项下的募集资金专户（账户号：94110078801400003510）、“化工物流装备购置项目”对应项下的募集资金专户（账户号：332006271013000583566、账户号：94070078801800004859、账户号：NRA332006271013000809791）、“年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目（账户号：94030078801800001423）”，募集资金已使用完毕，公司已对其进行销户。

　　三、 本报告期募集资金的实际使用情况

　　具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　本公司截至2024年12月31日变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　六、 存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附件1《募集资金使用情况对照表》

　　附件2《变更募集资金投资项目情况表》

　　特此公告。

　　永泰运化工物流股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2024年12月31日

　　编制单位：永泰运化工物流股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注1] 公司于2025年4月23日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“‘运化工’一站式可视化物流电商平台项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2025年4月延长至2027年4月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

　　[注2] 天津瀚诺威国际物流有限公司现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司

　　[注3] “年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”已结项，节余募集资金718.92万元（小数位四舍五入，含理财及利息收入扣除手续费净额等）已分别经董事会、监事会、股东大会审议通过并用于永久性补充流动资金。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2024年12月31日

　　编制单位：永泰运化工物流股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注] 天津瀚诺威国际物流有限公司现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司