慕思健康睡眠股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：001323           证券简称：慕思股份       公告编号：2025-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，现将相关情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证监会证监许可[2022]831号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价为每股人民币38.93元。截至2022年6月20日，本公司共募集资金155,758.93万元，扣除发行费用8,044.55万元后，本公司本次募集资金净额为人民币147,714.38万元。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2023年12月31日，募集资金投资项目累计投入83,167.22万元，尚未使用的金额为69,052.59万元（其中募集资金64,547.17万元，专户存储累计利息扣除手续费净额4,505.42万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2024年度，本公司募集资金使用情况为：

　　以募集资金直接投入募投项目25,410.36万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目108,577.57万元。

　　综上，截至2024年12月31日，募集资金投资项目累计投入108,577.57万元，尚未使用的金额为44,823.30万元（其中募集资金38,886.15万元，专户存储累计利息扣除手续费净额5,937.15万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司严格按照《管理制度》的要求对募集资金实施管理。

　　根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金存储情况

　　截至2024年12月31日，募集资金余额为448,233,017.42元，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入累计5,939.27万元，已扣除手续费累计2.11万元。

　　截至2024年12月31日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年度，本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：

　　1、募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：001323                证券简称：慕思股份                公告编号：2025-028

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：慕思健康睡眠股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王炳坤    主管会计工作负责人：邓永辉      会计机构负责人：邓永辉

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王炳坤    主管会计工作负责人：邓永辉    会计机构负责人：邓永辉

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　慕思健康睡眠股份有限公司董事会

　　2025年04月25日

　　证券代码：001323           证券简称：慕思股份       公告编号：2025-020

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　二、利润分配预案基本情况

　　1、分配基准：2024年度。

　　2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润767,327,852.54元，母公司实现净利润1,190,165,453.49元。截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配的利润为1,386,257,322.06元，母公司可供股东分配的利润为1,316,881,104.32元。具体情况如下：

　　单位:元

　　3、2024年度利润分配方案：公司拟以2024年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上的股份后的股本为基数（暂以截至本公告披露日公司总股本400,010,000股扣除公司回购专户上已回购股份6,310,789股后的股本393,699,211股测算）向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），拟派发现金红利393,699,211.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　若公司在本次利润分配预案披露后至权益分派实施期间因股权激励行权、可转债转股、股份回购、新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，将以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配比例不变的原则（即维持每10股派发现金股利人民币10元的分红比例），对分配总额进行调整。

　　4、2024年度累计现金分红总额：公司于2024年9月完成2024年半年度利润分派，以公司2024年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上的股份后的股本为基数向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税）,现金分红金额共计295,274,408.25元（含税）。如本次利润分配方案获得股东大会审议通过，本次拟实施的现金分红与2024年已实施的半年度分红合并计算，累计现金红利总额合计为688,973,619.25元（含税）。

　　2024年度实施的股份回购金额：2024年度，公司以集中竞价方式累计回购公司股份数量共计7,872,550股，成交总金额为人民币227,399,960.18元（不含交易费用）。

　　2024年度现金分红和股份回购总额为916,373,579.43元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为119.42%。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　1、2024年度现金分红方案相关指标：

　　2、2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形说明

　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额为1,887,765,585.25元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币1,011,445,937.22元、人民币2,783,948,534.78元，占当年总资产的比例为14.14%、36.26%，均低于50%。

　　本次利润分配预案充分考虑了公司所处发展阶段、实际经营情况以及公司未来资金需求情况，不会影响公司的正常经营，实施该预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，符合公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例承诺，符合公司及全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司长期发展规划的需要，具备合法性、合规性、合理性。

　　四、其他说明

　　1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，审议结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：001323         证券简称：慕思股份        公告编号：2025-024

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　关于2025年度董事、监事薪酬（津贴）方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励董事、监事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司2024年度董事、监事的薪酬水平，特制定了公司2025年度董事、监事薪酬方案。公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议了《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》及《关于公司2025年度监事薪酬（津贴）方案的议案》，因议案涉及全体董事、监事薪酬事宜，全体董事、监事回避表决，并将上述议案直接提交公司2024年年度股东大会审议，公司2025年度董事、监事薪酬方案需经股东大会审议通过方可生效。具体方案如下：

　　一、本方案适用对象

　　在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事。

　　二、本方案适用期限

　　2025年1月1日至2025年12月31日。

　　三、薪酬标准

　　（一）公司董事薪酬方案

　　1、公司独立董事2025年度薪酬（津贴）

　　独立董事2025年度薪酬（津贴）标准为12万元/年（含税），按季度发放。

　　2、公司非独立董事2025年度薪酬（津贴）

　　（1）在公司任职的董事，根据其在公司担任的工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不领取董事津贴。

　　（2）不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的董事，不领取薪酬（津贴）。

　　（二）公司监事薪酬方案

　　公司监事按其在公司任职实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴。未任职实际工作岗位的监事，暂不领取监事津贴。

　　四、其他规定

　　1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　2、因执行董事、监事职务以及参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

　　3、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、第二届监事会第九次会议决议；

　　3、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：001323         证券简称：慕思股份        公告编号：2025-030

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日披露了《2024年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月12日（周一）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/001323）参与本次年度业绩说明会。

　　公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王炳坤先生、独立董事奉宇先生、独立董事向振宏先生以及公司副总经理、董事会秘书、财务总监邓永辉先生、保荐代表人汤玮女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月9日17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：001323           证券简称：慕思股份        公告编号：2025-022

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财投资的产品包括但不限于银行、证券、信托公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金等符合法律、法规的金融产品；拟使用暂时闲置自有资金进行证券投资的产品包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资产品。

　　2、投资金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币50亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财及额度不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行证券投资。

　　3、特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，委托理财及证券投资会受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除相关投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意公司在确保不影响日常经营的情况下，使用额度不超过人民币50亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财及额度不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行证券投资，前述委托理财及证券投资额度由公司及子公司共享，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。本次公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资不构成关联交易。监事会对此事项发表了明确的同意意见。现将具体情况公告如下：

　　一、本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效益、增加股东回报，在充分保障公司日常经营的资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资，增加资金收益。

　　2、投资额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用额度不超过人民币50亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财及额度不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行证券投资，前述委托理财及证券投资额度由公司及子公司共享，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。上述额度在决议有效期内可以循环滚动使用。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。

　　3、投资产品品种

　　委托理财：公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财投资的产品包括但不限于银行、证券、信托公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金等符合法律、法规的金融产品。

　　证券投资：公司拟使用暂时闲置自有资金进行证券投资的产品包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资产品。

　　在本次授权额度内，公司应优先选择低风险类产品投资。

　　4、资金来源

　　资金来源为公司闲置自有资金。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

　　5、信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露委托理财及证券投资业务的具体情况。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　金融市场受宏观经济、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，委托理财及证券投资会受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除相关投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险。

　　2、公司针对投资风险采取的风险控制措施

　　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定办理相关委托理财及证券投资业务；

　　（2）公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》，对公司委托理财和证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险；

　　（3）公司将及时分析和跟踪委托理财及证券投资的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。此外，公司审计部对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计；

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资对公司经营的影响

　　公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资，是在确保公司正常运营的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

　　公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

　　四、审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。

　　董事会同意将本议案提请股东大会审议，并向股东大会申请授权公司董事长或其授权人员签署相关协议并在上述范围内办理委托理财及证券投资的具体操作。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2025年4月24日召开了第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。监事会认为：公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响，其决策和审议程序合法、合规。

　　监事会同意将本议案提请股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日