深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：688575                                                  证券简称：亚辉龙

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2025年1-3月，公司实现营业收入41,780.84万元，较上年同期下降3.13%；归属于上市公司股东的净利润1,014.80万元，较上年同期下降84.63%。主要为公司持有的交易性金融资产（云康集团有限公司(02325.HK)的股票）公允价值变动亏损所致；2025年1-3月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,690.52万元，同比下降35.44%。

　　2025年1-3月，公司自产化学发光仪器新增装机552台（出库591台，其中国内出库280台），其中国内新增装机269台（其中单机600速的化学发光仪器新增装机占比为46.84%），海外新增装机283台，海外新增装机同比增长92.52%（其中海外单机300速的化学发光仪器新增装机23台，同比增长130%）；流水线新增装机19条，同比增长18.75%。截至2025年3月31日，自产化学发光仪器累计装机超11,340台，流水线累计装机189条。主要自有产品覆盖境内终端医疗机构客户超过6,090家，其中三级医院超1,690家，三级甲等医院超1,250家，全国三级甲等医院数量覆盖率70%（依据2024年8月国家卫健委发布的《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》数据计算）。根据复旦大学医院管理研究所发布的“2023年度中国医院综合排行榜”，全国排名前100的医院中有74家为公司产品的用户；等级“A++++”的20家医院中，有17家为公司产品的用户。

　　2025年1-3月，公司自产业务实现营业收入34,540.68万元，同比增长1.23%，其中自产化学发光业务营业收入31,441.44万元，同比增长2.35%。海外业务实现收入5,668.84万元，同比增长46.53%，其中海外化学发光业务收入5,238.13万元，同比增长56.31%。

　　报告期内公司在新增6项化学发光检测试剂项目获得境内外注册证书，截至报告期末，公司已有184项化学发光诊断项目获得境内外注册证书，进一步丰富了公司全自动化学发光产品线，为临床提供更优质的检验解决方案。

　　报告期内，公司联合江苏省人民医院、南京医科大学，共同研发的一款胰岛功能标化评估数智平台正式发布，其基于大规模临床数据和机器学习算法，创新性地让糖尿病人及医生使用现有临床检验结果，计算并动态监测患者的胰岛功能，有效提升临床诊断效率和准确性，让数智为医患服务，成功打通诊疗“关键环节”。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：宋永波        主管会计工作负责人：廖立生      会计机构负责人：赵敏

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：宋永波        主管会计工作负责人：廖立生       会计机构负责人：赵敏

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：宋永波       主管会计工作负责人：廖立生       会计机构负责人：赵敏

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：688575            证券简称：亚辉龙           公告编号：2025-024

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月23日以现场加通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于＜公司2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　公司总经理对2024年度开展的工作进行了总结，并将公司2024年度经营管理工作向董事会进行汇报。公司经营情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2024年年度报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　二、 审议通过《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，做好公司日常运营，保持了良好的发展态势。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　公司2024年度财务决算报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，公允的反映了公司财务情况及经营业绩。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　四、 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-026）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　五、 审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　公司编制和审核《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2024年年度报告》及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　六、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司董事会同意公司及下属子公司向银行及其他机构申请综合授信额度350,000万元，期限不超过两年，在上述额度范围内，具体授信金额、期限、授信产品、担保方式等以公司与银行或其他机构签订的正式协议或合同为准，根据各金融机构要求，公司可以自有财产作为担保。在该等授信额度内，提请授权总经理、法定代表人在上述综合授信额度内签署相关法律文件，包括但不限于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、涉外信用证、商业票据贴现、进出口押汇、保理、提货担保/提单背书及国内、国际贸易融资、担保、质押等业务。授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。有效期内，授信额度可循环使用。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　七、 审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　八、 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在保证不影响正常生产经营、资金安全、合法合规的情况下，公司董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币100,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、低风险或保本型的短期理财产品等方式进行现金管理，资金在上述额度内可以滚动使用。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-028）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　九、 审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　十、 审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-029）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　十一、 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　十二、 审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2025年度行动方案的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2025年度行动方案》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　十三、 审议通过《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-030）

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　根据公司2022年2月7日召开的2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。

　　十四、 审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；公司全体独立董事回避表决。

　　十五、 审议通过《关于2024年度年审会计师履职情况评估报告的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2024年度年审会计师履职情况评估报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　十六、 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　十七、 审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-032）。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；1票回避，关联董事钱纯亘先生回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　十八、 审议通过《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　十九、 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　董事会同意于2025年5月26日召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　会议期间，董事会还听取了审计委员会2024年度履职情况报告、独立董事2024年度述职报告。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》、《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。独立董事还将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

　　特此公告。

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688575                       证券简称：亚辉龙                   公告编号：2025-029

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与实际使用情况

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额及资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年3月9日核发的《关于同意深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]755号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100万股（每股面值人民币1元），并于2021年5月17日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为14.80元/股，本次发行募集资金总额606,800,000.00元，扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为541,334,440.75元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年5月12日出具大华验字[2021]000303号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

　　(二)募集资金使用与结余情况

　　本公司2024年年度实际使用募集资金87,803,212.04元，2024年年度收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为93,865.74元。截止至2024年12月31日，本公司累计已使用募集资金536,494,955.33元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13,340,682.36元。

　　截至2024年12月31日，募集资金账户余额为8,180,167.78元（包含累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。此外，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额10,000,000.00元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金管理制度

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“《管理办法》”）。

　　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别于2021年5月10日与招商银行深圳分行景田支行、中信银行深圳红树湾支行、广发银行深圳罗湖支行以及交通银行深圳香洲支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。在“补充流动资金”项目实施完毕后，为便于管理，公司于2021年7月20日将开设在交通银行深圳香洲支行的募集资金专用账户（账号：443066065013003485317）注销。2021年12月23日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中信银行深圳红树湾支行专户（专户号码为：8110301013500574338）的对应“信息系统升级建设项目”的募集资金本息余额转存至中国银行深圳龙岗支行新开立的募集资金专户，并注销中信银行深圳红树湾支行专户（专户号码为：8110301013500574338）。2022年1月18日，公司与中信证券及中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。在“信息系统升级建设项目”项目实施完毕后，为便于管理，公司于2023年7月7日将开设在中国银行龙岗支行的募集资金专用账户（账号：769275423438）注销。在“营销体系建设与品牌推广项目”项目实施完毕后，为便于管理，公司于2023年7月24日将开设在广发银行深圳罗湖支行的募集资金专用账户（账号：9550880007069900815）注销。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、2024年年度募集资金的使用情况

　　公司2024年年度募集资金使用情况对照表详见附表1。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司变更募集资金投资项目情况详见附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司年度募集资金存放与使用情况出具《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZI10329号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，亚辉龙公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了亚辉龙公司2024年度募集资金存放与使用情况。

　　七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司2024年度募集资金存放和实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附表1

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注 4：“营销体系建设与品牌推广项目”期末投入进度超过100%系募集资金及其产生的利息均投入该募投项目所致。

　　注 5：“研发中心升级及产能扩充项目”中产能扩充部分已达产，系在原有产能基础上进行的技改和优化，并纳入一体化管理和统一核算，故该募投项目的实际效益无法单独核算。

　　注 6：“信息系统升级建设项目”不直接产生营业收入，无法单独核算效益，但可提高公司的经营管理效率，实现公司各业务部门之间以及内外部之间的信息互通，有效提升公司整体信息化管理水平，并为公司管理层的决策分析提供有力支持。

　　注 7：“营销体系建设与品牌推广项目”不直接产生营业收入，无法单独核算效益，但可进一步完善公司在国内外市场的布局，扩大公司营销网络的覆盖面，提升公司在全球体外诊断行业细分领域的市场份额和品牌影响力，从而间接提高公司效益。

　　注 8：“补充流动资金”项目不直接产生营业收入，无法单独核算效益，但可缓解公司营运资金压力，提升公司抗风险能力，对公司经营产生积极影响。

　　附表2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。