建元信托股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：600816              证券简称：建元信托             公告编号：临2025-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　审议通过《公司2025年第一季度报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年第一季度报告》。

　　上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　备查文件：

　　1.公司第九届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十五日

　　证券代码：600816              证券简称：建元信托          公告编号：临2025-011

　　建元信托股份有限公司

　　第九届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席徐立军先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体监事审议并表决，通过如下决议：

　　审议通过《公司2025年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

　　监事会认为：公司编制《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司全体监事就该报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　备查文件：

　　1.公司第九届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：600816                                                 证券简称：建元信托

　　建元信托股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人秦怿、主管会计工作负责人丛树峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈兵保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2025年1-3月，公司围绕“打造高质量成长的、特色创新的综合金融服务商”的企业愿景，锚定既定的战略目标，充分研判市场，积极发挥信托机制财产独立、风险隔离的功能优势，服务实体经济，做大资产管理和服务的规模，推进公司高质量发展。

　　固有业务方面，公司不断丰富投资组合类别，积极构建更加多元、科学的资产配置体系。结合对市场的深度分析，综合匹配自身的风险承受能力，公司在年初适度增大了权益类资产的配置力度，丰富了权益类资产的布局。在严控风险的前提下，公司适度增加了高股息股票的投资。其中，沪农商行作为公司高股息策略标的之一，截至报告期末，公司持有沪农商行股票的数量占其总股本的比例已超1%。此外，为有效应对市场变化，一季度公司压缩了债券资产的配置，以控制债券市场调整对固有资产净值的影响。报告期内，公司实现利息收入2,128.96万元，投资收益5,188.31万元。

　　信托业务方面，公司坚持走信托回归本源之路，积极做大重点信托业务规模。在资产服务信托方面，公司继续以服务实体经济为导向，成立了多笔行政管理服务信托；2025年3月，公司在红星美凯龙控股集团有限公司重整案受托人招募中成功中标，专业能力得到市场认可，品牌影响力稳健提升。在资产管理信托方面，公司大力推进标品转型，发行多笔固定收益类、权益类资管产品，进一步完善了多元化主动管理资管产品线；同时，继续加强与金融机构的合作，充分发挥各自优势，积极开展机构定制类资产管理信托业务。报告期内，公司实现信托业务收入4,666.48万元，新增设立信托项目52个，对应新增信托规模540.71亿元。截至2025年3月底，公司受托管理信托规模2,873.65亿元。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:建元信托股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：秦怿  主管会计工作负责人：丛树峰  会计机构负责人：陈兵

　　公司负责人：秦怿  主管会计工作负责人：丛树峰  会计机构负责人：陈兵

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：建元信托股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：秦怿  主管会计工作负责人：丛树峰  会计机构负责人：陈兵

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：建元信托股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：秦怿  主管会计工作负责人：丛树峰  会计机构负责人：陈兵

　　公司负责人：秦怿  主管会计工作负责人：丛树峰  会计机构负责人：陈兵

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：600816           证券简称：建元信托          公告编号：临2025-012

　　建元信托股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月16日   14点30分

　　召开地点：上海市黄浦区南京西路170号上海国际饭店9楼国际厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月16日

　　至2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》《关于2024年度董事监事履职情况的评价报告》《2024年度关联交易整体情况报告》《2024年度主要股东情况评估及资本补充能力报告》。

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十二次、第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月27日、2025年2月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告（公告编号：临2024-052、临2025-001、临2025-002、临2025-004、临2025-005）。

　　2. 特别决议议案：无

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1．登记时间：2025年5月9日，9:00-16:00

　　2．登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室

　　3. 联系电话：021-52383315

　　传真号码：021-52383305

　　4. 登记邮箱：600816@j-yuantrust.com

　　5．登记方式：

　　（1）符合条件的自然人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司：个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明复印件、委托人签署的授权委托书（格式见附件）。参会时需携带上述文件的原件；

　　（2）符合条件的法人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（格式见附件）。参会时需携带上述文件的原件。

　　六、 其他事项

　　1. 参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、按“先签到先入场”的原则入场。

　　2. 公司将对现场参会股东进行登记和管理，现场参会股东及股东代理人须如实完整登记个人相关信息等。

　　3. 参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　建元信托股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。