嘉环科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：603206                                               证券简称：嘉环科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人宗琰、主管会计工作负责人任红军及会计机构负责人（会计主管人员）魏岗保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:嘉环科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：宗琰         主管会计工作负责人：任红军         会计机构负责人：魏岗

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：嘉环科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：宗琰         主管会计工作负责人：任红军         会计机构负责人：魏岗

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：嘉环科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：宗琰         主管会计工作负责人：任红军         会计机构负责人：魏岗

　　母公司资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:嘉环科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：宗琰         主管会计工作负责人：任红军         会计机构负责人：魏岗

　　母公司利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：嘉环科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：宗琰         主管会计工作负责人：任红军         会计机构负责人：魏岗

　　母公司现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：嘉环科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：宗琰         主管会计工作负责人：任红军         会计机构负责人：魏岗

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     □不适用

　　特此公告

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技        公告编号：2025-016

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于公司2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　● 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东净利润69,405,959.61元，其中母公司实现净利润人民币73,165,810.45元，按照10%比例计提盈余公积7,316,581.05元，加上年初未分配利润483,241,050.78元，扣除2023年度利润分配57,987,997.72元，截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为人民币491,102,282.46元。

　　根据《中华人民共和国公司法》《嘉环科技股份有限公司章程》及其他相关规定，结合公司发展情况，公司拟定2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 是否可能触及其他风险警示情形

　　公司自2022年5月在上海证券交易所上市，截至2024年报告期末，尚未满三个完整会计年度，不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。按照相关规定，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度，因此以下数据仅填列2023年度和2024年度数据，相关指标如下：

　　三、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。具体原因如下：

　　（一） 公司所处行业情况及特点

　　公司所处的行业为信息通信技术服务，行业发展更加突出科技创新，新型信息基础设施加速优化升级，融合应用持续走深走实。5G网络建设深度覆盖，5G网络演进升级，5G-A网络部署稳步推进。信息通信技术服务行业充分竞争，公司持续深化组织变革，对外加强市场开拓，对内强化精益管理，持续加大研发投入，积极应对行业竞争。

　　（二） 公司发展阶段及经营模式

　　公司目前正处于转型升级阶段，在稳固传统业务增长的基础上，积极推进政企行业智能化业务的拓展。随着市场竞争环境的变化，公司主动优化业务结构，精准聚焦战略行业与核心客户群体，以促进业务的高质量、可持续发展。

　　（三） 公司盈利水平及偿债能力

　　公司2024年实现营业收入44.80亿，相比2023年增幅为2.97%；归属于上市公司股东的净利润0.69亿，同比下降62.61%；扣除非经常性损益的净利润0.56亿，同比下降65.23%。资产负债率68.83%。

　　（四） 公司重大资金支出情况及资金需求

　　公司中标“中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（设备安装）集中采购项目”，整个服务周期中标金额合计为9.58亿元（含税）；中标“中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（传输管线）集中采购项目”，整个服务周期中标金额合计21.85亿元（含税）。另外，公司始终重视技术研发投入，2024年度研发费用14,936.25万元，增长11.57%，后续将持续加强研发投入，增强公司的核心竞争力。为保证中标项目的交付及研发投入，需留存一定的资金以满足日常经营的业务需求及推动公司各项战略规划落地。

　　（五） 公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

　　基于行业未来发展前景及公司整体战略发展规划，未分配利润将为公司持续稳定发展提供资金支持，主要用于日常经营的业务需求以及市场开拓、技术研发等方面的持续资金投入等。公司将努力提升整体盈利能力，在保持给予投资者合理的投资回报的同时，兼顾公司未来发展的资金需要，为公司及股东创造更大价值。

　　（六） 公司为中小股东参与现金分红决策提供便利的情况

　　公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司投资者关系邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。在公司年度股东大会上，中小股东可通过网络投票方式对利润分配方案进行表决，同时披露中小股东对利润分配方案的单独计票和分段表决情况。

　　（七） 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，结合当前宏观经济形势以及重大资金支出安排等因素，继续优化利润分配方案，增厚投资者回报。

　　四、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月24日召开的第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不进行分红符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603206       证券简称：嘉环科技       公告编号：2025-019

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理种类：购买安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　● 现金管理金额：嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚动使用。

　　● 履行的审议程序：2025年4月24日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

　　（二）现金管理金额及期限

　　在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对总额不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　1、资金来源

　　本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。

　　2、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），本次募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　3、 募集资金的使用和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。

　　根据《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　（四）现金管理的投资方式

　　拟用于购买安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　二、审议程序

　　公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、现金管理风险分析及风控措施

　　1、现金管理风险分析

　　尽管公司拟购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　2、 针对现金管理风险拟采取的措施

　　(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种；

　　(2) 决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　(3) 公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　(4) 公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

　　(5) 独立董事等有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　(6) 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。

　　四、投资对公司的影响

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金将计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

　　五、 监事会意见

　　公司于2025年4月24日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　六、中介机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603206          证券简称：嘉环科技        公告编号：2025-021

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“《解释第18号》”）的要求进行会计政策变更。

　　● 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更内容及变更日期

　　执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定

　　财政部于2024年12月6日发布了《解释第18号》，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　《解释第18号》规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

　　企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。

　　根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行《解释第18号》的相关规定。其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释等文件要求进行，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日