嘉环科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技       公告编号：2025-014

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日以现场方式召开了第二届监事会第十次会议。公司于2025年4月14日以电子邮件及专人等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何伟主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（三） 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（四） 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（七） 审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　（九） 审议通过《关于预计2025年度对外担保额度的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会认为：本次担保是根据子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被担保人为公司子公司，运营正常，资信良好，风险处于可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

　　（十） 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会认为：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不进行分红符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　（十一） 审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此，一致同意公司计提资产减值准备。

　　（十二） 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（十三） 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构。

　　（十四） 审议通过《关于确定董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》

　　因该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎原则全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603206               证券简称：嘉环科技                   公告编号：2025-015

　　嘉环科技股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年4月27日与中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分行营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附件《2024年年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　本报告期内不涉及。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　2023年5月17日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，公司保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。2024年3月15日，公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

　　2024年3月18日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，公司保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　2023年4月26日，公司召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用，保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用，保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　截至2024年12月31日，报告期内具体实施及收益情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七） 节余募集资金使用情况。

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八） 募集资金使用的其他情况。

　　2024年10月29日，公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将区域服务网络建设项目、研发及培训中心建设项目、信息化升级建设项目预计达到可使用状态日期延期至2026年12月31日。本次延期仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体。保荐机构对本次部分募投项目延期情况进行了核查，出具了《中国国际金融股份有限公司关于嘉环科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，不存在变更募集资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　我们认为，嘉环科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了嘉环科技2024年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　（一）保荐机构核查措施

　　中金公司保荐代表人通过与公司高级管理人员、审计部门人员、财务部门人员、注册会计师等人员交谈，查询募集资金专户对账单，抽查募集资金大额支出并获取相应的会计凭证和原始凭证，查阅公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、审计机构出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告以及公司各项业务和管理制度等，对公司2024年度募集资金管理、使用、信息披露等方面进行了核查。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：嘉环科技2024年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

　　综上，保荐机构对嘉环科技2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　附表：2024年年度募集资金使用情况对照表

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附表：

　　2024年年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：嘉环科技股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技        公告编号：2025-020

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于计提2024年度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提减值损失情况概述

　　为客观和公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。本次计提减值损失的具体情况如下：

　　二、 本次计提减值损失的具体说明

　　1. 减值损失的确认和计提方法

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，本公司对以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等，本公司在单项基础上对该金融资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　资产负债表日，本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　本公司按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的合同资产组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的合同资产减值准备。

　　组合中，合同资产减值准备计提比例列示如下：

　　2. 减值损失的计提情况

　　截至2024年12月31日，公司相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

　　单位：万元

　　注：单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，系计算过程中的四舍五入导致。

　　三、 本次计提减值损失对公司的影响

　　公司2024年度计提各项资产减值准备合计10,944.68万元，导致公司2024年度合并利润总额减少10,944.68万元。本次计提已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、 公司履行的决策程序及专项意见

　　公司于2025年4月24日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司于2025年4月24日召开的公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此，一致同意公司计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日