上海良信电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

　　证券代码：002706        证券简称：良信股份        公告编号：2025-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于2024年8月23日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超过董事会审议通过之日起12个月，可在上述额度及期限内滚动使用。具体内容详见2024年8月24日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-066。

　　根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签署了结构性存款协议，具体如下：

　　一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

　　注：公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、尽管公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作，选择安全性高、流动性好的投资品种。

　　2、公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行相关披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款，是在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过结构性存款可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司及公司股东谋求更多的投资回报。

　　四、截至公告日，最近十二个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　　截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币15,000.00万元（含本次），公司及子公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司第六届董事会第二十三次会议审议的额度范围。

　　五、备查文件

　　《招商银行结构性存款证明文件》

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年04月26日

　　证券代码：002706                 证券简称：良信股份                 公告编号：2025-028

　　上海良信电器股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、货币资金较期初增加67.51%，是由于理财产品到期收回及取得借款所致

　　2、交易性金融资产较期初减少84.36%，是由于理财产品到期收回所致

　　3、其他应收款较期初增加55.58%，是由于业务保证金增加所致

　　4、其他流动资产较期初减少39.35%，是由于待抵扣进项税减少所致

　　5、使用权资产较期初减少41.46%，是由于租赁合同终止及计提折旧所致

　　6、短期借款较期初增加550.08%，是由于本期取得借款所致

　　7、应付票据较期初减少41.81%，是由于已开立银行承兑汇票到期所致

　　8、应付职工薪酬较期初减少39.74%，是由于公司支付上年年终奖所致

　　9、应交税费较期初增加73.58%，是由于所得税费用及其他税费增加所致

　　10、其他流动负债较期初增加160.23%，是由于开立银行信用证所致

　　11、租赁负债较期初减少61.65%，是由于租赁合同终止所致

　　12、财务费用较上期增加181.33%，是由于银行存款减少所致

　　13、其他收益较上期减少39.95%，是由于政府补助减少所致

　　14、公允价值变动收益较上期减少435.87%，是由于其他非流动金融资产公允变动导致

　　15、信用减值损失较上期减少80.83%，是由于应收账款预期信用损失减少所致

　　16、资产减值损失较上期增加234.88%，是由于计提存货跌价所致

　　17、资产处置收益较上期减少228.05%，是由于固定资产处置损失增加所致

　　18、营业外支出较上期增加40.03%，是由于支付赔偿金所致

　　19、所得税费用较上期增加115.63%，是由于利润增加所致

　　20、经营活动产生的现金流量净额较上期增加86.94%，是由于销售商品收到的现金增加所致

　　21、投资活动产生的现金流量净额较上期增加468.97%，是由于理财产品到期收回所致

　　22、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加232.95%，是由于取得借款所致

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 前10名股东中存在回购专户的特别说明

　　截至2025年3月31日，公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份38,505,300股，占公司总股本的3.4284%。

　　（三） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、一致行动协议

　　报告期内，公司实际控制人任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生和丁发晖先生签署的《一致行动协议》于2025年1月30日到期，为保持公司重大事项决策的一致性，保障公司持续稳健发展，任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生和丁发晖先生于2025年1月26日续签了《一致行动协议》，继续作为一致行动人，协议各方自愿继续维持原协议所确定的一致行动人关系，就其所控制公司的生产经营和业务决策保持一致行动。具体详见巨潮资讯网发布的《关于实际控制人续签一致行动协议的公告》（公告编号：2025-003）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海良信电器股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：任思龙    主管会计工作负责人：程秋高      会计机构负责人：肖垚成

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：任思龙    主管会计工作负责人：程秋高    会计机构负责人：肖垚成

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　上海良信电器股份有限公司董事会

　　2025年04月26日

　　证券代码：002706             证券简称：良信股份             公告编号： 2025-026

　　上海良信电器股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司第七届董事会第四次会议于2025年4月25日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2025年4月22日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

　　《公司2025年第一季度报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、备查文件

　　1、《第七届董事会第四次会议决议》

　　2、《2025年第二次审计委员会会议决议》

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：002706             证券简称：良信股份             公告编号：2025-027

　　上海良信电器股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2025年4月25日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致同意：董事会编制和审核《公司2025年第一季度报告》的相关程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月26日