武汉中科通达高新技术股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：688038                                               证券简称：中科通达

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王开学、主管会计工作负责人魏国及会计机构负责人（会计主管人员）朱水源保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、公司于2024年5月15日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过6,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述期限内，公司实际使用5,320万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年1月将上述暂时补充流动资金的5,320万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司分别于2024年5月16日、2025年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、公司于2025年1月24日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目进行结项，并将募投项目节余资金转入公司自有资金账户，全部用于永久补充流动资金。具体情况详见公司分别于2025年1月25日、2025年2月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　3、公司于2025年3月办理完毕在兴业银行股份有限公司武汉分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心及招商银行股份有限公司武汉金融港支行开立的募集资金专户的注销手续。至此，公司首次公开发行的所有募集资金专户均已注销完成。公司上述募集资金专户注销完成后，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体情况详见公司于2025年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　4、公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金。根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中科通达，证券代码：688038）自2025年3月10日（星期一）开市起停牌，并于2025年3月17日（星期一）开市起继续停牌。2025年3月21日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》《关于〈武汉中科通达高新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。同日，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2025年3月24日（星期一）开市起复牌。截至目前，公司正在与相关方积极推进本次交易的相关工作。具体情况详见公司分别于2025年3月8日、2025年3月15日、2025年3月22日、2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:武汉中科通达高新技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王开学         主管会计工作负责人：魏国         会计机构负责人：朱水源

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王开学        主管会计工作负责人：魏国         会计机构负责人：朱水源

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王开学         主管会计工作负责人：魏国          会计机构负责人：朱水源

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：688038        证券简称：中科通达        公告编号：2025-019

　　武汉中科通达高新技术股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月24日上午10点在公司10楼会议室召开。会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

　　经审议、表决，会议作出以下决议：

　　1.审议《2024年度总经理工作报告》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2024年度总经理工作报告》。

　　2.审议《2024年度财务决算报告》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2024年度财务决算报告》，将其提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　3.审议《2025年度财务预算报告》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2025年度财务预算报告》，将其提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　4.审议《2024年度利润分配预案》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2024年度利润分配预案》，将其提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　5.审议《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　公司保荐机构和会计师事务所对公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了意见，公司《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）及相关意见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　6.审议《2024年度董事会工作报告》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2024年度董事会工作报告》，将其提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司在任独立董事康立女士、沙武先生、张存保先生，离任独立董事王知先女士、周从良先生向董事会提交了述职报告，独立董事将在2024年年度股东大会上述职。公司《2024年度独立董事述职报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　7.审议《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》，将其提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　公司《2024年年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　8.审议《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　公司《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　9.审议《关于2025年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》，将其提交公司2024年年度股东大会审议。董事会认为公司为合并范围内子公司提供担保符合公司整体发展的需要，本次担保预计是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，被担保方经营稳定，资信情况较好，担保风险可控，不会对公司经营产生不利影响。

　　公司《关于2025年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-024）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　10. 审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　由于本议案涉及董事薪酬，董事王开学、王剑峰、唐志斌、李鹏、康立、沙武、张存保需回避表决，因出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　11. 审议《2024年度内部控制评价报告》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《2024年度内部控制审计报告》。公司《2024年度内部控制评价报告》和会计师事务所出具的《武汉中科通达高新技术股份有限公司2024年度内部控制审计报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　12. 审议《关于＜2024年度社会责任报告＞的议案》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于＜2024年度社会责任报告＞的议案》。

　　公司《2024年度社会责任报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　13. 审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　14. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任任明先生担任公司副总经理职务，任期与第五届董事会任期一致。

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

　　公司《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-026）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　15. 审议《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，将其提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　公司《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》（2025-027）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　16. 审议《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　公司《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（2025-028）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　17. 审议《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》，将其提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　18. 审议《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　19. 审议《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　公司《2025年第一季度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　20. 审议《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

　　公司2024年年度股东大会召开事项详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

　　特此公告。

　　武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：688038        证券简称：中科通达        公告编号：2025-022

　　武汉中科通达高新技术股份有限公司

　　董事会关于2024年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）29,093,400.00股。募集资金总额为人民币250,203,240.00元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币51,189,388.53元，募集资金净额为人民币199,013,851.47元。本次募集资金已于2021年7月7日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZE10554号）。公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　1. 以前年度已使用金额

　　截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入金额为13,914.99万元，募集资金余额为6,231.68万元。

　　2. 本年度使用金额及当前余额

　　2024年度募集资金使用金额为5,356.20万元，截至2024年12月31日，公司募集资金余额为1,088.15万元。具体情况如下：

　　二、 募集资金存放管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

　　公司于2021年6月23日与保荐机构、兴业银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2021年7月6日与保荐机构、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2024年12月31日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况

　　2024年度公司募集资金实际使用情况详见“2024年度募集资金使用情况对照表”（附表）。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　截至2021年7月26日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币31,253,095.63元，以自有资金已支付的发行费用金额总计为19,139,622.63元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先投入及支付发行费用情况进行了专项鉴证，并出具了《武汉中科通达高新技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2021]第ZE10559号）。公司2021年第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金，置换资金总额为50,392,718.26元。

　　（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2024年5月15日分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过6,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

　　截至2024年12月31日，公司实际使用5,320万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2025年1月将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2023年4月13日分别召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币6,500万元的闲置募集资金和不超过5,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

　　公司于2024年4月12日分别召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币6,500万元的闲置募集资金和不超过5,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

　　2024年度公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

　　金额单位：万元

　　（五） 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七） 节余募集资金使用情况

　　公司于2025年1月24日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目“公共安全管理信息服务系统升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”已达成预期目标，公司于2025年1月将上述项目结项。为进一步提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金全部用于永久补充流动资金。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

　　截至2025年2月28日，公司已将节余募集资金6,410.87万元（含银行理财收益及存款利息）全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。公司首次公开发行的募集资金投资项目已全部结项，节余募集资金已全部永久补充流动资金，所有募集资金专户均已注销完成，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　1、公司于2023年9月25日分别召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将“公共安全管理信息服务系统升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”两个募投项目达到预定可使用状态的时间由2023年10月延期至2024年10月。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

　　2、公司于2024年2月2日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点的议案》，公司拟使用募集资金4,600万元和自有资金2,000万元（合计6,600万元）购买武汉理工光学科技有限公司（以下简称“理工光学”）位于武汉东湖开发区理工大学科技园的房产及土地使用权，并将募投项目“公共安全管理信息服务系统升级建设项目”及“研发中心升级建设项目”的实施地点变更为武汉东湖开发区理工大学科技园。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

　　3、公司于2024年10月29日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期的议案》，同意公司终止购买理工光学位于武汉东湖开发区理工大学科技园的房产及土地使用权，相应变更募投项目“公共安全管理信息服务系统升级建设项目”及“研发中心升级建设项目”的实施地点，同时将上述募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期至2025年10月。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　特此公告。

　　武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　附表：2024年度募集资金使用情况对照表