温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 公告

　　证券代码：001222         证券简称：源飞宠物         公告编号：2025-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）关于2024年度募集资金存放与使用情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1280号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410.00万股，发行价格为13.71元。本次发行募集资金总额46,751.10万元，扣除发行费用5,880.23万元，募集资金净额40,870.87万元。上述募集资金已于2022年8月9日汇入公司开设的募集资金专用账户，到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00089号验资报告验证。

　　（二）2024年度募集资金使用及节余情况

　　截止2024年12月31日，公司本年度已使用募集资金33,562.36万元，专户余额为8,664.86万元。本公司募集资金使用及余额情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

　　（二）募集资金三方监管协议签订情况

　　公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，并于2022年8月23日分别与中国农业银行股份有限公司平阳县支行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行、中国工商银行股份有限公司苍南支行、宁波银行股份有限公司温州平阳支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：其中包括公司在该账户下购买的大额存单2,000万元，起始日期2024年9月11日，终止日期2025年3月11日。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况表

　　公司2024年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2022年10月26日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计人民币2,580.58万元；同意公司以募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用，合计人民币364.61万元。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2022年9月15日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。本事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　2023年9月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　2024年9月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过25,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为8,664.86万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（六）节余募集资金使用情况

　　报告期内，除“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”披露的终止项目以外，公司不存在其他募集资金投资项目结项或终止，出现节余募集资金情况。

　　（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况

　　报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中或进行现金管理。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2024年8月15日分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，于2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。具体情况详见公司于2024年8月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。

　　报告期内，公司根据上述决议，已将“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”剩余募集资金7,402.97万元及“营销运营中心建设项目”剩余募集资金6,571.64万元以及募集资金专户滋生的利息收益等702.19万元，共计14,676.80万元募集资金永久补充流动资金，并办理了募集资金专用账户注销手续。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　六、其他

　　募集资金期后变更情况说明及项目可行性发生重大变化的情况说明

　　公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。经公司综合考虑未来业务发展规划、募集资金投资项目实际情况，为提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目实施，更好地推进公司战略规划，实现在宠物行业的深入布局，公司拟变更原募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途；拟调整募投项目“研发中心建设项目”内部投资结构，在项目实施主体和募投资金投资用途不变的情况下缩减投资规模，并计划将该项目缩减金额用于永久补充流动资金。本次变更部分募投项目用途不构成关联交易。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-013）。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议；

　　3、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

　　4、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注：该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。

　　注1：数据包含利息收入702.19万元。

　　注2：投资进度超过100%主要系投入金额包含募集资金专户滋生的利息收益。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　注：投资进度超过100%主要系投入金额包含募集资金专户滋生的利息收益。

　　证券代码：001222                证券简称：源飞宠物                公告编号：2025-007

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日总股本190,890,000股扣除回购专用证券账户持有的公司股份2,509,540股后的股本，即188,380,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　注：1 公司董事会于近日收到公司董事会秘书、董事、副总经理陈群先生提交的书面辞职报告。陈群先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后陈群先生将继续担任公司董事、副总经理职务。公司于2025年4月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，由公司董事长庄明允先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张璇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-014）。

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　公司在宠物行业深耕二十余年，专注于宠物用品和宠物食品的研发、生产和销售，目前主要产品包括宠物牵引用具、宠物玩具等宠物用品，宠物零食、宠物干粮、宠物湿粮等宠物食品。公司已成为国内规模较大的宠物产品制造商，在宠物牵引用具领域具备优势地位。

　　公司海外市场的客户主要以国际知名的专业宠物产品连锁店和大型连锁零售商为主，通过生产宠物用品及食品,以OEM/ODM的模式与客户建立了长期、稳定且连续的合作，产品主要销往美国、欧洲、日本等国家与地区，如美国宠物用品零售巨头Petco和PetSmart、欧洲知名的宠物用品连锁店Pets at Home以及国际大型连锁零售商Walmart、Target等。

　　近些年公司加快开拓国内市场，通过经销雀巢、玛氏旗下的众多品牌，搭建了国内市场的运营团队并自建销售渠道，同时逐步推出自有品牌匹卡噗（PIKAPOO）、哈乐威、传奇精灵等，已形成自有品牌矩阵，实现宠物用品、宠物食品各类产品全覆盖。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）公司主要产品

　　公司的主要产品包括宠物零食、宠物牵引用具、宠物玩具、宠物干粮、宠物湿粮等产品。宠物零食作为宠物日常营养补充，主要包括畜皮咬胶系列、肉制咬胶系列和植物咬胶系列等，SKU达上千个，年升级近百款。宠物牵引用具作为宠物日常必需用品，主要包括时尚系列，基础系列，功能系列，反光系列，高强度系列等等，SKU达十万余个，年开发八千余款。宠物玩具作为宠物易耗品类，包括了耐咬系列，基础系列、绳结玩具和毛绒玩具。

　　（三）公司主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司采购主要遵循“以产定购”的原则，生产部门接到销售部门产品订单后，生成生产通知单，采购部门按照生产通知单计算所需原材料数量并制订原材料采购计划，结合库存情况、原材料市场情况等组织向合格供应商采购。公司设立合格供应商名录，并制定了《采购管理制度》、《供应商管理制度》等内部控制制度对采购过程及供应商进行管理与控制。对于提供原材料的供应商以及外协生产采购的供应商，公司从产品质量、交货期、价格、地理位置等方面对供应商进行综合评价，以选定合格供应商，保证产品质量和正常供应。

　　2、生产模式

　　公司当前在浙江平阳县、柬埔寨建有大规模的生产基地，可以为全球主要市场提供不同品类的宠物用品及宠物食品，公司产品分为OEM/ODM产品和自有品牌产品。

　　公司OEM/ODM产品采取“以销定产”的生产模式，即公司根据业务订单组织安排生产。公司生产部门根据销售订单情况制定生产计划，并根据生产计划组织生产。公司制定了生产管理相关制度，销售部门、生产部门和采购部门紧密协作，严格按照产、供、销安排来编制生产计划，以确保公司产品的按时交付。

　　3、销售模式

　　公司OEM/ODM业务主要通过行业展会等专业渠道积累海外客户资源，公司与境外国际知名企业合作，按照客户订单需求生产宠物用品及宠物食品。

　　公司产品海外市场覆盖美国、欧洲、日本等多个国家和地区，这些地区的市场多数被国际知名专业宠物产品连锁超市、大型连锁零售商所占据，公司主要通过向上述企业销售贴牌产品的方式进入欧美等发达国家宠物市场。

　　公司国内业务主要通过在各大线上平台建立自营品牌旗舰店与专营店，自建销售渠道，面向终端消费者进行产品销售，产品包含公司经销的国际品牌及公司自有品牌旗下的各类宠物用品、宠物食品等。

　　4、研发模式

　　宠物用品方面，公司在上海、美国分别设有设计研发中心，构建了专业化、系统化和国际化的设计团队，提高宠物用品的时尚度，加快产品的更新速度，通过创新产品吸引优质客户资源，以满足客户定制化和批量化生产的需求，不断拓展市场。

　　宠物食品方面，公司秉持“功能性创新与市场导向相结合”的研发理念，依托丰富的行业经验和全球市场洞察，不断推动宠物食品用品的升级与优化。公司在研发过程中充分考虑宠物的生理需求、使用安全性以及消费者体验，确保产品兼具实用性与市场竞争力。

　　（四）主要的业绩驱动因素

　　1、全球宠物行业稳定增长，国内市场逐渐成熟

　　宠物行业涵盖饲养、吃、穿、玩、用等多个领域，目前全球市场已发展得较为成熟。根据Global Market Insights数据，2023年，全球宠物行业规模达到3,044亿美元，同比增长8.71%，预计到2032年行业规模将达5,500亿美元。

　　公司通过OEM/ODM模式深度绑定国际连锁零售商（如Petco、Walmart），受益于欧美成熟市场的稳定需求。报告期内，公司实现境外营业收入11.24亿元，较上年同期增加27.15%。

　　根据历年《中国宠物行业白皮书》，2018-2024年，我国城镇宠物（犬猫）消费市场规模由1,708亿元增长至3,002亿元，CAGR约为9.9%，预计到2027年，我国城镇宠物（犬猫）消费市场规模有望达到4,042亿元，其中城镇宠物犬和猫消费市场规模分别有望达到1,891亿元和2,151亿元。

　　公司通过经销雀巢、玛氏旗下的多种品牌产品，搭建了国内的运营团队，自建销售渠道，同时推出自有品牌，扩大自有品牌市场份额。报告期内，公司实现境内营业收入1.86亿元，较上年同期增加73.38%。

　　2、海外生产线布局日益完善，业务稳健发展

　　近几年公司在不断完善海外生产线布局，在国内、柬埔寨、孟加拉均设有现代化工厂。

　　柬埔寨生产基地第一期、第二期、第三期生产建设已完成，配备了宠物零食、宠物牵引用具和宠物玩具等多条生产线，主要负责承接境外订单，客户主要是美国、欧洲、日本等国的专业宠物产品连锁店或国际大型连锁零售商。

　　孟加拉生产基地正在加快建设，主要在建宠物牵引用具、宠物玩具、宠物零食产线，计划扩大海外产能，保持海外客户长期稳定的合作。

　　海外生产线布局提升了对抗突发事件及局部风险的能力,满足各地区客户的需求,并保证公司产品对全球各个国家和地区的稳定供应。

　　3、产品品类不断丰富

　　公司各品类产品总体上保持较快增长，宠物食品及其他类产品营收占比不断上升。目前公司营业收入主要来源于宠物牵引用具、宠物零食、宠物玩具及其他宠物产品。从公司近几年的收入构成上看，公司不断加快宠物零食、宠物玩具和其他类宠物产品的发展。2023-2024年，公司宠物牵引用具营业收入由3.7亿元增长至4.56亿元，增速约为23.20%，营收占比由37.34%下降至34.81%；宠物零食营业收入由4.73亿元增长至6.07亿元，增速约为28.17%，营收占比由47.74%下降至46.31%；宠物注塑玩具营业收入由0.25亿元提高至0.51亿元，增速约为102%，营收占比由2.55%提升至3.89%；其他宠物产品营业收入由1.23亿元提高至1.96亿元，增速约为60.18%，营收占比由12.37%提升至14.99%。

　　4、 国内品牌自建销售渠道，逐步推出自有品牌

　　公司经销雀巢、玛氏旗下的多种品牌产品，完成了国内市场品牌运营团队的组建，提高公司整体品牌运营能力，降低运营成本。

　　公司通过各大线上平台建立自营品牌旗舰店与专营店，自建销售渠道，面向终端消费者进行产品销售，逐步提高品牌影响力，有效触达目标消费群体，进一步提升国内市场销量。

　　公司当前三大自有品牌：匹卡噗、哈乐威、传奇精灵，分别满足不同爱好、不同层次的消费者需求，其中匹卡噗定位于全品类高性价比的创新品牌，为宠物主提供多元化的商品选择，主要产品包括犬类磨牙棒、湿粮、冻干等；哈乐威定位于功能性的人宠生活品牌满足宠物生命各阶段的营养需求，主要产品包括猫砂、猫粮等;传奇精灵定位于高端营养，生鲜自然，为中国宠物家庭提供长效健康的喂养方案,主要产品包括冻干主粮等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、关于董事会、监事会完成换届选举的情况说明

　　公司于2024年12月4日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第三届监事会。具体内容详见2024年12月5日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。

　　2、关于公司2023年度权益分派的实施情况

　　2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，公司2023年度进行利润分配方案为：以截止2023年12月31日的总股本190,890,000股扣除回购专户上已回购股份2,509,540股后的股本188,380,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），派发现金红利总额为人民币37,676,092.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。权益分派股权登记日为2024年6月18日，除权除息日为2024年6月19日。2024年6月19日，公司已完成2023年度权益分派。具体内容详见2024年4月29日、2024年6月12日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-023）。

　　证券代码：001222         证券简称：源飞宠物         公告编号：2025-005

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年4月24日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人，分别为朱晓荣、庄明超、刘长国）。

　　会议由董事长庄明允主持，全体监事、高管及董事会秘书候选人列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实的履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，《2024年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2024年度的工作情况。

　　具体内容参阅公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》的部分相关内容。

　　公司独立董事刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于＜2024年年度总经理工作报告＞的议案》

　　经审议，董事会认为2024年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2024年度主要工作。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过。

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润164,280,701.60元，累积未分配利润590,849,754.04元；公司母公司2024年度实现净利润61,992,860.07元，截至2024年12月31日，资本公积498,580,746.27元，盈余公积49,708,291.33元，累计未分配利润348,466,178.00元。

　　公司结合整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，拟定2024年度利润分配方案如下：

　　拟以公司截至2024年12月31日的总股本190,890,000股扣除回购专户上已回购股份2,509,540股后的股本188,380,460股为基数，每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），现金红利总额约为人民币28,257,069.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　董事会认为公司严格按照各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度规范运作，使公司内部控制体系得到了有效地执行。未发现公司存在财务报告或非财务报告内部重大缺陷。

　　保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》《光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　董事会认为：2024年度公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

　　保荐机构光大证券股份有限公司发表了专项核查意见、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2025-009）、《光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

　　独立董事：刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生2025年津贴标准为人民币6万元/年（税前）。

　　非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬，董事不再另行领取董事津贴。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取高管津贴。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事庄明允、朱晓荣、陈群回避表决。

　　（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度财务报告审计和内部控制报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。为保证审计工作的连贯性，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　经核查独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　公司董事会认为：公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司生产经营活动的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，为增强资金流动性、满足公司日常经营及业务拓展需要，2025年度公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币25,500万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，综合授信额度在有效期内可循环使用。

　　综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务，具体授信银行、授信额度、授信期限以公司与相关银行签署的协议为准。

　　为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，在额度范围内董事会授权公司财务部具体组织实施相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　董事会同意公司在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，拟使用合计不超过人民币25,000万元的自有资金购买理财产品，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。本事项自董事会审议通过起12个月有效，单笔理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内签署有关合同，公司财务部负责组织实施和管理。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》

　　董事会认为：本次变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。本次调整后相关项目调减的募集资金584.19万元（含银行存款利息收入，具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准）将用于永久补充流动资金。该事项相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在损害股东合法利益的情形。同意此次变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项。

　　保荐机构光大证券股份有限公司发表了专项核查意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-013）《光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的专项核查意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　董事会于近日收到公司董事会秘书、董事、副总经理陈群先生提交的书面辞职报告。陈群先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。由公司董事长庄明允先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张璇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）逐项审议通过《关于修订＜公司章程＞及部分制度的议案》

　　16.1审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将对《公司章程》及部分制度进行修订。

　　提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关事宜。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及部分制度的公告》（公告编号：2025-015）、《公司章程》《公司章程修订对照表》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　16.2审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　16.3审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　16.4审议通过《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保决策制度》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　16.5审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　16.6审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　16.7审议通过《关于修订＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　16.8审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　16.9审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　16.10审议通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　16.11审议通过《关于修订＜货币资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《货币资金管理制度》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　16.12审议通过《关于修订＜委托理财管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《委托理财管理制度》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　16.13审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

　　（十七）审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、第三届董事会战略委员会2025年第一次会议决议；

　　3、第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

　　4、第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

　　5、第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

　　6、天衡会计师事务所出具的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

　　7、天衡会计师事务所出具的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年度内部控制审计报告》；

　　8、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公

　　司2024年度内部控制评价报告的核查意见》；

　　9、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公

　　司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

　　10、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：001222         证券简称：源飞宠物         公告编号：2025-012

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　关于公司2025年度使用闲置自有

　　资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、理财产品种类：银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下）。

　　2、理财产品金额：不超过人民币25,000万元，自董事会审议通过起12个月有效，单笔理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将购买安全性高、流动性好的理财产品，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致理财产品的实际收益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、基本概述

　　1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、资金来源：公司以自有资金作为理财产品投资的资金来源。

　　3、投资品种：为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下）。资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

　　4、额度及期限：公司拟使用合计不超过人民币25,000万元的自有资金购买理财产品，单笔理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　5、投资决议有效期：自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　6、实施方式：本次使用闲置自有资金购买理财产品事项，授权公司经营管理层在上述额度范围内签署有关合同，公司财务部负责组织实施和管理。

　　二、投资存在的风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司拟购买的理财产品均将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

　　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。

　　（2）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响分析

　　1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司日常经营运作等资金需求的情况下，使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下），能够有效控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、审议决策程序

　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司本次关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　五、监事会审核意见

　　经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币25,000万元的自有闲置资金购买理财产品，此事项有助于提高闲置资金利用效率，符合公司发展需求，不存在损害中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买理财产品的事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日