东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2025-012

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年4月25日以现场会议方式在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、会议议案：

　　（一）关于公司2024年度监事会工作报告的议案；

　　（二）关于公司2024年年度报告及摘要的议案；

　　（三）关于公司2024年度财务决算报告的议案；

　　（四）关于公司2024年度利润分配预案的议案；

　　（五）关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案；

　　（六）关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案；

　　（七）关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案；

　　（八）关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

　　（九）关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案；

　　（十）关于公司2025年第一季度报告全文的议案。

　　二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

　　（一）审议关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

　　（二）审议关于公司2024年年度报告及摘要的议案

　　本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-014）和同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

　　（三）审议关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

　　（四）审议关于公司2024年度利润分配预案的议案

　　本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

　　（五）审议关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案

　　本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

　　（六）审议关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案

　　本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：

　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

　　（七）审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

　　本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

　　（九）审议关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案

　　本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

　　（十）审议关于公司2025年第一季度报告全文的议案

　　本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2025-018

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1009号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,167万股，发行价为每股人民币63.38元。截至2021年4月20日，本公司共募集资金2,007,244,600.00元，扣除发行费用196,774,300.00元后，募集资金净额为1,810,470,300.00元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190号《验资报告》验证。

　　2、向特定对象发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券通过深圳证券交易所系统向18名特定对象发行了普通股（A股）股票44,978,401股，发行价格为每股人民币20.56元。截至2023年12月12日，本公司共募集资金924,755,924.56元，扣除发行费用13,743,875.02元后，公司募集资金净额为人民币911,012,049.54元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第440C000578号《验资报告》验证。

　　（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况及余额情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　2、向特定对象发行股票募集资金

　　截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况（单位：人民币元）如下：

　　3、截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金及向特定对象发行股票募集资金均已使用完毕，募集资金投资项目均已结项，所有募集资金专户均已注销完毕。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《东瑞食品集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。

　　（一）首次公开发行股票募集资金的管理和存储情况

　　1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　2、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　（二）向特定对象发行股票募集资金的管理和存储情况

　　1、向特定对象发行股票募集资金的管理情况

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金

　　2、向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及向特定对象发行股票募集资金投资项目均已结项，所有募集资金专户均已注销完毕。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

　　本年度首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见“附件1：2024年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）”。

　　（二）向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况

　　本年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见“附件2：2024年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2023年1月11日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，以及于2023年2月10日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更首次公开发行股票募投项目“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”的实施方式及项目总投资，项目总投资由5.30亿元变更为4.30亿元，将结余募集资金1.00亿元投入至“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”。

　　公司于2024年12月5日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止 “惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”的实施，并将该项目的募集资金1.00亿元及利息、理财收益永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。本年度变更募集资金投资项目情况详见“附件3：2024年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）”。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、2024年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

　　2、2024年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

　　3、2024年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　附件1：2024年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

　　单位：万元

　　注1：公司于2023年变更首次公开发行股票募投项目“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”的实施方式及项目总投资，项目总投资由5.30亿元变更为4.30亿元，将结余募集资金1.00亿元投入至“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”。同时，公司本年度终止 “惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”的实施，并将该项目的募集资金1.00亿元及利息、理财收益永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。由于两次变更涉及的募集资金为同一笔资金（金额为1.00亿元），故累计变更用途的募集资金总额为1.00亿元。

　　注2：截止期末投资进度超100%的资金来源为利息收入、闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入。附件2：2024年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

　　单位：万元

　　注：截止期末投资进度超100%的资金来源为利息收入扣除手续费后的净收入。

　　附件3：2024年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）

　　注：截止期末投资进度超100%的资金来源为利息收入、闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入。

　　证券代码：001201                        证券简称：东瑞股份                        公告编号：2025-020

　　股票代码：001201股票简称：东瑞股份

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　2025年4月

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2024年2月7日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

　　2025年2月6日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》（公告编号：2025-004），截至2025年2月6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,860,000股，占公司当前总股本的比例为1.11%，回购的最高成交价为人民币19.12元/股，最低成交价为人民币14.69元/股，成交总金额为人民币48,401,816.02元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的25.00元/股。公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

　　公司本次回购股份的回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，未超过回购金额上限，本次回购公司股份实际回购时间区间为2024年2月19日至2024年7月25日。公司本次回购股份计划实施完毕，实施情况符合既定的《回购报告书》的要求。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：东瑞食品集团股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：袁建康     主管会计工作负责人：曾东强      会计机构负责人：曾东强

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：袁建康     主管会计工作负责人：曾东强     会计机构负责人：曾东强

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年04月25日