齐鲁银行股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

　　证券代码：601665         证券简称：齐鲁银行        公告编号：2025-016

　　可转债代码：113065                       可转债简称：齐鲁转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

　　的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月23日 9点30分

　　召开地点：济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月23日至2025年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取如下报告：

　　（1）关于2024年度大股东相关情况的评估报告；

　　（2）独立董事2024年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议、第九届监事会第十次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：8、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司、济钢集团有限公司等关联法人、自然人股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）及公司章程等规定，在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权50%的股东，其表决权将相应受到限制。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；

　　（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；

　　（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；

　　（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

　　2、股东可以邮寄、传真及现场方式登记。股东请仔细填写参会登记表，以便登记确认。来信请注明“股东大会”字样，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

　　（二）登记时间

　　2025年5月21日（星期三）

　　上午8:30－11:30，下午13:30－17:00

　　（三）登记地点

　　济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：高女士

　　联系电话：0531-86075850

　　传真：0531-81915514

　　电子邮箱：ir@qlbchina.com

　　联系地址：济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

　　邮政编码：250014

　　（二）会议费用情况

　　与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：法定代表人身份证明书

　　附件3：股东参会登记表

　　附件1：

　　授权委托书

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权时：

　　□可以按自己的意思表决

　　□应行使表决权：□同意□反对□弃权

　　委托人签名/盖章：

　　（法人股东加盖单位公章并由法定代表人签章，自然人股东签名）

　　委托人身份证号/统一社会信用代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　　　年　　月　　日

　　备注：

　　1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　　2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　附件2：

　　法定代表人身份证明书

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　兹证明，　　　　先生/女士（身份证号码：　　　　　　　　　　　　）系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席2025年5月23日在济南召开的齐鲁银行股份有限公司2024年度股东大会。

　　特此确认。

　　股东名称：

　　（公章）

　　年　　月　　日

　　附件3：

　　齐鲁银行股份有限公司

　　2024年度股东大会股东参会登记表

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　本人（或受托人）　　　　（身份证号码：　　　　　　　　　　　　）将按时出席2025年5月23日（星期五）9:30在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司2024年度股东大会，特此书面告知贵行。

　　本人（或本公司）证券账号：

　　本人（或本公司）持股数：

　　本人（或受托人）联系电话：

　　股东：

　　（法人股东注明单位名称并加盖单位公章，自然人股东签字）

　　年　　月　　日

　　证券代码：601665                  证券简称：齐鲁银行         公告编号：2025-010

　　可转债代码：113065              可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月24日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席监事7名，实际出席监事7名。经半数以上监事共同推举，会议由张晓艳监事主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一） 2024年度监事会工作报告

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二） 监事会对董事会及其成员2024年度履职情况的评价报告

　　根据监管规定及公司相关评价办法，对董事会及其成员2024年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入2024年度监事会工作报告提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 监事会对高级管理层及其成员2024年度履职情况的评价报告

　　根据监管规定及公司相关评价办法，对高级管理层及其成员2024年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入2024年度监事会工作报告提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 监事会及其成员2024年度履职评价报告

　　根据监管规定及公司相关评价办法，对监事会及其成员2024年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入2024年度监事会工作报告提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 《齐鲁银行股份有限公司2025年度高级管理人员绩效考核办法》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2025年度绩效考核办法》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 2024年年度报告及其摘要

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

　　经审核，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八） 2025年第一季度报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（九） 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十） 2024年度利润分配方案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

　　监事会认为，2024年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一） 2024年度内部控制评价报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十二） 2024年度内部控制审计报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十三） 关于聘请2025年度会计师事务所的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四） 2024年度消费者权益保护工作报告

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十五） 2024年度反洗钱工作报告

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十六） 2024年度关联交易情况报告

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十七） 2024年度并表管理情况报告

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十八） 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：601665                证券简称：齐鲁银行         公告编号：2025-013

　　可转债代码：113065             可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计额度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第九届董事会第十二次会议于2025年4月24日审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第九届董事会第十二次会议于2025年4月24日审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，根据公司章程及相关规定，布若非（Michael Charles Blomfield）、郝艳艳、赵治国、胡金良、陈进忠、卫保川回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　（二）日常关联交易预计金额和类别

　　注：上述关联法人、关联自然人包括国家金融监督管理总局定义的关联方和中国证监会定义的关联方；上述授信类关联交易可以滚动发生，任一时点的余额不超过上述预计额度；根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，本行对预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，应当单独列示关联人信息及预计交易金额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）济南城市建设投资集团有限公司

　　1.基本情况

　　济南城市建设投资集团有限公司，成立于2011年9月30日，公司类型为有限责任公司，法定代表人武伟，注册地址山东省济南市历下区姚家街道坤顺路1357号，注册资本745,140万元，由济南城市投资集团有限公司持股100%。主营业务为城市基础设施及配套项目投资，土地整理、开发，房地产开发经营，房屋、设施租赁，建设投资咨询等。截至2024年末，总资产8,002,474万元、净资产3,988,424万元，2024年度实现营业收入563,269万元、净利润122,714万元。

　　2.关联关系

　　持有本行5%以上股份的主要股东。

　　（二）济南城市投资集团有限公司

　　1.基本情况

　　济南城市投资集团有限公司，成立于2017年6月2日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李咏，注册地址山东省济南市历下区姚家街道坤顺路1357号，注册资本2,350,000万元，其中济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股90%。主营业务为对城市建设投资、运营、管理；对城市基础设施建设开发、运营、管理；土地整理、熟化、开发；物业管理；国内广告业务。截至2024年9月末，总资产24,574,881万元、净资产6,672,702万元，2024年1-9月实现营业收入867,015万元、净利润94,496万元。

　　2.关联关系

　　过去十二个月内，本行董事担任该公司董事。

　　（三）济南市城市建设投资有限公司

　　1.基本情况

　　济南市城市建设投资有限公司，成立于1997年11月7日，公司类型为有限责任公司，法定代表人武伟，注册地址山东省济南市历下区姚家街道坤顺路1357号，注册资本700,000万元，由济南城市建设投资集团有限公司持股100%。主营业务为受市政府委托、收缴、筹措、管理和使用城建资金，承担城建项目投资、管理、开发经营和项目预算审查、监督拨款，检查监督及国有资产管理等。截至2024年末，总资产6,117,122万元、净资产3,798,479万元，2024年度实现营业收入436,610万元、净利润79,295万元。

　　2.关联关系

　　持有本行5%以上股份的主要股东的控股子公司。

　　（四）兖矿能源集团股份有限公司

　　1.基本情况

　　兖矿能源集团股份有限公司，成立于1997年9月25日，公司类型为股份有限公司，法定代表人李伟，注册地址山东省济宁市邹城市凫山南路949号，注册资本1,003,986万元，其中山东能源集团有限公司持股52.83%。主营业务为煤炭开采；公共铁路运输；道路货物运输(不含危险货物)；货物进出口；技术进出口；工程造价咨询业务；以自有资金从事投资活动等。截至2024年末，总资产35,855,447万元、净资产13,301,026万元，2024年度实现营业收入13,912,443万元、净利润2,093,229万元。

　　2.关联关系

　　持有本行5%以上股份的主要股东。

　　（五）兖矿能源集团国际贸易有限公司

　　1.基本情况

　　兖矿能源集团国际贸易有限公司，成立于2015年9月17日，公司类型为有限责任公司，法定代表人徐长厚，注册地址中国（山东）自由贸易试验区济南片区高新区（综保区）济南药谷1号楼B座910房间，注册资本30,000万元，由兖矿能源集团股份有限公司持股100%。主营业务为煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理等。截至2024年末，总资产225,528万元、净资产126,535万元，2024年度实现营业收入747,417万元、净利润2,259万元。

　　2.关联关系

　　持有本行5%以上股份的主要股东的控股子公司。

　　（六）兖矿瑞丰国际贸易有限公司

　　1.基本情况

　　兖矿瑞丰国际贸易有限公司，成立于2015年11月20日，公司类型为有限责任公司，法定代表人任义飞，注册地址山东省青岛市保税港区北京路45号东办公楼一楼-191，注册资本20,000万元，其中兖矿能源集团股份有限公司持股51%。主营业务为国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口；铁矿石、煤炭、钢材、金属材料（不含贵重稀有金属）、建筑材料等。截至2024年末，总资产490,025万元、净资产38,494万元，2024年度实现营业收入2,262,429万元、净利润2,286万元。

　　2.关联关系

　　持有本行5%以上股份的主要股东的控股子公司。

　　（七）济钢集团有限公司

　　1.基本情况

　　济钢集团有限公司，成立于1991年5月6日，公司类型为有限责任公司，法定代表人苗刚，注册地址济南市历城区工业北路21号，注册资本420,700万元，由济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%。主营业务为非煤矿山矿产资源开采；建设工程设计；建设工程施工；特种设备制造；检验检测服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；电子真空器件制造；智能基础制造装备制造；工业机器人制造等。截至2024年末，总资产3,978,199万元、净资产1,024,730万元，2024年度实现营业收入5,930,806万元、净利润22,823万元。

　　2.关联关系

　　持股不足5%但对本行经营管理有重大影响的主要股东。

　　（八）济南西城置业有限公司

　　1.基本情况

　　济南西城置业有限公司，成立于2012年3月6日，公司类型为有限责任公司，法定代表人陈涛，注册地址济南市槐荫区经十路29851号槐荫政务中心东北角附二楼D011厅，注册资本200,000万元，由济南西城投资开发集团有限公司持股100%。主营业务为房地产开发与经营；房地产营销策划；城市基础设施工程；市政公用工程施工总承包、园林绿化工程、水利水电工程施工总承包、土木工程施工等。截至2024年末，总资产2,108,483万元、净资产232,741万元，2024年度实现营业收入101,971万元、净利润716万元。

　　2.关联关系

　　该公司及其一致行动人系合并持有本行5%以上股份的主要股东。

　　（九）济南产业发展投资集团有限公司

　　1.基本情况

　　济南产业发展投资集团有限公司，成立于2016年2月5日，公司类型为有限责任公司，法定代表人黄蓓，注册地址济南市高新技术产业开发区经十路7000号汉峪金融商务中心4区5号楼20层，注册资本600,000万元，其中济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股98.47%。主营业务为以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；财务咨询；非融资担保服务；企业管理。截至2024年9月末，总资产3,153,526万元、净资产1,169,814万元，2024年1-9月实现营业收入592,269万元、净利润476万元。

　　2.关联关系

　　本行监事担任该公司董事。

　　（十）华商基金管理有限公司

　　1.基本情况

　　华商基金管理有限公司，成立于2005年12月20日，公司类型为有限责任公司，法定代表人苏金奎，注册地址北京市西城区平安里西大街28号楼19层，注册资本为10,000万元，其中华龙证券股份有限公司持股46%。主营业务基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2024年9月末，总资产178,528万元、净资产122,059万元，2024年1-9月实现营业收入74,434万元、净利润12,812万元。

　　2.关联关系

　　本行监事担任该公司监事。

　　（十一）山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　1.基本情况

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司，成立于2002年12月27日，公司类型为股份有限公司，法定代表人景新海，注册地址济南市历下区千佛山东路41-1号，注册资本8,505万元，其中山东中创软件工程股份有限公司持股25.22%。主营业务为计算机、软件及辅助设备、电子设备、计算机网络设备的销售及维修服务；计算机系统的设计、集成、安装服务；计算机软件设计、开发、生产、销售；计算机技术咨询、服务及人员培训。截至2024年末，总资产85,966万元、归属于母公司的所有者权益81,133万元，2024年度实现营业收入19,425万元、归属母公司所有者的净利润3,873万元。

　　2.关联关系

　　本行监事担任该公司董事。

　　（十二）济南市市中区建筑安装工程公司

　　1.基本情况

　　济南市市中区建筑安装工程公司，成立于1991年3月30日，公司类型为股份合作制，法定代表人程宗凯，注册地址济南市市中区济微路75号，注册资本5,003万元，其中程加兴持股65.92%。主营业务为建设工程施工；园林绿化工程施工；物业管理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；工业工程设计服务；建筑防水卷材产品销售；模具销售；建筑装饰材料销售等。截至2024年末，总资产4,947万元、净资产3,610万元，2024年度实现营业收入17,490万元、净利润151万元。

　　2.关联关系

　　本行业务决策人员的近亲属控制的企业。

　　（十三）中国纸业投资有限公司

　　1.基本情况

　　中国纸业投资有限公司，成立于1988年9月16日，公司类型为有限责任公司，法定代表人钟天崎，注册地址北京市朝阳区安定路5号院13号楼B座十层1001单元，注册资本503,300万元，由中国诚通控股集团有限公司持股100%。主营业务为林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车、苜蓿草、饲料、饲料添加剂的销售；进出口贸易等。

　　2.关联关系

　　本行董事担任该公司董事。

　　（十四）北京金融控股集团有限公司

　　1.基本情况

　　北京金融控股集团有限公司，成立于2018年10月19日，公司类型为有限责任公司，法定代表人范元宁，注册地址北京市西城区月坛南街1号院2号楼20层2001，注册资本1,200,000万元，由北京国有资本运营管理有限公司持股100%。主营业务为金融控股公司业务。

　　2.关联关系

　　本行董事担任该公司董事。

　　（十五）济南舜泰建筑安装工程有限公司

　　1.基本情况

　　济南舜泰建筑安装工程有限公司，成立于2000年8月22日，公司类型为有限责任公司，法定代表人陈晓彤，注册地址山东省济南市历城区董家街道温梁路6636号济南陆港大厦智能化物流产业园4号楼21层，注册资本12,800万元，其中陈庆金持股98.27%。主营业务为建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、园林绿化工程专业承包、地基基础工程专业承包、水电安装等。截至2024年末，总资产33,409万元、净资产26,149万元，2024年度实现营业收入22,239万元、净利润602万元。

　　2.关联关系

　　本行业务决策人员的近亲属控制的企业。

　　（十六）山东省城市商业银行合作联盟有限公司

　　1.基本情况

　　山东省城市商业银行合作联盟有限公司，成立于2008年8月13日，公司类型为有限责任公司，法定代表人朱锋，注册地址山东省济南市高新东区科创路1001号，注册资本104,529万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股13.43%。主营业务为中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准业务，经营范围以批准文件所列的为准。

　　2.关联关系

　　本行联营企业。

　　（十七）山大地纬软件股份有限公司

　　1.基本情况

　　山大地纬软件股份有限公司，成立于1992年11月19日，公司类型为股份有限公司，法定代表人郑永清，注册地址山东省济南市章丘区文博路1579号，注册资本40,001万元，其中山东山大资本运营有限公司持股29.58%。主营业务为软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；计算机及通讯设备租赁等。截至2024年末，总资产171,334万元、净资产137,362万元，2024年度实现营业收入55,461万元、净利润6,408万元。

　　2.关联关系

　　本行监事担任该公司董事。

　　（十八）史丹利农业集团股份有限公司

　　1.基本情况

　　史丹利农业集团股份有限公司，成立于1998年7月15日，公司类型为股份有限公司，法定代表人高进华，注册地址山东省临沂市临沭县史丹利路，注册资本115,189万元，其中高进华持股33.77%。主营业务为盐酸(副产品)生产销售；复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、缓控释肥料、水溶肥料、水溶性肥料、有机-无机复混肥料、生物菌肥、微生物菌剂、复合微生物菌剂、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料的研发、生产、化肥原材料的销售；硫酸钾的生产、销售；农药销售（不含危险化学品）；仓储服务等。截至2024年末，总资产1,401,821万元、归属于上市公司股东的净资产682,246万元，2024年度实现营业收入1,026,253万元、归属于上市公司的净利润82,608万元。

　　2.关联关系

　　本行监事担任该公司董事。

　　（十九）澳洲联邦银行

　　1.基本情况

　　澳洲联邦银行，成立于1911年，是澳大利亚领先的综合金融服务机构之一，是澳大利亚证券交易所最大的上市公司之一。澳大利亚商业登记号码（ABN）为48123123124，主要经营地点在澳大利亚及新西兰。同时也在英国、欧洲、北美和亚洲（包括中国上海和北京设立的机构）都设有分支机构。澳洲联邦银行是领先的综合金融服务提供商，包括零售业务、贵宾业务、企业及机构银行、养老金、保险和证券经纪产品与服务。截至2024年6月末，总资产为12,540.76亿澳元、净资产730.88亿澳元，2023年7月1日至2024年6月30日期间实现营业收入269.21亿澳元、净利润为93.94亿澳元。

　　2.关联关系

　　持有本行5%以上股份的主要股东。

　　（二十）济宁银行股份有限公司

　　1.基本情况

　　济宁银行股份有限公司，成立于2001年7月30日，公司类型为股份有限公司，法定代表人杜强，注册地址济宁市金宇路6号，注册资本329,469万元，其中济宁市财政局持股14.99%。主营业务为在《中华人民共和国金融许可证》范围内开展经营活动。截至2024年9月末，总资产23,090,202万元、净资产1,450,288万元，2024年1-9月实现营业收入417,350万元、净利润106,466万元。

　　2.关联关系

　　本行联营企业。

　　（二十一）德州银行股份有限公司

　　1.基本情况

　　德州银行股份有限公司，成立于2004年12月16日，公司类型为股份有限公司，法定代表人牛洪春，注册地址德州市三八东路1266号，注册资本162,500万元，其中山东省国有资产投资控股有限公司持股44%。主营业务为金融许可证范围经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准，基金销售。

　　2.关联关系

　　本行联营企业。

　　（二十二）临商银行股份有限公司

　　1.基本情况

　　临商银行股份有限公司，成立于1998年3月18日，公司类型为股份有限公司，法定代表人刘成田，注册地址山东省临沂市兰山区北京路37号，注册资本426,290万元，其中兖矿能源集团股份有限公司持股16.84%。主营业务为银行业务；公募证券投资基金销售。截至2024年9月末，总资产16,829,132万元、净资产1,157,899万元，2024年1-9月实现营业收入274,136万元、净利润40,767万元。

　　2.关联关系

　　本行董事担任该公司董事。

　　（二十三）莱商银行股份有限公司

　　1.基本情况

　　莱商银行股份有限公司，成立于2005年7月14日，公司类型为股份有限公司，法定代表人李九旭，注册地址山东省济南市莱芜高新区龙潭东大街137号，注册资本424,569万元，其中山东高速集团有限公司持股20%。主营业务为经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。截至2024年9月末，总资产19,970,590万元、净资产1,401,009万元，2024年1-9月实现净利润38,952万元。

　　2.关联关系

　　本行监事担任该公司董事。

　　（二十四）登封齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　登封齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2011年6月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李莉，注册地址登封市嵩山路北段负一巷1号，注册资本7,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2024年末，总资产47,167万元、净资产8,493万元，2024年度实现营业收入1,920万元。

　　2.关联关系

　　本行控股子公司。

　　（二十五）邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月26日，公司类型为有限责任公司，法定代表人苏明，注册地址河北省邯郸市邯山区滏东南大街226号、228号、230号，注册资本26,200万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2024年末，总资产243,867万元、净资产30,454万元，2024年度实现营业收入11,350万元。

　　2.关联关系

　　本行控股子公司。

　　（二十六）济源齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　济源齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2011年2月22日，公司类型为有限责任公司，法定代表人董晓鹏，注册地址济源市济水大街东段66号，注册资本12,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2024年末，总资产251,381万元、净资产29,502万元，2024年度实现营业收入8,889万元。

　　2.关联关系

　　本行控股子公司。

　　（二十七）兰考齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　兰考齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2011年6月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人董新安，注册地址河南省兰考县中原路北段西侧，注册资本5,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2024年末，总资产109,179万元、净资产12,081万元，2024年度实现营业收入6,105万元。

　　2.关联关系

　　本行控股子公司。

　　（二十八）石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月30日，公司类型为有限责任公司，法定代表人申建永，注册地址河北省石家庄市栾城区太行南大街与宏远路交口东南角B区，注册资本6,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2024年末，总资产72,999万元、净资产8,286万元，2024年度实现营业收入2,496万元。

　　2.关联关系

　　本行控股子公司。

　　（二十九）渑池齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　渑池齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2012年5月24日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李斌，注册地址渑池县新华国际小区2#-04、2#-05商铺，注册资本5,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项业务等。截至2024年末，总资产42,079万元、净资产5,714万元，2024年度实现营业收入1,612万元。

　　2.关联关系

　　本行控股子公司。

　　（三十）温县齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　温县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年6月28日，公司类型为有限责任公司，法定代表人汪加享，注册地址河南省温县黄河路与子夏大街交叉口东南角盛世新天地住宅南区1号楼，注册资本4,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2024年末，总资产84,723万元、净资产8,453万元，2024年度实现营业收入3,704万元。

　　2.关联关系

　　本行控股子公司。

　　（三十一）辛集齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　辛集齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年5月20日，公司类型为有限责任公司，法定代表人申建永，注册地址河北省辛集市安定大街1号，注册资本5,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券。截至2024年末，总资产41,402万元、净资产4,915万元，2024年度实现营业收入1,137万元。

　　2.关联关系

　　本行控股子公司。

　　（三十二）伊川齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　伊川齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2012年4月10日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李琰，注册地址河南省洛阳市伊川县文化北路东侧132号，注册资本6,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项等。截至2024年末，总资产99,964万元、净资产14,107万元，2024年度实现营业收入3,710万元。

　　2.关联关系

　　本行控股子公司。

　　（三十三）永城齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　永城齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年6月28日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李斌，注册地址河南省永城市东城区芒砀路西建设路北明珠花园39号楼一二层，注册资本8,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2024年末，总资产99,863万元、净资产10,376万元，2024年度实现营业收入2,730万元。

　　2.关联关系

　　本行控股子公司。

　　（三十四）邯郸永年齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　邯郸永年齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年5月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人单雪娇，注册地址河北省邯郸市永年区迎宾大街滏阳金地小区1-2门市，注册资本4,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2024年末，总资产79,398万元、净资产9,768万元，2024年度实现营业收入4,071万元。

　　2.关联关系

　　本行控股子公司。

　　（三十五）章丘齐鲁村镇银行股份有限公司

　　1.基本情况

　　章丘齐鲁村镇银行股份有限公司，成立于2011年9月30日，公司类型为股份有限公司，法定代表人张克非，注册地址山东省济南市章丘区明水铁道北路1529号2幢，注册资本10,406万元。主营业务为经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。截至2024年末，总资产430,627万元、净资产20,497万元，2024年度实现营业收入9,145万元。

　　2.关联关系

　　本行控股子公司。

　　（三十六）关联自然人

　　本行关联自然人包括：

　　根据《银行保险机构关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本行关联自然人包括国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所定义的关联自然人，具体如下：

　　1.本行自然人控股股东、实际控制人，及其一致行动人、最终受益人；

　　2.持有或控制本行5%以上股权的，或持股不足5%但对本行经营管理有重大影响的自然人；

　　3.本行的董事、监事、总行高级管理人员；

　　4.本行分行（中心支行）的高级管理人员，以及具有大额授信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员；

　　5.上述第1至4项所列关联方的配偶、父母、成年子女及配偶、兄弟姐妹及配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

　　6.本行法人控股股东、实际控制人及其一致行动人、最终受益人的董事、监事和高级管理人员；

　　7.持有或控制本行5%以上股权的（或者持股不足5%但对本行经营管理有重大影响）的法人或非法人组织及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人的董事、监事和高级管理人员；

　　8.在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形的自然人；

　　9.国家金融监督管理总局、中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与本行有特殊关系，可能导致本行利益对其倾斜的自然人等。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本行预计的2025年度日常关联交易属于商业银行正常经营范围内发生的常规业务。本行关联交易将按照商业原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展业务。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害本行和股东的利益的情况，不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：601665               证券简称：齐鲁银行        公告编号：2025-015

　　可转债代码：113065            可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　估值提升计划暨“提质增效重回报”

　　行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年4月1日至2025年3月31 日，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。本行根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，制定了估值提升计划，并经第九届董事会第十二次会议审议通过。本行积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，相关估值提升计划亦为本行“提质增效重回报”行动方案。

　　● 本行估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案（简称“估值提升计划”）通过塑强发展优势、提升管理效能、筑牢风险防线、稳定分红预期、加强投资者关系管理、完善信息披露等措施，推动本行投资价值合理反映本行质量，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进本行高质量发展。

　　● 本估值提升计划仅为本行行动计划，不代表本行对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。本行业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、 估值提升计划的触发情形及审议程序

　　（一）触发情形

　　自2024年4月1日至2025年3月31 日，本行股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即2024年4月1日至2024年4月25日，每个交易日收盘价均低于2022年经审计的每股净资产（6.34元），2024年4月26日至2025年3月31 日每个交易日收盘价均低于2023年经审计的每股净资产（7.09元）。本行根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合自身发展战略和经营管理实际，制定了估值提升计划。

　　（二）审议程序

　　2025年4月24日，本行第九届董事会第十二次会议审议通过了《齐鲁银行股份有限公司估值提升计划》的议案。

　　二、 估值提升计划的具体内容

　　本行秉承“打造行稳致远的精品银行”的战略愿景，坚定不移推进内涵式高质量发展，全面提高价值创造力和市场竞争力，统筹做好经营管理和市值管理工作，多措并举提振投资者信心，推动本行市值合理反映本行质量。

　　（一）坚持战略驱动，提高价值创造能力

　　紧跟国家战略部署和区域经济发展脉络，加快打造特色化发展优势，在全力做好本轮发展规划收官的基础上，加强对内外部环境分析评估，积极对标先进同业，科学编制新一轮发展规划。本行将持续坚持审慎稳健发展原则，加快推进战略迭代升级，优化业务模式，一体化推进各业务板块协同发展，强化人才、科技、运营支撑保障，全面提高客户综合服务能力，推动全行规模实力、盈利水平可持续性增长，为股东、客户和员工等利益相关方创造更大价值。

　　（二）聚焦主责主业，扎实做好“五篇大文章”

　　紧跟区域经济发展，聚焦主责主业，纵深推进信贷结构调整，加大对战略性新兴产业、绿色、普惠、乡村振兴等重点领域的信贷支持力度，做优做强金融“五篇大文章”。聚焦重点企业、重点项目，实施名单制管理，组织开展分行“五十百”计划，推动科技金融客群增量扩面。持续完善绿色金融管理机制，增强产品创新供给，加大对绿色低碳领域支持力度。持续优化普惠贷款结构，重点支持小微企业科技创新、专精特新和绿色低碳发展，强化对重点产业链供应链上下游、外贸、消费等领域普惠金融供给。构建养老金融服务体系，丰富养老财富货架，积极打造养老金融示范行。做好客户经营策略升级、数字化风控建设、信贷及服务流程优化等战略项目，加快向数字化营销、数字化风控、数字化运营、数字化决策的经营模式转变。

　　（三）强化协同联动，塑强发展优势

　　推进组织架构调优、多层次协同联动、区域协同发展，不断塑强发展优势。持续完善组织架构和管理模式，优化人力资源配置，增强发展活力。充分发挥各业务板块优势，在做强对公支柱和夯实零售基石上协同发力，一体化推进公司、零售和网点转型。深化城乡联动战略，加快升级管理模式、业务模式，实现以城带乡、城乡互促的协同发展局面。提高资产配置能力，拓宽多元化收益来源，稳步提升金融市场贡献。坚持机构差异化发展，强化市内市外机构协同共进，推动机构网点铺设，打造区域竞争优势。

　　（四）加强降本增效，提升管理效能

　　持续做好资本、定价、成本、息差的统筹管控，增强经营管理的智能化、精准化、精细化水平，提升全行管理效能。强化资产定价管理，完善量价协同管理机制，积极拓展银团贷款、项目贷款、中长期贷款，提高资产端收益能力。科学摆布负债结构，用足用好各类负债资金，加强重点客户、战略客户营销维护，强化新客拓展和存量小额客户激活，持续提升低成本存款占比。聚焦“减负、赋能”两大主线，切实提升数字化转型落地成效。加快轻资本业务发展，完善交易银行服务体系，增强财富业务创收能力，多措并举拓宽盈利空间。

　　（五）坚持审慎经营，筑牢长远发展根基

　　完善专业化、精细化、数字化的全面风险管理，提升全面风险管理水平。深入落实“双名单”管理机制，加大重点领域、重点客户管控力度，增强前置风险管理。加强各类风险识别、评估、计量、监测，优化迭代风险预警模型，提高数字化风控能力。健全全面、制衡、审慎、匹配的内控体系，强化案防和员工行为管理，厚植合规文化，确保安全运营无重大风险。加强舆情风险、流动性风险监测及前瞻防范，丰富风险处置手段，筑牢全面风险管理防线。

　　（六）科学制定分红方案，不断增厚股东回报

　　本行高度注重投资者回报，定期制定股东回报规划，分红政策保持连续、稳定、可预期。2021年上市以来分红金额逐年提高，累计派发现金分红41.97亿元，是IPO募资金额的1.7倍，同时，本行积极响应监管号召，2024年首次实施中期分红，将分红频次由一年一次调整为一年两次。未来本行将在平衡好股东利益和公司长远可持续发展基础上，保持合理分红比例，优先采用现金分红的利润分配方式，不断增强投资者获得感，让投资者共享本行发展成果。

　　（七）常态化开展市场沟通，积极传递投资价值

　　坚持以投资者为中心，持续做好投资者关系维护，多平台、多方式、多渠道开展投资者沟通，增进市场认同和价值实现。通过业绩说明会、股东大会、调研交流会、券商策略会等方式，不断拓宽交流广度深度，通过热线电话、电子邮箱及“上证e互动”网络平台等渠道，及时回应市场关注、建议和期望。围绕市场关注热点，定期组织投资者集体接待日或特色投资者调研活动，让投资者近距离了解齐鲁、感受齐鲁、读懂齐鲁。统筹做好市值管理，加强股价和舆情监测，在市场表现显著偏离本行价值时，审慎分析原因，及时采取稳定股价措施。常态化开展投资者走访，积极引入资本实力强、经营业绩优、社会声誉好的投资人入股，吸引保险、社保、养老等更多“耐心资本”投资，持续优化股权结构，推动本行市值合理反映内在价值。

　　（八）高质量开展信息披露，不断增强公司透明度

　　不断完善信息披露管理机制，确保各类信息披露真实、准确、完整、及时。持续丰富披露内容，创新披露形式，积极收集、分析市场各方对本行投资价值的判断和对经营的预期，有针对性增加自愿披露内容，探索微信公众号“短视频”等方式宣传经营业绩，提高投资价值传递效率。完善ESG治理架构和披露体系，将社会责任报告升格为ESG报告，不断提升披露水平和质量。

　　三、 董事会对估值提升计划的说明

　　本行董事会认为，本估值提升计划的制定以提高本行质量为基础，注重长期价值创造和稳定投资者回报预期，相关举措具备合理性和可行性，有助于提升本行投资价值，实现本行与投资者共享价值成长。

　　四、 评估安排

　　本行将按监管要求对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。

　　五、 风险提示

　　本估值提升计划仅为本行行动计划，不代表本行对业绩、股价、重大事件

　　等任何指标或事项的承诺。本行业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：601665          证券简称：齐鲁银行         公告编号：2025-011

　　可转债代码：113065        可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　2024年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.39元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 公司发行的A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）正处于转股期，实际派发的现金红利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股本最终确定，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股派发现金红利不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。

　　● 本次利润分配方案尚需股东大会审议批准后方可实施。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案具体内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度母公司净利润为49.38亿元。经公司第九届董事会第十二次会议审议，公司2024年度利润分配方案如下：

　　1.按净利润的10%提取法定盈余公积4.94亿元；

　　2.按年末风险类资产余额1.5%提取一般准备12.24亿元；

　　3.2024年中期向全体股东每10股派发现金红利人民币1.27元（含税），合计已派发现金红利人民币6.14亿元（含税）；

　　4.拟以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.39元（含税）。以截至2025年3月末的普通股总股本4,835,028,067股为基数，拟派发现金红利总额为人民币6.72亿元（含税）。叠加中期已派发的现金红利，2024年度每10股合计派发现金红利人民币2.66元（含税），派发现金红利总额人民币12.86亿元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为27.62%。公司发行的可转债正处于转股期，实际派发的现金红利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股本最终确定，每股派发现金红利不变，并将在权益分派实施公告中披露。

　　经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一年度。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　注：上表现金分红比例指最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均归属于母公司普通股股东的净利润。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　公司2024年度拟派发现金红利总额占2024年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为27.62%。主要考虑因素如下：一是增强内生资本积累，公司留存的未分配利润主要用于充实核心一级资本，积极应对外部经营挑战，提升风险抵御能力。二是保障长期稳健发展，公司正在加快推进数字化转型，全面提升数字化经营水平，积极培育发展新动能，合理留存利润有利于推动战略规划实施，实现高质量发展。公司利润分配政策总体保持稳定性和连续性，2024年度每股派发现金红利和分红比例均较去年提高，兼顾了公司的股东利益以及自身可持续发展需要。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月24日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》，同意将2024年度利润分配方案提交股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，2024年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定，同意将2024年度利润分配方案提交股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日