深圳市金奥博科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

　　证券代码：002917      证券简称：金奥博     公告编号：2025-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的有关规定，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2103号）核准，公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）76,270,197股，本次募集资金总额为人民币695,584,196.64元，扣除发行费用人民币10,655,501.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币684,928,694.72元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月6日对本公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳市金奥博科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022SZAA20002号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　公司及实施本次募集资金投资项目的子公司同保荐机构中信证券股份有限公司与募集资金专户开立银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》或《募集资金五方监管协议》，明确了各方权利和义务。所签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　注：上述募集资金余额不包括公司募集资金进行现金管理33,000万元及公司募集资金进行暂时补充流动资金12,100万元。所列数据可能因四舍五入原因在尾数上略有差异。

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2022年5月30日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，并经2022年6月16日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司新增山东圣世达化工有限责任公司（以下简称“山东圣世达”）控股子公司山东泰山民爆器材有限公司（以下简称“泰山民爆”）为“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”实施主体，同时新增泰山民爆位于日照市五莲县生产点作为实施地点，用于建设实施该募投项目中对工业数码电子雷管装配生产线进行自动化、智能化改造。该募投项目投入总金额不发生变化，如募集资金不能满足本次变更后的资金需求，公司将通过自筹等方式解决资金缺口。具体内容详见公司分别于2022年6月1日、2022年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的公告》等相关公告。

　　公司于2023年4月25日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的议案》，并经2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公司对“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”部分建设内容进行变更调整，不再实施建设“导爆管雷管/电雷管生产线”和“高强度塑料导爆管生产线”，并将尚未投入使用的募集资金用于数码电子雷管生产线扩产及相关配套设施的建设；同时将“电子雷管脚线生产线”项目建设实施的产品由对外销售改为主要用于满足公司内部数码电子雷管的生产需求。结合实际生产经营情况，公司将继续通过对山东圣世达增资和山东圣世达向泰山民爆提供借款的方式实施募投项目。具体内容详见公司分别于2023年4月27日、2023年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的公告》等相关公告。

　　公司于2024年7月23日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，并经2024年8月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司增加全资子公司深圳市金奥博信息技术有限公司为募投项目“北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目”的实施主体。具体内容详见公司分别于2024年7月25日、2024年8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》等相关公告。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年4月21日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,708,733.90元置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2022SZAA20216号），公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体情况详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2023年4月25日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体情况详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至2024年4月23日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金7,500万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

　　公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体情况详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　公司于2024年6月7日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》，同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，公司及合并报表范围内子公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2024年4月24日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体情况详见公司于2024年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的公告》。

　　截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币12,100万元。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2023年1月3日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经于2023年1月19日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币68,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起有效期内，可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年1月4日及2023年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。

　　公司于2023年11月29日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经于2023年12月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在公司股东大会审议通过后，自2024年1月19日起12个月内有效，可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年11月30日及2023年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。

　　报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币万元

　　截至2024年12月31日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币33,000万元，上述未到期余额未超过公司股东大会授权进行现金管理的额度范围。

　　（六）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2024年12月31日，除使用暂时闲置的募集资金进行现金管理人民币33,000万元及进行暂时补充流动资金人民币12,100万元外，其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2024年7月23日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，并经2024年8月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司增加全资子公司深圳市金奥博信息技术有限公司为募投项目“北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目”的实施主体，同时取消该项目的场地购置计划，将对应的场地购置费、场地装修费及铺底流动资金合计14,129.58万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司分别于2024年7月25日、2024年8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》等相关公告。

　　报告期内，公司变更后的募集资金投资项目使用情况详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情况。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　附件2：变更募集资金投资项目情况表

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002917               证券简称：金奥博             公告编号：2025-023

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　（1）交易性金融资产：期末余额较年初增加9,605.75万元，期初余额为零，主要是购买投资理财本金增加。

　　（2）应收票据：期末余额较年初减少2,564.49万元，减少42.16%，主要是商业承兑汇票到期收款。

　　（3）应收款项融资：期末余额较年初减少6,458.73万元，减少34.85%，主要是在手的银行承兑汇票到期收款及背书增加。

　　（4）预付账款：期末余额较年初增加1,594.33万元，增加61.82%，主要是为生产和销售所需原材料备货预付货款增加。

　　（5）其他应收款：期末余额较年初增加1,106.32万元，增加52.61%，主要是新增合并子公司的其他应收款。

　　（6）其他流动资产：期末余额较年初减少12,116.49万元，减少32.34%，主要是可转让大额存单余额减少。

　　（7）应付职工薪酬：期末余额较年初减少1,077.88万元，减少34.65%，主要是本报告期发放上年度计提的奖金。

　　（8）应交税费：期末余额较年初增加711.85万元，增加52.84%，主要是利润总额增加，应交所得税增加。

　　（9）其他流动负债：期末余额较年初增加575.66万元，增加61.91%，主要是预收货款增加，待转销项税增加。

　　（10）专项储备：期末余额较年初增加277.83万元，增加31.30%，主要是本报告期使用的安全生产费少于提取的金额。

　　2、利润表项目

　　（1）财务费用：较上年同期减少275.02万元，减少56.14%，主要是本报告期利息费用和筹资活动手续费减少。

　　（2）投资收益：较上年同期减少71.09万元，减少142.30%，主要是本报告期对联营企业的投资收益减少。

　　（3）资产减值损失：较上年同期减少8.93万元，减少1,400.82%，主要是本报告期销售了已计提存货跌价准备的库存商品，相应的存货跌价准备转销。

　　（4）营业外支出：较上年同期增加4.11万元，增加2,410.44%，主要是本报告期固定资产到期报废清理处置。

　　（5）所得税费用：较上年同期增加413.31万元，增加487.02%，主要是利润总额增加，应纳税所得额增加。

　　3、现金流量表项目

　　（1）经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加5,621.15万元，增加383.90%，主要是销售商品收到的现金增加，另外应付票据到期付款，票据保证金解押。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加10,023.96万元，增加69.73%，主要是理财本金到期收回增加。

　　（3）汇率变动对现金及现金等价物的影响：较上年同期减少10.49万元，减少255.21%，主要是美元汇率变动。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、关于回购公司股份的事项

　　公司于2024年2月19日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于实施公司股权激励计划或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购股份价格不超过人民币12.37元/股，回购股份的实施期限为董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。

　　截至2025年2月18日，公司本次回购期限届满，回购方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,062,000股，占公司目前总股本比例为0.88%，最高成交价为8.80元/股，最低成交价为7.03元/股，成交总金额为25,007,260.00元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，回购实施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规要求。

　　鉴于公司上期回购股份计划已实施回购公司股份2,358,600股，具体内容详见公司于2023年5月9日披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》，加上本期回购股份计划已回购的股份数量，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量合计为5,420,600股，占公司目前总股本比例为1.56%。

　　2、报告期内，公司完成收购石家庄成功机电有限公司（以下简称“成功机电”）100%股权，成功机电纳入公司合并报表范围。此次收购是公司持续深化智能装备业务板块资源整合的重要举措，也彰显智能装备技术的有效融合与优势互补，同时通过人才团队与业务领域的持续壮大，实现智能装备研发、制造和工艺技术推广的全面协同。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市金奥博科技股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：明刚    主管会计工作负责人：崔季红      会计机构负责人：唐彩霞

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：明刚    主管会计工作负责人：崔季红    会计机构负责人：唐彩霞

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002917      证券简称：金奥博     公告编号：2025-024

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　（一）本次利润分配预案的基本内容：

　　1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

　　2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为124,077,189.23元，报告期内母公司实现的净利润为62,685,316.31元；根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，提取10%的法定盈余公积金6,268,531.63元后，加上年初未分配利润254,414,208.52元，报告期末母公司未分配利润为276,611,633.50元。本次利润分配预案以公司现有总股本347,614,197股扣除回购的股份数（5,420,600股）后，即342,193,597股为基数。

　　3、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司目前经营状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本347,614,197股扣除回购的股份数（5,420,600股）后为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利人民币34,219,359.70元(含税)，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　4、上述利润分配预案经股东大会审议通过并实施后，公司本年度现金分红总额为34,219,359.70元；公司本年度股份回购金额为25,007,260.00元（不含交易费用）；公司2024年度现金分红和股份回购总额为59,226,619.70元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为47.73%。

　　（二）若在本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变动的，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　1、现金分红方案指标：

　　2、公司2022年度、2023年度、2024年度累计现金分红金额为89,154,055.22元，占最近三个会计年度年均净利润的106.56%，高于最近三个会计年度年均净利润的30%且高于5,000万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司2023年度和2024年度经审计的交易性金融资产、其他权益工具投资、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为52,444.18万元、38,825.69万元，占总资产的比例分别为16.56%、12.18%。

　　公司2024年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策和已披露的股东回报规划，该利润分配预案综合考虑了公司业绩情况、现金流状况和未来支出安排，兼顾了股东的合理回报和公司持续发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日