深圳普门科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：688389                                                  证券简称：普门科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　其他说明：

　　公司自2024年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定以及《企业会计准则应用指南汇编2024》第十二章“股份支付”中明确股份支付交易按受益对象确认成本费用的内容，公司根据变更后的会计政策追溯调整上年同期相应数据。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:深圳普门科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘先成 主管会计工作负责人：王红 会计机构负责人：罗静怡

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：深圳普门科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘先成 主管会计工作负责人：王红 会计机构负责人：罗静怡

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：深圳普门科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘先成 主管会计工作负责人：王红 会计机构负责人：罗静怡

　　母公司资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:深圳普门科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘先成 主管会计工作负责人：王红 会计机构负责人：罗静怡

　　母公司利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：深圳普门科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘先成 主管会计工作负责人：王红 会计机构负责人：罗静怡

　　母公司现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：深圳普门科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘先成 主管会计工作负责人：王红 会计机构负责人：罗静怡

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　深圳普门科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688389         证券简称：普门科技        公告编号：2025-035

　　深圳普门科技股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日以现场会议与通讯相结合方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议通知已于2025年4月18日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一） 审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

　　董事会认为：《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2025年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证《公司2025年第一季度报告》披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，全体董事一致同意本议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　董事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务符合公司业务需要，目的是有效防范外汇汇率波动带来的系统性风险，有利于保证公司财务稳健性，本次审议程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意公司及子公司在预计额度范围内开展外汇衍生品交易业务，同意授权公司董事长、管理层或由其授权相关人员负责外汇衍生品交易业务的具体实施和管理，并负责签署相关协议及文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-037）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于制定〈公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

　　董事会认为：《公司外汇衍生品交易业务管理制度》有利于规范公司外汇衍生品交易业务及相关工作，符合相关法律法规的规定；《公司外汇衍生品交易业务管理制度》与公司实际情况相结合，有利于健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，更好地防范投资风险，确保资产安全，增强了公司财务稳健性。因此，董事会同意本议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳普门科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688389         证券简称：普门科技          公告编号：2025-037

　　深圳普门科技股份有限公司关于

　　2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 随着深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务的不断拓展，外汇收支规模逐渐增长，为防范汇率波动带来的系统性风险，降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，提高外汇资金使用效率，2025年度公司及子公司拟开展额度不超过2亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度。预计2025年度任一交易日持有的最高合约价值不超过前述额度，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为0.5亿元人民币。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或产品组合。

　　● 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在预计额度范围内开展外汇衍生品交易业务，董事会同意授权公司董事长、管理层或由其授权相关人员负责外汇衍生品交易业务的具体实施和管理，并负责签署相关协议及文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务是以防范汇率波动为目的，不以投机为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，但外汇衍生品交易的操作仍存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　随着公司国际业务的不断拓展，外汇收支规模逐渐增长，为防范汇率波动带来的系统性风险，降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，提高外汇资金使用效率，2025年度公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

　　（二）交易金额、期限及授权

　　2025年度公司及子公司拟开展额度不超过2亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度。预计2025年度任一交易日持有的最高合约价值不超过前述额度，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为0.5亿元人民币。同时董事会授权公司董事长、管理层或由其授权相关人员负责外汇衍生品交易业务的具体实施和管理，并负责签署相关协议及文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（三）资金来源

　　公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金的情形。

　　（四）交易方式

　　1、交易品种：公司将按照外汇套期保值原则和汇率风险中性管理原则，根据公司业务需要灵活选择包括但不限于远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或产品组合。

　　2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构（非公司关联方）。

　　二、审议程序

　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在预计额度范围内开展外汇衍生品交易业务，董事会同意授权公司董事长、管理层或由其授权相关人员负责外汇衍生品交易业务的具体实施和管理，并负责签署相关协议及文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风险控制措施

　　（一）交易风险分析

　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务是以防范汇率波动为目的，不以投机为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，但外汇衍生品交易的操作仍存在一定风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险；

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；

　　3、履约风险：因合约到期无法履约造成违约而带来的风险；

　　4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；

　　5、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、为更好地防范和控制外汇衍生品交易业务风险，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、管理及操作流程、信息保密及信息隔离措施、风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

　　2、公司开展的外汇衍生品交易品种均为符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以正常生产经营为基础，以防范汇率或利率风险为目的，不进行任何投机和非法套利交易。

　　3、公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格控制风险，以防范法律风险。

　　4、公司财务部将持续关注公司外汇衍生品交易业务的盈亏情况，在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向公司董事长提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。

　　5、公司审计部对外汇衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，定期或不定期将审查情况向董事会秘书、董事长报告。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易。公司已建立了相应的内控制度、风险管控机制和监督机制，并配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，有效控制风险，开展外汇衍生品交易具有可行性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和会计处理，反映资产负债表及利润表相关项目。

　　特此公告。

　　深圳普门科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688389          证券简称：普门科技        公告编号：2025-038

　　深圳普门科技股份有限公司关于召开

　　2025年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月15日（星期四）上午10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱bod@lifotronic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2025年4月26日披露《公司2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月15日（星期四）上午10:00-11:00举行2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。具体情况如下：

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月15日（星期四）上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长刘先成先生，董事、总经理胡明龙先生，董事、副总经理曾映先生，董事、财务总监王红女士，独立董事蔡翘梧先生、杨光辉先生、邹海燕先生，董事会秘书路曼女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　1. 投资者可在2025年5月15日（星期四）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2. 投资者可于2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次业绩说明会或通过公司邮箱bod@lifotronic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系部门及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0755-29060052

　　电子邮箱：bod@lifotronic.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳普门科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688389         证券简称：普门科技         公告编号：2025-036

　　深圳普门科技股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日以现场会议与通讯相结合方式召开了第三届监事会第十五次会议。会议通知已于2025年4月18日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书路曼女士列席本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

　　公司监事会核查后认为，《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，客观公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员一致认为，《公司2025年第一季度报告》所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，全体监事一致同意本议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　公司监事会核查后认为，公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效防范外汇汇率波动带来的系统性风险，有利于保证公司财务稳健性，符合公司业务需要，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司在预计额度范围内开展外汇衍生品交易业务。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-037）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳普门科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月26日