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海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券简称：海南橡胶证券代码：601118 公告编号：2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1797号文核准，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日完成了非公开发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股348,256,197股，发行价格为5.16元/股，募集资金总额为1,797,001,976.52元。该募集资金在直接扣除证券承销保荐费5,391,005.93元后，余额1,791,610,970.59元由保荐机构国泰君安证券股份有限公司（已于2025年4月更名为“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“保荐机构”）于2018年2月2日汇入公司募集资金专户。

　　上述实际汇入公司的募集资金1,791,610,970.59元，扣除公司应支付的中介机构费和股票登记托管及限售费用798,256.20元后，公司募集资金净额为1,790,812,714.39元。该募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月7日以众环验字（2018）170002号《验资报告》验证确认，并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。

　　截至2024年12月31日，公司募集资金本年度投入金额163,218,300.00元（不含账户手续费），募集资金账户余额94,839,816.75元(含募集资金银行存款累计利息收入)。报告期内，公司还使用150,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定，保证了募集资金的规范使用。

　　2018年2月，公司、保荐机构分别与中国农业银行海口海秀支行、海南银行总行营业部、上海浦东发展银行海口滨海大道支行以及招商银行海口分行营业部签订了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》。

　　截至2024年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

　　单位：元

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1.公司于2023年4月26日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高闲置募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过35,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，并于使用期限到期前足额归还至募集资金专用账户，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。2023年5月，公司分别使用中国农业银行海口海秀支行账户30,000万元、上海浦东发展银行海口滨海大道支行账户5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年4月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金35,000万元全部归还至募集资金专用账户。

　　2.公司于2024年6月12日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高闲置募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币15,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，并于使用期限到期前足额归还至募集资金专用账户，公司监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。2024年6月，公司使用中国农业银行海口海秀支行账户15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该事项尚未到期。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在超募资金情况，也不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第二十五次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司综合考虑了国家的产业政策、生产经营环境、市场因素、公司未来发展战略布局调整及本次募投项目实际建设情况等因素，为遵守国家产业及生态环保政策，全面支持国家重要战略部署，有效配合公司经营发展和战略布局，促进公司主业可持续健康发展，同时提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司决定终止热带高效非胶农业项目，该项目终止后将剩余募集资金70,481.89万元，其中：19,333.1万元用于特种胶园更新种植项目，51,148.79万元用于永久补充流动资金。同时，根据国家天然橡胶生产能力建设相关规划和公司“聚焦主业”战略发展需要，延长原特种胶园更新种植项目的实施期限，并对项目相关内容进行调整。具体内容详见公司于2021年8月4日在上海证券交易所网站披露的《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-050）。

　　截至2024年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

　　（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　报告期内，公司不存在上述情况。

　　（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　项目尚未达到投产期，目前无法单独核算效益。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：海南橡胶管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了海南橡胶募集资金2024年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：海南橡胶遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位：人民币万元

　　证券简称：海南橡胶证券代码：601118 公告编号：2025-022

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于2025年度为下属子公司

　　提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“合盛农业”）、China Rubber Investment Group Company Limited（以下简称“橡胶投资”）、上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“龙橡公司”）、青岛龙胶国际贸易有限公司（以下简称“青岛龙胶”）、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（以下简称“金橡公司”）、中橡资源（海南）股份有限公司（以下简称“中橡资源”）、云南海胶橡胶产业有限公司（以下简称“云南海胶”）、Société de Développement de Caoutchouc Ivoirien S.A.、Hevea Cameroun S.A.、Sud Cameroun Hevea S.A.、Corrie MacColl Europe BV、Hevea Global Pte Ltd、New Continent Enterprises Pte Ltd、Hwah Yang Agro Industries Sdn Bhd、R1 International Malaysia Sdn Bhd、R1 International (India) Private Limited。

　　●本次担保金额：公司拟为合盛农业、橡胶投资提供不超过144,333万美元的担保，为龙橡公司、青岛龙胶、金橡公司、中橡资源、云南海胶提供不超过140,000万人民币的担保。合盛农业拟为其子公司Hevea Cameroun S.A等子公司提供不超过25,145万美元的担保，R1 International Pte. Ltd（以下简称“R1公司”）拟为其子公司R1 International (India) Inc.等子公司提供不超过2,500万美元的担保。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　一、担保情况概述

　　（一）根据公司业务发展需要，2025年度公司拟为以下7家子公司的融资提供总额度不超过140,000万人民币和144,333万美元的担保。

　　（二）根据业务发展需要，2025年度公司控股子公司合盛农业拟为Hevea Cameroun S.A.等子公司的融资提供总额度不超过25,145万美元的担保，R1公司拟为R1 International (India) Inc.等子公司的融资提供总额度不超过2,500万美元的担保。具体情况如下：

　　注：上述美元汇率采用1美元折合人民币7.1884元计算。

　　（三）公司于2024年12月30日召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了合盛天然橡胶（上海）有限公司为其全资子公司上海玺美橡胶制品有限公司提供5000万元人民币的连带责任担保，担保期限为《流动资金借款合同》约定的债务履行期届满之次日起三年。

　　（四）公司于2022年4月29日召开第六届董事会第九次会议，同意公司全资子公司海南瑞橡热带经济投资集团有限公司（以下简称“海南瑞橡”）将持有海南海胶哲林果业有限公司（以下简称“海胶哲林”）45%股权，为海胶哲林的银行融资提供质押担保，该笔贷款在2024年度到期，海胶哲林重新办理贷款程序，贷款由2年期变更为5年期。为此，海南瑞橡计划本年继续为其下属子公司提供股权质押担保，担保额度预计1000万元。同时，海南瑞橡与其他股东按持有海胶哲林的股权比例承担各自的担保责任。

　　上述担保额度内，如实际担保余额超过融资担保规模限额（超过净资产的50%）或为非全资子公司超过持股比例提供担保，每项融资担保事项需经有权国有资产监督管理机构批准后执行。

　　（五）公司履行的内部决策程序

　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《海南橡胶关于2025年度为下属子公司提供担保额度的议案》。本次担保事项需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）Halcyon Agri Corporation limited

　　注册地址：180 Clemenceau Avenue, #05-02 Haw Par Centre, Singapore 239922.

　　注册资本：9.53亿新加坡元

　　经营范围：天然橡胶种植、加工(限分支经营)、销售

　　截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为209,316.4万美元，负债总额为158,302.3万美元，净资产为51,014.1万美元，资产负债率为75.6%；2024年实现营业收入为377,712.3万美元，净利润为-3,090.9万美元。

　　本公司持有其68.10%股权。

　　（二）China Rubber Technology Group Company Limited

　　注册地址：中国香港

　　注册资本：2亿美元

　　经营范围：橡胶种植、加工、物流、贸易、橡胶产业技术研发、?融、服务、投融资等

　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为1,444,979.56万元，负债总额为1,325,384.63万元，净资产为119,594.93万元，资产负债率为91.72%；2024年实现营业收入为2,689,953.28万元，净利润-45,406.39万元。

　　本公司持有其100%股权。

　　（三）上海龙橡国际贸易有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室

　　注册资本：64,000万元

　　法定代表人：陈辉

　　经营范围：从事货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品、汽车零配件、商用车及九座以上乘用车、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、有色金属、建筑材料、石油制品（除成品油）的销售。

　　截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为132,550.38万元，负债总额为103,975.64万元，净资产为28,574.73万元，资产负债率为78.44%；2024年实现营业收入为863,542.90万元，利润总额6,861.10万元。

　　本公司持有其100%股权。

　　（四）青岛龙胶国际贸易有限公司

　　注册地址：山东省青岛市保税港区北京路43号办公楼二楼209室-001（A）

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：曾维湖

　　经营范围：橡胶及橡胶制品的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止、管控类除外）。

　　截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为41,623.99万元，负债总额为36,678.17万元，净资产为4,945.83万元，资产负债率为88.12%；2024年实现营业收入为374,243.86万元，利润总额1,265.15万元。

　　龙橡公司持有青岛龙胶100%股权。

　　（五）中橡资源(海南)股份有限公司

　　注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼四楼A116-1室

　　注册资本：3,000万元

　　法定代表人：陈辉

　　经营范围：一般经营项目：橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；轮胎销售；汽车零配件批发；合成材料销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；林业产品销售；纸浆销售；棉、麻销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；塑料制品销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品销售；食用农产品批发；饲料原料销售；农副产品销售；未经加工的坚果、干果销售；新鲜水果批发；水产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：货物进出口；食品进出口；食品销售；酒类经营（许可经营项目凭许可证件经营）。

　　截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为2,826.60万元，负债总额为157.50万元，净资产为2,669.10万元，资产负债率为5.57%；2024年实现营业收入为58,484.72万元，利润总额460.79万元。

　　本公司持有其51%股权，公司全资子公司龙橡公司、金橡公司，及关联方海南农垦现代物流集团有限公司合计持有其49%股权。本公司为其提供担保时，将由该公司关联方股东海南农垦现代物流集团有限公司按持股比率提供反担保。

　　（六）海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

　　注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道103号财富大厦三楼

　　注册资本：20,000万元

　　法定代表人：杨宇

　　经营范围：天然橡胶生产、种植、加工、收购、销售、仓储，运输、电子商务服务，软件开发，农业种植，土地租赁，土地开发，畜牧养殖，旅游项目开发，机器制造，化肥、通讯器材、建筑材料销售，进出口贸易，包装业广告设计、制作、发布，劳务派遣、车辆租赁。塑料丝、绳及编织品、其他塑料制造品制造，包装装潢印刷品的制造、包装材料及纸制品的加工、轻型环保包装制品、塑料泡沫及其他包装材料的生产及销售，道路货物运输。

　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为178,413.02万元，负债总额为127,469.47万元，净资产为50,943.55万元，资产负债率为71.45%。2024年实现营业收入为231,886.12万元，净利润-1,134.11万元。

　　本公司持有其100%股权。

　　（七）云南海胶橡胶产业有限公司

　　注册地址：云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐海路2号西双版纳普洱茶文化博览园C区YZ幢4层

　　注册资本：50,500万元

　　法定代表人：邵小波

　　经营范围：天然橡胶种植、加工(限分支经营)、销售、仓储:电子商务服务，软件开发，化肥零售：土地开发、租赁；建筑材料销售；货物进出口、技术进出口:包装业；广告设计、制作及发布。

　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为62,137.47万元，负债总额为19,100.99万元，净资产为43,036.48万元，资产负债率为30.74%；2024年实现营业收入为307,263.38万元，净利润1,203.48万元。

　　本公司持有其100%股权。

　　（八）Société de Développement de Caoutchouc Ivoirien S.A.

　　注册地址：Abidjan Cocody rue du Lycée Technique, Résidence Noura Bloc A, Etage M, 08 BP 3370 Abidjan 08.

　　注册资本：1,273万美元

　　经营范围：天然橡胶加工

　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为7,020.1万美元，负债总额为6,304.2万美元，净资产为715.9万美元，资产负债率为89.80%；2024年实现营业收入为8,680.5万美元，净利润为-134.6万美元。

　　合盛农业持有其100%股权。

　　（九）Hevea Cameroun S.A

　　注册地址：Niete (Kribi) B.P. 174.

　　注册资本：2,867万美元

　　经营范围：天然橡胶种植、加工

　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为23,594.3万美元，负债总额为25,628.6万美元，净负债为2,034.3万美元，资产负债率为108.62%；2024年实现营业收入为4,101.0万美元，净利润为-1,666.6万美元。

　　合盛农业持有其90%股权。

　　（十）Sud Cameroun Hevea S.A.

　　注册地址：BASTOS B.P. 382.

　　注册资本：1,821万美元

　　经营范围：天然橡胶种植、加工

　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为22,437.8万美元，负债总额为26,480.6万美元，净负债为4,042.8万美元，资产负债率为118.02%；2024年实现营业收入为423.0万美元，净利润为-1,555.0万美元。

　　合盛农业持有其80%股权。

　　（十一）Corrie MacColl Europe BV

　　注册地址：Chamber of Commerce in Amsterdam under CCI number 70249539, place of business Ankersmidplein 2, 1506 CK Zaandam, the Netherlands.

　　注册资本：2,140万美元

　　经营范围：天然橡胶分销、贸易

　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为13,697.4万美元，负债总额为6,535.4万美元，净资产为7,162.0万美元，资产负债率为47.71%；2024年实现营业收入为22,692.2万美元，净利润为267.4万美元。

　　合盛农业持有其100%股权。

　　（十二）Hevea Global Pte Ltd

　　注册地址：180 Clemenceau Avenue, #05-02 Haw Par Centre, Singapore 239922.

　　注册资本：1,614万美元

　　经营范围：天然橡胶种植、加工

　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为16,075.4万美元，负债总额为10,663.3万美元，净资产为5,412.1万美元，资产负债率为66.33%；2024年实现营业收入为66,813.3万美元，净利润为2,065.0万美元。

　　合盛农业持有其100%股权。

　　（十三）New Continent Enterprises Pte Ltd

　　注册地址：180 Clemenceau Avenue, #05-02 Haw Par Centre, Singapore 239922.

　　注册资本：4,542万美元

　　经营范围：天然橡胶种植、加工

　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为12,694.3万美元，负债总额为11,863.6万美元，净资产为830.7万美元，资产负债率为93.46%；2024年实现营业收入为31,780.2万美元，净利润为-567.7万美元。

　　合盛农业持有其100%股权。

　　（十四）上海玺美橡胶制品有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：橡胶制品销售

　　截至2024年12月31日，该公司经审计的总资产为25,931.64万元,负债总额为13,556.18万元,净资产为12,375.46万元,资产负债率为52.28%;2024年实现营业收入为249,016.62万元，净利润为843.34万元。

　　上海合盛持有其100%股权。

　　（十五）Hwah Yang Agro Industries Sdn Bhd

　　注册地址：No. 31, 1st Floor, RH Plaza Centre, Lane 1, Jalan Lapangan Terbang, 93350 Kuching, Sarawak, Malaysia

　　经营范围：天然橡胶贸易及加工

　　截至2024年12月31日，该公司经审计的总资产为673.52万美元，总负债为204.21万美元，流动负债为193.86万美元，银行贷款为90.3万美元，净资产为469.31万美元，资产负债率30.32%。在2024财年，Hwah Yang公司实现营业收入1678.44万美元，净利润为2.68万美元。

　　R1公司持有其65%股权。

　　（十六）R1 International Malaysia Sdn Bhd

　　注册地址： Suite 20B, Level 20 Sunway Tower, 86, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur

　　注册资本：500,000马来西亚林吉特

　　经营范围：从事橡胶或橡胶制品的生产、包装、加工、装卸、运输、储存、销售、分销、贸易的全部或部分业务，其中包括橡胶或橡胶制品的运输和储存。

　　截至2024年12月31日，该公司经审计的总资产为2763.6万美元，总负债为2038.23万美元，流动负债2025.25万美元，银行贷款342.83万美元，净资产为725.37万美元，资产负债率73.75%。在2024财年，R1马来西亚公司实现营业收入6069.77万美元，净亏损为54.88万美元。

　　R1公司持有其100%股权。

　　（十七）R1 International (India) Private Limited

　　注册地址：No:10-1,Vanaraveera Sankirna,5th Cross,9th ‘A’ Main,Jayanagar 2nd Block,Bangalore – 560011,Karnataka State,India.

　　注册资本：958,379美元

　　经营范围：天然橡胶贸易

　　截至2024年12月31日，该公司经审计的总资产为532.28万美元，总负债为393.1万美元，流动负债为367.79万美元，银行贷款198.63万美元，净资产为139.18万美元，资产负债率73.85%。在2024财年，印度R1公司实现营业收入5741.16万美元，净利润19.24万美元。

　　R1公司持有其100%股权。

　　（十八）海南海胶哲林果业有限公司

　　注册地址：海南省三亚市天涯区迎宾路39号年轮小区一层商铺

　　注册资本：12,000万元

　　经营范围：芒果种植、初加工、深加工及销售，贸易、生态养生休闲观光，旅业开发，农业综合开发，货运物流，农副产品收购，电子商务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为9,684.88万元，负债总额为3,336.21万元，净资产为6,348.67万元，资产负债率为34.45%；2024年实现营业收入为6,304.70万元，净利润为-660.13万元。

　　瑞橡公司持有哲林果业45%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，无反担保。担保额度有效期为公司2024年年度股东大会批准之日起12个月。

　　在总体风险可控的前提下，担保额度可以根据实际情况在子公司之间调剂使用，但资产负债率70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司处调剂获得担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《海南橡胶关于2025年度为下属子公司提供担保额度的议案》。在担保总额范围内，担保额度可以根据实际情况在子公司之间调剂使用，但资产负债率70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司处调剂获得担保额度。授权公司总经理和财务部具体办理上述担保事宜。本次担保为公司生产经营所需，且被担保方均为公司下属子公司，担保风险整体可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年4月24日，公司及控股子公司对外担保总额为433,305.47万人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的38.35%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为232,668.66万人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的20.59%；无逾期担保。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　证券简称：海南橡胶证券代码：601118 公告编号：2025-023

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议批准。

　　● 2025年度日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而预计发生的，遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过本次日常关联交易事项，关联董事王宏向、杨宇、韩旭斌、蔡锋回避表决。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股集团”）需回避表决。

　　该议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与关联方参照市场价格协商确定交易价格，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）确认2024年度日常关联交易执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、主要关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位。

　　公司名称：海南省农垦投资控股集团有限公司

　　注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道115号海垦国际金融中心42层

　　法定代表人：包洪文

　　注册资本：880,000万元人民币

　　经营范围：以农为主，重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育制种等热带特色农业产业，产业投资、土地开发、园区投资运营，以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。

　　主要股东：海南省国有资产监督管理委员会持股比例90%；海南省财政厅持股10%。

　　截至2024年12月31日，海垦集团资产总额为2,500.87亿元，所有者权益总额为1,913.46亿元，2024年1-12月实现营业收入674.62亿元，利润总额15.75亿元（以上数据未经审计）。

　　（二）关联关系

　　海南省农垦投资控股集团有限公司是公司控股股东。PT.Kirana Megatara、Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd.、海南省农垦建工集团有限公司、海南农垦财务有限公司、海南海垦农资有限责任公司、海南农垦现代物流集团有限公司均为公司控股股东控制的下属企业。该关联人符合《上交所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项、第（二）项规定的关联关系的情形。

　　（三）履约能力

　　上述关联方经营正常，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　1.关联租赁情况

　　公司与控股股东于2008年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。2010年根据林权办证结果，重新确认承包使用控股股东国有土地总面积，并与控股股东签订《〈土地使用权承包协议〉之补充协议》，该补充协议已经公司二届十六次董事会审议通过。

　　2.接受海南农垦集团财务有限公司的金融服务

　　财务公司系2011年4月经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。公司分别于2024年3月12日、2024年3月28日召开第六届董事会第三十次会议、2024年第二次临时股东大会，同意与财务公司签订《金融服务协议》，财务公司向公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品等业务。协议有效期一年，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期，累计展期不超过3次。在协议有效期内，财务公司向公司提供的授信总额、贷款额度不高于人民币60亿元，公司在财务公司的存款每日余额不高于人民币40亿元。

　　（二）定价政策

　　公司与关联方的日常关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，由双方按照关联交易协议确定。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司2025年度日常关联交易是根据公司正常生产经营需要而预计的，将遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：601118 证券简称：海南橡胶公告编号：2025-024

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议《海南橡胶2024年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　与会监事对公司2024年年度报告（全文及摘要）进行了审议，并出具如下审核意见：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2024年度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。